ƯỚ
Ẫ
H
Ệ Ụ NG D N NGHI P V
NGÂN HÀNG TRÊN MIS A S ME.NET 2015
……., Ngày….tháng….năm 2015
ườ
Ng
i trình bày: …………
Ộ
N I DUNG
ề
• Thu ti n khách hàng
ề
• Thu ti n khách hàng hàng lo t ạ
ề ử
• Thu ti n g i khác
ả ề
• Tr ti n nhà cung c p ấ
ế
• N p thu ộ
ể
ộ
• N p b o hi m ả
ả ươ
• Tr l
ng
• Chi ti n g i khác ề ử
• Đ i chi u ế ố
• Xem báo c
ụ
ề Danh m c thu/ chi ti n
Ề
1 THU TI N KHÁCH HÀNG
ậ ứ ừ : L p ch ng t
ủ
• M c đích ụ thu ủ ừ ề ằ ti n c a t ng khách hàng b ng ề ế ử ti n g i chi ti t theo các hóa ợ ơ đ n công n đã phát sinh c a khách hàng đó
ự • Cách th c hi n ệ :
ề ớ ü Thêm m i Thu ti n khách
hàng
ị
ọ ề ứ ầ ươ ng trình ng m đ nh ch n ng th c thanh toán là Ti n
Ch ươ Ph g iử
ươ ẽ ự ộ ọ ơ ợ ng trình s t đ ng tích ch n hóa đ n công n theo
ươ ẽ ề ế ng trình s sinh ra Phi u thu ti n khách hàng ü Ch n l ậ ạ ề ọ ạ i lo i ti n và nh p ạ ằ ế ỷ giá n u thu b ng ngo i t ü Ch n Khách hàng c n thu ti n ề ầ ọ tệ ü Nh p s ti n c n thu, ch ậ ố ề ầ ậ ố ề s ti n đã nh p ü Nh n ấ Thu ti n ề ch
Ề
1 THU TI N KHÁCH HÀNG
ộ
ọ
ü N p vào TK: Ch n TK ngân hàng nh n ậ ti nề
ü Ki m tra l ể ứ
ậ
ế
ạ i thông tin ủ c a ch ng và nh p thêm các thông tin ố th ng kê khác (n u có)
ể ư
ü Nh n ấ C t ấ đ l u
ư
ợ
ườ
ch ng tứ ừ • L u ý: Tr
ề
ng h p thu ti n khách hàng ệ ạ ằ b ng ngo i , t ẽ ự ươ ng trình s t ch ộ đ ng sinh ra bút toán ể ạ đ h ch toán chênh ỷ ệ l ch t
giá
Ạ
Ề
2 THU TI N KHÁCH HÀNG HÀNG LO T
ườ ố ng áp d ng cho công ty phân ph i, Nhân viên giao • M c đích: ụ
ệ ụ Nghi p v này th ề ứ ằ ả ấ
ể ề ủ ứ ủ ề ậ hàng cho nhi u khách, khách hàng tr ti n ngay b ng chuy n kho n, căn c vào gi y ế báo có c a NH, k toán l p ch ng t ụ ả ề ừ ạ h ch toán thu ti n c a nhi u KH
ự • Cách th c hi n ệ :
menu
Nghi p ệ khách ề ti n
ü Vào ụ v \Qũy\Thu hàng hàng lo tạ
ị
ầ ng trình ng m đ nh ch n ứ Ch ươ ph ọ ươ ề ử ng th c thanh toán là Ti n g i
ậ ỷ i lo i ti n và nh p t
ü Ch n l ọ ạ ế ạ ề ằ
ờ ạ ệ giá n u thu b ng ngo i t ü Ch n th i gian và nh n ấ L y ấ
ọ ữ ệ d li u
ầ ươ ẽ ự ộ ọ ơ ợ ü Nh p s ti n c n thu, ch ng trình s t ố đ ng tích ch n hóa đ n công n theo s
ươ ề ử ẽ ế ạ ng trình s sinh ra Phi u thu ti n g i khách hàng hàng lo t ậ ố ề ậ ề ti n đã nh p ü Nh n ấ Thu ti n ề ch
Ử
Ề
3 THU TI N G I KHÁC
ứ
L p ch ng t
ề ệ
ề
ế
ự
ệ
• M c đích: ừ ậ ụ ử thu ti n g i khi phát sinh ư ụ nghi p v nh : Rút ti n ử ỹ ề ộ g i NH v n p qu , Thu ề ti n hòan thu GTGT, Thu hoàn ng…ứ • Cách th c hi n:
ọ
ừ
ü Thêm m i Chi ti n ề ớ ü Ch n lý do thu ü Nh p các thông tin chi ứ
ti
ể
ệ
ệ
ợ
ớ
ậ ế ủ t c a ch ng t ü Nh n ấ C tấ • L u ý: ọ ư NSD ch n Lý do ự ươ ể ng trình t thu đ ch ệ ị ộ đ ng hi n th giao di n ạ ậ nh p li u và h ch toán bút toán phù h p v i nghi p v ụ
Ả Ề
Ấ
4 TR TI N NHÀ CUNG C P
ậ ệ
• M c đích ụ ể ả ề ấ
ơ ợ
ủ ấ Ủ : L p Séc/ y nhi m chi ừ đ tr ti n cho t ng nhà cung c p theo các hóa đ n công n đã phát sinh c a nhà cung c p đó
ự • Cách th c hi n ệ :
ả ề ớ ü Thêm m i Tr ti n nhà cung
ứ c pấ ü Ch n Ph ọ ng th c thanh toán
ệ ươ ặ Ủ là Séc ho c y nhi m chi
ậ ỷ i lo i ti n và nh p t
ü Ch n l ọ ạ ế ạ ệ giá n u thu b ng ngo i t
ấ ầ ạ ề ằ ü Ch n Nhà cung c p c n tr ả
ọ ti nề
ầ ậ ố ề ươ
ü Nh p s ti n c n tr , ch ọ ẽ ự ộ ố ề ợ
ả ng đ ng tích ch n hóa trình s t ơ đ n công n theo s ti n đã nh pậ
ươ ü Nh n ấ Tr ti n
ằ Ủ ả ề ch ng trình ả ề ẽ s sinh ra Tr ti n nhà cung ệ ấ c p b ng y nhi m chi
Ả Ề
Ấ
4 TR TI N NHÀ CUNG C P
ậ
ả
ü Nh p thêm thông tin ề v Tài kho n chi và ả ậ Tài kho n nh n ü Ki m tra l ể ứ
ậ
ế
ạ i thông tin ủ c a ch ng và nh p thêm các thông tin ố th ng kê khác (n u có)
ể ư
ü Nh n ấ C t ấ đ l u
ừ
ch ng tứ
Tr
• L u ý: ư ề
, ch
ả ợ ườ ng h p tr ằ ấ ti n nhà cung c p b ng ươ ạ ệ ngo i t ng trình ẽ ự ộ đ ng sinh ra bút s t ể ạ toán đ h ch toán chênh ỷ ệ giá l ch t
ể
T i đây NSD có th in ượ đ
ạ c UNC
Ộ
Ế
5 N P THU
ề ế ậ • M c đích ụ
ộ : L p UNC n p ti n thu : GTGT, TTĐB, TNDN,…
ự • Cách th c hi n ệ :
ộ ế: ü Vào phân h ệ Ngân hàng \tab Thu, chi ti nề , ch n ọ Thêm\N p thu
ọ ứ ạ
ü Ch n lo i thu t ế ế ươ ng ng: Thu ế ẩ ậ GTGT hàng nh p kh u, thu khác
ế ừ ả t t ng kho n
ọ ố ế ü Tích ch n chi ti ộ thu mu n n p
ộ ü Nh n ấ N p thu
ứ
ế
ừ ứ ể ề ầ ế => ph n m m ừ UNC ự ộ đ ng sinh ra ch ng t t ộ n p thu khác ü Ki m tra ch ng t UNC, sau đó
nh n ấ C tấ .
ụ ü Ch n ọ In trên thanh công c , sau
ẫ ầ ọ đó ch n m u UNC c n in.
Ộ Ả
Ể
6 N P B O HI M
ệ
• M c đích ụ ể ộ ể
ậ Ủ : L p y nhi m chi ả ạ đ n p các lo i b o hi m: BHYT, BHXH, BHTN, …
ự • Cách th c hi n ệ :
ộ ể ả
ứ ng th c thanh
ü Thêm m i N p b o hi m ớ ü Ch n ph ọ Ủ ệ ươ toán là y nhi m chi
ọ ả
ng ự t
ü Tích ch n kho n ph i n p ả ộ ü Ch ươ ể ằ ộ
ạ
ộ đ ng trình ầ ị ố ộ hi n th s n p l n này ố ả b ng s ph i n p, NSD ể ử i cho phù có th s a l h pợ
ộ
ề
ü Nh n ấ N p b o hi m ể , ả Ủ ươ ẽ ch ng trình s sinh ra y ả ộ ệ nhi m chi n p ti n b o hi mể
