Breakaway Bicycle Company, Inc.
Cash Flow Budget Worksheet - 2004
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Dư đầu kỳ$32,058 $60,937 $89,066 $123,789 $168,670 $210,320 $247,321 $269,258 $280,168 $284,334 $271,759
Nguồn vào (Thu nhập):
Từ các khoản phải thu 0 5,605 5,111 5,453 6,023 6,356 6,023 5,947 5,472 4,912 4,427 3,325 58,654
Từ cho vay 0
Doanh thu 128,160 117,180 117,360 127,800 137,160 129,600 124,920 111,420 102,240 93,060 77,940 190,800 1,457,640
Khoản khác 0
Tổng dòng tiền$128,160 $122,785 $122,471 $133,253 $143,183 $135,956 $130,943 $117,367 $107,712 $97,972 $82,367 $194,125 $1,516,294
Tổng dòng tiền có $128,160 $154,843 $183,408 $222,319 $266,972 $304,626 $341,263 $364,688 $376,970 $378,140 $366,701 $465,884
Nguồn chi
Quảng cáo 2,700 2,700 3,100 5,200 3,100 3,100 2,700 2,100 2,100 3,100 4,200 5,500 39,600
Phí ngân hàng 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600
Phí thẻ tín dụng 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400
Giao hàng 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 72,000
Bảo hiểm y tế3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000
Bảo hiểm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200
Lãi suất 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 4,812
Mua nguyên vật liệu 17,088 15,624 15,648 17,040 18,288 15,624 15,648 17,040 18,288 15,624 15,648 17,040 198,600
Phụ phí 9,044 8,312 8,324 9,020 9,644 8,312 8,324 9,020 9,644 8,312 8,324 9,020 105,300
Chi phí văn phòng 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400
Lương 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 44,583 534,996
Thuế thu nhập 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 53,496
Phí chuyên nghiệp 000000000000 0
Phí thuê nhà 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 25,200
Phí định kỳ50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Nguồn cung cấp 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800
Thuế & giấy phép 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
Dịch vụ công & điện thoại 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800
Khác 0
Chi phí đi lại 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 500 500 200 9,700
Duy tu 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400
0
Bán tổng $93,324 $91,128 $91,564 $95,752 $95,524 $91,528 $91,164 $92,652 $94,024 $91,028 $92,164 $95,252 $1,115,104
Nguồn chi khác
Mua vốn 0
Trả tiền vay 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 2,778 33,336
Chủ sở hữu rút 0
Khác 0
0
Bán tổng $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $2,778 $33,336
Tổng nguồn chi $96,102 $93,906 $94,342 $98,530 $98,302 $94,306 $93,942 $95,430 $96,802 $93,806 $94,942 $98,030 $1,148,440
Dòng tiền cuối kỳ$32,058 $60,937 $89,066 $123,789 $168,670 $210,320 $247,321 $269,258 $280,168 $284,334 $271,759 $367,854
Ghi chú 1. Breakaway hy vọng có thể vay $100,000 để mua và cài đặt ba trạm mới trong năm 1 để đáp ứng các đơn đặt hàng có thể gia tăng bất ngờ.
Công ty có thể cần thêm $40,000 vốn hoạt động trong quá trình bành truớng. Khoản vay này được vay trong ban năm với lãi suất 9%.