BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 của Công ty CP Thương mại XNK Thủ Đức

Chia sẻ: Chanh Thu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
322
lượt xem
51
download

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 của Công ty CP Thương mại XNK Thủ Đức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù tình hình thị trường trong nước có nhiều biến động như chỉ số giá hàng tiêu dùng tăng cao, giá vàng và giá ngoại tệ biến động mạnh, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán tụt dốc, nhưng kết quả kinh doanh 3 quý rất khả quan. Tuy nhiên, bước sang quý IV, từ ảnh hưởng của việc nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng bị suy thoái, dẫn đến kết quả kinh doanh quý IV sụt giảm. Trong Quý IV,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 của Công ty CP Thương mại XNK Thủ Đức

  1. Báo cáo Thường niên 2008 – TIMEXCO 1 COÂNG TY COÅ PHAÀN THÖÔNG MAÏI XNK THUÛ ÑÖÙC Ñòa chæ : 740 A Quoác loä 52, P.Hieäp Phuù, Quaän 9, Tp.Hoà Chí Minh ÑT : 08.38966819 – 08.38963636 – Fax : 08.38963210 Email : timexcothuduc@hcm.vnn.vn – Website : www.timexcothuduc.com.vn Số: ……/CBTT TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2009 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức Năm báo cáo : 2008 I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Những sự kiện quan trọng: + Việc thành lập : Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức tiền thân là Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức, được thành lập theo quyết định số 728/QĐ- UB-NCVX ngày 07/02/1995 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở hợp nhất Công ty Vật tư Tổng hợp Thủ Đức và Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Thủ Đức. + Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần : Ngày 17/01/2000 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 09/QĐ-TTg chuyển Công ty thành Công ty Cổ phần với vốn sở hữu nhà nước chiếm 40%. Vào ngày 03/08/2004, được sự chấp thuận của ủy ban Nhân dân Thành phố, Công ty đã thực hiện bán đấu giá 40% cổ phần vốn thuộc sở hữu nhà nước ra bên ngoài. + Niêm yết : 26/12/2006, cổ phiếu của Công ty đã được niêm yết trên Thị trường Chứng khoán – nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Quá trình phát triển + Ngành nghề kinh doanh : - Tổng đại lý, bán lẻ xăng dầu ; - Kinh doanh sắt thép xây dựng ; - Kinh doanh kim khí điện máy ; - Kinh doanh và bảo trì xe máy ; - Kinh doanh dịch vụ kho bãi ; - Xây dựng và kinh doanh nhà ; - Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu ; - Kinh doanh khác. + Tình hình hoạt động : Hoạt động của Công ty chủ yếu tập trung vào kinh doanh thương mại, các ngành hàng chủ lực của Công ty là xăng dầu, sắt thép xây dựng và một số mặt hàng khác như hàng kim khí điện máy, dụng cụ gia đình, xe máy, ... Trong năm 2008, công ty đã mở rộng mạng lưới kinh doanh các mặt hàng xăng dầu, sắt thép, cụ thể đã mua thêm 01 trạm bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Tiền Giang, khai trương thêm 02 cửa hàng kinh doanh sắt thép tại Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh thu của mặt hàng xăng dầu chiếm khoảng 70% tổng doanh thu, doanh thu của mặt hàng sắt thép xây dựng chiếm khoảng 17% tổng doanh thu năm 2008.
