KHO BẠC NHÀ NƯỚC....................
BẢNG KÊ CÁC KHOẢN THANH TOÁN BẰNG SÉC QUA NGÂN HÀNG
Lập ngày....... tháng....... năm.........
Tên đơn vị thụ hưởng: .......................................................................................................................
Tài khoản:..........................................................................................................................................
Để ghi Nợ TK 3911 - Phải trả thanh toán bằng tiền mặt qua ngân hàng
Tại KBNN...........................................................................................................................................
STT
Séc Tên đơn vị cá nhân
phát hành séc Số tài khoản Tên NH thanh toán Số tiền
Số
sêri
Ngày
tháng
Số tờ séc............... Tổng số
Tổng số tiền ghi bằng chữ: .........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
NGÂN HÀNG THANH TOÁN
Đã nhận đủ.............................. tờ séc và thanh toán tiền mặt.
Số tiền bằng số: ....................................................................
Số tiền bằng chữ: ..................................................................
...............................................................................................
.................., ngày..... tháng..... năm ..............
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
KBNN……………….
Ngày..... tháng..... năm.......
Kế toán Kế toán trưởng
57
Không ghi vào
khu vực này
Mẫu số C4-10/KB
(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017
của Bộ Tài chính)
Số:……………..………
PHẦN KBNN GHI
Nợ TK
Có TK