Quyết định 318/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước
lượt xem 1
download

Quyết định 318/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Quyết định 318/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định việc lập và gửi báo cáo vay, trả nợ nước ngoài
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Quyết định 318/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước
- phßng èc éi ¬ ë ÷ iÖu luËtviÖtnam qu h c s d l v¨n LAWDATA Q uy Õ t Þ nh ® c ñ a T h è n g è c N g © n h µ n g N h µ íc s è 318/1998/Q§N H N N 1 ® n n g µ y 24 th¸ng 9 n¨ m 1998 b a n h µ n h q u y Þ n h vi Ö c l Ë p v µ ® g ö i b¸o c¸o vay, tr¶ n î n íc n g o µ i Th è ng ® è c N g © n h µ ng N h µ n íc C¨n Ph¸p Önh Õ µ èng µy cø l k to¸nv th kª ng 10/5/1988; C¨n LuËt ©n µng µ íc ViÖt cø Ng h Nh n Nam, Ët Lu c¸c chøc Ýn tæ t dông µy ng 12/12/1997; C¨n NghÞ nh è cø ®Þ s 15/CP µy ng 02/3/1993 ña Ýnh ñ Ò c Ch ph v nhiÖ m ô,quyÒn ¹n vµ v h tr¸chnhiÖ m qu¶n ýNhµ íccña é, c¬ l n B quan ngang Bé; Theo Þ ña ô ëng ô ®Ò ngh c V tr V Nghiªncøu kinh tÕ. Q uy Õ t Þ nh ® §i Ò u 1: Nay ban µnh Ìm h k theo Quy Õt nh µy ®Þ n Quy nh Öc ®Þ vi lËp vµ öib¸o c¸o vay,tr¶nînícngoµi. g §i Ò u 2: Trung ©m äc ã t tinh c tr¸ch nhiÖ m ho¸ m∙ c¸c chØ tiªub¸o c¸o,thiÕtlËp ch¬ng ×nh phÇn Ò m µ íng dÉn Ò Æt äc i víi tr m vh vm tinh ®è c¸c chØ tiªub¸o c¸o quy nh ¹ §iÒu ®Þ t i 3. §i Ò u 3: Quy Õt nh µy ã Öu ùc thihµnh Ó õ ngµy th¸ng ®Þ n c hi l k t 01 10 n¨m 1998. Bá c¸c chØ tiªub¸o c¸o èng theo Óu è th kª c¸c bi s E01, E02, E03, E06, E07, E17, E18, E19 µ v B10A ban µnh Ìm h k theo Quy Õt nh è ®Þ s 404/1997/Q§ NHNN1 µy ng 06/12/1997;biÓu è ban µnh Ìm s 1, 2, 3 h k theo Quy Õt nh è ®Þ s 207/Q§ NH7 µy ng 01/7/1997 µ Óu è ban µnh Ìm v bi s 4 h k theo C«ng v¨n è s 931/1997/CV NHNN7 µy ng 17/11/1997 ña èng c c Th ®è Ng ©n µng µ íc,thay Õ h Nh n th b»ng c¸c chØ tiªub¸o c¸o èng theo th kª c¸c biÓu è s E20,E21,E22, E23 ban µnh Ìm h k theo Quy Õt nh µy. ®Þ n §i Ò u 4: Ch¸nh V¨n phßng èng c: Vô ëng ô Th ®è tr V nghiªn cøu kinh tÕ; Thñ ëng n Þ ùc thuéc ©n µng µ íc Trung ng; Gi¸m tr c¸c ®¬ v tr Ng h Nh n ¬ ®èc chinh¸nh ©n µng µ íc TØnh, µnh è ùc thuéc Ng h Nh n Th ph tr Trung ng; ¬ Chñ Þch éi ng t H ®å qu¶n Þ,Tæng tr gi¸m c ®è (Gi¸m c) chøc Ýn ®è c¸c tæ t dông µ v c¸cdoanh nghiÖp Þu ch tr¸chnhiÖ m µnh thih Quy Õt nh µy. ®Þ n
- 2 Q uy Þ nh ® Vi Ö c l Ë p v µ g ö i b¸o c¸o vay, tr¶ n î n íc n g o µ i (Ban µnh Ìm h k theo Quy Õt nh è ®Þ s 318/1998/Q§NHNN1 ngµy th¸ng9 24 n¨m 1998 ña èng c ©n µng µ íc) c Th ®è Ng h Nh n I. a n h µ n h m í i: B C¸c c h Ø tiªu th«ng tin b¸o c¸o 1.BiÓu è s E20 "B¸o c¸o tæng îp t×nh ×nh h h b¶o l∙nhvay èn ícngoµi", v n m∙ è õE20110102 n s t ®Õ E2024xx13. 2. BiÓu è s E21 "B¸o c¸o Õtt×nh ×nh chiti h b¶o l∙nhvay èn íc ngoµi v n trung,dµih¹n". öi b¸o c¸o b»ng G v¨n b¶n. 3. BiÓu è s E22 "B¸o c¸o tæng îp ×nh ×nh ht h vay èn íc ngoµi", sè v n m∙ tõE22010101 n 22020208. ®Õ E 4. BiÓu è s E23 "B¸o c¸o Õtt×nh ×nh chiti h vay íc ngoµi trung vµ µi n d h¹n kh«ng ã c b¶o ña ©n µng ¬ng ¹i". öi b¸o c¸o b»ng l∙nhc Ng h th m G v¨n b¶n. II. Gi¶i th Ý c h n é i d u n g c¸c m É u bi Ó u. Bi Ó u è E 20 " B¸o c¸o t æ n g h î p t × nh × n h ¶ o l∙nh s h b vay v è n n íc n g o µ i" §¬n Þ Ëp c¸o vµ éidung c¸o:C¸c ©n µng ¬ng ¹i b¸o v l b¸o n b¸o Ng h th m c¸o c¸c kho¶n b¶o l∙nhcho c¸c doanh nghiÖp (kh«ng ph¶ilµ Ng ©n µng h th ¬ng ¹i). m §Þnh ú k b¸o c¸o:B¸o µng c¸o h th¸ng. Cét ©n µng ¬ng ¹ighirâ h×nh 1: Ng h th m thøc b¶o l∙nhtrong tr ng îp 4 ê h "B¶o íih×nh l∙nhd thøc kh¸c"(PhÇn ¾n ¹n;trung,dµi h¹n),vÝ ô: Ng ©n ng h d hµng ý k b¶o èiphiÕu µ ×nh l∙nhtrªnh v c¸ch thøc b¶o l∙nhkh¸c(nÕu ã). c Cét (tæng è u ú):Lµ è Òn ®∙ Êp Ën î hoÆc ∙ ótvèn 2 s d ®Ç k s ti ch nh n ®r nhng cßn î,cha n thanh íi ícngoµit¹ thêi®iÓ m u ú to¸nv n i ®Ç k b¸o c¸o. Cét (sè d ¹n u ú):Lµ è î ®Õ n ¹n ng a 3 qu¸ h ®Ç k s n h nh ch thanh to¸ncho nícngoµit¹ thêi®iÓ m u ú i ®Ç k b¸o c¸o. Cét (sè d ©n µng 4 Ng h thanh to¸nthay ®Ç u ú):Lµ è Òn Ng ©n µng k s ti h ®∙ thanh to¸n cho íc ngoµi thay n doanh nghiÖp, nhng doanh nghiÖp a ch hoµn ¹cho ©n µng ¹ thêi®iÓ m u ú tr¶l i Ng h t i ®Ç k b¸o c¸o. Cét (Sè Òn 5 ti cam Õt k b¶o l∙nh) µ è Òn :L s ti cam Õt k b¶o ña l∙nh c Ng ©n µng h ph¸tsinh thªm trong kú ô Ó: b¸o c¸o,c th §èivíi L/C Ë m: µtrÞgi¸L/C Ë m ë tr¶ch l tr¶ch m thªm trong kú b¸o c¸o.
- 3 §èivíib¶o µnh :Lµ è Òn Ng ©n µng l∙nhph¸th nh s ti h cam Õt k b¶o l∙nh theo néidung thb¶o l∙nh. èi víikú Õu: Lµ Þ gi¸kú Õu Ng ©n µng § phi tr phi do h ph¸t hµnh ®Ó nhËn î. n Cét (Sè ótvèn):Lµ è Òn nhËn î hoÆc ótvèn 6 r s ti n r ph¸tsinh trong kú, cô Ó: th §èivíi L/C Ë m: µ è Òn chÊp Ën îtrªnhèiphiÕu. tr¶ch L s ti nh n §èivíib¶o µnh :Lµ è ótvèn ùc tÕ ña l∙nhph¸th th s r th c doanh nghiÖp vay èn. v èi víikú Õu: Lµ Þ gi¸kú Õu Ng ©n µng § phi tr phi do h ph¸t hµnh ®Ó nhËn î. n Cét (tæng è Òn 7 s ti thanh to¸n):Lµ è Òn s ti thanh to¸n cho íc ngoµi n trongkú b¸o c¸o. Cét (sè tiÒn ©n µng 8 Ng h thanh to¸nthay)Lµ è Òn ©n µng s ti Ng h ph¶i thanh to¸ncho ícngoµithay doanh n nghiÖp,ph¸tsinh thªm trong kú c¸o. b¸o Do , è Òn ¹ ét 8 ®ã s ti ghi t i (chØ Ýnh c t riªngsè Òn ti NH thanh to¸n thay ph¸t sinh t¨ng,kh«ng ï trõvíisè Òn b ti NH thanh to¸nthay ph¸tsinh gi¶m) µ toµn l bé hoÆc phÇn è Òn ghit¹ cét7. 1 s ti i Cét (sè Òn 9 ti qu¸ ¹n h ph¸tsinh t¨ng):Lµ è Òn s ti qu¸ ¹n íiníc ngoµi h v ph¸tsinh thªm trong kú c¸o (tÝnh b¸o riªngsè î qu¸ h¹n n ph¸tsinh t¨ng,kh«ng bïtrõvíi è îqu¸ h¹n ph¸tsinh gi¶m). n s C¸c ét10,11,12:T¬ng ùnh ét2,3,4,cô Ó c t c¸cc th c¸ch tÝnh nh sau: Cét = ét2 cét6 è tiÒn thanh èc:1 Çn ña ét7). 10 c + (s to¸ng ph c c Cét = ét3 cét9 è tiÒn qu¸ h¹n ph¸tsinh gi¶m). 11 c + (s Cét = ét4 cét8 è tiÒn thanh 12 c + (s to¸nthay ph¸tsinhgi¶m). Cét (nghÜa ô î níc ngoµi kú Õp 13 v tr¶n ti theo):Lµ è Òn s ti ph¶ithanh to¸ncho ícngoµitrong kú c¸o tiÕp theo ®èivíi ÷ng n b¸o ( nh kho¶n ∙ Ën î ® nh n hoÆc ∙ ótvèn).Cét µy ®r n kh«ng bao å m è ¹n t¹ cét11. g s d qu¸ h i Bi Ó u è E 21: " B¸o s c¸o hi ti Õt × nh h × n h b¶ o l∙nh vay v è n n íc n g o µ i c t trung d µi h ¹ n". §¬n Þ Ëp b¸o v l c¸o:C¸c ©n µng ¬ng ¹i. Ng h th m §Þnh ú k b¸o c¸o:B¸o µng ý. c¸o h qu Cét 1: M∙ è s kho¶n vay:Lµ è Öu s hi kho¶n vay Ng ©n µng µ ícth«ng do h Nh n b¸o cho doanh nghiÖp µ ©n µng v Ng h b¶o l∙nh.Ng ©n µng ¬ng ¹i ph¶i h th m b¸o c¸o chÝnh sè x¸cm∙ kho¶n vay ©n µng µ íc®∙ Ng h Nh n th«ng b¸o. Kho¶n (Tranche):ChØ dông i íic¸c kho¶n ¸p ®è v vay ã Òu c nhi kho¶n nhá íi Õ ¹ch rótvèn,tr¶nî,®ång Òn,l∙suÊt.. v ho k ti i .kh¸cnhau.C¸c kho¶n vay cã ©n ph chia thµnh c¸c kho¶n (tranche) nh: HiÖp nh Ýn ông ®Þ td khung, trong ®ã c¸c kho¶n vay riªng lÎtrong khu«n khæ Öp nh îc coi lµ c¸c Hi ®Þ ®
- 4 kho¶n; M ét è îp ng s h ®å vay èn íc ngoµikh¸c.Trong êng îp µy, Ng ©n v n tr hn hµng b¶o l∙nhph¶ib¸o c¸o chitiÕttõng giao dÞch ña c c¸ckho¶n . ®ã §ång Òn giao dÞch:Ghi ng Òn thùc hiÖn ti ®å ti cho õng t giao dÞch ót r vèn hoÆc chuyÓn Òn thanh èc,l∙ Ý) ti to¸n(g iph cho ícngoµitrong quý , n b¸o c¸o.T¬ng øng íichØ µy, ghi ngµy ùc Ön ¹ ét 5 µ è Òn v tiªun th hi t i v s ti ph¸t c sinht¹ c¸ccét6,7,8,9. i V Ý ô: d (§ång Òn giao dÞch) ti Cét 5 Cét 6 C¸ch USD 20/8/98 100 ®iÒn: Ngoµira,Ng ©n µng ¬ng ¹ighirâ h×nh h th m thøc b¶o l∙nhtrong tr ng îp ê h 4 "B¶o íi ×nh l∙nhd h thøc kh¸c"(phÇn Ý ô: Ng ©n µng ý IV),v d h k b¶o l∙nhtrªn hèiphiÕu µ ×nh v c¸ch thøc b¶o l∙nhkh¸c(nÕu ã). c Cét (sè d u ú):Lµ è Òn ®∙ Êp Ën î hoÆc ∙ ótvèn ng 2 ®Ç k s ti ch nh n ®r nh cßn î,cha n thanh íi ícngoµit¹ thêi®iÓ m u ú to¸nv n i ®Ç k b¸o c¸o. Cét (sè d ¹n u ú):Lµ è î ®Õ n ¹n ng a 3 qu¸ h ®Ç k s n h nh ch thanh to¸ncho nícngoµit¹ thêi®iÓ m u ú i ®Ç k b¸o c¸o. Cét (sè d ©n µng 4 Ng h thanh to¸nthay ®Ç u ú):Lµ è Òn Ng ©n µng k s ti h ®∙ thanh to¸n cho íc ngoµi thay n doanh nghiÖp, nhng doanh nghiÖp a ch hoµn ¹cho ©n µng ¹ thêi®iÓ m u ú tr¶l i Ng h t i ®Ç k b¸o c¸o. Cét (ngµy ùc hiÖn):Lµ µy ótvèn 5 th ng r hoÆc thanh to¸nc¸ckho¶n èc, g l∙ Ý iph trong kú , b¸o ét µy µy ña c¸o.C n ghing c c¸c kho¶n ph¸tsinh t¹ ét i c c¸c 6,7,8,9 Cét (sè rótvèn):Lµ è Òn Ën î hoÆc ótvèn 6 s ti nh n r ph¸tsinh trong kú, cô Ó: th §èivíi L/C Ë m: µ è Òn chË m Ën îtrªnhèiphiÕu. tr¶ch L s ti nh n §èivíib¶o µnh :Lµ è ótvèn ùc tÕ ña l∙nhph¸th th s r th c doanh nghiÖp vay èn. v èi víikú Õu: Lµ Þ gi¸kú Õu Ng ©n µng § phi tr phi do h ph¸t hµnh ®Ó nhËn î. n Cét ¬ng 7,8,9:T øng µsè Òn gèc,l∙ Ý ∙ l ti iph ® thanh , to¸ncho ícngoµi n trongkú b¸o c¸o. Cét (sè tiÒn Ng ©n µng 10 h thanh to¸nthay):Lµ è Òn Ng ©n µng ∙ s ti h ® thanh to¸ncho íc ngoµithay doanh n nghiÖp ph¸tsinh thªm trong kú b¸o c¸o. Do , è Òn ¹ ét9 µ m ét Çn ®ã s ti ghit i l c ph (hoÆc µn é) tæng è Òn ¹ to b s ti ghit i cét7,8,9. Cét (sè Òn ¹n 11 ti qu¸ h ph¸tsinh t¨ng): µ è Òn ¹n íiníc ngoµi s ti qu¸ h v L ph¸tsinh thªm trong kú c¸o (tÝnh b¸o riªngsè î qu¸ h¹n n ph¸tsinh t¨ng,kh«ng bïtrõvíi è îqu¸ h¹n ph¸tsinh gi¶m). n s C¸c ét12,13,14:T¬ng ùnh ét2,3,4,cô Ó c t c¸cc th c¸ch tÝnh nh sau: Cét = ét2 cét6 ét7 12 c + c
- 5 Cét = ét3 cét11 è tiÒn qu¸ h¹n ph¸tsinh gi¶m) 13 c + (s Cét = ét4 cét10 è tiÒn thanh 14 c + (s to¸nthay ph¸tsinhgi¶m) Bi Ó u s è E 2 2: B¸o c¸o t æ n g h î p t × nh h × n h v a y v è n n í c n g o µ i. §¬n Þ Ëp b¸o v l c¸o:C¸c ©n µng ¬ng ¹i. Ng h th m §Þnh ú k b¸o c¸o:B¸o µng c¸o h th¸ng. §èivíi Çn Óu è Ph I(bi s E22):Ng ©n µng h vay ícngoµi: n Ng ©n µng ¬ng ¹i b¸o h th m c¸o ©n µng µ íc vÒ Ng h Nh n c¸c kho¶n vay ng ¾n , trung dµi h¹n ã (c hoÆc kh«ng ã c b¶o ña ©n µng l∙nhc Ng h kh¸c)m µ ng©n µng h ®ã vay.C¸c ×nh h thøc vay íc ngoµi cña ©n µng ¬ng ¹i n Ng h th m bao å m: g Vay ùc tiÕp tr qua îp ng Ýn ông, thÊu µikho¶n, HiÖp h ®å td chi t ®Þnh Ýn ông td khung.. . Cét (sè u ú):Lµ è èn ©n µng ∙ ótvèn ng a 2 d ®Ç k s v Ng h ®r nh ch thanh to¸nvíi ícngoµit¹ thêi®iÓ m u ú n i ®Ç k b¸o c¸o. Cét (sè 3 d qu¸ ¹n u ú):Lµ è î ®Õ n ¹n ng ©n µng a h ®Ç k s n h nh Ng h ch thanh to¸ncho ícngoµit¹ thêi®iÓ m u ú n i ®Ç k b¸o c¸o. Cét (sè rótvèn):Lµ è Òn Ng ©n µng ∙ óttrongkú 4 s ti h ®r b¸o c¸o. Cét (sè tiÒn thanh 5 to¸ncho ícngoµi): µ è Òn (gèc, ∙ Ý,)Ng ©n n s ti L li, ph hµng ∙ ® thanh to¸ncho ícngoµitrongkú n b¸o c¸o. Cét (sè tiÒn qu¸ h¹n t¨ng): µsè Òn qu¸ h¹n íi ícngoµiph¸tsinh 6 PS ti v l n thªm trong kú b¸o Ýnh c¸o (t riªngsè î qu¸ h¹n n ph¸tsinh t¨ng,kh«ng ï trõvíi b sè îqu¸ h¹n ph¸tsinhgi¶m). n C¸c ét7,8:T¬ng ùnh ét2,3,cô Ó c t c¸cc th c¸ch tÝnh nh sau: Cét = ét2 cét4 è tiÒn thanh èc:1phÇn ña ét5) 7 c + (s to¸ng c c Cét = ét + ét6 è tiÒn qu¸ h¹n PS 8 C 3 c (s gi¶m) Cét (nghÜa ô î níc ngoµi kú Õp 9 v tr¶n ti theo):Lµ è Òn ©n µng s ti Ng h ph¶ithanh to¸ncho ícngoµitrong kú c¸o tiÕp theo ®èivíi ÷ng n b¸o ( nh kho¶n vay ∙ ùc hiÖn ótvèn ét µy ® th r ).C n kh«ng bao å m è ¹n t¹ cét8. g s d qu¸ h i §èivíi Çn Óu è Ph II(bi s E22):Doanh nghiÖp vay ícngoµi: n Ng ©n µng ¬ng ¹iph¶itheo âivµ c¸o tæng îp cho ©n µng h th m d b¸o h Ng h Nhµ ícc¸cchØ n tiªutrong m É u Óu i víi bi ®è kho¶n c¸c vay ña c doanh nghiÖp (kh«ng ph¶iNg ©n µng ¬ng ¹i)kh«ng ã h th m c b¶o ña ©n µng ¬ng l∙nhc Ng h th m¹i,Ng ©n µng ¬ng ¹i chØ µm Þch ô h th m ld v thanh to¸n,chuyÓn Òn Ó ti (k c¶ nh÷ng kho¶n vay Ng ©n µng µ ícb¶o do h Nh n l∙nh) .C¸c kho¶n vay ña c doanh nghiÖp kh«ng ã c b¶o ña ©n µng ¬ng ¹ibao å m: l∙nhc Ng h th m g Vay ùctiÕp, tr nhê Êp Ën èiphiÕu,thanh thu ch nh h to¸nghisæ...
- 6 B i Ó u s è E 2 3: B¸o c¸o c hi ti Õt × nh h × n h v ay n í c n g o µ i Tru n g t v µ d µ i h ¹ n k h « n g c ã b ¶ o l∙nh c ñ a N g © n h µ n g th¬ n g m ¹ i. §¬n Þ Ëp b¸o v l c¸o:C¸c doanh nghiÖp c¸o trùctiÕp cho ô b¸o v Qu¶n ý l Ngo¹ihèi Ng ©n µng µ íc®èi víi h Nh n kho¶n c¸c vay ícngoµikh«ng ã n c b¶o l∙nhcña ©n µng ¬ng ¹i;C¸c ©n µng ¬ng ¹i b¸o c¸c kho¶n Ng h th m Ng h th m c¸o vay íc ngoµicña ×nh ã n m (c hoÆc kh«ng ã c b¶o ña ©n µng ¬ng l∙nhc Ng h th m¹ikh¸c). §Þnh ú k b¸o c¸o:B¸o µng ý. c¸o h qu Cét 1: M∙ è s kho¶n vay:Lµ è Öu s hi kho¶n vay Ng ©n µng µ ícth«ng do h Nh n b¸o cho n Þ Ëp b¸o c¸o. ®¬ v l Kho¶n (tranche): chØ ông i víi ÷ng ¸p d ®è nh kho¶n vay ã Òu c nhi kho¶n nhá íikÕ ¹ch ótvèn, tr¶nî,®ång Òn,l∙ suÊt.. kh¸c nhau. C¸c v ho r ti i . kho¶n vay ã ©n c ph chiathµnh c¸c kho¶n (tranche)nh:HiÖp nh Ýn ông ®Þ td khung, trong ®ã c¸c kho¶n vay riªng lÎtrong khu«n khæ Öp nh îc coi lµ c¸c Hi ®Þ ® kho¶n;M ét è îp ®ång sh vay èn ícngoµikh¸c.Trong êng îp nµy,®¬n Þ v n tr h v lËp b¸o c¸o ph¶ib¸o c¸o chitiÕttõng giao dÞch ña c c¸ckho¶n vay . ®ã §ång Òn giao dÞch: ghi®ång Òn ùc hiÖn ti ti th cho õng t giao Þch ót d r vèn hoÆc chuyÓn Òn thanh èc,l∙ Ý) ti to¸n(g iph cho ícngoµitrong quý , n b¸o c¸o.T¬ng øng íichØ µy, ghi ngµy ùc Ön ¹ ét 4 µ è Òn v tiªun th hi t i v s ti ph¸t c sinht¹ c¸ccét5,6,7,8. i VÝ ô: d (§ång Òn giao dÞch) ti Cét 4 Cét 6 C¸ch iÒn: ® USD 20/8/98 100 Cét (Sè u ú):Lµ è èn ∙ ótnhng 2 d ®Ç k s v ® r cßn î,cha n thanh íi íc to¸nv n ngoµit¹ thêi®iÓ m u ú c¸o. i ®Ç k b¸o Cét (Sè ¹n u ú):Lµ è î ®Õ n ¹n ng a 3 d qu¸ h ®Ç k s n h nh ch thanh to¸ncho nícngoµit¹ thêi®iÓ m u ú i ®Ç k b¸o c¸o. Cét (ngµy ùc hiÖn):Lµ µy ótvèn 4 th ng r hoÆc thanh to¸nc¸ckho¶n èc, g l∙ Ý iph trong kú , b¸o ét µy µy ña c¸o.C n ghing c c¸c kho¶n ph¸tsinh t¹ ét i c c¸c 5,6,7,8. Cét (sè rótvèn):Lµ è Òn Ng ©n µng ∙ óttrong kú c¸o.Cét 5 s ti h ®r b¸o 6, 7, 8: T¬ng øng µ sè Òn èc, l∙ Ý ∙ l ti g iph ® thanh , to¸n cho íc ngoµi trong kú n b¸o c¸o. Cét (sè tiÒn qu¸ h¹n PS 9 t¨ng): µ è Òn qu¸ h¹n víi ícngoµiph¸tsinh s ti L n thªm trong kú b¸o Ýnh c¸o (t riªngsè î qu¸ h¹n n ph¸tsinh t¨ng,kh«ng ï trõvíi b sè îqu¸ h¹n ph¸tsinhgi¶m). n C¸c ét10,11:T¬ng ùnh ét2,3,cô Ó c t c¸cc th c¸ch tÝnh nh sau: Cét = ét2 cét5 ét6 10 c + c Cét = ét3 cét9 è tiÒn qu¸ h¹n PS 11 c + (s gi¶m)
- 7 III.Q u y ® Þ n h c h u n g v Ò vi Ö c l Ë p v µ g ö i b¸o c¸o 1. §èi víic¸c biÓu b¸o sè c¸o E20 µ v E22: ®¬n Þ Ëp v l b¸o ph¶ib¸o c¸o c¸o chÝnh x¸c theo sè m∙ kho¶n vay.Ng ©n µng µ ícsÏth«ng m∙ è h Nh n b¸o s cho doanh nghiÖp vay µ ©n µng v Ng h b¶o l∙nhsau khiban µnh É u h c¸cm b¸o c¸o nµy. 2.ViÖc öib¸o c¸o thùc hiÖn g nh sau: a) èivíic¸c b¸o hµng § c¸o th¸ng theo Óu è bi s E20 µ Óu è v bi s E22 ña c Ng ©n µng ¬ng ¹i. h th m Trícm ¾t, khiNHNNVN a ùc hiÖn Öc ch th vi truyÒn c¸cchØ c¸o tiªub¸o qua ¹ng m m¸y Ýnh,hµng t th¸ng chË m Êt vµo µy cña nh ng 10 th¸ng tiÕp theo, c¸c Ng ©n µng ¬ng ¹i (kÓ Héi së Ýnh µ h th m c¶ ch v Chi nh¸nh ùcthuéc)thùc tr hiÖn öib¸o c¸o b»ng g v¨n b¶n nh sau: Trô ë Ýnh ©n µng ¬ng ¹i tæng îp è Öu s ch c¸c Ng h th m h s li b¸o c¸o µn to h Ö èng öivô th g Qu¶n ýNgo¹ihèi Ng ©n µng µ íc Trung ng; Héi së, l h Nh n ¬ Chi nh¸nh ©n µng ¬ng ¹i göi b¸o c¸c Ng h th m c¸o cho Chi nh¸nh ©n µng Ng h Nhµ ícTØnh, Thµnh è n ph ®Ó tæng îp vµ ö ông ¹ ®Þa ¬ng. h sd t i ph Khi Trung ©m äc t tinh NHNNVN ∙ ùc hiÖn îcviÖc ® th ® truyÒn c¸c chØ tiªub¸o qua ¹ng c¸o m m¸y Ýnh,viÖc öi c¸c chØ t g tiªub¸o ® îc thùc hiÖn c¸o nh sau: Hµng th¸ng,chË m Êt vµo µy cña nh ng 10 th¸ng tiÕp theo,trôsë Ýnh ch c¸c Ng ©n µng ¬ng ¹itæng îp sè Öu cña µn Ö èng µ h th m h li to h th v truyÒn cho bé Ën äc ña ph tinh c Chi nh¸nh NHNN TØnh, ªng4 ©n µng ¬ng TP (ri Ng h th m¹iquèc doanh truyÒn ùctiÕp sè Öu toµn Ö èng tr li h th cho Trung ©m äc t tinh NHNNVN); Trong µy é Ën äc ña ng 11, b ph tinh c chinh¸nh NHNN TØnh, TP truyÒn è Öu toµn Ö èng ña õng ©n µng ¬ng ¹icho s li h th ct Ng h th m Trung ©m t tinhäc NHNNVN; Trong µy ng 12,Trung ©m äc t tinh NHNNVN truyÒn è Öu s li toµn Ö èng ña õng Ng ©n µng ¬ng ¹icho ô h th ct h th m V Qu¶n ýNgo¹ihèi(ri l ªng ®èi íisè Öu cña Ng ©n µng ¬ng ¹i Quèc v li 4 h th m doanh, Trung ©m äc t tinh NHNNVN truyÒn cho ô V Qu¶n ýNgo¹ihèi trong ngµy l 11).Chi nh¸nh ©n Ng hµng µ íc TØnh, µnh è Nh n Th ph tæng îp è Öu ña h s li c c¸c chinh¸nh,héi së c¸c NNTM a µn trªn®Þ b ®Ó theo âi,qu¶n ývµ ö ông ¹ a ¬ng, b¸o d l s d ti ®Þ ph c¸o Vô Qu¶n ýNgo¹ihèi, l NHNNVN ã Çu. khic yªu c b) èi víic¸c b¸o § c¸o µng ý h qu theo Óu è bi s E21 µ Óu è v bi s E23 ña c doanh nghiÖp Ó NHTM): chË m Êt lµngµy cña (k c¶ nh 10 th¸ng ®Ç u ý Õp qu ti theo,®¬n Þ Ëp c¸o göib¸o v l b¸o b»ng v¨n b¶n ùctiÕp cho ô tr V qu¶n ýngo¹i l hèiNHNN; doanh nghiÖp Ó héisë (k c¶ NHTM, chinh¸nh NHTM) öib¸o g c¸o cho chinh¸nh NHNN tØnh,thµnh è ph ®Ó tæng îp toµn a µn,sö ông ¹ h ®Þ b d t i ®Þa ¬ng µ öib¸o c¸o cho ô ph vg V qu¶n ýngo¹ihèiNHNN ã Çu. l khic yªu c 3.V Ò chuyÓn æi è µ gi¸quy æi ÷a c¸c®ång Òn;Sè u ® s d v tØ ® gi ti d ®Ç kú ña b¸o c¸o c th¸ng(hoÆc ý)nµy qu ph¶ib»ng è èikú ña s d cu b¸o c¸o c th¸ng (hoÆc ý) tr c.Khi thùc hiÖn qu í c¸c giao dÞch ótvèn,tr¶nî)víinh÷ng ng (r ®å tiÒn kh¸c nhau, viÖc chuyÓn æi ng Òn ®¬n Þ èng Êt USD ® c¸c ®å ti ra v th nh ® îc ¸p ông d theo û gi¸chÝnh t thøc NHNN do c«ng è µo µy èicña ú b v ng cu k b¸o c¸o.
- 8 4. V Ò n Þ Ýnh:TÊt c¸c sè Öu b¸o u èng Êt lÊy ®¬n ®¬ v t c¶ li c¸o ®Ò th nh vÞ 1000 µm ( l trßn kh«ng Êy phÇn Ëp ©n).C¸c l th ph b¸o th¸ng,quý æi c¸o ® ra 1000 USD; c¸o quý Êy ®¬n Þ c¸cb¸o l v 1000 nguyªn tÖ. 5. V Ò ¹m c¸o:§èivíibiÓu è ph vib¸o s E20 µ Óu è v bi s E22, NHTM ph¶i göib¸o c¸o theo quy nh, kÓ kh«ng ã è Öu ph¸tsinh trong kú c¸o. ®Þ c¶ c s li b¸o §èi víibiÓu è s E21, NHTM ph¶ib¸o c¸o Õttõng chiti kho¶n b¶o l∙nh,kÓ c¶ c¸c kho¶n kh«ng ã è Öu c s li ph¸tsinh trong ú k b¸o èi víibiÓu è c¸o.§ s E23, trong tr ng îp ê h trong quý b¸o kh«ng ã è Öu ph¸tsinh th× n Þ Ëp c¸o c s li ®¬ v l b¸o chØ Çn ã c¸o c c th«ng b¸o b»ng b¶n, trong ®ã â ý . v¨n ghir " Qu .. kho¶n vay.. sè) cña .(ghim∙ doanh nghiÖp (hoÆc ©n µng) X Ng h kh«ng ã è Öu c s li ph¸tsinh". 6.Thêigian thùc hiÖn íi: b¸o c¸o m §èivíi c¸o th¸ng(biÓu è b¸o s E20, E22),NHTM ¾t u ùc hiÖn öi b ®Ç th g b¸o c¸o sè Öu tõth¸ng10 li n¨m 1998. §èivíib¸o ý Óu è c¸o qu (bi s E21, E23),c¸c doanh nghiÖp,NHTM ¾t b ®Ç u ùc hiÖn öib¸o c¸o sè Öu tõquý th g li IV n¨m 1998./. sè M∙ Tªn chØ tiªu E20 B¸o c¸o tæng îp t×nh ×nh h h b¶o l∙nhvay èn ícngoµi v n E20 BC th¸ng§¬n Þ:Quý v 1000 USD E20110102 Th«ng è u ú s d ®Ç k c¸c kho¶n BL,ng¾n ¹n h h.thøc LC tr¶ chË m E20110103 Sè ¹n ®Ç u ú ng ¾n ¹n LC Ë m d qu¸ h k BL h tr¶ch E20110104 Sè d NH thanh to¸n thay u ú BL ¾n ¹n ®Ç k ng h LC tr¶ chË m E20110105 Sè Òn ti cam Õt PSinh k BL trong ú ng ¾n ¹n k BL h LC tr¶ chË m E20110106 Sè ótvèn r Psinh trongkúBL ¾n ¹nLC Ë m ng h tr¶ch E20110107 Tæng sè tiÒn t. cho N.ngoµi ng ¾n h¹n tr¶ to¸n BL LC chË m E20110108 Sè Òn NH to¸nthay trongkú ng ¾n ¹n tr¶chË m ti t. BL h LC E20220209 Sè Òn ti qu¸ ¹n h PS thªm trong ú ¾n ¹n k BL ng h LC tr¶ chË m E20110110 Tæng è èikú ng ¾n ¹n tr¶chË m s d cu BL h LC E20110111 Sè ¹n cuèikú ng ¾n ¹n tr¶chË m d qu¸ h BL h LC E20110112 Sè d NH thanh to¸n thay cuèi ú ng ¾n h¹n tr¶ k BL LC chË m E20110113 Ngh Üa ô îN.ngoµikú í BL ¾n ¹n tr¶chË m v tr¶n t i ng h LC
- 9 E20120102 Tæng è u ú s d ®Ç k c¸c kho¶n ng ¾n ¹n BL h h.thøc P.hµnh th E20120103 Sè ¹n ®Ç u ú ng ¾n ¹n µnh d qu¸ h k BL h ph¸th th E20120104 Sè d NH thanh to¸nthay ®Ç u ú ng ¾n ¹n µnh k BL h P.h th E20120105 Sè Òn ti cam Õt P.sinh trong kú ng ¾n ¹n µnh k BL BL h P.h th E20120106 Sè ótvèn r P.sinhtrong kú ng ¾n ¹n µnh BL h Ph¸th th E20120107 Tæng è Òn t. s ti to¸nN.ngoµi ng ¾n ¹n µnh BL h P.h th E20120108 Sè Òn NH to¸nthay trongkú ng ¾n ¹n µnh ti t. BL h Ph¸th th E20120109 Sè Òn ti qu¸ ¹n h PS thªm trong kú.BL ¾n ¹n µnh ng h P.h th E20120110 Tæng è èikú ng ¾n ¹n Ph¸thµnh s d cu BL h th E20120111 Sè ¹n cuèikú ng ¾n ¹n µnh d qu¸ h BL h Ph¸th th E20120112 Sè d NH thanh to¸n thay cuèikú ng ¾n ¹n BL h Ph¸thµnh th E20120113 Ngh Üa ô îN.ngoµikú í BL ¾n ¹n µnh v tr¶n t i ng h Ph¸th th E20130102 T.sè d ®Ç u ú k c¸c kho¶n BL ng ¾n h¹n µnh kú h.t P.h phiÕu E20130103 Sè ¹n ®Ç u ú ng ¾n ¹n PH ú Õu d qu¸ h k BL h k phi E20130104 Sè d NH thanh to¸n thay ®Ç u kú ng ¾n h¹n kú BL PH phiÕu E20130105 Sè Òn ti cam Õt P.sinh trong kú ng ¾n ¹n ú k BL BL h PH k phiÕu E20130106 Sè ótvèn r P.sinhtrong kú ng ¾n ¹n ú Õu BL h PH k phi E20130107 Tæng è Òn s ti thanh to¸ncho Nngoµi ng ¾n ¹n ú BL h PH k phiÕu E20130108 Sè Òn to¸n thay ti NH t. trong ú ¾n ¹n k BL ng h PH ú k phiÕu E20130109 Sè Òn ti qu¸ ¹n h PS thªm trong ú ¾n ¹n ú k BL ng h PH k phiÕu E20130110 Tæng è èikú ng ¾n ¹n ú Õu s d cu BL h PH k phi E20130111 Sè ¹n cuèikú ng ¾n ¹n ú Õu d qu¸ h BL h PH k phi E20130112 Sè NH d thanh to¸n thay èi kú ¾n ¹n ú cu BL ng h PH k phiÕu E20130113 Ngh Üa ô îN.ngoµikú í BL ¾n ¹n ú Õu v tr¶n t i ng h PH k phi E20140101 Tªn ×nh h thøc BL kh¸cthø BL ¾n ¹n. 1 ng h E20140102 Tæng è u ú ng ¾n ¹n íi ×nh s d ®Ç k BL h d h thøc kh¸cthø 1
- 10 E20140103 Sè ¹n ®Ç u ú.Ng ¾ n ¹n d qu¸ h k h h.thøckh¸cthø 1 E20140104 Sè NH d thanh to¸n thay u ú ¾ n ¹n ®Ç k Ng h h.thøc kh¸c thø 1 E20140105 Sè cam Õt k BL. Psinh trong kú ¾ n ¹n Ng h h.thøc kh¸c thø 1 E20140106 Sè ótvèn r P.sinhtrong kú ¾n ¹n ng h h.thøckh¸cthø 1 E20140107 Tæng è Òn t. s ti to¸ncho N.ngoµi ¾n ¹n ng h h.thøc kh¸cthø 1 E20140108 Sè Òn to¸nthay trong kú ¾ n ¹n ti NH t. Ng h h.thøc kh¸c thø 1 E20140109 Sè Òn ti qu¸ ¹n h PSthªm trong ú ¾n ¹n k ng h H.thøc kh¸c thø 1 E20140110 Tæng è èikú ¾n ¹n s d cu ng h h.thøckh¸cthø 1 E20140111 Sè ¹n cuèikú ¾n ¹n d qu¸ h ng h h.thøckh¸cthø 1 E20140112 Sè NH d thanh to¸n thay èi kú ¾ n ¹n cu Ng h h.thøc kh¸c thø1 E20140113 Ngh Üa ô îN.ngoµikú í Ng ¾ n ¹n v tr¶n ti h h.thøckh¸cthø 1 E2014xx01 Tªn ×nh h thøc BL kh¸cthø lo¹ ng ¾n ¹n xx i h E2014xx02 Tæng è u ú ng ¾n ¹n íi ×nh s d ®Ç k BL h d h thøc kh¸cthø xx E2014xx03 Sè ¹n ®Ç u ú ¾n ¹n d qu¸ h k ng h h.thøckh¸cthø xx E2014xx04 Sè d NHthanh to¸nthay ®Ç u ú ¾n ¹n k ng h h.thøc kh¸c thø xx E2014xx05 Sè Òn Õt ti C.k BL Psinh trong ú ¾n ¹n k ng h h.thøc kh¸c thøxx E2014xx06 Sè ótvèn r p.sinhtrong kú ¾n ¹n ng h h.thøckh¸cthø xx E2014xx07 Tængsè Òn t. ti to¸ncho N.ngoµi ¾ n ¹n Ng h h.thøc kh¸c thø xx E2014xx08 Sè Òn to¸nthay trong kú ¾n ¹n ti NH t. ng h h.thøc kh¸c thø xx E2014xx09 Sè Òn ti qu¸ ¹n h PS thªm trongkú ¾n ¹n ng h h.thøc kh¸c thøxx E2014xx10 Tæng è èikú ¾n ¹n s d cu ng h h.thøckh¸cthø xx E2014xx11 Sè ¹n cuèikú ¾n ¹n d qu¸ h ng h h.thøckh¸cthø xx E2014xx12 Sè to¸nthay cuèikú ¾n ¹n d NH t. ng h h.thøckh¸cthø xx E2014xx13 Ngh Üa ô î N.ngoµi kú í ng ¾n ¹n v tr¶ n ti h h.thøc kh¸c thø xx E20210202 T.sè d ®Ç u kú c¸c kho¶n BLtrung dµi h¹n h.thøc LC tr¶chËm E20210104 Sè d NH thanh to¸n thay ®Ç u kútrung dµi h¹n tr¶ LC
- 11 chË m E20210105 SètiÒn cam Õt k BL Psinh trong ú k trung µi h¹n d LC tr¶ chË m E20210106 Sè ótvèn r PSinh trongkú trung dµih¹n LC Ë m tr¶ch E20210107 Tæng sè tiÒn t. cho N.ngoµi to¸n trung dµi h¹n tr¶ LC chË m E20210108 Sè Òn NH to¸nthay trongkú ti t. trung dµih¹n tr¶chË m LC E20210109 Sè Òn ti qu¸ ¹n h PS thªm trong ú k trung µi h¹n d LC tr¶ chË m £20210110 Tæng è èikú s d cu trungdµih¹n LC Ë m tr¶ch E20210111 Sè ¹n cuèikú d qu¸ h trung dµih¹n tr¶chË m LC E20210112 Sè to¸nthay cuèikú d NH t. trung dµih¹n tr¶chË m LC E20210113 Ngh Üa ô îN.ngoµikú í trung dµih¹n tr¶chË m v tr¶n ti LC E20220102 T.sè d u ú ®Ç k c¸ckho¶n trungdµih¹n h.thøcPH BL th E20220103 Sè ¹n ®Ç u ú d qu¸ h k trung dµih¹n µnh ph¸th th E20220104 Sè d NH thanh to¸nthay ®Ç u ú k trungdµih¹n µnh p.h th E20220106 Sè ótvèn r ph¸tsinh trongkú trung dµih¹n µnh ph¸th th E20220107 Tæng è Òn t. s ti to¸nchp Nngoµi trung dµih¹n µnh P.h th E20220108 Sè Òn NH to¸nthay trongkú ti t. Trung µih¹n µnh d P.h th E20220109 Sè Òn qu¸ h¹n PS ti thªm trongkú Trung µih¹n µnh d P.h th E20220110 Tæng è èikú s d cu trungdµih¹n µnh ph¸th th E20220111 Sè ¹n cuèikú d qu¸ h Trung µih¹n µnh d ph¸th th E20220112 Sè d NH thanh to¸nthay cuèikú trung dµih¹n µnh P. h th E20220113 Ngh Üa ô îN.ngoµikú í Trung µih¹n µnh v tr¶n ti d P.h th E20230102 T.sè d ®Ç u kú c¸c kho¶n BLtrung dµi h¹n h.thøc PH kúphiÕu E20230103 Sè ¹n ®Ç u ú d qu¸ h k trungdµih¹n ú Õu PH k phi E20230104 Sè to¸nthay ®Ç u ú d NH t. k trung dµih¹n ú Õu PH k phi E20230105 Sè tiÒn cam kÕt BL PS trong kútrung dµi h¹n kú PH phiÕu. E20230106 Sè ótvèn trong kú r PS trungdµih¹n ú Õu PH k phi E20230107 Tæng sè tiÒn t. cho N.ngoµi to¸n Trung dµi h¹n kú PH phiÕu E20230108 Sè Òn µng ti N.h TT thay trong kúTrung µi ¹n ú d h PH k phiÕu E20230109 Sè tiÒn qu¸ h¹n PS thªm trong kútrung dµi h¹n PHkú phiÕu
- 12 E20230110 Tæng è èikú s d cu trungdµih¹n ú Õu PH k phi E20230111 Sè ¹n cuèikú d qu¸ h trung dµih¹n ú Õu PH k phi E20230112 Sè to¸nthay cuèikú d NH t. trung dµih¹n ú Õu PH k phi E20230113 Ngh Üa ô îN.ngoµikú í trung dµih¹n ú Õu v tr¶n ti PH k phi E20240101 Tªn ×nh h thøc BL kh¸cthø trungdµih¹n 1 E20240102 T.sè d u ú trung dµih¹n díi ×nh ®Ç k BL h thøc kh¸cthø 1 E20240103 Sè ¹n ®Ç u ú d qu¸ h k trung dµih¹n H.thøc kh¸c1 E20240104 Sè to¸nthay ®Ç u ú d NH t. k trung dµih¹n h.thøckh¸c1 E20240105 Sè Òn cam Õt ti k BLPS trong kú trung dµih¹n h.thøc kh¸c 1 E20240106 Sè ótvèn trong kú r PS trungdµih¹n H.thøc kh¸c1 E20240107 Tæng sè tiÒn t. cho N.ngoµi to¸n trung dµi h¹n h.thøc kh¸c1 E20240108 Sè Òn NH to¸nthay trongkú ti t. trung dµih¹n Hthøc kh¸c1 E20240109 Sè Òn qu¸ h¹n PS ti thªm trongkú Trung µih¹n d HT kh¸c1 E20240110 Tæng è èikú s d cu trungdµih¹n ×nh h thøc kh¸c1 E20240111 Sè ¹n cuèikú d qu¸ h trung dµih¹n HT kh¸c1 E20240112 Sè to¸nthay cuèikú d NH t. trung dµih¹n H.thøc kh¸c1 E20240113 Ngh Üa ô îN.ngoµikú í trung dµih¹n v tr¶n ti h.thøckh¸c1 E2024xx01 Tªn ×nh h thøc BL kh¸cthø trung dµih¹n xx E2024xx02 T.sè d u ú trung dµih¹n díi ×nh ®Ç k BL h thøc kh¸cthø xx E0224xx03 Sè ¹n ®Ç u ú d qu¸ h k trung dµih¹n ×nh h thøc kh¸cxx E2024xx04 Sè to¸nthay ®Ç u ú d NH t. k trung dµih¹n HT kh¸cxx E2024xx05 Sè Òn cam Õt ti k BLPS trongkú trung dµih¹n HT kh¸cxx E2024xx06 Sè ótvèn trong kú r PS trungdµih¹n ×nh h thøc kh¸cxx E2024xx07 Tæng è Òn t. s ti to¸ncho N.ngoµi trung dµih¹n HT kh¸cxx E2024xx08 Sè Òn NH to¸nthay trongkú ti t. trung dµih¹n HT kh¸cxx E2024xx09 Sè Òn qu¸ h¹n PS ti thªm trongkú trung dµih¹n HT kh¸cxx E2024xx10 Tæng è èikú s d cu trungdµih¹n HT kh¸cxx E2024xx11 Sè ¹n cuèikú d qu¸ h Trung µih¹n kh¸cxx d HT E2024xx12 Sè to¸nthay cuèikú d NH t. trung dµih¹n HT kh¸cxx E2024xx13 Ngh Üa ô înícngoµikú í trung dµih¹n v tr¶n ti HT kh¸cxx E22 B¸o c¸o tæng îp t×nh ×nh h h vay èn ícngoµi v n E22 BC th¸ng n Þ:Quý ®¬ v 1000 USD E22010101 Tæng è u ú s d ®Ç k c¸ckho¶n NH vay N.ngoµing ¾n ¹n h
- 13 E22010102 Sè ¹n u ú d qu¸ h ®Ç k c¸c kho¶n µng N.h vay N.ngoµing ¾n h¹n H22010103 Sè ótvèn r p.sinhtrong kú µng N.h vay ícngoµing ¾n ¹n n h E22010104 SètiÒn to¸ncho t. N.ngoµitrong kú NH vay N.ngoµing ¾n h¹n E22010105 Sè Òn ti qu¸ ¹n h PS t¨ng trong ú k NH vay N.ngoµi ng ¾n h¹n E22010106 Tæng è èikú s d cu c¸ckho¶n NH vay N.ngoµing ¾n ¹n h E22010107 Sèd ¹n èikú qu¸ h cu c¸c kho¶n µng N.h vay N.ngoµing ¾n h¹n E22010108 Ngh Üa ô î N.ngoµikú í N.hµng v tr¶n ti vay N.ngoµing ¾n h¹n E22010201 T.sè ®Ç u ú d k c¸c kho¶n µng N.h vay N.ngoµi trung µi d h¹n E22010202 Sè ¹n ®Ç u ú µng d qu¸ h k N.h vay N.ngoµitrungdµih¹n. E22010203 Sè ótvèn trong kú r PS NH vay ícngoµitrung dµih¹n n E22010204 Sè Òn T.to¸ncho ti N.ngoµitrong kú NH vay N.ngoµitrung dµid¹n. E22010205 Sè Òn ti qu¸ ¹n h PSt¨ng trong ú k NH vay Nngoµi trung dµih¹n E22010206 Tæng è èikú µng s d cu N.h vay N.ngoµitrungdµih¹n E22010207 Sè ¹n cuèikú µng d qu¸ h N.h vay N.ngoµitrung dµih¹n E22010208 Ngh Üa vô tr¶ î N.ngoµi ú tí N H vay N.ngoµi n k i trung dµih¹n E22020101 Tæng è u ú s d ®Ç k c¸ckho¶n D.nghiÖp vay N.ngoµing ¾n h¹n E22020102 Sè ¹n ®Ç u ú d qu¸ h k c¸ckho¶n DN vay N.ngoµing ¾n ¹n h E22020103 Sè ótvèn trong kú r PS DN vay N.ngoµing ¾n ¹n h E22020104 Sè tiÒn t. cho N.ngoµi trong kú vay N.ngoµi to¸n DN ng ¾nh¹n E22020105 Sè Òn ti qu¸ ¹n h PS t¨ng trong ú k DN vay N.ngoµi ng ¾n h¹n E22020106 Tæng è èikú s d cu c¸ckho¶n DN vay N.ngoµing ¾n ¹n h E22020107 Sè ¹n cuèikú d qu¸ h c¸ckho¶n DN vay N.ngoµing ¾n ¹n h E22020108 Ngh Üa ô îN.ngoµikú í D N v tr¶n t i vay Nngoµing ¾n ¹n h E22020201 T.sè d ®Ç u kú c¸c kho¶n D.nghiÖp vay N.ngoµi trung dµih¹n E22020202 Sè ¹n ®Ç u ú d qu¸ h k D.nghiÖp vay N.ngoµitrung dµih¹n E22020203 Sè ótvèn trong kú r PS DN vay N.ngoµitrungdµih¹n
- 14 E22020204 Sè Òn to¸ncho ti t. N.ngoµitrong kú DN vay N.ngoµitrung dµih¹n. E22020205 Sè Òn ti qu¸ ¹n h PSt¨ng trong ú k DN vay N.ngoµi trung dµih¹n E22020206 Tæng è èikú s d cu DN vay N.ngoµitrung dµih¹n. E22020207 Sè ¹n cuèikú d qu¸ h DN vay N.ngoµitrungdµih¹n E22020208 Ngh Üa vô tr¶ î N.ngoµi ú tí DN vay N.ngoµi n k i trung dµih¹n
- §¬n vÞ lËp b¸o c¸o: ng©n B¸o c¸o t æ n g h î p t × nh h × n h b¶ o l∙nh vay v è n n Bi Ó u s è E 2 0 íc n g o µ i hµng... (th¸ng. .n¨m... . ) (§iÖn ¹i . tho : .. Fax:. . .) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Vô QLNH §¬n Þ:Quy v 1000 USD NghÜa ô v tr¶ ChØ tiªu Sè u ú d ®Ç k Ph¸tsinh trongkú Sè èikú d cu nînícngoµi kú Õp theo ti Tæn Trong NH thanh Sè Òn Sè ót Sè Òn thanh Sè Òn qu¸ Tæng Trong NH ti r ti to¸ncho ti thanh g è ®ã to¸nthay cam Õt vèn s qu¸ k nícngoµi h¹n PS t¨ng sè ®ã to¸nthay qu¸ h¹n b¶o l∙nh h¹n Tæn Trong ®ã NH g è thanh s to¸nthay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I.Ng ¾ n ¹n (tæng è) h s 1.L/C tr¶chË m 2.B¶o µnh l∙nhP.h th 3. B¶o µnh ú l∙nh P.h k phiÕu. 4. B¶o l∙nh díi ×nh h thøc kh¸c . . ..... .. . ...... . . . . ..... .. . ...... . . II . Trung µih¹n d (T.sè)
- 1.L/C Ë m tr¶ch 2.B¶o µnh l∙nhP.h th 3. B¶o l∙nh ph¸thµnh kú Õu phi 4. B¶o l∙nh íi ×nh d h thøc kh¸c .. . ....... . . ..... . .. . ...... . . ..... . . II ITæng éng I . c (I+I ) LËp Óu bi KiÓ m so¸t .. µy.. . h . . ¨m19... .ng . . t ¸ng. . n (Ký,ghirâ hä tªn) (Ký,ghirâ hä tªn) (Ký ng Êu) tªn,®ã d
- Bi Ó u è E 21 s §¬n Þ Ëp b¸o c¸o vl (§iÖn ¹i . . tho : . , Fax:.. . . ) §¬n Þ Ën ô v nh b¸o c¸o:v QLNH B¸o c¸o c hi ti Õt × nh × n h ¶ o l∙nh t h b vay v è n íc n g o µ i trung, d µ i ¹ n. n h (Quý . .. .n¨m... . . .) §¬n Þ:1000 v nguyªn tÖ ChØ tiªu Sè u ú d ®Ç k Ph¸tsinh trong kú Sè èikú d cu Tæng Trong NH Ngµy Sè ótvèn Sè Òn thanh Sè Òn NH Sè Ònqu¸ Tæng è Trong NH r ti ti ti s ®ã thanh sè ®ã thanh thùc qu¸ to¸ncho ícngoµi thanh h¹n PS n to¸n t¨ng qu¸ h¹n to¸nthay h¹n to¸nthay hiÖn thay Gèc L∙i PhÝ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I.L/C Ë m tr¶ch sè * M∙ kho¶n vay 1 Kho¶n 1 §ång Òn giao dÞch + ti 1 §ång Òn giao dÞch + ti 2 .. . . .... . . .... . . Kho¶n 2 §ång Òn giao dÞch + ti 1 §ång Òn giao dÞch + ti 2
- sè * M∙ kho¶n vay 2 Kho¶n 1 §ång Òn giao dÞch + ti 1 §ång Òn giao dÞch + ti 2 . . ....... .. . ....... .. Kho¶n 2 §ång Òn giao dÞch + ti 1 §ång Òn giao dÞch + ti 2 . . ...... .. . ....... . . II . B¶o µnh l∙nhP.h th sè * M∙ kho¶n vay 1 Kho¶n 1 §ång Òn giao dÞch + ti 1 §ång Òn giao dÞch + ti 2 . . ...... .. . ....... . . Kho¶n 2 §ång Òn giao dÞch + ti 1 §ång Òn giao dÞch + ti 2 . . ....... .. . ...... . sè * M∙ kho¶n vay 2 Kho¶n 1
- §ång Òn giao dÞch + ti 1 §ång Òn giao dÞch + ti 2 .. . . ..... . . ...... .. Kho¶n 2 §ång Òn giao dÞch + ti 1 §ång Òn giao dÞch + ti 2 . . ...... .. . ...... .. II .B¶o l∙nh ph¸t µnh kú I h phiÕu sè * M∙ kho¶n vay 1 Kho¶n 1 §ång Òn giao dÞch + ti 1 §ång Òn giao dÞch + ti 2 . . ........ .. . ....... . Kho¶n 2 §ång Òn giao dÞch + ti 1 §ång Òn giao dÞch + ti 2 . . ...... .. . ....... sè * M∙ kho¶n vay 2 Kho¶n 1 §ång Òn giao dÞch + ti 1 §ång Òn giao dÞch + ti 2
- . . ...... .. . ........ . Kho¶n 2 §ång Òn giao dÞch + ti 1 §ång Òn giao dÞch + ti 2 . . ...... .. . ........ . IV. B¶o l∙nh díi ×nh thøc h kh¸c. Ký A/ b¶o èiphiÕu. l∙nhtrªnh sè * M∙ kho¶n vay 1 Kho¶n 1 §ång Òn giao dÞch + ti 1 §ång Òn giao dÞch + ti 2 . . ...... .. . ........ . Kho¶n 2 §ång Òn giao dÞch + ti 1 §ång Òn giao dÞch + ti 2 . . ...... .. . ....... . . sè * M∙ kho¶n vay 2 §ång Òn giao dÞch + ti 1 §ång Òn giao dÞch + ti 2 Giao Þch ®ång Òn) + d 2( ti . . ...... .. . ........ .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Quyết định 1539/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1 p |
531 |
67
-
Quyết định 379/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước
2 p |
264 |
66
-
Quyết định 837/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước
2 p |
146 |
32
-
Quyết định 1681/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước
1 p |
294 |
29
-
Quyết định 622/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
2 p |
181 |
23
-
Quyết định 1666/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1 p |
203 |
21
-
Quyết định 1661/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
2 p |
181 |
19
-
Quyết định 626/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1 p |
139 |
17
-
Quyết định 1250/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1 p |
141 |
17
-
Quyết định 831/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
2 p |
113 |
17
-
Quyết định 1349/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước
27 p |
115 |
16
-
Quyết định 1015/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1 p |
160 |
14
-
Quyết định 1542/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
2 p |
139 |
14
-
Quyết định 1265/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
5 p |
87 |
11
-
Quyết định 1540/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
2 p |
185 |
10
-
Quyết định 378/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước
1 p |
99 |
7
-
Quyết định 342/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước
6 p |
109 |
7
-
Quyết định 673/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước
4 p |
55 |
1