Bài giảng môn học Tin học kế toán: Hướng dẫn nghiệp vụ quỹ trên MISA SME.NET 2015

Ệ Ụ

Ẫ

H

Ỹ NG D N NGHI P V QU

ƯỚ TRÊN MIS A S ME.NET 2015

……., Ngày….tháng….năm 2015

ườ Ng i trình bày: …………

Ộ

N I DUNG

ề • Thu ti n khách hàng

ề • Thu ti n khách hàng hàng lo t ạ

• Thu ti n khác ề

ả ề • Tr ti n nhà cung c p ấ

ế • N p thu ộ

ể ộ • N p b o hi m ả

ả ươ • Tr l ng

ề ặ • Chi ti n m t khác

ủ ỹ • Th qu thu/ chi ti n ề

ể ỹ • Ki m kê qu

• Xem báo cáo

ự • D báo dòng ti n ề

Ề

1 THU TI N KHÁCH HÀNG

ậ ề

ể ự ộ ợ ừ • M c đích ế ụ : L p phi u thu ti n ủ ừ c a t ng khách hàng cho các ợ ơ hóa đ n công n đã phát sinh ủ c a khách hàng đ t đ ng ố ừ ứ công n đ i t ch ng t

ự

ề • Cách th c hi n ệ : ü Thêm m i ớ Thu ti n khách

hàng ầ ề ầ

ị ề ươ ứ

 Ph n m m ng m đ nh ph ng th c thanh toán là Ti n m tặ

ü Ch n l ỷ ọ

ẽ ự ộ ọ ơ ng trình s t đ ng tích ch n hóa đ n công

ạ ề ọ ạ ậ i lo i ti n và nh p ạ ằ ế giá n u thu b ng ngo i tệü Ch n Khách hàng c n thu ti n ề ầ ü Nh p s ti n c n thu, ch ậ ố ề ươ ầ ậ ố ề ợ n theo s ti n đã nh p

ươ ế ẽ ng trình s sinh ra ü Nh n ấ Thu ti n ề ch ề Phi u thu ti n khách hàng

Ề

1 THU TI N KHÁCH HÀNG

ứ

ế

ậ

ố

i thông tin c a ch ng và nh p thêm các thông tin th ng kê khác (n u có)

ể ư

ứ

ừ

ạ

ụ

ế

ể

ẫ

ọ

ü Ki m tra l ể ạ ủ ü Nh n ấ C t ấ đ l u ch ng t ü T i đây, NSD ch n

ọ In trên thanh công c , ch n m u phi u thu đ in

ườ

ạ ệ

ề

ằ

ươ

ẽ ự ộ

, ch

ng trình s t

đ ng

ỷ

 L u ý: Tr ợ ư ng h p thu ti n khách hàng b ng ngo i t ệ ể ạ sinh ra bút toán đ h ch toán chênh l ch t

giá

Ạ

Ề

2 THU TI N KHÁCH HÀNG HÀNG LO T

ệ ụ ụ Nghi p v này th • M c đích: ụ

ố ề

ỹ ế ấ ả ỉ ậ

ườ ng áp d ng cho công ty phân ph i, ề ủ Nhân viên giao hàng và thu ti n c a khách hàng, sau đó mang ti n ế ề ộ v n p qu , k toán ch l p 1 phi u thu cho t t c các Khách hàng trong ngày hôm đó

ự • Cách th c hi n ệ :

ệ ụ ề ü Vào menu Nghi p v \Qũy\Thu ti n khách hàng hàng lo t ạ

ứ ề ầ ị ầ ươ ặ ng th c thanh toán là Ti n m t  Ph n m m ng m đ nh ph

ậ ỷ ạ ệ ế ằ ọ ạ ạ ề i lo i ti n và nh p t giá n u thu b ng ngo i t

ờ ấ ữ ệ

ữ ấ L y d li u ừ ầ ứ ề c n thu ti n

ẽ ế ề

ề ü Ch n l ü Ch n th i gian và nh n ọ ü Tích ch n nh ng ch ng t ọ ü Nh n ấ Thu ti n ề ch ạ ươ hàng hàng lo t (t ươ ng t ng trình s sinh ra Phi u thu ti n khách ự ườ ng h p thu cho 1 khác hàng) tr

ọ ượ ừ ầ ứ ạ c các ch ng t

ừ ơ ợ • L u ý: T i đây cho phép NSD l c đ ư c n thu ỉ ề ti n theo các ch tiêu: theo NV bán hàng, theo khách hàng, theo ứ ể ọ ố s hóa đ n… đ ch n nhanh ch ng t

Ạ

Ề

2 THU TI N KHÁCH HÀNG HÀNG LO T

Ệ Ụ

Ặ

Ề

3 CÁC NGHI P V THU TI N M T KHÁC

ậ

ệ ề ộ

• M c đích: ụ ặ ư ỹ

ề ề

ế

ề ế L p phi u thu ti n ụ m t khi phát sinh nghi p v ử nh : Rút ti n g i NH v n p qu , Thu ti n hòan thu GTGT, Thu hoàn ng…ứ

ự

ệ

• Cách th c hi n:

ề

ế ậ

ầ ố

ọ

ề ề

ữ

ỹ

ử ề

ứ

ọ

ü Thêm “Thu khác” ü Ch n lý do n p: Ph n m m ộ ọ ẵ t l p s n 1 s lý do đã thi ế ể đ NSD ch n, n u thu ti n ngoài nh ng lý do: Rút ti n ề ộ g i NH v n p qu , Thu ế ti n hòan thu GTGT, Thu hoàn ng thì NSD ch n thu khác

ậ

ü Nh p các thông tin chi ti

ứ

ế t ừ  Nh n ấ “

ủ c a ch ng t C t”ấ

ộ

ọ trình ệ

ươ ị

ệ

• L u ý: NSD ch n Lý do n p ư ự ộ ể đ ng đ ch t ậ ể hi n th giao di n nh p li u

ợ

ạ

và h ch toán bút toán phù h p

ệ ụ

ớ

v i nghi p v

Ả Ề

Ấ

4 TR TI N NHÀ CUNG C P

ế

ơ ủ

• M c đích ụ ậ : L p phi u chi ấ ừ ề ti n cho t ng nhà cung c p ợ theo các hóa đ n công n đã phát sinh c a nhà cung ấ c p đó

ự

ả ề ớ • Cách th c hi n ệ : ü Thêm m i Tr ti n nhà

ị ươ

ự ộ ọ ơ ng trình t ợ đ ng tích ch n hóa đ n công n

cung c pấ  PM ng m đ nh ph ầ ng ề ứ th c thanh toán là Ti n m tặ ü Ch n ạ ạ ọ ề ti n và lo i l üCh n Nhà cung c p c n tr ti n ả ề ấ ầ ọ ằ ế ậ ỷ giá n u thu b ng nh p t üNh p s ti n c n tr ả  ch ươ ậ ố ề ầ ngo i tạ ệ ậ ố ề theo s ti n đã nh p

ế ầ ự ế ấ ả ề  Ph n m m t ả ề sinh “Phi u chi tr ti n nhà cung c p” üNh n ấ Tr ti n

Ả Ề

Ấ

4 TR TI N NHÀ CUNG C P

ạ

ủ

ứ

ế

ậ

ố

i thông tin c a ch ng và nh p thêm các thông tin th ng kê khác (n u

ü Ki m tra l ể có)

ạ ệ

ợ

ươ

ẽ ự

ng h p tr ti n nhà cung c p b ng ngo i t

, ch

ng trình s t

ü Nh n ấ C tấ • L u ý: Tr ư ườ ộ

ả ề ể ạ

ấ ệ

ằ ỷ đ ng sinh ra bút toán đ h ch toán chênh l ch t

giá

Ộ

Ế

5 N P THU

ế

ậ

ộ

: L p phi u chi ti n n p

• M c đích ụ ế

ề thu : GTGT, TTĐB, TNDN,…

ự

• Cách th c hi n ệ :

ü Vào phân h ệ Qu \ỹ tab Thu, chi

ộ

ế:

ti nề , ch n ọ Thêm\N p thu

ọ

ạ

ü Ch n lo i thu t

ứ ẩ

ế ươ ế ng ng: Thu ế ậ GTGT hàng nh p kh u, thu khác

ế ừ

ả

t t ng kho n

ế

ü Tích ch n chi ti ọ ộ ố thu mu n n p

ộ

ề

ü Nh n ấ N p thu

ế => ph n m m ầ ừ Phi u ế

đ ng sinh ra ch ng t ế

ứ :

ự ộ t ộ chi n p thu khác

ể

ừ

ế

phi u chi, sau

ü Ki m tra ch ng t ứ đó nh n ấ C tấ .

ụ

ế

ầ

ẫ

ọ

ü Ch n ọ In trên thanh công c , sau đó ch n m u phi u chi c n in.

Ế

Ộ 3.1.5 N P THU

Ộ Ả

Ể

6 N P B O HI M

ậ

ể ộ

ề ả

ạ

• M c đích ụ ế : L p phi u chi ti n ặ m t đ n p các lo i b o ể hi m: BHYT, BHXH, BHTN, …

ự

• Cách th c hi n ệ :

ể

ả

ộ

ớ

Ø Thêm m i N p b o hi m

ị

ọ ề

ứ

ầ ươ ng trình ng m đ nh ch n ng th c thanh toán là Ti n

 Ch ươ ph m tặ

ả

ể

Ø Tích ch n kho n b o ọ ả ộ hi m ph i n p

ươ

ể

 Ch ị ự ộ đ ng hi n th ng trình t ả ố ằ ầ ố ộ s n p l n này b ng s ph i ể ử ạ ộ n p, NSD có th s a l i cho phù h pợ

ể

Ø Nh n ấ N p b o hi m ộ ả

ươ

ế

ẽ

ể

 Ch ng trình s sinh ra Phi u ả ộ chi n p b o hi m

Ộ Ả

Ể

6 N P B O HI M

ề ậ ỉ ị

ể ư ứ ừ ü Nh p thêm các thông tin v nh n, đ a ch … ậ ü Ki m tra l ạ ạ ể i thông tin h ch toán ü Nh n ấ C tấ đ l u ch ng t

Ả ƯƠ

7 TR L

NG

• M c đích ụ ề

ế

ậ ế : L p phi u chi ặ ể ả ươ ng cho ti n m t đ tr l ả ậ nhân viên n u DN l p b ng ề ầ ươ trên ph n m m l MISA SME.NET 2015

• Cách th c hi n ệ :

ớ ả ươ ng

ươ ọ ự ü Thêm m i Tr l ü Ch n

ng ề

ầ ứ th c ph ặ thanh toán là Ti n m t ü Tích ch n nhân viên c n

ả ươ ọ ng

ự ộ ng trình t

tr l ü Ch ươ ể

i cho phù h p

ế ẽ ả ươ ả ươ , ch ợ ươ ng trình s sinh ra Phi u chi tr l ng nhân viên đ ng ố ị ố ả ằ hi n th s tr b ng s ả ả còn ph i tr , NSD có ể ử ạ th s a l ü Nh n ấ Tr l ng

Ả ƯƠ

7 TR L

NG

ề ậ ị ỉ

ể ư ừ ứ Ø Nh p thêm các thông tin v nh n, đ a ch … ậ Ø Ki m tra l ạ ạ ể i thông tin h ch toán Ø Nh n ấ C tấ đ l u ch ng t

Ặ

Ề

8 CHI TI N M T KHÁC

ế

• M c đích ụ ề

ặ ể ệ ư

ậ : L p phi u chi ti n m t đ khi phát sinh ạ ụ các nghi p v nh : T m ề ứ ng cho nhân viên, rút ti n ặ ử m t g i vào ngân hàng…

ự • Cách th c hi n ệ :

ọ

Ø Thêm m i Chi ti n ề ớ Ø Ch n lý do chi Ø Nh p các thông tin chi ứ ti

ấ ư l u

ấ ch ng tứ

ư ọ

ng trình t ệ ị

ạ

ợ ớ

ậ ừ ế ủ t c a ch ng t Ø Nh n C t đ ể ừ • L u ý: NSD ch n Lý do ự ươ ể chi đ ch ể ộ đ ng hi n th giao di n ệ ậ nh p li u và h ch toán bút toán phù h p v i ệ ụ nghi p v

Ủ

Ỹ

Ề

9 TH QU THU/CHI T N

ệ ố

ủ

ế

ề

ậ

ị

• M c đích ủ ế ụ : Cho phép th qu tham gia vào h th ng, ti p nh n đ ngh thu chi c a k ổ

ỹ ớ ế

ỹ ộ ậ toán, ghi s qu đ c l p v i k toán …

ự

• Cách th c hi n ệ :

ủ ỹ

ẽ ệ

ươ

ế

Ø Ch n màn hình Th qu ọ Ø Ch n tab ọ

ng trình s li

t kê các phi u thu, phi u chi mà

ế

 Ch ỹ

ề ậ

k toán đã l p trong phân h qu

ổ ể ứ

ệ

ề

ừ

ổ

ỹ

ị Đ ngh thu, chi ệ Ø Sau khi thu/chi ti n, Th qu th c hi n ghi s đ ch ng t ủ ỹ ự

thu/ chi đó vào s qu

Ể

Ỹ

10 KI M KÊ QU

• M c đích ụ

ủ ỹ

ế ỹ

: Cho phép ỹ ể ả ậ l p b ng ki m kê qu ế ớ ự v i s tham gia c a k ố ủ toán và th qu , đ i ổ ổ ế chi u s k toán và s ể qu khi có sai sót đ tìm ra nguyên nhân sai sót…

ự • Cách th c hi n ệ :

ể

ể ü Thêm m i Ki m kê ớ ü Ch n ngày ki m kê,

ọ ạ ề Lo i ti n

ng trình sinh ra

ü Ch ươ ả ỹ ể B ng ki m kê qu