  2. Báo cáo Thường niên 2008 – TIMEXCO 2 Các ngành hàng khác như dịch vụ cho thuê kho bãi, đầu tư tài chính Công ty vẫn duy trì. Ngoài ra, Công ty đang triển khai các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh trung tâm thương mại. 3. Định hướng phát triển + Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: - Kinh doanh xăng dầu, sắt thép là những ngành hàng chủ lực của Công ty. Công ty tiếp tục duy trì và mở rộng mạng lưới phân phối xăng dầu. Ổn định hệ thống cửa hàng kinh doanh sắt thép. - Duy trì ngành hàng kim khí điện máy, hàng gia dụng, xe máy. - Đầu tư vào xây dựng và kinh doanh trung tâm thương mại. + Chiến lược phát triển trung và dài hạn: - Tiếp tục làm tổng đại lý xăng dầu và nhà phân phối thép chuyên nghiệp cho các thương hiệu thép có uy tín trong nước như VinaKyoei, Thép Việt Nam , .... - Mở rộng mạng lưới bán lẻ xăng dầu, mua và xây dựng mới từ 01 đến 02 trạm xăng dầu. - Đầu tư vào dự án xây dựng và kinh doanh trung tâm thương mại, chủ yếu đầu tư trên những diện tích đất Công ty đã được cấp quyền sử dụng đất bao gồm các dự án : - Trung tâm Thương mại – Dịch vụ Thủ Đức, địa chỉ số 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TPHCM (sẽ xây dựng xong và đưa vào hoạt động trong năm 2009) - Siêu thị điện máy 30/4, địa chỉ số 01 Dương Văn Cam, phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TPHCM. (triển khai trong năm 2010) - Showroom kinh doanh xe ôtô tại địa chỉ 746 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TPHCM. (triển khai trong năm 2010) II. Báo cáo của Hội đồng quản trị: Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù tình hình thị trường trong nước có nhiều biến động như chỉ số giá hàng tiêu dùng tăng cao, giá vàng và giá ngoại tệ biến động mạnh, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán tụt dốc, nhưng kết quả kinh doanh 3 quý rất khả quan. Tuy nhiên, bước sang quý IV, từ ảnh hưởng của việc nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng bị suy thoái, dẫn đến kết quả kinh doanh quý IV sụt giảm. Trong Quý IV, giá thép thành phẩm trong nước giảm do giá thép phôi giảm mạnh cùng với việc ngưng thi công của các công trình lớn do bất động sản đóng băng nên sản lượng tiêu thụ thép xây dựng cũng bị giảm nhiều. Đối với các mặt hàng khác như kim khí điện máy, xe máy, đều là những mặt hàng tiêu dùng phổ biến nhưng do người dân cắt giảm chi tiêu nên sản lượng tiêu thụ các mặt hàng ít nhiều bị ảnh hưởng. Ngoài ra, kết quả kinh doanh toàn năm còn phải tính đến dự phòng giảm giá chứng khoán (đầu tư tài chính dài hạn và ngắn hạn) đồng thời dự phòng giảm giá hàng tồn kho như sắt thép, hàng điện tử, xe máy, ...). Mặc dù vậy, Công ty vẫn đạt kế hoạch kinh doanh năm 2008 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai : xăng dầu, sắt thép là mặt hàng thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày cũng như sản xuất kinh doanh, Công ty sẽ mở rộng mạng lưới tiêu thụ hai mặt hàng trên và phấn đấu trở thành một trong những tổng đại lý xăng dầu hàng đầu của Thành
  3. Báo cáo Thường niên 2008 – TIMEXCO 3 phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông và Tây Nam bộ. Công ty cũng đầu tư vào xây dựng và kinh doanh các Trung tâm thương mại theo đà đô thị hóa ngày càng phát triển hiện nay. III. Báo cáo của Ban giám đốc 1. Báo cáo tình hình tài chính Một số chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh : 1. Cơ cấu tài sản : ĐVT Năm nay Năm trước + Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản % 59,59 65,14 + Tài sản dài hạn/tổng tài sản % 40,41 34,86 Nhằm tăng cường phát triển sản xuất, Công ty đã mạnh dạn đầu tư mau sắm trang thiết bị, mở rộng địa điểm kinh doanh, đầu tư vào các công ty tiềm năng làm tăng tài sản dài hạn ừ 25,32% lên 34,86%. 2. Cơ cấu nguồn vốn : ĐVT Năm nay Năm trước + Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 58,34 61,51 + Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 41,66 38,49 Do ngày càng uy tín trong thanh toán và hoạt động kinh doanh ngày càng hiệu quả nên các nhà cung cấp và ngân hàng đã không ngần ngại tăng tài trợ vốn, hàng hóa cho đơn vị, mức tăng so với năm trước là 4,26%. 3. Khả năng thanh toán : ĐVT Năm nay Năm trước Khả năng thanh toán hiện hành Lần 1,71 1,63 Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,09 0,12 Với mức doanh thu bán hàng 1.066tỷ đồng/năm, vòng quay vốn lưu động xấp xỉ 18 vòng/năm. Khả năng thanh toán của Công ty là cao so với đơn vị khác. Với chỉ số khả năng thanh toán như trên, đơn vị luôn uy tín với các chủ nợ, ngân hàng trong thời gian qua. 4. Phân tích các chỉ suất sinh lời : + Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu : ĐVT Năm nay Năm trước Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 1,76 1,70 + Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản : ĐVT Năm nay Năm trước Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản % 12,12 11,96 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 10,67 10,29 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu % 26,01 27,42 Do đặc điểm của công ty kinh doanh ngành thương mại là chủ yếu nên tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là không cao. Mức lãi gộp bán hàng luôn ổn định từ 3% đến 10% trên doanh thu. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2008 : Tổng nguồn vốn chủ sở hữu : 79.995.625.014đ Vốn cổ phần : 40.000.000.000đ
  4. Báo cáo Thường niên 2008 – TIMEXCO 4 tương đương với 4.000.000đ cổ phần lưu hành. Thặng dư vốn : 17.569.949.000đ Quỹ đầu tư : 924.490.998đ Quỹ dự phòng tài chánh : 3.088.676.197đ Lợi nhuận chưa phân phối năm 2008 : 18.412.508.819đ Giá trị sổ sách 01 cổ phiếu : 19.999 đ/cổ phiếu Số lượng cổ phiếu lưu hành : 4.000.000 Loại cổ phiếu : 100% cổ phiếu thường Cổ tức năm 2008 : 19%/năm 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh thu toàn Công ty năm 2008 đạt 112% so với kế hoạch. Trong năm, mảng kinh doanh xăng dầu đã mở rộng thêm một trạm bán lẻ xăng dầu nâng tổng số trạm xăng dầu thuộc sở hữu Công ty lên 16 trạm. Công ty cũng đã mở rộng mạng lưới bán buôn, thêm đại lý xăng dầu và một số khách hàng công nghiệp. Tuy nhiên do hoạt động sản xuất kinh doanh của một số đơn vị bị thu hẹp vào cuối năm nên lượng tiêu thụ xăng dầu chỉ xấp xỉ đạt kế hoạch. Mảng kinh doanh sắt thép đã khai trương thêm hai cửa hàng, nâng tổng số điểm kinh doanh mặt hàng sắt thép lên 03 cửa hàng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, kinh doanh bất động sản bị đóng băng, nhiều công trình xây dựng lớn bị hoãn nên lượng tiêu thụ sắt thép xây dựng bị giảm. Đối với mặt hàng xe gắn máy, Công ty kinh doanh nhãn hiệu Honda. Vào thời điểm tình hình kinh tế khó khăn, người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu nên lượng xe máy tiêu thụ chỉ đạt 3.681 chiếc, đạt 94% so với kế hoạch. Đối với mặt hàng kim khí điện máy và đồ dùng gia đình, nhờ các chương trình khuyến mãi của các nhãn hàng thu hút người tiêu dùng cùng với phong cách tiếp thị, bán hàng được Công ty chú trọng cải tiến nên đã vượt kế hoạch đối với mặt hàng này. Lợi nhuận toàn năm của Công ty chịu ảnh hưởng từ các yếu tố : hoa hồng đại lý xăng dầu dao động, giá thép giảm, dự phòng giảm giá chứng khoán (đầu tư tài chính dài hạn và ngắn hạn). Cụ thể, giá các mặt hàng sắt thép, xăng dầu cùng tăng mạnh trong khoảng 7 tháng đầu năm nhưng lại tụt giảm mạnh vào quý IV đặc biệt là giá sắt thép. Mặc dù vào các tháng cuối năm hoa hồng đại lý xăng dầu khá cáo nhưng cũng chỉ bù đắp được lợi nhuận cho mặt hàng xăng dầu mỗi lần giảm giá bán lẻ, không đủ bù lỗ cho thép bị giảm mạnh (giảm 50% so với đỉnh điểm). Kết quả thực hiện cụ thể : CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2008 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TỶ LỆ (%) 1. Doanh thu Tỷ đồng 1.200 1.339 112 2. Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 20 23,6 118 3. Tiền lương bình quân người/tháng 1.000đ 4.429 5.361 121 4. Cổ tức/năm % 15 19 127 5. Thu nhập bình quân 01 cổ phiếu đ 2.369 4.981 210
  5. Báo cáo Thường niên 2008 – TIMEXCO 5 6. Mặt hàng chủ yếu + Xăng dầu 1.000lít 75.000 73.062 97 + Sắt thép Tấn 27.000 16.342 61 + Xe máy Chiếc 3.900 3.681 94 + Hàng điện tử Tỷ đồng 75 88,68 118 3. Những tiến bộ công ty đã đạt được Công ty tiếp tục thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 thường xuyên phổ biến đến từng người lao động trong Công ty thông hiểu chính sách – mục tiêu chất lượng do Công ty đề ra để cùng thực hiện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Với những thành tích đạt được từ nhiều năm qua, Công ty đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng III. Ngoài ra Công ty được trao tặng Giải thưởng – Cúp vàng “Thương hiệu Chứng khoán uy tín ” và “ Công ty cổ phần hàng đầu Việt Nam” – năm 2008. Đồng thời Công ty được Báo VietnamNet xếp hạng nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2008. 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai. Vốn Điều lệ hiện tại của Công ty là 40 tỷ đồng. Căn cứ vào Công văn số 163/UBCK- PTTT ngày 10/02/2009 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử lý các trường hợp không đủ điều kiện niêm yết theo quy định tại Nghị định 14/2007/NĐ-CP ; nhận thấy trong thời điểm hiện tại việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn lên 80 tỷ là khó khả thi nên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/03/2009 đã thông qua việc chuyển cổ phiếu của Công ty sang giao dịch Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. IV. Báo cáo tài chính Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán. (Đính kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán) V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 1. Kiểm toán độc lập - Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) - Ý kiến kiểm toán độc lập : “Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức tại ngày 31 tháng 12 năm 2008, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2008, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.” - Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý): Không 2. Kiểm toán nội bộ - Ý kiến kiểm toán nội bộ :
  6. Báo cáo Thường niên 2008 – TIMEXCO 6 Về số liệu phản ánh trên các báo cáo tài chính là đúng với thực tế tình hình tài chính của Công ty đến ngày 31/12/2008. Về việc thực hiện chính sách chế độ tài chính nhà nước ban hành : Chứng từ sổ sách kế toán phản ánh đúng nội dung kinh tế các hoạt động của Công ty năm 2008 và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ cho các cơ quan quản lý nhà nước. Công nhận báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 về doanh thu, chi phí, lãi và phân phối lãi. - Các nhận xét đặc biệt : Không VI. Các công ty có liên quan - Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần : không - Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do công ty nắm giữ : không VII. Tổ chức và nhân sự - Cơ cấu tổ chức của công ty : gồm các phòng ban : Phòng Tổ chức hành chính Phòng Đầu tư Phòng Kinh doanh xăng dầu Phòng Kinh doanh sắt thép Phòng Kế toán tài vụ Mạng lưới kinh doanh gồm : 16 trạm bán lẻ xăng dầu, 01 siêu thị kinh doanh điện máy, 01 cửa hàng kinh doanh xe máy, 03 cửa hàng kinh doanh sắt thép. - Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành: - MA ÑÖÙC TUÙ : Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò kieâm Tổng Giaùm ñoác Giôùi tính : Nam Ngaøy thaùng naêm sinh : 10/11/1958 Nôi sinh : TPHCM Quoác tòch : Vieät Nam Daân toäc : Kinh Queâ quaùn : Quaûng Bình Ñòa chæ thöôøng truù : 226 Haøi Baø Tröng, Phöôøng Taân Ñònh, Quaän 1, TPHCM Trình ñoä chuyeân moân : Cöû nhaân Ñaïi hoïc Ngaân haøng Soá coå phieáu naém giöõ : 113.333 chieám tyû leä 2,83%/voán ñieàu leä - NGUYEÃN THÒ NAÊM : Phoù Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò kieâm Phoù Tổng Giaùm ñoác Tổ chức Giôùi tính : Nöõ Ngaøy thaùng naêm sinh : 10/05/1956 Nôi sinh : TPHCM Quoác tòch : Vieät Nam Daân toäc: Kinh
  7. Báo cáo Thường niên 2008 – TIMEXCO 7 Queâ quaùn : Tieàn Giang Ñòa chæ thöôøng truù : 20/5 ñöôøng Taân Laäp 2, Khu phoá 3, Phöôøng Hieäp Phuù, Quaän 9, TPHCM Trình ñoä chuyeân moân : Cöû nhaân Ñaïi hoïc Kinh teá Soá coå phieáu naém giöõ : 32.480 chieám tyû leä 0,81%/voán ñieàu leä - PHAN THEÁ VÓNH : Thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò kieâm Phoù Tổng Giaùm ñoác Kinh doanh Giôùi tính : Nam Ngaøy thaùng naêm sinh : 18/07/1961 Nôi sinh : TPHCM Quoác tòch : Vieät Nam Daân toäc: Kinh Queâ quaùn : Haûi Phoøng Ñòa chæ thöôøng truù : 742 Kha Vaïn Caân, Phöôøng Linh Ñoâng, Quaän Thuû Ñöùc Trình ñoä chuyeân moân : Cöû nhaân Ñaïi hoïc Kinh teá Soá coå phieáu naém giöõ : 49.480 chieám tyû leä 1,24%/voán ñieàu leä - NGUYEÃN THANH BÌNH : Thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò kieâm Keá toaùn tröôûng Giôùi tính : Nam Ngaøy thaùng naêm sinh : 25/05/1962 Nôi sinh : TPHCM Quoác tòch : Vieät Nam Daân toäc : Kinh Queâ quaùn : TPHCM Ñòa chæ thöôøng truù : 440 Kha Vaïn Caân, Khu phoá 9, Phöôøng Hieäp Bình Chaùnh, Quaän Thuû Ñöùc Trình ñoä chuyeân moân : Cöû nhaân Ñaïi hoïc Taøi chính keá toaùn Soá coå phieáu naém giöõ : 56.400 chieám tyû leä 1,41%/voán ñieàu leä - NGUYEÃN MAÏNH THAÛO Thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò - Phoù Tổng Giaùm ñoác Coâng ty PETEC (ñoäc laäp khoâng ñieàu haønh) Giôùi tính : Nam Ngaøy thaùng naêm sinh : 01/01/1958 Nôi sinh : Tuy Phöôùc, Bình Ñònh Quoác tòch : Vieät Nam Daân toäc : Kinh Queâ quaùn : Tuy Phöôùc, Bình Ñònh Ñòa chæ thöôøng truù : Đặng Văn Ngữ, Quaän Phuù Nhuaän, TPHCM Trình ñoä chuyeân moân : Ñaïi hoïc Xaây döïng Soá coå phieáu naém giöõ : - Caù nhaân : khoâng
  8. Báo cáo Thường niên 2008 – TIMEXCO 8 - Ñaïi dieän sôû höõu phaùp nhaân Coâng ty PETEC : 604.920 chieám tyû leä 15,12%/voán ñieàu leä Toång soá lao ñoäng cuûa Coâng ty hieän nay laø 228 ngöôøi trong ñoù caùn boä quaûn lyù doanh nghieäp : 04 ngöôøi ; caùn boä quaûn lyù khaùc :11 ngöôøi; coâng nhaân vieân chuyeân moân nghieäp vuï, phuïc vuï, baûo veä : 38 ngöôøi; coâng nhaân vieân tröïc tieáp kinh doanh : 175 ngöôøi. Soá caùn boä nhaân vieân coù trình ñoä Ñaïi hoïc vaø Cao ñaúng laø : 34 ngöôøi. VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty 1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: - Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát : Thaønh phaàn Hoäi ñoàng quaûn trò nhieäm kyø 2004 - 2009: 05 thaønh vieân, trong ñoù coù 01 thaønh vieân ñoäc laäp khoâng ñieàu haønh: OÂng MA ÑÖÙC TUÙ – Chuû tòch Baø NGUYEÃN THÒ NAÊM – Phoù Chuû tòch OÂng PHAN THEÁ VÓNH – UÛy vieân OÂng NGUYEÃN THANH BÌNH – UÛy vieân OÂng NGUYEÃN MAÏNH THAÛO – UÛy vieân (ñoäc laäp khoâng ñieàu haønh) Thaønh phaàn Ban Kieåm soaùt nhieäm kyø 2004 - 2009: 03 thaønh vieân, trong ñoù coù 01 thaønh vieân ñoäc laäp khoâng ñieàu haønh : OÂng HOÀ VAÊN LONG – Tröôûng ban OÂng NGUYEÃN VAÊN NGON – UÛy vieân Baø NGUYEÃN NGOÏC ÑAN TAÂM – UÛy vieân (ñoäc laäp khoâng ñieàu haønh) - Hoạt động của HĐQT: Hội đồng quản trị thực hiện chế độ họp ít nhất mỗi quý một lần (trong năm 2008 đã có 08 cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ và 02 cuộc họp phiên bất thường) có sự tham gia của Ban Kiểm soát và tối thiểu 04 thành viên Hội đồng quản trị để bàn bạc lấy ý kiến về kế hoạch và định hướng đầu tư kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị luôn đảm bảo nguyên tắc bàn bạc dân chủ công khai trước khi đi đến biểu quyết từng vấn đề. - Hoạt động của Ban kiểm soát: Trong naêm 2008, Ban kieåm soaùt ñaõ toå chöùc kieåm tra soå saùch keá toaùn cuûa Coâng ty vaøo giöõa naêm vaø keát thuùc naêm taøi chính. Ngoaøi ra coøn tham gia giaùm saùt coâng taùc kieåm keâ theo ñònh kyø quyù, 6 thaùng, naêm, cuï theå: Toå chöùc kieåm tra soå saùch keá toaùn vaøo cuoái nieân khoaù taøi chaùnh coâng ty cuûa taát caû caùc boä phaän keá toaùn Tham gia giaùm saùt kieåm keâ thöïc teá haøng hoaù, taøi saûn toàn kho cuoái kyø baùo caùo. Tham döï ñaày ñuû caùc cuoäc hoïp Hoäi ñoàng quaûn trò ñaõ giuùp Ban kieåm soaùt giaùm saùt vieäc thöïc hieän chöùc naêng nhieäm vuï vaø chaáp haønh ñieàu leä Coâng ty ñoái vôùi Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Ban Toång Giaùm ñoác.
  9. Báo cáo Thường niên 2008 – TIMEXCO 9 - Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát: Thuø lao cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Ban Kieåm soaùt ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thoâng qua vôùi möùc laø 2%/lôïi nhuaän sau thueá. Lôïi nhuaän sau thueá naêm 2008 ñaït 19,5 tyû ñoàng, treân cô sôû ñoù thuø lao cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Ban Kieåm soaùt laø 391.108.000ñ/naêm, tính ra thuø lao bình quaân cuûa 01 thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò/ Ban kieåm soaùt laø 4.074.000ñ/thaùng. Tieàn thöôûng cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Ban Kieåm soaùt naêm 2008 ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân thoâng qua laø 100.000.000ñ ñoái vôùi hoaøn thaønh keá hoaïch naêm 2008 vaø thöôûng theâm 5% cho phaàn lôïi nhuaän vöôït keá hoaïch. Lôïi nhuaän naêm 2008 vöôït 2,97 tyû ñoàng (laøm troøn) so vôùi keá hoaïch, do vaäy tieàn thöôûng cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Ban Kieåm soaùt laø: 100.000.000ñ + (2,97tyû ñoàng x 5%) = 248.772.000ñ/naêm, tính ra tieàn thöôûng bình quaân 01 naêm cuûa 01 thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò/Ban Kieåm soaùt laø 31.096.500ñ. 2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông: theo danh sách chốt ngày 27/02/2008 2.1. Cổ đông trong nước: - Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nước: STT Cô caáu Soá löôïng coå phieáu Tyû leä (%) I Coå ñoâng ñaëc bieät 887.505 22,18 1 Hoäi ñoàng quaûn trò 856.613 21,41 2 Ban Kieåm soaùt 30.892 0,77 II Coå ñoâng khaùc 2.918.439 72,96 1 Trong Coâng ty 680.813 17,02 2 Ngoaøi Coâng ty 2.237.626 55,94 a. Caù nhaân 1.329.557 33,24 b. Toå chöùc 908.069 22,70 - Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn : STT TÊN ĐỊA CHỈ NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNG TỶ LỆ 1 Công ty Thương mại 194 Nam Kỳ Khởi Doanh nghiệp xăng 604.920 15,12% Kỹ thuật & Đầu tư Nghĩa, Quận 3, dầu đầu mối (PETEC) TPHCM 2 Công ty TNHH 27 Nguyễn Thông, Doanh nghiệp xăng 534.320 13,36% MTV Dầu khí Quận 3, TPHCM dầu đầu mối TPHCM (Saigon Petro) 3 Ông LÊ TĂNG ĐỨC 17 Nguyễn Hữu Cá nhân 256.670 6,42% Cảnh, P.19, Q. Bình Thạnh, TPHCM 2.2. Cổ đông nước ngoài - Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông nước ngoài:
  10. Báo cáo Thường niên 2008 – TIMEXCO 10 STT Cô caáu Soá löôïng coå phieáu Tyû leä (%) 1 Trong Coâng ty - - 2 Ngoaøi Coâng ty 64.632 1,62 a. Caù nhaân 61.832 1,55 b. Toå chöùc 2.800 0,07 Treân ñaây laø moät soá neùt veà tình hình hoaït ñoäng cuûa Coâng ty Coå phần Thöông maïi Xuaát nhaäp khaåu Thuû Ñöùc naêm taøi chính 2008. CHUÛ TÒCH HÑQT – TỔNG GIAÙM ÑOÁC Ma Ñöùc Tuù Nôi nhaän : - UBCKNN - Sở GDCKTPHCM - CNTTLöu kyù TPHCM - Löu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản