Thuyết minh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch không nung Tuynel Xuân Lộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NUNG TUYNEL XUÂN LỘC

: ẤP 4, XÃ XUÂN TÂM, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI

ĐỊA ĐIỂM CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH THÁI

Đồng Nai - Tháng 10 năm 2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NUNG TUYNEL XUÂN LỘC

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH THÁI

THẢO NGUYÊN XANH

TRỊNH THẾ THANH NGUYỄN VĂN MAI

Đồng Nai - Tháng 10 năm 2011

MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ............................................................ 4 I.1. Giới thiệu chủ đầu tư ............................................................................................................. 4 I.2. Mô tả sơ bộ dự án .................................................................................................................. 4 I.3. Cơ sở pháp lý......................................................................................................................... 4 CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ ........................................................................ 7 II.1. Mục tiêu của dự án ............................................................................................................... 7 II.2. Sự cần thiết phải đầu tư ....................................................................................................... 7 CHƯƠNG III: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG .......................................................................... 9 III.1. Kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2011 .................................................................................. 9 III.2. Thị trường gạch tuynel ..................................................................................................... 10 III.2.1. Sản phẩm ....................................................................................................................... 10 III.2.2. Thực trạng cung cầu ...................................................................................................... 10 III.2.3. Nghiên cứu cạnh tranh ................................................................................................... 10 CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ .......................................................... 12 IV.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................................ 12 IV.1.1. Vị trí địa lý .................................................................................................................... 12 IV.1.2. Địa hình ......................................................................................................................... 12 IV.1.3. Địa chất .......................................................................................................................... 12 IV.1.4. Khí hậu .......................................................................................................................... 12 IV.2. Hiện trạng khu đất xây dựng dự án .................................................................................. 13 IV.2.1. Hiện trạng sử dụng đất .................................................................................................. 13 IV.2.2. Nơi tiếp nhận chất thải từ dự án .................................................................................... 13 IV.3. Nhận xét chung ................................................................................................................. 13 CHƯƠNG V: QUY MÔ SẢN XUẤT, KINH DOANH ........................................................... 14 V.1. Phạm vi dự án .................................................................................................................... 14 V.2. Quy trình hoạt động ........................................................................................................... 14 V.3. Danh mục sản lượng sản phẩm .......................................................................................... 15 CHƯƠNG VI: NHU CẦU NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU ...................................................... 18 VI.1. Danh mục nguyên vật liệu ................................................................................................ 18 VI.2. Sét ..................................................................................................................................... 18 VI.2.1. Thành phần hóa học của sét .......................................................................................... 18 VI.2.2. Tính cơ lý hóa của sét .................................................................................................... 18 CHƯƠNG VII: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ .............................................. 19 VII.1. Lò nung ........................................................................................................................... 19 VII.2. Nhà máy .......................................................................................................................... 19 VII.3. Kho nguyên liệu .............................................................................................................. 19 VII.3.1. Kiến trúc ....................................................................................................................... 19 VII.3.2. Kết cấu ......................................................................................................................... 20 CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG .................................................... 21 VIII.1. Đánh giá tác động môi trường ....................................................................................... 21 VIII.1.1. Giới thiệu chung ......................................................................................................... 21 VIII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường .......................................................... 21 VIII.2. Các tác động môi trường ............................................................................................... 21

VIII.2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng ...................................................................................... 21 VIII.2.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động ............................................................................... 22 VIII.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường ............................................................. 23 VIII.3.1. Giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn thi công xây dựng ............................................. 23 VIII.3.2. Giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn dự đoán đi vào hoạt động ................................. 23 CHƯƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ....................................................................... 25 IX.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư ............................................................................................... 25 IX.2. Nội dung tổng mức đầu tư ................................................................................................ 26 IX.2.1. Nội dung ........................................................................................................................ 26 IX.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư ............................................................................................... 29 CHƯƠNG X: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN ............................................................ 31 X.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án .............................................................................................. 31 X.1.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư .................................................................... 31 X.1.2. Nguồn vốn thực hiện dự án ............................................................................................ 31 X.2. Phương án hoàn trả vốn vay .............................................................................................. 32 CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH ................................................................. 35 XI.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ............................................................................ 35 XI.2. Tính toán chi phí............................................................................................................... 35 XI.3. Doanh thu từ dự án ........................................................................................................... 40 XI.4. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án .......................................................................................... 44 XI.5. Đánh giá ảnh hưởng kinh tế - xã hội ................................................................................ 47 CHƯƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ......................................................................... 48 XII.1. Kết luận ........................................................................................................................... 48 XII.2. Kiến nghị ......................................................................................................................... 48

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư

: Công ty TNHH Xây dựng Thanh Thái : 0302629059 : 24/5/2002 : 03/8/2010 : Trịnh Thế Thanh : Giám đốc : 252/6 ấp Giản Dân, phường Long Bình, Quận 9, Tp.Hồ  Chủ đầu tư  Giấy phép kinh doanh  Đăng ký lần đầu  Đăng ký thay đổi lần 5  Đại diện pháp luật  Chức vụ  Địa chỉ trụ sở Chí Minh

: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc : Ấp 4, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai : 413, Tờ bản đồ 31 : Đầu tư xây dựng mới I.2. Mô tả sơ bộ dự án  Tên dự án  Địa điểm xây dựng  Lô đất số  Hình thức đầu tư

I.3. Cơ sở pháp lý  Văn bản pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt

Nam;  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

CHXHCN Việt Nam;  Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

 Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;

 Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;  Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;  Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

 Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng ống, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị khai thác nước ngầm;  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;

 Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;

 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;  Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;

 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  Quyết định số 167/2001/QĐ-TTg ngày 26/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp và chính sách phát triển bò sữa Việt Nam giai đoạn 2001-2010  Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình.

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

 Các tiêu chuẩn Việt Nam

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

Dự án Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc được thực hiện trên những tiêu chuẩn, quy chuẩn chính như sau:  TCXDVN 4730-1989 : Tiêu chuẩn về Sản xuất gạch nung - Yêu cầu chung về an toàn

: Tiêu chuẩn cho gạch đặc đất sét nung : Tiêu chuẩn 1450:1998 cho gạch rỗng đất sét nung

 TCVN 1451- 1998  TCVN 1450-1998  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD);  Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);

 TCVN 2737-1995  TCXD 229-1999 : Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế; : Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995;

 TCVN 375-2006  TCXD 45-1978  TCVN 5760-1993 : Thiết kế công trình chống động đất; : Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình; : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt và sử dụng;

 TCVN 5738-2001  TCVN 2622-1995  TCVN 6160 – 1996 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật; : PCCC cho nhà, công trình yêu cầu thiết kế; : Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;

: Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung về thiết kế; : Cấp nước - mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu

 TCVN 4760-1993  TCXD 33-1985 chuẩn thiết kế;  TCVN 5576-1991  TCXD 51-1984 : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật; : Thoát nước - mạng lưới bên trong và ngoài công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

 TCVN 4474-1987  TCVN 4473:1988  TCVN 6772  TCVN 188-1996  TCVN 5687-1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống thoát nước trong nhà; : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nước bên trong; : Tiêu chuẩn chất lượng nước và nước thải sinh hoạt; : Tiêu chuẩn nước thải đô thị; : Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - điều tiết không khí - sưởi

ấm;

: Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép; : Đường dây điện; : Thiết bị phân phối và trạm biến thế; : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công

: Tiêu chuẩn đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công

: Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

 TCXDVN 175:2005  11TCN 19-84  11TCN 21-84  TCXD 95-1983 trình dân dụng;  TCXD 25-1991 trình công cộng;  TCXD 27-1991 công cộng;  TCVN-46-89  EVN : Chống sét cho các công trình xây dựng; : Yêu cầu của ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam).

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

II.1. Mục tiêu của dự án

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc được tiến hành nhằm đạt được những mục tiêu sau:

 Xây dựng Nhà máy sản xuất gạch tuynel Xuân Lộc với công suất 50 triệu viên gạch/năm.

 Sử dụng sản phẩm gạch tuynel để cung cấp cho các đơn vị có nhu cầu xây dựng trên thị trường. Đáp ứng nhu cầu gạch nung cho xây dựng tại địa phương, các khu công nghiệp trong tỉnh, các tỉnh lân cận cũng như các tỉnh Nam bộ nói chung.

 Tạo dựng, nâng cao cơ sở hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại khu vực dự án và các khu vực xung quanh.

 Tăng hiệu quả huy động các nguồn vốn và vật tư của công ty vào việc sản xuất, tạo ra nhiều của cải vật chất, tạo thêm nhiều lao động cho xã hội, góp phần vào việc phát triển kinh tế tại khu vực.

 Tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động và thu nhập chính đáng cho các nhà đầu tư.

 Góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.  Nhằm đáp ứng chủ trương đầu tư xây dựng phát triển kinh tế của công ty và phù hợp với quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh. Góp phần đa ngành sản xuất vật liệu xây dựng địa phương huyện Xuân Lộc thành một trong những ngành sản xuất chính và đa sản xuất công nghiệp về nông thôn. II.2. Sự cần thiết phải đầu tư

Theo số liệu của Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, năm 2010 ngành xây dựng cả nước sử dụng trên 25 tỷ viên gạch quy chuẩn (tổng sản lượng năm 2010 nước ta sản xuất khoảng 23 tỷ viên). Ước tính nhu cầu cả nước năm 2015 là 32 tỷ viên và năm 2020 cần tới 42 tỷ viên. Riêng với tỉnh Đồng Nai, sản lượng sản xuất gạch chỉ đáp ứng được 1/3/ nhu cầu. Vì vậy với năng lực sản xuất trong nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng hiện tại không đáp ứng đủ nhu cầu.

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Hiện nay cả nước có khoảng 24.000 cơ sở sản xuất gạch thủ công, sản lượng gạch thủ công chiếm trên 50% tổng sản lượng cả nước. Lò gạch thủ công gây tác hại nghiêm trọng đến môi trường, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Theo Quyết định 115/2001/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2010, sẽ xóa bỏ tất cả các lò gạch thủ công vào năm 2010. Nhu cầu tăng trong tương lai nhưng năng lực sản xuất sẽ thu hẹp khi thực hiện quy định của nhà nước sẽ tạo ra sự thiếu hụt nhu cầu vật liệu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương. Với định hướng công nghiệp hóa, kích cầu tiêu dùng và đầu tư, phát triển mạnh về cơ sở hạ tầng, công nghiệp và nhà ở tăng trưởng bình quân 35%/năm từ nay đến 2030, sản xuất gạch rất cần thiết để phát triển nhưng phải đảm bảo môi trường. Bên cạnh đó, tại Đồng Nai và các khu vực phụ cận, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh đang đầu tư mạnh các khu công nghiệp, đô thị mới nên nhu cầu gạch xây dựng còn lớn. Đây là điều kiện thuận lợi để đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất gạch công nghệ cao trên địa bàn. Vì vậy việc sử

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường đang trở thành xu hướng của ngành công nghiệp Vật liệu xây dựng.

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Tóm lại, để đáp ứng nhu cầu xây dựng trong giai đoạn hiện nay và những năm sắp tới Công ty TNHH Xây dựng Thanh Thái triển khai Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch tuynel với công suất 50 triệu viên/năm là hướng đi đúng đắn và kịp thời trong giai đoạn hiện nay.

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG III: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

III.1. Kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2011

Theo báo cáo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) chín tháng năm 2011 ước tính tăng 5.76% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2.39%, đóng góp 0.39 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6.62%, đóng góp 2.76 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6.24%, đóng góp 2.61 điểm phần trăm.

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu chín tháng năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm 2010 một mặt do đơn giá xuất khẩu trên thị trường của nhiều mặt hàng tăng như: Giá hạt tiêu tăng 68.8%; giá cao su tăng 56%; giá cà phê tăng 53.1%; giá dầu thô tăng 46.5%; giá xăng dầu tăng 40.9%; giá sắn và các sản phẩm sắn tăng 23.5%. Mặt khác, lượng xuất khẩu của một số mặt hàng tăng cũng là nhân tố làm tăng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu chín tháng năm nay như: Lượng xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn tăng 52%; xăng dầu tăng 21%; hạt tiêu tăng 15%; gạo tăng 13%; cà phê tăng 7%; dầu thô tăng 4%; cao su tăng 2.4%. Nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì kim ngạch hàng hóa xuất khẩu chín tháng năm nay tăng 13.3% so với cùng kỳ năm 2010.

Trong chín tháng năm nay, kim ngạch nhập khẩu nhiều mặt hàng tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 11.2 tỷ USD, tăng 13.3%; xăng dầu đạt 7.7 tỷ USD, tăng 59.6%; vải đạt 5 tỷ USD, tăng 31%; sắt thép đạt 4.7 tỷ USD, tăng 7.8%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 4.7 tỷ USD, tăng 30.4%; chất dẻo đạt 3.5 tỷ USD, tăng 29.2%; nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép đạt 2.2 tỷ USD, tăng 14.8%; hóa chất đạt 2 tỷ USD, tăng 33%; ôtô đạt 2.4 tỷ USD, tăng 13.9% (trong đó ôtô nguyên chiếc đạt 840 triệu USD, tăng 22.1%). Đơn giá nhập khẩu bình quân trên thị trường của đa số các mặt chủ yếu tăng là một trong những nguyên nhân đẩy kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tăng như: Giá xăng dầu tăng 48%; giá khí đốt hoá lỏng tăng 20%; giá phân bón tăng 25%; giá cao su tăng 27%; giá sợi dệt tăng 32%. Nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì kim ngạch hàng hóa nhập khẩu chín tháng năm nay tăng 9.4% so với cùng kỳ năm 2010. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân chín tháng năm 2011 tăng 18.16% so với bình quân cùng kỳ năm 2010.

Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm nghiệp và thủy sản chín tháng năm nay tăng 31.31% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá quý III/2011 tăng 6.95% so với quý trước và tăng 38.77% so với cùng kỳ năm 2010. Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp chín tháng năm 2011 tăng 18.26% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá quý III/2011 tăng 4.11% so với quý trước và tăng 21.35% so với cùng kỳ năm 2010. Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất chín tháng năm 2011 tăng 20.53% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá quý III/2011 tăng 4.78% so với quý trước và tăng 25.16% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá cước vận tải chín tháng năm 2011 tăng 17.76% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá quý III/2011 tăng 2.92% so với quý trước và tăng 21.23% so với cùng kỳ năm 2010.

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Chỉ số giá xuất khẩu hàng hoá chín tháng năm 2011 tăng 19,49% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá quý III/2011 tăng 21.22% so với quý trước và tăng 36.20% so với cùng kỳ năm 2010. Chỉ số giá nhập khẩu hàng hoá chín tháng năm 2011 tăng 16.03% so với

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá quý III/2011 tăng 22.46% so với quý trước và tăng 30.87% so với cùng kỳ năm 2010. III.2. Thị trường gạch tuynel III.2.1. Sản phẩm

Cho đến nay gạch nung (gạch lỗ: gạch xây nhà - gạch xây tường, gạch ống, gạch đinh, gạch nửa,...) vẫn là loại gạch được dùng nhiều nhất để xây dựng nhà ở. Tuy nhiên việc sản xuất, khai thác nguyên liệu và đốt lò để nung gạch gây tác hại rất lớn đối với môi trường. Việc thay thế hoàn toàn các lò nung thủ công truyền thống bằng công nghệ sản xuất gạch tuynel hiện đại đã cải thiện được đáng kể về chất lượng, thẩm mỹ, công suất và sự ô nhiễm.

Gạch tuynel trên thị trường hiện nay rất đa dạng và nhiều kích thước khác nhau. Thông dụng vẫn là gạch ống 4 lỗ (quy cách 8x8x18, 9x9x19) và gạch đinh 2 lỗ (quy cách 4x8x18, 4.5x9x19). Ngoài ra còn có các loại gạch ống nửa (demi), gạch 6 lỗ, gạch 8 lỗ, gạch đặc, gạch tàu, gạch chống nóng, gạch ốp tường,... cũng đang rất thịnh hành. III.2.2. Thực trạng cung cầu

Căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2010 đến năm 2020 rất nhiều dự án đầu tư vào tỉnh, do đó nhu cầu về vật liệu xây dựng rất lớn, trong đó vật liệu xây dựng gạch là một trong những vật tư không thể thiếu.

Theo kết quả khảo sát của Công ty về các cơ sở sản xuất gạch ngói tại các huyện trong tỉnh thì tổng sản lượng gạch sản xuất hàng năm chỉ đạt khoảng 1/3 nhu cầu sử dụng trong tỉnh. Như vậy hàng năm gạch phải mua từ các tỉnh lân cận về để phục vụ cho nhu cầu xây dựng rất lớn này.

III.2.3. Nghiên cứu cạnh tranh

Đối với sản phẩm gạch Tuynel có một số ưu, nhược điểm sau: * Ưu điểm: - Công nghệ đốt lò sử dụng than đá, không sử dụng củi, góp phần bảo vệ rừng, không gây ô nhiễm môi trường sống.

- Giảm chi phí nhân công, dây chuyền sản xuất liên tục không nghỉ cắt đoạn. - Sản phẩm đảm bảo cường độ chịu lực và độ bền cao, khả năng cách âm và cách nhiệt tốt, mẩu mã đẹp, chuẩn về kích thước, chất lượng cao, giá cả hợp lý.

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

* Nhược điểm: - Vốn đầu tư về công nghệ cao, mặt bằng Nhà máy lớn. - Nhu cầu tiêu hao về điện năng lớn. - Đội ngũ cán bộ quản lý phải có trình độ chuyên môn, kỹ thuật và tay nghề cao. * Khả năng cạnh tranh về thị trường: - Nguyên liệu sản xuất có tại chỗ, không vận chuyển cự ly xa, giảm được chi phí đầu vào, giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận hàng năm. - Sản phẩm của Công ty sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu xây dựng, ổn định giá vật liệu, đẩy nhanh tiến độ thi công cho các công trình xây dựng cơ bản và giảm chi phí cho xã hội.

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

- Công ty thiết lập các mạng lưới, tiêu thụ ở các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh nhằm mục tiêu cung ứng đến tận chân công trình cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng gạch tuynel của đơn vị, đáp ứng kịp thời tiến độ thi công. - Công ty sẽ có những chính sách kinh doanh như: Khuyến mãi, chăm sóc khách hàng, điều chỉnh giá bán phù hợp quy luật cung cầu.

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ

IV.1. Điều kiện tự nhiên IV.1.1. Vị trí địa lý Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc của Công ty TNHH Xây dựng Thanh Thái được xây dựng tại ấp 4, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Nhà máy nằm trên thửa đất 413, tờ bản đồ số 14C với diện tích 20,000 m2.

IV.1.2. Địa hình Địa hình xã Xuân Tâm thấp dần từ Bắc xuống Nam và thấp dần về phía trung tâm xã. Địa hình của xã được chia thành 2 dạng địa hình chính như saau: - Dạng địa hình phẳng: độ dốc dưới 150, chiếm 84.2% tổng diện tích tự nhiên, hiện

đang trồng cây hàng năm, điều, cà phê và cây lâu năm khác.

Nhà máy nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, phân bố thành 2 mùa rõ

: 26.40C : 39.50C : 16.50C

Chế độ mưa: + Trung bình năm + Cao tuyệt đối + Thấp tuyệt đối + Số ngày mưa bình quân năm : 1,847mm : 2,680mm : 1,136mm : 113 ngày

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

- Dạng địa hình dốc: độ dốc lớn hơn 200 chiếm 14.6% diện tích toàn xã. Loại đất này thích hợp với sản xuất lâm nghiêm nghiệp. Hiện trạng đang trồng màu, điều, rừng trồng và đất trống đồi trọc. Do dạng địa hình này có độ dốc lớn nên khả năng giữ nước kém và dễ xói mòn vào mùa mưa. IV.1.3. Địa chất Địa chất tại khu vực xây dựng dự án là đất sét pha cát, địa chất công trình tương đối tốt để xây dựng các công trình kiên cố mà không cần những giải pháp gia cố nền móng đặc biệt. Cường độ chịu lực của đất nền tương đối cao đạt >1.5 kg/cm2. IV.1.4. Khí hậu rệt trong năm: mùa mưa từ tháng 5-11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ không khí: + Nhiệt độ bình quân trong năm + Nhiệt độ cao tuyệt đối + Nhiệt độ thấp tuyệt đối Nhiệt độ bình quân qua các tháng chênh lệch khoảng 3.60C. Điều này cho thấy đây là vùng có khí hậu ôn hòa, nóng ẩm, thuận lợi cho việc xây dựng công trình nhà ở và công nghiệp. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5-11 chiếm khoảng 85% đến 95% lượng mưa cả năm. Chế độ nắng: Mùa khô là mùa có số giờ nắng lớn nhất, đạt cực đại 7.8 – 8.5 giờ/ngày vào tháng 2, 3 và 4. Trong các tháng mưa, tháng 9 là tháng có giờ nắng ít nhất: 4-6 giờ/ngày. Số giờ nắng trung bình trong năm là 2.,526 giờ. Độ ẩm không khí:

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

: 82% : 85-90% : 35%

: 1.8 m/s : 2m/s Trung bình năm + Cao tuyệt đối + Thấp tuyệt đối Gió: Mỗi năm có 2 mùa rõ rệt theo 2 mùa mưa và khô + Mùa mưa có gió chủ đạo là Tây Nam + Mùa khô có gió chủ đạo là Đông Bắc + Tốc độ gió trung bình đạt + Tốc độ gió lớn nhất đạt Khu vực này không chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

IV.2. Hiện trạng khu đất xây dựng dự án IV.2.1. Hiện trạng sử dụng đất Vị trí thực hiện dự án thuộc quyền sở hữu của ông Trịnh Thế Thanh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ 138907 do UBND huyện Xuân Lộc cấp ngày 06/10/2004 tại thửa đất 413, tờ bản đồ 14C xã Xuân Tâm. IV.2.2. Nơi tiếp nhận chất thải từ dự án Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là suối Cầu Trắng. Khi dự án đi vào hoạt động, vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm của dự án trước và sau xây dựng đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. IV.3. Nhận xét chung Từ những phân tích trên, chủ đầu tư nhận thấy rằng khu đất xây dựng dự án rất thuận lợi để tiến hành thực hiện. Các yếu tố về tự nhiên, kinh tế, hạ tầng là những yếu tố làm nên sự thành công của một dự án đầu tư vào lĩnh vực vật liệu xây dựng nhất là trong sản xuất gạch nung tuynel.

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG V: QUY MÔ SẢN XUẤT, KINH DOANH

V.1. Phạm vi dự án

Đất nguyên liệu

Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc nằm tại xã Xuân

Máy nhào đùn liên hợp

Bãi ủ đất tự nhiên

Máy cắt gạch tự động

Nhà chứa đất

Máy cán kính phơi gạch mộc

Máy cấp liệu

Hầm sấy tuynel

Máy nghiền xa luân

Lò nung tuynel

Máy cán mịn

Xe thùng chở sản phẩm

Máy nhào 2 trục (có lưới lọc)

Bãi chứa sản phẩm

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. V.2. Quy trình hoạt động

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

Sản phẩm ra khỏi lò được phân loại và tập kết vào kho hoặc bãi chứa sản phẩm để

 Thuyết minh công nghệ sản xuất: Nguyên liệu khai thác từ mỏ, ủ tại bãi chứa ngoài trời, đổ rải thành từng lớp dày 20- 30cm, tưới nước đến đổ ẩm 18-20%, chất thành từng đống cao khoảng 4m, hàng ngày thêm nước đảm bảo độ ẩm ổn định. Đất ngoài bãi chứa ngoài trời, sau khi đủ thời gian phong hóa trên 3 tháng sẽ được vận chuyển về bãi chứa và nhà chứa đất để sản xuất. Dùng máy xúc đưa nguyên liệu vào máy cấp liệu thùng. Nguyên liệu sau khi được tuynel. Nhiệt cần cung cấp cho quá trình sấy gạch mộc sẽ được lấy từ hệ thống thu hút khí nóng sang sấy của lỏ nung tuynel và có thể được bổ sung thêm, nếu thiếu từ một hệ thống cung cấp nhiệt phụ. Sau khi qua sấy tuynel gạch đạt độ ẩm <=6%, gòong gạch mộc đưa thẳng vào lò nung tuynel để thực hiện quá trình nung. giao cho khách. V.3. Danh mục sản lượng sản phẩm

Sản phẩm của dự án là 50,000,000 viên gạch/năm Quy cách sản phẩm:

- Gạch xây 4 lỗ: kích thước (190x90x90)mm và kích thước (180x80x80)mm, độ rỗng max 50%

- Gạch đinh: kích thước (190x90x45)mm

V.4. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ cho dự án Danh mục thiết bị máy móc

STT Tên thiết bị Đặc tính kỹ thuật

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Số lượng Chế biến tạo hình 01 1 Máy cấp liệu thùng có trang bị - Năng suất Q>= 35T/h

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

trục cào băm đất CB 800 x 5000

2 Máy nghiền xa luân 1800 x 5000 01

- Động cơ điện 2 cái - Khối lượng G=5,000 kg - Năng suất Q>= 35T/h - Đường kính quả cán: 1800 x 5000 - Khối lượng G=5,000 kg - Khối lượng quả nghiền: - Quả trong: 7,000 kg - Quả ngoài: 5,000 kg - Động cơ điện: 3 cái - Khối lượng: G=32,000kg

01 3 Máy nhào lọc MEFIL có lưới đẩy thủy lực

01 4 Máy cán mịn đường kính 1000 x 600

01 5 Máy mài quả cán

01 6 Máy nhào đùn chân không EVA 540

01 7 Máy nén khí

01 8 Máy cắt gạch tự động

01 9 Máy nghiền than

01 10 Máy pha than

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

- - Năng suất Q>= 35T/h - Động cơ điện 1 cái - Động cơ thủy lực: N=3kW - Xi lanh thủy lực: 80-100 - Khối lượng: G=6,500kg - Năng suất Q>= 35T/h - Quả cán bằng thép 45T - Động cơ 2 cái - Khối lượng 5,000kg - Động cơ 1 cái - Năng suất ép 16,000 v/h tương đương 35T/h - Độ chân không >=80% - Độ rỗng gạch: từ 25% -30% - Động cơ điện: 3 cái - Khối lượng: G-13,000kg - Công suất phù hợp với ly hợp khí nén của máy đùn ép và máy nhào lọc - Công suất động cơ: N=5HP - Năng suất cắt: Đồng bộ với máy đùn ép chân không - Số dây cắt: 3-4 dây - Động cơ cắt: 2 cái - Khối lượng: 560 kg - Năng suất 1,500kg/h - Động cơ 1 cái - Khối lượng 1000 kg - Đồng bộ máy nghiền than - Công suất động cơ N=1.5kW, n=30v/p - Năng suất Q>=35T/h 11 Băng tải cao su B600 chuyển liệu 04

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

- Động cơ N=3-4kW (cho một máy)

Tời kéo gòong + Puly

1 Quạt hút khói lò nung 2 Quạt tuần hoàn 3 Quạt thu hồi khí nóng sang sấy 4 Cửa lò kéo bằng tời 5 Kính đẩy thủy lực lò nung 6 Kính đẩy thủy lực hầm sấy 7 Xe phà điện 8 9 Khung kéo gòong 10 Máy nâng than 11 Quạt hút khí thải lò sấy Lò nung hầm sấy 01 05 01 03 01 01 02 02 70 01 01 Công suất 22kW - Công suất 3kW - Công suất 15kW - Công suất 2.2kW - Công suất 11kW - Công suất 7.5kW - Công suất 2.2kW - Công suất 5.5kW - Công suất điện 4kW - Công suất 22kW

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

12 30 20 Xe chở gạch: - Xe chở gạch mộc (xe không thùng) - Xe chở gạch đỏ (Xe bàn có thùng)

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG VI: NHU CẦU NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU

VI.1. Danh mục nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu Đơn vị

STT Nguyên liệu 1 2 Đất sét Than m3 tấn

Vật liệu phụ

Dầu, mỡ bôi trơn Nước kg m3

1 2 Năng lượng 1 2 Dầu F.O Điện lít kWh

Nguyên liệu chính để sản xuất gạch là đất sét, được cung cấp từ mỏ sét của khu đất xây dựng dự án. Nguồn nguyên liệu dồi dào, đảm bảo đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho dự án trong nhiều năm. Qua việc phân tích thành phần hóa học tại liên đoàn địa chất 6- Cục Địa chất và công ty khảo sát 4- Bộ Xây dựng cho thấy: hàm lượng Al2O3, SiO2, Fe2O3, chỉ số dẻo hoàn toàn đáp ứng yêu cầu sản xuất của nhà máy và phù hợp với tiêu chuẩn sét làm gạch theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4344-1998. VI.2. Sét VI.2.1. Thành phần hóa học của sét Tên nguyên liệu

SiO2 Al2O3 65.65 14.48 Fe2O3 5.85 Thành phần hóa học CaO 0.97 MgO 0.81 K2O 1.40 Na2O MKn 6.15 0.12

Sét VI.2.2. Tính cơ lý hóa của sét STT Tính chất cơ lý Cao nhất (%) Thấp nhất (%) Trung bình

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

2 Thành phần độ hạt (mm) >0.25 0.25 – 0.05 <0.05 Chỉ số dẻo 10.00 47.00 92.00 35 0.00 9.00 52.00 10 (%) 2.86 21.58 75.76 18.93

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG VII: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ

VII.1. Lò nung

Kiến trúc - Cấp công trình: cấp IV, chiều cao công trình = 18m - Diện tích xây dựng 01 trệt S=1,650 m2 - Nhà có kết cấu: móng, cột, đà, kiềng, dầm BTCT đá 1x2 M200 - Móng đá xây đá chẻ 15x20x25 vữa xi măng M75 - Nền nhà láng vữa xi măng M75, lớp vữa lót dày 20 M75, lớp bê tông đá 4x6 M100 dày 100, lớp đất pha cát tưới nước đầm kỹ

- Tường nhà 100 xây bằng gạch ống vữa xi măng M75 - Tường ngoài nhà ốp gạch trang trí cao 2m - Mái lợp tôn sóng vuông mạ màu dày 4.5 dzem vì kèo được làm bằng sắt V50x50x5 xà gồ thép 60x120x2

- Tất cả các cấu kiện sắt được sơn 1 nước lót, 2 nước phủ bằng sơn dầu. Như vậy nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc với công suất 50 triệu viên/năm sẽ sử dụng 2 lò nung trong nhà máy.

VII.2. Nhà máy Kiến trúc

- Cấp công trình: cấp IV, chiều cao công trình = 8.4m - Diện tích xây dựng 01 trệt S=560 m2 - Nhà có kết cấu: móng, cột, đà, kiềng, dầm BTCT đá 1x2 M200 - Móng đá xây đá chẻ 15x20x25 vữa xi măng M75 - Nền nhà láng vữa xi măng M75, lớp vữa lót dày 20 M75, lớp bê tông đá 4x6 M100 dày 100, lớp đất pha cát tưới nước đầm kỹ

- Tường nhà 100 xây bằng gạch ống vữa xi măng M75 - Tường ngoài nhà ốp gạch trang trí cao 2m - Mái lợp tôn sóng vuông mạ màu dày 4.5 dzem, tường hồi dày 100 xây gạch ống 8x8x19 vữa ximang M75 vì kèo được làm bằng sắt V50x50x5 xà gồ thép 50x100x1.6

- Tất cả các cấu kiện sắt được sơn 2 nước bằng sơn dầu.

VII.3. Kho nguyên liệu VII.3.1. Kiến trúc

- Cấp công trình: cấp IV, chiều cao công trình = 5.5m - Diện tích xây dựng 01 trệt S=560 m2 - Nhà có kết cấu: móng, cột, đà, kiềng, dầm, giằng tường, lanh tô BTCT đá 1x2 M200

- Móng đá xây đá chẻ 15x20x25 vữa xi măng M75 - Nền nhà lạt gạch ceramic 400x400, lớp vữa lót dày 20 mác 75, lớp bê tông đá 4x6 mác 100 dày 100, lớp đất pha cát tưới nước.

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

- Tường nhà dày 100 xây bằng gạch ống vữa xi măng M75

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

- Tường ngoài nhà ốp gạch trang trí vữa xi măng M75 - Mái lợp tôn sóng vuông mạ màu dày 4.5 dzem, xà gồ thép 50x100x1.6 - Tất cả các cấu kiện sắt được sơn 2 nước bằng sơn dầu. - Tường, cột, giằng trát vữa xi măng M75, bả mastic sơn 1 nước lót, 2 lớp phủ. - Cửa đi, cửa sổ khung sắt, khung bao V50x50x5, khung cửa sắt hộp 30x30x1.4,

kính trắng dày 5ly. Riêng cửa đi chính làm bằng cửa cuốn. VII.3.2. Kết cấu

; Rk=7.5kg/cm2

: thép Al, 6  8 cường độ : thép Al, 10  20 cường độ Ra=2100 kg/cm2 Ra=2700 kg/cm2

Nước: nguồn nước cấp từ nguồn nước máy hiện hữu lên bồn Inox 2000L, nước từ

- Nước thải được dẫn về hầm tự hoại xử lý trước khi chảy ra giếng thấm - Nước thải được đưa về giếng thấm ngấm xuống đất - Nước mưa được thoát tự nhiên theo bề mặt sân chảy về mương thoát nước nội bộ

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Hệ thống chữa cháy - Sử dụng bình CO2 loại 5kg đặt trong các hạng mục công trình - Bảng nội quy và tiêu lệnh PCCC gắn trên tường chỗ không bị khuất. Hệ thống chống sét - Trang bị hệ thống chống sét đánh thẳng, kim thu sét Ingesco thế hệ mới R=60m đặt - Móng, cột, giằng, sàn, lanh tô BTCT đổ tại chỗ - Bê tông đá 1x2#200: Rn= 90kg/cm2 + Cốt thép + Cốt thép Điện: nguồn điện cung cấp cho công trình lấy từ nguồn điện hiện hữu. Hệ thống cấp điện được đi âm tường, âm trần và luồn trong ống PVC. Sử dụng đèn, quạt trần, công tắc, ổ cắm, MCB 1 pha, hộp nối phân dây bồn Inox 2000L cấp ngược xuống cung cấp cho khu vệ sinh thoát ra hệ thống thoát nước hiện hữu. trên đỉnh mái nhà kho truyền qua dẫn đồng đi thẳng xuống hố tiếp địa.

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

VIII.1. Đánh giá tác động môi trường VIII.1.1. Giới thiệu chung Xây dựng Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai với diện tích xây dựng: 20,000m2.

Mục đích của đánh giá tác động môi trường là xem xét đánh giá những yếu tố tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường trong xây dựng nhà máy và khu vực lân cận, để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường hạn chế những tác động rủi ro cho môi trường và cho xây dựng nhà máy khi dự án được thực thi, đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường. VIII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường

Các quy định và hướng dẫn sau được dùng để tham khảo - Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2006 về việc Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua tháng 11 năm 2005; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trường;

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 2 năm 2008 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 cuả Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trường;

- Thông tư số 05/2008/ TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 18/12/2008 về việc hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 62/QĐ-BKHCNMT của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành ngày 09/8/2002 về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường khu công nghiệp;

- Quyết định số 35/QĐ-BKHCNMT của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ngày 25/6/2002 về việc công bố Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng;

- Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại kèm theo Danh mục chất thải nguy hại;

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

- Tiêu chuẩn môi trường do Bộ KHCN&MT ban hành 1995, 2001 & 2005; - Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng 05 Tiêu chuẩn Việt Nam về Môi trường và bãi bỏ áp dụng một số các Tiêu chuẩn đã quy định theo quyết định số 35/2002/QĐ- BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ KHCN và Môi trường; VIII.2. Các tác động môi trường VIII.2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng a. Khí thải - Ô nhiễm do bụi, khí thải từ quá trình thi công các hạng mục

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

+ Ô nhiễm do bụi đất, đá chủ yếu từ khâu đào đất, đào móng công trình, hoạt động đào mương rãnh đặt cống thoát nước mưa, cống thoát nước thải. + Khi các phương tiện giao thông vận tải chở nguyên vật liệu ra vào công trình sẽ phát thải một lượng khói chứa các chất ô nhiễm không khí. Thành phần khí thải chủ yếu là COx, NOx, SOx, bụi,… - Ô nhiễm so tiếng ồn và chấn động - Ô nhiễm nhiệt: từ các bức xạ nhiệt mặt trời, từ các quá trình thi công có gia nhiệt. b. Nước thải - Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt của công nhân: có khả năng gây ô nhiễm cục bộ môi trường nước. - Ô nhiễm do nước mưa chảy tràn: có khả năng ú đọng và hòa tan các chất ô nhiễm rơi vãi trên bề mặt công trường. c. Chất thải rắn - Chất rắn phát sinh từ quá trình san lấp mặt bằng: cây cỏ khô, và quá trình đào móng sẽ phát sinh bụi đất. - Chất thải rắn, các loại phế liệu xây dựng rơi vãi trong quá trình xây dựng VIII.2.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động a. Nguồn gây ô nhiễm không khí - Bụi phát sinh trên đường vận chuyển nguyên liệu - Bụi từ khâu chế biến tạo hình, vận chuyển bằng băng tải - Bụi trong công đoạn bốc dỡ sản phẩm - Ô nhiễm do khí thải buồng sấy - Ô nhiễm khí thải lò nung tuynel: chủ yếu là do bụi và các loại khí như SO2, CO, NOx,…của quá trình đốt cháy nhiên liệu dầu F.O. Than đá được phối với đất trong quá trình ép thành viên gạch. Nhiên liệu đốt là dầu F.O nên hàm lượng khí thải ít so với phương pháp truyền thống. Công nghệ lò nung tuynel có tính thân thiện với môi trường, ít gây tác động xấu đến môi trường. - Ô nhiễm khí thải máy phát điện - Tiếng ồn: phát sinh từ quá trình tạo hình và quá trình chuyển nguyên vật liệu. - Nhiệt độ: phát sinh từ 2 lò nung. b. Nguồn ô nhiễm nước thải - Nguồn ô nhiễm nước thải sản xuất: nước thấm vào sét nên không thất thoát ra bên ngoài. Do đó nghề sản xuất gạch được xem là không có phát sinh nước thải sản xuất. - Nguồn gây ô nhiễm nước thải sinh hoạt: từ nhà vệ sinh, khu vực tắm rửa giặt. - Nước mưa - Nước thải từ công nghệ xử lý khí thải. c. Nguồn gây ô nhiễm chất thải rắn - Chất thải rắn sản xuất: chủ yếu là đất rơi vãi từ quá trình tạo hình, phơi và vận chuyển. Vì đất rơi vãi thuộc loại chất thải trơ, ít gây ảnh hưởng đến môi trường.

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

- Chất thải rắn sinh hoạt. c. Sự cố môi trường - Sự cố hỏa hoạn - Tai nạn lao động VIII.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường VIII.3.1. Giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn thi công xây dựng a. Giảm thiểu ô nhiễm trong môi trường không khí

- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và mức độ thi công ở mức tối đa nhằm giảm thiểu bụi và tiếng ồn.

- Khu vực công trường, khu chứa vật liệu xây dựng được che chắn bằng tường tạm

giảm sự phát tán của tiếng ồn và bụi.

b. Giảm thiểu ô nhiễm trong môi trường nước

Công ty bố trí nhà vệ sinh tạm cho công nhân xây dựng và được dẫn vào bễ tự hoại.

Chất thải sinh hoạt của công nhân xây dựng sẽ được tập trung hàng ngày tại vị trí cố

c. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn Các loại chất thải sẽ được tập trung tại bãi chứa qui định. Đất đá sẽ được chuyển đi đắp các vùng trũng trong khu đất. Còn cofa, sắt thép sẽ được bán cho các đơn vị có nhu cầu tái sử dụng. định và giao cho các đơn vị vệ sinh tại khu vực xử lý. Tóm lại: Các tác động này sẽ kết thúc sau khi công trình được thi công hoàn tất. VIII.3.2. Giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn dự đoán đi vào hoạt động

a. Khống chế ô nhiễm không khí - Các biện pháp tăng cường làm giảm thiểu ô nhiễm không khí đối với môi trường và sức khỏe công nhân sẽ được nhà máy áp dụng như sau: + Xây dựng nhà xưởng theo đúng quy định nhà công nghiệp, đảm bảo độ thống thoáng cần thiết.

+ Trồng thêm cây xanh để hạn chế sự lan truyền bụi, ồn, khí thải xung quanh. + Cách ly các nguồn thải nhằm làm giảm thiểu sự phát tán ô nhiễm. + Trang bị đủ trang thiết bị bảo hộ lao động theo quy định của ngành. + Cung cấp thông tin về vệ sinh an toàn lao động cho công nhân. - Biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí + Khống chế ô nhiễm do bụi tại bãi chứa nguyên liệu và thành phẩm: tưới nước tạo ẩm để dập bụi. + Khống chế ô nhiễm do bụi trong khu sản xuất: trang bị bộ lọc bụi túi vải di động làm giảm hàm lượng bụi trong khí thải tới 90%. + Khống chế ô nhiễm bụi trong khí thải lò nung tuynel và lò sấy: sử dụng kết hợp thiết bị xử lý và sử dụng ống khói cao để phát tán chất thải.

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

b. Khống chế ô nhiễm nhiệt

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

- Tăng cường thông thoáng để tận dụng thông gió tự nhiên - Bố trí các dây chuyền sản xuất một cách hợp lý nhằm giảm mật độ công nhân tại các khu vực sản xuất

- Trang bị them các quạt công nghiệp cục bộ nhằm tăng cường khả năng thông gió, làm giảm nhiệt độ và độ ẩm trong xưởng sản xuất.

- Tại khu vực lò nung bố trí gạch được bố trí cách ly ra khu vực riêng để hạn chế nhiệt từ

công đoạn này lan tỏa ra khu vực khác.

Nước thải sinh hoạt

Nước thải từ công nghệ rửa khí thải

Bể trung hòa

Bể tự hoại- kết hợp với xử lý khí thải

Nguồn tiếp nhận

Bể lọc than và cát

c. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải

d. Quy trình thu gom và xử lý chất thải rắn - Chất thải rắn sản xuất: Với sản phẩm hư hỏng được bán cho các công ty xây dựng để thực hiện việc sang lấp mặt bằng hoặc những nơi có nhu cầu sử dụng.

- Chất thải rắn sinh hoạt: + Đối với các loại rác dễ cháy như giấy, gỗ thì được làm nhiên liệu đốt + Đối với các đồ hộp, lon bao bì nylon được thu gom bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. e. Phòng chống các sự cố về môi trường - Phòng chống cháy nổ: + Trang bị các phương tiện cứu hỏa như bình CO2, thang, xẻng, ống nước, máy bơm

nước, hồ chứa nước,… + Phối hợp với các cơ quan chức năng về phòng chống cháy nổ và an toàn lao động để được hướng dẫn huấn luyện về công tác này cũng như các biện pháp áp dụng để xử lý các tình huống xảy ra.

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

+ Thiết lập hệ thống báo cháy cho nhà máy. - Giáo dục ý thức vệ sinh môi trường và vệ sinh công nghiệp cho cán bộ công nhân viên. Thực hiện thường xuyên có khoa học các chương trình vệ sinh, quản lý chất thải của cơ sở. Kết luận: Trong quá trình hoạt động công ty TNHH Xây dựng Thanh Thái cam kết đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm giảm ô nhiễm môi trường, hoàn thành các công trình xử lý môi trường trước khi đi vào hoạt động sản xuất .

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

IX.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc được lập dựa trên các phương án trong hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án và các căn cứ sau đây :  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;

 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;  Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình”;

 Thông tư 18/2008/TT-BXD bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình tại Thông tư 05/2007/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành.  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng;  Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP;  Thông tư 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp.  Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP;

 Thông tư số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007. Hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;  Thông tư 33-2007-TT/BTC của Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hướng dẫn

quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;  Thông tư 203/2009/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 20 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

 Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình.

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thay thế Nghị định 16/2005/NĐ-CP và Nghị định số 112/2006/NĐ- CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.  Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình .  Thông tư 04/2010/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành.

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

Và các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình.

IX.2. Nội dung tổng mức đầu tư IX.2.1. Mục đích và nội dung

Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng lắp đặt nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel Xuân Lộc làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án.

Tổng mức đầu tư bao gồm: Chi phí xây dựng và lắp đặt, Chi phí vật tư thiết bị; Chi phí tư vấn, Chi phí quản lý dự án & chi phí khác, chi phí đất, dự phòng phí 10% bao gồm cả lãi vay trong thời gian xây dựng.

 Chi phí xây dựng và lắp đặt

Bao gồm chi phí xây dựng xưởng sản xuất gạch với 2 lò sản xuất, sân phơi, văn phòng làm việc và các hạng mục công trình khác như: nhà ăn công nhân viên, nhà ở công nhân, cảnh quan cây xanh, trạm điện biến thế, hệ thống xử lý chất thải… thể hiện cụ thể ở bảng sau:

Bảng hạng mục công trình xây dựng và lắp đặt

I Đầu tư xây dựng nhà xưởng

STT

TÊN HẠNG MỤC

ĐVT Khối lượng

GIÁ TRỊ (đã có VAT)

Phân xưởng sản xuất gạch gồm 2 lò

viên

10,000

1,250

12,500,000

2 Văn phòng làm việc

m²

250

2,500

625,000

3 Nhà ăn công nhân viên

m²

200

2,100

420,000

Sân phơi, cây xanh Trạm điện hạ thế 630/KWA

4 Nhà ở công nhân 5 6 7 Hệ thống xử lý nước thải

m² m² Trạm HT

300 9893 1 1

3,000 190 1,800,000 285,000

900,000 1,879,670 1,800,000 285,000

ĐVT : 1,000 đồng ĐƠN GIÁ (1,000 đồng)

TỔNG CHI PHÍ XÂY DỰNG

18,409,670

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

 Chi phí thiết bị và lắp đặt Các hạng mục máy móc thiết bị đầu tư bao gồm :

II Đầu tư máy móc thiết bị

ĐVT

Số lượng

ĐVT : 1,000 đồng THÀNH TIỀN TRƯỚC THUẾ

ĐƠN GIÁ (1,000 đồng)

THÀNH TIỀN SAU THUẾ

A Chế biến tạo hình

Máy

410,000

451,000

Máy cấp liệu thùng có trang bị trục cào băm đất CB 800x5000

2 Máy nghiền xa luân

Máy

409,090

449,999

Máy

539,000

592,900

Máy nhào lọc MEFIL có lưới thủy lực 4 Máy cán mịn 5 Máy mài quả cán 6 Máy nhào đùn chân không 7 Máy nén khí 8 Máy cắt gạch tự động 9 Máy nghiền than củi 10 Máy pha than, củi

Máy Máy Máy Máy Máy Máy Máy

1 1 1 1 1 1 1

367,000 450,000 550,000 395,000 450,000 420,750 380,867

403,700 495,000 605,000 434,500 495,000 462,825 418,954

130,000

520,000

572,000

Băng tải caosu B600 chuyển liệu

Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Máy Cái

B Lò nung hầm sấy 1 Quạt hút khói lò nung 2 Quạt tuần hoàn 3 Quạt thu hồi khí nóng sang sấy 4 Cửa lò kéo bằng tời 5 Kính đẩy thủy lực lò nung 6 Kính đẩy thủy lực hầm sấy 7 Xe phà điện 8 Tời kéo goong +puly 9 Khung kéo goong 10 Máy nâng than củi 11 Quạt hút khí thải lò sấy C Phương tiện vận tải 1 Xe cần cuốc Komatsu 2 Xe ủi Komatsu 3 Xe gòn đẩy gạch chính 4 Xe 2 bánh đẩy gạch mộc phơi 5 Xe ben

Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc

1 5 1 3 1 1 2 2 70 1 1 1 1 6 8 2

372,000 380,600 230,500 152,450 233,620 210,100 230,780 310,900 2,424 368,000 341,350 800,000 400,000 5,000 4,500 800,000

TỔNG CHI PHÍ MMTB

409,200 372,000 2,093,300 1,903,000 253,550 230,500 503,085 457,350 256,982 233,620 231,110 210,100 507,716 461,560 683,980 621,800 186,670 169,700 404,800 368,000 375,485 341,350 880,000 800,000 440,000 400,000 33,000 30,000 39,600 36,000 1,600,000 1,760,000 13,126,687 14,439,356

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

Các chi phí này đã bao gồm chi phí mua sắm thiết bị công nghệ; chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ; chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh; vận hành; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuế và các loại phí có liên quan.

 Chi phí quản lý dự án Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Chi phí quản lý dự án bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: - Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư. - Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

- Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; - Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và quản lý chi phí xây dựng công trình;

- Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường của công trình; - Chi phí tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;

- Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình; - Chi phí khởi công, khánh thành;

 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Bao gồm: - Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư; - Chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công; - Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư; - Chi phí dự toán xây dựng công trình; - Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tư thiết, tổng thầu xây dựng;

- Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị;

- Chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng: tổng mức đầu tư, dự toán, định mức xây

dựng, đơn giá xây dựng công trình, hợp đồng; - Chi phí tư vấn quản lý dự án;

 Chi phí khác Chi phí khác bao gồm các chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên:

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư; Chi phí bảo hiểm công trình; Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Chi phí khảo sát lập dự án đầu tư; Chi phí kiểm tra tính đồng bộ của hệ thống máy móc thiết bị

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

 Chi phí đất Bao gồm chi phí mua đất và san lấp mặt bằng với diện tích hơn 2 ha tương đương 20,643m2, tổng chi phí này là 4,438,110,000 đồng, trong đó :

- Chi phí mua đất là 4,128,600,000 đồng - Chi phí san lấp bằng là 309,510,000 đồng Ngoài ra chủ đầu tư còn đầu tư thêm đất dùng làm nguồn nguyên liệu cho việc sản xuất, chi phí mua đất có giá trị này là 22,000,000,000 đồng.

 Dự phòng phí

ĐVT : 1,000 đồng

Dự phòng phí bằng 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác phù hợp với Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình”. IX.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư Hạng mục STT VAT GT sau thuế GT trước thuế 16,736,064 1,673,606 18,409,670 I Chi phí xây dựng

13,126,687 1,312,669 14,439,356 II. Giá trị thiết bị

649,216 64,922 714,138 III. Chi phí quản lý dự án

1,507,833 150,783 1,658,616 IV. Chi phí tư vấn đầu tư

Chi phí lập dự án 220,984 22,098 243,082 4.1

Chi phí thiết kế bản vẽ thi công 643,669 64,367 708,036 4.2

31,799 3,180 34,979 4.3

Chi phí thẩm tra tính khả thi và tính hiệu quả của dự án đầu tư Chi phí thẩm tra dự toán công trình 25,104 2,510 27,614 4.4

Chi phí lập HSMT xây lắp 43,346 4,335 47,681 4.5

Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị 44,499 4,450 48,949 4.6

Chi phí giám sát thi công xây lắp 394,469 39,447 433,916 4.7

Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 103,963 10,396 114,359 4.8

387,777 38,778 426,555 V Chi phí khác

Chi phí kiểm toán 91,679 9,168 100,847 5.1

Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 57,934 5,793 63,727 5.2

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

90,000 9,000 99,000 5.3 Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

5.4 Chi phi bảo hiểm xây dựng 83,680 8,368 92,048

5.5 Chi phí khảo sát lập dự án 44,794 4,479 49,273

5.6 19,690 1,969 21,659 Chi phí kiểm tra tính đồng bộ của hệ thống thiết bị

4,034,645 403,465 4,438,110 VI Chi phí mua đất và san lắp mặt bằng

20,000,000 2,000,000 22,000,000 VII Chi phí mua đất làm nguồn nguyên liệu sản xuất

5,644,222 564,422 6,208,644 VIII CHI PHÍ DỰ PHÒNG=(GXl+ Gtb+Gqlda+Gtv+Gk+Gđ)*10%

62,086,444 6,208,645 68,295,089 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Như vậy, để thực hiện dự án này thì Doanh nghiệp cần đầu tư một số vốn ban đầu là 68,295,089,000 đồng làm tròn 68,295,000,000 (Sáu mươi tám tỷ hai trăm chin mươi lăm triệu đồng).

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG X: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN

Khoản mục chi phí STT Thuế VAT

X.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án X.1.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư Thành tiền trước thuế

1,673,606 1,312,669 150,783 64,922 38,778 403,465 2,000,000 16,736,064 13,126,687 1,507,833 649,216 387,777 4,034,645 20,000,000 1 2 3 4 5 6 7 Thành tiền sau thuế 18,409,670 14,439,356 1,658,616 714,138 426,555 4,438,110 22,000,000

564,422 6,208,644 5,644,222 62,086,444 6,208,644 68,295,089 68,295,089 Chi phí xây dựng (VNĐ) Chi phí thiết bị Chi phí tư vấn đầu tư Chi phí quản lý dự án Chi phí khác Chi phí đất Chi phí mua đất làm nguồn nguyên liệu sản xuất Dự phòng phí TỔNG CỘNG Tổng mức đầu tư

X.1.2. Nguồn vốn thực hiện dự án

STT TỔNG Tỷ lệ

1 2 Thời gian Hạng mục Vốn chủ sở hữu Vốn vay ngân hàng Cộng 20,488,527 47,806,563 68,295,089 30% 70% 100%

Với tổng mức đầu tư 68,295,089,000VNĐ (Sáu mươi tám tỷ hai trăm chín mươi lăm triệu không trăm tám mươi chín ngàn đồng).

Trong đó: Chủ đầu tư bỏ vốn 30% tổng đầu tư tương ứng với số tiền đồng 20,488,527,000 (Hai mươi tỷ bốn trăm tám mươi tám triệu năm trăm hai mươi bảy ngàn đồng). Ngoài ra công ty dự định vay của Ngân hàng 70% trên tổng vốn đầu tư, tức tổng số tiền cần vay là 47,806,563,000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ tám trăm lẻ sáu triệu năm trăm sáu mươi ba ngàn đồng). Giả định rằng Ngân Hàng hỗ trợ vốn vay trong thời gian là 21 quý này với mức lãi suất vay tạm tính theo mức lãi suất chung hiện nay là 15%/năm, tuy nhiên chúng tôi kỳ vọng được cho vay với mức lãi suất ưu đãi nhất có thể.

Phương thức vay vốn : Trả nợ gốc đều hàng năm và lãi vay tính theo dư nợ đầu kỳ. Thời gian ân hạn : 1 quý. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn vay của doanh nghiệp, tiến độ rút vốn vay và trả lãi

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

vay trong thời gian ân hạn được trình bày như bảng sau:

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

Năm Quý

2013 I 47,806,563 1,792,746 1,792,746 47,806,563 Nợ đầu kỳ Vay trong kỳ Trả nợ: + Lãi phát sinh + Nợ gốc Nợ cuối kỳ

Số vốn vay này kỳ vọng sẽ được giải ngân một lần vào quý I năm 2013 với số tiền là 47,806,563,000 đồng. Trong thời gian ân hạn cuối quý I/2013 sẽ trả toàn bộ lãi vay chứ chưa trả vốn gốc vì chưa có nguồn doanh thu với tổng lãi vay trong thời gian ân hạn là 1,792,746,000 đồng. Lãi vay trong thời gian ân hạn được chi trả bằng số tiền dự phòng phí hoặc từ nguồn vay vốn ngân hàng.

Khi dự án đi vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu sẽ bắt đầu trả vốn gốc. Thời gian trả nợ theo từng quý dự tính trong 5 năm với lãi suất 15%/năm, số tiền phải trả mỗi quý bao gồm lãi vay theo dư nợ đầu kỳ và vốn gốc với những khoản bằng nhau.

Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí và lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án hoạt động hiệu quả, có khả năng trả nợ đúng hạn rất cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư và các đối tác hợp tác như ngân hàng. Kế hoạch vay trả nợ theo các kỳ được thể hiện cụ thể qua bảng kế hoạch vay trả nợ trong phần sau:

X.2. Phương án hoàn trả vốn vay

Phương án hoàn trả vốn vay được đề xuất trong dự án này là phương án trả lãi và nợ gốc định kỳ hằng năm từ khi bắt đầu hoạt động dự án. Phương án hoàn trả vốn vay được thể hiện cụ thể tại bảng sau:

70% 47,806,563

22 Quý 1 Quý 15%

Tỷ lệ vốn vay Số tiền vay Thời hạn vay Ân hạn Lãi suất/năm Lãi suất/quý Thời hạn trả nợ 3.75% Quý 21 Quý

 Lịch trả nợ

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

II 47,806,563 2013 III 45,530,060 IV 43,253,557 Năm Quý Nợ đầu kỳ

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

4,069,249 1,792,746 2,276,503 45,530,060 3,983,880 1,707,377 2,276,503 43,253,557 3,898,511 1,622,008 2,276,503 40,977,054 Vay trong kỳ Trả nợ: + Lãi phát sinh + Nợ gốc Nợ cuối kỳ

2015

I II III IV

3,813,143 1,536,640 2,276,503 3,642,405 1,365,902 2,276,503

40,977,054 38,700,551 36,424,048 34,147,545 3,557,036 3,727,774 1,280,533 1,451,271 2,276,503 2,276,503 38,700,551 36,424,048 34,147,545 31,871,042 Năm Quý Nợ đầu kỳ Vay trong kỳ Trả nợ: + Lãi phát sinh + Nợ gốc Nợ cuối kỳ

2016

Năm I II III IV

3,300,929 1,024,426 2,276,503

Nợ đầu kỳ Vay trong kỳ Trả nợ: + Lãi phát sinh + Nợ gốc Nợ cuối kỳ 31,871,042 29,594,539 27,318,036 25,041,533 3,215,560 3,386,298 3,471,667 939,057 1,109,795 1,195,164 2,276,503 2,276,503 2,276,503 29,594,539 27,318,036 25,041,533 22,765,030

2017 Năm

I II III IV

22,765,030 20,488,527 18,212,024 15,935,521

3,130,192 853,689 2,276,503 2,959,454 682,951 2,276,503 3,044,823 768,320 2,276,503

Nợ đầu kỳ Vay trong kỳ Trả nợ: + Lãi phát sinh + Nợ gốc Nợ cuối kỳ 2,874,085 597,582 2,276,503 20,488,527 18,212,024 15,935,521 13,659,018

Năm 2018

I II

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Nợ đầu kỳ Vay trong kỳ Trả nợ: + Lãi phát sinh 13,659,018 11,382,515 2,703,347 2,788,716 426,844 512,213 III 9,106,012 2,617,978 341,475 IV 6,829,509 2,532,610 256,107

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

+ Nợ gốc Nợ cuối kỳ 2,276,503 11,382,515 2,276,503 9,106,012 2,276,503 6,829,509 2,276,503 4,553,006

2019

Năm

Nợ đầu kỳ Vay trong kỳ Trả nợ: + Lãi phát sinh + Nợ gốc Nợ cuối kỳ I 4,553,006 2,447,241 170,738 2,276,503 2,276,503 II 2,276,503 2,361,872 85,369 2,276,503 0

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Hằng quý chủ đầu tư phải trả vốn gốc cho số tiền đi vay 2,276,503,000 đồng và số tiền này trả trong 21 quý tiếp theo còn số lãi vay chủ đầu tư sẽ trả kèm với lãi gốc dựa vào dư nợ đầu kỳ của mỗi quý. Theo dự kiến thì đến quý II/2019 chủ đầu tư sẽ hoàn trả nợ đúng hạn cho ngân hàng.

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH

XI.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán

Các thông số giả định trên dùng để tính toán hiệu quả kinh tế của dự án trên cơ sở tính toán của các dự án đã triển khai, các văn bản liên quan đến giá bán, các tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể như sau: - Thời gian hoạt động của dự án được tính trong 15 năm kể từ quý I năm 2013 đến năm 2026.

- Vốn chủ sở hữu 30%, vốn vay 70%; - Doanh thu của dự án được tính từ sản phẩm gạch nung tuynel loại 4 lỗ (gồm kích thước 190x90x90 và kích thước 180x80x80) và loại 2 lỗ, tỷ lệ kinh doanh bán sỉ là 60%, kinh doanh bán lẻ là 40% . - Chi phí hoạt động bao gồm: chi phí bảo trì, bảo hiểm; quỹ phúc lợi; chi phí vận chuyển; chi phí nhiên liệu; chi phí điện nước hoạt động và sản xuất ; chi phí chung...

- Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao sẽ được tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn. Trong tính toán áp dụng thời gian khấu hao (xem phụ lục đính kèm). - Lãi suất vay đối với nội tệ tạm tính: 15%/năm; Ân hạn 1 quý, thời gian trả nợ 21 quý, trả theo quý bao gồm cả gốc và lãi;

- Thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án thuế suất áp dụng là 25%. Các thông số giả định dùng tính toán hiệu quả kinh tế:

XI.2. Tính toán chi phí

+ Chi phí bảo trì: Để máy móc, vật dụng được hoạt động tốt và bền qua thời gian, chủ đầu tư trích khoảng 3% giá trị nhà xưởng và máy móc thiết bị để bảo trì. Một năm trung bình chi khoảng 895,883,000 đồng.

+ Chi phí bảo hiểm: Chi phí cho bảo hiểm là 0.5% giá trị máy móc thiết bị, nhà xưởng. Mỗi năm ước tính khoảng 149,314,000 đồng.

ĐVT: 1,000đ

+ Chi phí nhân công Chi phí nhân công của dự án được tính dựa trên bảng lương của công nhân viên như

Chức danh

Số lượng

Tổng lương năm

Lương chức vụ

Chi phí lương/ tháng

Tổng lương tháng

Phụ cấp công tác

Chi phí BHXH, BHYT (tháng)

Chi phí BHXH, BHYT (năm)

800

8,000

8,800

1,760

114,400

21,120

600

6,000

6,600

1,320

85,800

15,840

400

4,000

4,400

8,800

1,760

114,400

21,120

I Quản lý vận hành 1 Giám đốc Phó giám đốc 2 3 Kế toán - Nhân sự

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

400

4,000

4,400

13,200

2,640

171,600

31,680

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

II

Kế hoạch Kinh doanh Nhân công trực tiếp

600

3,000

3,600

72,000

14,400

936,000

172,800

600

3,000

3,600

14,400

2,880

187,200

34,560

600

3,000

3,600

21,600

4,320

280,800

51,840

29,080 1,890,200

35,000 145,400

31,000

4,000

348,960

1 Tổ chế biến gạch 2 Tổ phơi sấy 3 Tổ đốt lò

Tổng cộng Dự tính trong một năm hoạt động doanh nghiệp chi khoảng 1,890,200,000 đồng để chi trả lương cho công nhân viên, ngoài ra các phí bảo hiểm khác được thực hiện theo quy định như phần sau.

+ Chi phí quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng… Theo quy định chủ đầu tư phải thực hiện khoảng chi phí này bằng 20% của lương công nhân viên, năm đầu hoạt động ước tính khoảng 348,960,000 đồng.

+ Chi phí vận chuyển

Để phục vụ cho các khối lượng khá lớn các hoạt động chuyên chở nguyên vật liệu và sản phẩm của dự án chủ đầu tư trích khoảng 10% doanh thu hàng năm để chi trả cho khoảng chi phí vận chuyển này. Hai quý năm 2012 ước tính khoảng 2,579,193,000 đồng.

+ Chi phí nhiên liệu và chi phí điện nước Trong dự án này, doanh nghiệp sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có là đất sét tại bãi chứa đất của dự án, nên tiết kiệm được một khoảng chi phí đáng kể. Tuy nhiên để cho ra thành phẩm của dự án trong chi phí hoạt động còn có một khoảng đáng kể nhiên liệu vật liệu để sản xuất như than, củi, dầu, điện, nước...

Chi phí nhiên liệu định mức được tính vào năm 2013 là 7,854,000đồng/mẻ lò. Chi phí điện nước định mức là 7,140,000 đồng/mẻ lò, hàng tháng công suất hoạt động tối đa của 2 lò sản xuất là 34 mẻ lò.

+ Chi phí chung Chi phí này chiếm 10% các loại chi phí từ dự án.

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Ngoài ước tính theo thực chi, từng loại chi phí trên còn chịu tác động bởi các yếu tố như tỷ lệ trượt giá được chọn tính là 2%/1 năm trượt giá, thời gian hoạt động trong năm, năng suất hoạt động dự kiến của năm,... Thể hiện cụ thể trong bảng tổng hợp sau:

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

Bảng tổng hợp chi phí hoạt động qua các năm của dự án: B1. Từ năm 2013 đến năm 2017

Năm

Hạng Mục CP

2013 1

2014 2

2015 3

2016 4

2017 5

80% 12 716,706

85% 12 784,345

95% 12 902,920

100% 12 978,955

100% 12 1,008,324

Năng suất hoạt động dự kiến Thời gian hoạt động (tháng) 1 Chi phí bảo trì: % giá trị tài sản (không tính tiền đất)

895,883

922,759

950,442

978,955

1,008,324

Định mức/năm

149,314

153,793

158,407

163,159

168,054

2 Phí bảo hiểm

1,890,200 348,960

1,928,004 359,429

1,966,564 370,212

2,005,895 381,318

2,046,013 392,758

3 Chi phí nhân công 4 Quỹ phúc lợi , bảo hiểm thất

nghiệp, trợ cấp, khen thưởng…

Định mức /năm

348,960

359,429

370,212

381,318

392,758

2,579,193

2,988,006

3,477,620

3,712,529

3,825,204

5 Chi phí vận chuyển

2,544,696

1,979,208

2,307,168

2,403,300

2,451,300

6 Chi phí nhiên liệu

7,854

8,011

8,171

Định mức/mẻ lò

Số mẻ lò/tháng

2,313,360

1,835,316

2,139,552

2,228,700

2,273,400

7 Chi phí điện nước

Số mẻ lò/tháng

7,140

7,283

7,429

7,578

Định mức/mẻ lò

1,054,243

1,002,810

1,132,244

1,187,386

1,216,505

8 Chi phí chung

11,745,986 11,184,704 12,613,094 13,224,401 13,549,612

TỔNG CỘNG

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

B2. Từ năm 2018 đến năm 2022 Năm

Hạng Mục CP

2018 6

2019 7

2020 8

2021 9

2022 10

100% 12 1,038,574

100% 12 1,069,731

100% 12 1,101,823

100% 12 1,134,878

100% 12 1,168,924

Năng suất hoạt động dự kiến Thời gian hoạt động (tháng) 1 Chi phí bảo trì: % giá trị tài sản (không tính tiền đất)

1,038,574

1,069,731

1,101,823

1,134,878

1,168,924

Định mức/năm

173,096

178,289

183,638

189,147

194,821

2 Phí bảo hiểm

2,086,933 404,541

2,128,672 416,677

2,171,245 429,177

2,214,670 442,052

2,258,963 455,314

3 Chi phí nhân công 4 Quỹ phúc lợi , bảo hiểm thất

nghiệp, trợ cấp, khen thưởng…

Định mức /năm

404,541

416,677

429,177

442,052

455,314

3,834,044

3,906,175

3,906,695

3,976,963

3,977,004

5 Chi phí vận chuyển

2,451,300

2,500,200

2,550,300

6 Chi phí nhiên liệu

8,171

8,334

8,501

Định mức/mẻ lò

Số mẻ lò/tháng

2,273,400

2,319,000

2,365,500

7 Chi phí điện nước

Số mẻ lò/tháng

7,578

7,730

7,885

Định mức/mẻ lò

1,226,189

1,251,874

1,261,178

1,287,351

1,297,083

8 Chi phí chung

13,661,173 13,948,907 14,056,594 14,350,008 14,462,730

TỔNG CỘNG

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

B3. Từ 2023 đến năm 2027

Năm

2023

2024

2025

2026

2027

Hạng Mục CP

11 100% 12 1,203,992

12 100% 12 1,240,112

13 100% 12 1,277,315

14 100% 12 1,315,634

15 100% 12 -

Năng suất hoạt động dự kiến Thời gian hoạt động (tháng) 1 Chi phí bảo trì: % giá trị tài sản (không tính tiền đất)

1,203,992

1,240,112

1,277,315

1,315,634 1,355,103

Định mức/năm

200,666

206,686

212,887

219,274

225,852

2 Phí bảo hiểm

2,304,142 468,973

2,350,225 483,042

2,397,230 497,533

2,445,175 2,494,079 527,833

512,459

3 Chi phí nhân công 4 Quỹ phúc lợi , bảo hiểm thất

nghiệp, trợ cấp, khen thưởng…

Định mức /năm

468,973

483,042

497,533

512,459

527,833

3,994,641

4,012,271

4,029,897

4,047,523

837,401

5 Chi phí vận chuyển

2,550,300

2,601,300

6 Chi phí nhiên liệu

8,501

8,671

Định mức/mẻ lò

Số mẻ lò/tháng

2,412,900

2,461,200

7 Chi phí điện nước

Số mẻ lò/tháng

8,043

8,204

Định mức/mẻ lò

1,313,561

1,325,554

1,347,736

1,360,257

204,258

8 Chi phí chung

14,649,841 14,787,776 15,037,985 15,182,096 4,515,275

TỔNG CỘNG

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

Bán lẻ

Bán sỉ

Sản lượng sản xuất

Tỷ lệ loại gạch

120,000

XI.3. Doanh thu từ dự án XI.3.1.Sản lượng sản xuất và tiêu thụ

Sản lượng gạch/1 mẻ lò

Số mẻ lò hoạt động của 1 lò/tháng Số mẻ lò hoạt động của 2 lò /tháng

4,080,000 1,632,000

2448000

100%

1,224,000

489,600

734,400

30%

Công suất dự án/tháng Công suất Gạch Tuynel 4 lỗ kích thước 190x90x90

1,183,200

473,280

709,920

29%

Công suất gạch Tuynel 4 lỗ kích thước 180x80x80

1,672,800

669,120 1,003,680

41%

100%

40%

60%

Công suất Gạch Tuynel 2 lỗ Tỷ lệ bán

Với 2 lò sản xuất, hằng tháng nhà máy sản xuất được 34 mẻ lò thành phẩm, với sản lượng gạch một lò là 120,000 viên gạch/mẻ lò. Sản lượng sản xuất :  Gạch Tuynel 4 lỗ chiếm 59% trong đó :

 Kích thước 190x90x90 chiếm 30% sản lượng.  Kích thước 180x80x80 chiếm 29% sản lượng.  Gạch Tuynel 2 lỗ (gạch đinh) chiếm 41% sản lượng.  Từ sản lượng sản xuất trên, ta có thể tính được sản lượng tiêu thụ dựa vào tỷ lệ

Giá bán sỉ

tồn kho mỗi loại là 15%/năm. XI.3.2.Giá bán thành phẩm Dựa vào mức giá thị trường của cùng loại sản phẩm, doanh nghiệp chọn mức giá phù

0.98 ngàn đồng

hợp cho sản phẩm của dự án như bảng sau : Bảng giá bán

1 Gạch Tuynel 4 lỗ (190x90x90)

0.85 ngàn đồng

2 Gạch Tuynel 4 lỗ (180x80x80)

Giá bán lẻ 1.15 ngàn đồng 1.00 ngàn đồng 0.70 ngàn đồng

0.60 ngàn đồng

3 Gạch Tuynel 2 lỗ

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

*Mức giá bán sỉ được chiết khấu giá 15% so với giá bán lẻ.

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

XI.3.3. Tổng hợp doanh thu Từ năm 2013 đến năm 2017

NĂM

TÊN SẢN PHẨM

Hệ số năng suất Thời gian hoạt động ( tháng)

2013 1 0.80 6 8,269,932

2014 2 0.80 12 7,591,728

2015 3 0.85 12 8,548,489

2016 4 0.95 12 9,033,547

2017 5 1.00 12 9,282,673

1 Doanh thu gạch Tuynel 4 lỗ kích thước 190x90x90

8,548,416 1,282,262 7,266,154 0.98 1,121,184 336,355 784,829 0.60

1.1 Sản xuất bán sỉ Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán sỉ 1.2 Sản xuất bán lẻ

7,050,240 1,057,536 5,992,704 0.98 4,700,160 705,024 3,995,136 0.60 8,785,970

9,654,422 10,260,963 10,351,944 1,552,792 1,539,144 1,448,163 8,799,152 8,721,819 8,206,259 1.00 1.00 1.02 708,613 730,043 801,475 212,584 219,013 240,443 496,029 511,030 561,032 0.62 0.61 0.61 9,826,642 11,933,797 12,899,812 13,406,942

2 Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán lẻ Doanh thu gạch Tuynel 4 lỗ kích thước 180x80x80

8,263,469 1,239,520 7,023,949 0.85 5,508,979 1,652,694 3,856,285 1.00

6,815,232 1,022,285 5,792,947 0.85 4,543,488 681,523 3,861,965 1.00

9,332,608 1,399,891 7,932,717 0.87 7,048,086 2,114,426 4,933,660 1.02

Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán lẻ

2.1 Sản xuất bán sỉ Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán sỉ 2.2 Sản xuất bán lẻ

3 Doanh thu gạch Tuynel 2 lỗ

2,103,498

0.61 9,348,878 1,402,332 7,946,546 0.71

0.61 8,796,252 1,319,438 7,476,814 0.71

0.60 7,788,557 1,168,284 6,620,273 0.70

Sản lượng tồnkho Sản lượng tiêu thụ Giá bán lẻ

3.1 Sản xuất bán sỉ Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán sỉ 3.2 Sản xuất bán lẻ

9,918,931 10,006,880 1,501,032 1,487,840 8,505,848 8,431,091 0.87 0.89 8,017,496 7,793,786 2,405,249 2,338,136 5,612,247 5,455,650 1.04 1.02 8,736,031 12,461,691 14,293,909 15,191,927 15,562,424 9,635,328 11,682,835 13,194,377 14,023,317 14,147,658 2,122,149 1,979,157 1,445,299 1,752,425 9,930,410 11,215,220 11,919,819 12,025,509 8,190,029 0.60 0.62 9,431,772 6,423,552 1,414,766 963,533 8,017,006 5,460,019 0.72 0.70 25,791,933 29,880,061 34,776,195 37,125,286 38,252,039

Tổng DT/năm

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

Từ năm 2018 đền năm 2022

2018

2019

2020

2021

2022

NĂM

TÊN SẢN PHẨM

Hệ số năng suất Thời gian hoạt động ( tháng)

6 1.00 12 9,291,716

7 1.00 12 9,473,805

8 1.00 12 9,473,822

9 1.00 12 9,654,938

10 1.00 12 9,654,921

1 Doanh thu gạch Tuynel 4 lỗ kích thước 190x90x90

1.1 Sản xuất bán sỉ Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán sỉ 1.2 Sản xuất bán lẻ

10,365,592 10,367,639 10,367,946 1,555,192 1,555,146 1,554,839 8,812,754 8,812,493 8,810,753 1.04 1.04 1.02 699,677 700,255 702,184 209,903 210,077 210,655 489,774 490,178 491,529 0.63 0.63 0.62 13,465,779 13,765,775 13,770,487

10,367,992 10,367,999 1,555,200 1,555,199 8,812,799 8,812,793 1.06 1.06 699,451 699,503 209,835 209,851 489,616 489,652 0.64 0.64 14,055,822 14,056,239

2 Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán lẻ Doanh thu gạch Tuynel 4 lỗ kích thước 180x80x80

Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán lẻ

2.1 Sản xuất bán sỉ Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán sỉ 2.2 Sản xuất bán lẻ

0.62 9,444,206 1,416,631 8,027,575 0.72

0.63 9,446,071 1,416,911 8,029,160 0.73

0.64 9,446,393 1,416,959 8,029,434 0.74

Sản lượng tồnkho Sản lượng tiêu thụ Giá bán lẻ

3.1 Sản xuất bán sỉ Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán sỉ 3.2 Sản xuất bán lẻ

10,020,072 10,022,051 10,022,348 1,503,352 1,503,308 1,503,011 8,518,996 8,518,743 8,517,061 0.89 0.91 0.91 8,110,783 8,104,743 8,084,609 2,433,235 2,431,423 2,425,383 5,677,548 5,673,320 5,659,226 1.06 1.06 1.04 3 Doanh thu gạch Tuynel 2 lỗ 15,582,940 15,822,169 15,822,638 14,166,309 14,169,106 14,169,526 2,124,946 2,125,429 2,125,366 12,041,363 12,043,740 12,044,097 0.63 9,446,351 1,416,953 8,029,398 0.73 38,340,435 39,061,749 39,066,947

10,022,392 10,022,399 1,503,360 1,503,359 8,519,039 8,519,033 0.93 0.93 8,113,139 8,112,595 2,433,942 2,433,779 5,679,197 5,678,816 1.08 1.08 16,058,868 16,058,878 14,169,589 14,169,598 2,125,438 2,125,440 12,044,151 12,044,158 0.64 9,446,399 1,416,960 8,029,439 0.74 39,769,628 39,770,038

Tổng DT/năm

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

Từ năm 2023 đến năm 2027

2023

2024

2025

2026

2027

NĂM

TÊN SẢN PHẨM

11 1.00 12

12 1.00 12

13 1.00 12

14 1.00 12

15 1.00 12

Hệ số năng suất Thời gian hoạt động ( tháng)

9,831,171

10,007,425

10,183,680

10,359,936

1,938,323

1 Doanh thu gạch Tuynel 4 lỗ kích thước 190x90x90

1.1 Sản xuất bán sỉ Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán sỉ 1.2 Sản xuất bán lẻ

10,368,000 1,555,200 8,812,800 1.08 699,435 209,831 489,604 0.64 14,056,363

10,368,000 1,555,200 8,812,800 1.10 699,431 209,829 489,602 0.64 14,056,401

10,368,000 1,555,200 8,812,800 1.12 699,429 209,829 489,600 0.64 14,056,411

10,368,000 1,555,200 8,812,800 1.14 699,429 209,829 489,600 0.64 14,056,415

1,555,200 1,555,200 1.16 209,829 209,829 0.64 4,026,857

2 Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán lẻ Doanh thu gạch Tuynel 4 lỗ kích thước 180x80x80

2.1 Sản xuất bán sỉ Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán sỉ 2.2 Sản xuất bán lẻ

10,022,400 1,503,360 8,519,040 0.93 8,113,302 2,433,991 5,679,311 1.08 16,058,880

10,022,400 1,503,360 8,519,040 0.93 8,113,351 2,434,005 5,679,346 1.08 16,058,880

10,022,400 1,503,360 8,519,040 0.93 8,113,365 2,434,010 5,679,355 1.08 16,058,880

10,022,400 1,503,360 8,519,040 0.93 8,113,370 2,434,011 5,679,359 1.08 16,058,880

1,503,360 1,503,360 0.93 2,434,011 2,434,011 1.08 2,408,832

3

Sản lượng tồnkho Sản lượng tiêu thụ Giá bán lẻ

Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán lẻ Doanh thu gạch Tuynel 2 lỗ 3.1 Sản xuất bán sỉ Sản lượng tồn kho Sản lượng tiêu thụ Giá bán sỉ 3.2 Sản xuất bán lẻ

14,169,600 2,125,440 12,044,160 0.64 9,446,400 1,416,960 8,029,440 0.74 39,946,414

14,169,600 2,125,440 12,044,160 0.64 9,446,400 1,416,960 8,029,440 0.74 40,122,706

14,169,600 2,125,440 12,044,160 0.64 9,446,400 1,416,960 8,029,440 0.74 40,298,971

14,169,600 2,125,440 12,044,160 0.64 9,446,400 1,416,960 8,029,440 0.74 40,475,231

2,125,440 2,125,440 0.64 1,416,960 1,416,960 0.74 8,374,012

Tổng DT/năm

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

Dự án đi vào hoạt động từ năm quý I năm 2013, do đang trong giai đoạn thăm dò thị trường cũng như công nghệ và yếu tố con người chưa hoàn thiện nên dự án hoạt động chỉ với khoảng 80% công suất. Công suất này tăng dần và đạt tối đa là 100% vào năm 2014.

2013 2017 2014 2016

3,862,949 2,902,542

4,283,849 3,507,928

2015 25,791,933 29,880,061 34,776,195 37,125,286 38,252,039 20,486,498 20,681,999 20,744,485 19,989,892 18,949,200 11,745,986 11,184,704 12,613,094 13,224,401 13,549,612 3,862,949 3,862,949 3,862,949 1,536,639 4,268,442 5,634,346 9,198,062 14,031,710 17,135,394 19,302,839 2,299,516 4,825,710 6,898,546 10,523,782 12,851,545 14,477,129 1,825,635 6,914,877 5,305,435 1,326,359 3,979,076 XI.4. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án Báo cáo thu nhập của dự án: Năm Tổng Doanh thu Tổng chi phí Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Chi phí lãi Vay Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận sau thuế

2022 2018 2019 2021

2,468,861 0 3,862,949 0 3,862,949 256,107

5,737,690 5,312,473 5,140,052

2020 38,340,435 39,061,749 39,066,947 39,769,628 39,770,038 17,780,229 17,811,856 16,525,455 16,818,869 16,931,591 13,661,173 13,948,907 14,056,594 14,350,008 14,462,730 2,468,861 2,468,861 0 0 20,560,206 21,249,893 22,541,492 22,950,759 22,838,447 5,709,612 5,635,373 15,420,154 15,937,420 16,906,119 17,213,069 17,128,835 Năm Tổng Doanh thu Tổng chi phí Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Chi phí lãi Vay Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận sau thuế

2023 2024 2025 2026

944,707 0 944,707 0 944,707 0

6,097,556 6,087,967 6,079,070

39,946,414 40,122,706 40,298,971 40,475,231 15,594,548 15,732,483 15,982,692 16,126,803 14,649,841 14,787,776 15,037,985 15,182,096 944,707 0 24,351,866 24,390,223 24,316,279 24,348,428 6,087,107 18,263,899 18,292,667 18,237,209 18,261,321 2027 8,374,012 4,515,275 4,515,275 0 3,858,737 964,684 2,894,053 Năm Tổng Doanh thu Tổng chi phí Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Chi phí lãi Vay Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận sau thuế

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Thông qua bảng báo cáo thu nhập của dự án, cho thấy dự án có khả năng sinh lợi nhuận khá cao và ổn định qua các năm.

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

Trong năm đầu của dự án, năm 2013, do dự án mới đi vào hoạt động nên công suất cũng như chi phí chưa được tận dụng triệt để, vì vậy thu nhập ròng chưa đáng kể. Dự án mang lại lợi nhuận khá cao từ năm 2014, lợi nhuận tăng dần qua các năm cho thấy dự án có tiến triển tốt và khả thi. Ngoài thu nhập từ lợi nhuận trước thuế chủ đầu tư còn có một khoảng thu nhập khác được tính vào chi phí đó là chi phí khấu hao tài sản. Lợi nhuận của dự án tăng dần vào các năm tiếp theo.

Bảng báo cáo ngân lưu:

Năm

2012 0

0 68,295,089 68,295,089

2013 1 25,791,933 47,806,563 73,598,496 11,745,986 13,744,386 25,490,372

2014 2 29,880,061 29,880,061 11,184,704 14,740,358 25,925,062

2015 3 34,776,195 34,776,195 12,613,094 13,374,454 25,987,548

2016 4 37,125,286 37,125,286 13,224,401 12,008,554 25,232,955

NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Vay ngân hàng Giá trị thanh lý Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Chi phí nợ vay Tổng ngân lưu ra Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN (25%) Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích luỹ

-68,295,089 -68,295,089 1.00 -68,295,089 -68,295,089

48,108,124 1,326,359 46,781,765 0.83 38,828,865 -21,513,324

3,954,999 2,299,516 1,655,483 0.69 1,142,283 -19,857,841

8,788,647 3,507,928 5,280,719 0.58 3,062,817 -14,577,122

11,892,331 4,283,849 7,608,482 0.48 3,652,071 -6,968,640

Năm

2020 8

2021 9

NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Vay ngân hàng Giá trị thanh lý Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Chi phí nợ vay Tổng ngân lưu ra

2017 5 38,252,039 38,252,039 13,549,612 10,642,651 24,192,263

2018 6 38,340,435 38,340,435 13,661,173 4,809,113 18,470,286

2019 7 39,061,749 39,061,749 13,948,907 0 13,948,907

39,066,947 39,066,947 14,056,594 0 14,056,594

39,769,628 39,769,628 14,350,008 0 14,350,008

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN (25%) Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng

14,059,776 4,825,710 9,234,066 0.40 3,693,626

19,870,149 5,140,052 14,730,097 0.33 4,860,932

25,112,842 5,312,473 19,800,369 0.28 5,544,103

25,010,353 5,635,373 19,374,980 0.23 4,456,245

25,419,620 5,737,690 19,681,930 0.19 3,739,567

Năm

2022 10 39,770,038 39,770,038 14,462,730 0 14,462,730 25,307,308

2023 11 39,946,414 39,946,414 14,649,841 0 14,649,841 25,296,573

2024 12 40,122,706 40,122,706 14,787,776 0 14,787,776 25,334,930

2025 13 40,298,971 40,298,971 15,037,985 0 15,037,985 25,260,986

2026 14 40,475,231 40,037,864 80,513,095 15,182,096 0 15,182,096 65,330,999

5,709,612 19,597,696 0.16 3,135,631

6,087,967 19,208,606 0.13 2,497,119

6,097,556 19,237,374 0.11 2,116,111

6,079,070 19,181,916 0.09 1,726,372

6,087,107 59,243,892 0.08 4,739,511

NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Vay ngân hàng Giá trị thanh lý Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Chi phí nợ vay Tổng ngân lưu ra Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN (25%) Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng

Năm

2027 15 NGÂN LƯU VÀO 8,374,012 Doanh thu Vay ngân hàng 31,161,644 Giá trị thanh lý 39,535,656 Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu 4,515,275 Chi phí hoạt động 0 Chi phí nợ vay Tổng ngân lưu ra 4,515,275 Ngân lưu ròng trước thuế 35,020,381

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Thuế TNDN (25%) Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

964,684 34,055,697 0.06 2,043,342

Chỉ tiêu

68,295,089 17,580,501

TT 1 Tổng mức đầu tư (1,000 đồng) 2 Giá trị hiện tại thuần NPV (1,000 đồng) 3 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR (%) 4 Thời gian hoàn vốn Đánh giá 26% 4 năm 9 tháng Hiệu quả

Thời gian phân tích hiệu quả tài chính của dự án trong vòng đời 16 năm kể từ năm bắt đầu xây dựng và năm thanh lý.

Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu hằng năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng; giá trị tài sản đã khấu hao hết trong vòng 15 năm (không tính giá trị thanh lý cuối vòng đời dự án); giá đất bán ra.

Dòng tiền chi ra gồm: các khoản chi đầu tư ban đầu mua sắm MMTB và chi phí hoạt động hằng năm (không bao gồm chi phí khấu hao), chi trả nợ vay ngân hàng gồm cả lãi vay và vốn gốc, tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước. Với suất sinh lời Chủ đầu tư kỳ vọng sẽ lớn hơn lãi vay để đảm bảo khả năng thanh

toán nợ vay là re = 20% Dựa vào kết quả ngân lưu vào và ngân lưu ra, ta tính được các chỉ số tài chính, và kết quả cho thấy:

Hiện giá thu nhập thuần của dự án là :NPV = 17,580,501,000 đồng >0 Suất sinh lời nội bộ là: IRR = 26% > re Thời gian hoàn vốn tính là 6 năm (bao gồm cả năm đầu tư MMTB) Qua quá trình hoạch định, phân tích và tính toán các chỉ số tài chính trên cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội bộ cũng cao hơn sự kỳ vọng của nhà đầu tư, và khả năng thu hồi vốn nhanh hơn so với kế hoạch đề ra.

XI.5. Đánh giá ảnh hưởng kinh tế - xã hội

Dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch nung Tuynel có nhiều tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế tỉnh Đồng Nai nói chung và của huyện Xuân Lộc nói riêng. Nhà nước, địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp.

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Bên cạnh đó dự án còn rất khả thi qua các thông số tài chính như NPV = 17,580,501,000 đồng ; Suất sinh lời nội bộ là: IRR = 26% ; thời gian hoà vốn sau 4 năm 9 tháng (không bao gồm thời gian xây dựng). Điều này cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khi khả năng thanh toán nợ vay cao và thu hồi vốn đầu tư nhanh. Thêm vào đó, dự án còn đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà Nước và giải quyết một lượng lao động có trình độ cao và lao động không có trình độ cho địa phương.

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc ------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

XII.1. Kết luận

Việc thực hiện đầu tư Dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc góp phần vào việc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội. Báo cáo thuyết minh dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch nung là cơ sở để nhà đầu

tư triển khai các nguồn lực để phát triển. Không chỉ tiềm năng về kinh tế về thị trường nguyên liệu đầu vào và đầu ra cho sản phẩm mà dự án còn rất khả thi qua các thông số tài chính. Điều này cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư niềm tin lớn khi khả năng thanh toán nợ vay cao và thu hồi vốn đầu tư nhanh. Thêm vào đó, dự án còn đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà Nước và giải quyết một lượng lớn lực lượng lao động.

Vậy dự án thực hiện sẽ mang lại nhiều yếu tố thuận lợi như sau: - Bảo vệ môi trường - Mang lại lợi ích kinh tế cho chủ đầu tư. - Cải thiện đời sống cho người dân - Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, chủ trương kêu gọi đầu tư của nhà nước - Xét về mặt kinh tế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho thấy dự án thực hiện sẽ mang lại

nhiều hiệu quả. XII.2. Kiến nghị

Thị trường đang có nhu cầu lớn về vật liệu xây dựng do đó việc ra đời của dự án rất phù hợp với tình hình chung của xã hội, tăng cường bảo vệ môi trường. Hơn thế nữa dự án đi vào hoạt động sẽ giải quyết được công ăn việc làm, tạo thu nhập cho nhiều người. Điều đó cho thấy dự án rất khả thi về nhiều mặt. Đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ chủ đầu tư để dự án sớm thi

công và đưa vào hoạt động. XII.3. Cam kết của chủ đầu tư

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực, sự chính xác của nội dung hồ sơ; - Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012

CHỦ ĐẦU TƯ TRỊNH THẾ THANH

--------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh