LẬP KẾ HOẠCH THANH TOÁN

Chia sẻ: Nguyễn Thị Sáu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
301
lượt xem
84
download

LẬP KẾ HOẠCH THANH TOÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi nhận được thông báo của khách hàng về việc giao hàng, Công ty FIVIMEXCO lập kế hoạch thanh toán tiền hàng (1.780.000USD) cho hợp đồng trả kỳ hạn 90 ngày. Ngân hàng Vietcombank có những thông tin như sau về tỷ giá và lãi suất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LẬP KẾ HOẠCH THANH TOÁN

  1. LẬP KẾ HOẠCH THANH TOÁN Trường hợp A: Câu 1: Sau khi nhận được thông báo của khách hàng về việc giao hàng, Công ty FIVIMEXCO lập kế hoạch thanh toán tiền hàng (1.780.000USD) cho hợp đồng trả kỳ hạn 90 ngày. Ngân hàng Vietcombank có những thông tin như sau về tỷ giá và lãi suất: Tỷ giá spot USD/VND = 16.055 – 16.060 Tỷ giá forward (90 ngày) USD/VND = 16.080 – 16.065 Lãi suất kỳ hạn 90 ngày đồng USD 4,2% - 5,2%/ năm Lãi suất kỳ hạn 90 ngày đồng VND 7,2% - 8,4%/ năm Bạn hãy tư vấn giúp Công ty FIVIMEXCO lập kế hoạch thanh toán. Công ty nên làm gì nếu như công ty hiện đang có tiền mặt VND đủ để thanh toán cho hợp đồng này. Kế hoạch thanh toán bao gồm: quyết định mua trên thị trường nào: Spot hay Forward? Công ty cần chuẩn bị bao nhiều tiền và cần làm những công việc gì? Spot USD/VND 16.055 16.060 IUSD 4,20% 5,20% IVND 7,20% 8,40% Spot + TT USD/VND 16.134 16.227 FORWARD USD/VND 16.080 16.100 1. Mua USD trên thị trường kỳ hạn. 2. Gửi VNĐ vào ngân hàng lãi suất 7,2%, ký hợp đồng kỳ hạn mua USD với tỷ giá 16.100 đồng/ USD 3. Số tiền USD cần mua là 1.780.000 USD 4. Số tiền VNĐ cần thanh tóan là: 1.780.000 USD x 16.100 = …X.. triệu 5. Số tiền VNĐ cần ngay là: …X…: (1+7,2%/4) = …Y… đồng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản