CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, P. 15, Q. Tân Bình, TP. H ồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ báo cáo quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2007
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2007
Đơn vị tính: VND
Số cuối quý Số đầu năm Mã số Thuyết minh TÀI SẢN
A -TÀI S ẢN NGẮN HẠN 310,681,843,287 263,110,733,687 100
V.1 Tiền và các khoản tương đương tiền Tiền I. 1. 2. Các khoản tương đương tiền 110 111 112 143,469,197,057 53,469,197,057 90,000,000,000 115,278,641,919 35,278,641,919 80,000,000,000
V.2 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1. Đầu tư ngắn hạn 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 10,000,000,000 10,000,000,000 - - - -
V.3 V.4
Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội bộ ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng V.5 III.Các kho ản phải thu ngắn hạn 1. 2. 3. 4. 5. Các khoản phải thu khác 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 130 131 132 133 134 135 139 38,270,122,677 25,880,230,277 8,269,168,680 - - 4,120,723,720 - 28,061,725,178 22,418,278,860 77,492,616 - - 5,565,953,702 -
V.6 IV.Hàng t ồn kho 1. Hàng tồn kho 2. Dự phòng giảm giá hàng t ồn kho 140 141 149 117,397,720,971 117,397,720,971 - 115,081,614,518 115,081,614,518 -
V.7
V. Tài sản ngắn hạn khác 1. Chi phí tr ả trước ngắn hạn 2. 3. 4. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ Thuế và các khoản khác phải thu Nhà n ước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.8 V.9 1,544,802,582 1,031,872,604 233,701,983 135,765,292 143,462,703 4,688,752,072 2,313,734,364 2,214,150,636 135,765,292 25,101,780
1
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, P. 15, Q. Tân Bình, TP. H ồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ báo cáo quý kết thúc ngày 31 tháng 03 n ăm 2007 Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)
Số cuối quý Số đầu năm Mã số Thuyết minh TÀI SẢN
B -TÀI S ẢN DÀI HẠN 251,112,639,294 284,297,933,757 200
Phải thu dài hạn nội bộ Phải thu dài hạn khác I. Các khoản phải thu dài hạn 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 3. 4. 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi - - - - - - - - - - - - 210 211 212 213 218 219
II. Tài sản cố định 1. V.10
2.
3. V.11
Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài chính Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 164,128,639,294 48,666,805,273 160,775,217,257 (112,108,411,984) - - - 33,726,592,360 39,150,394,538 (5,423,802,178) 81,735,241,661 152,313,933,757 51,516,488,993 160,775,217,257 (109,258,728,264) - - - 34,110,865,801 39,150,394,538 (5,039,528,737) 66,686,578,963 V.12 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
III. Bất động sản đầu tư
Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế - - - - - - 240 241 242
V.13 IV.Các kho ản đầu tư tài chính dài hạn 1. Đầu tư vào công ty con 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 3. Đầu tư dài hạn khác 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài h ạn 86,984,000,000 - - 86,984,000,000 - 131,984,000,000 - - 131,984,000,000 - 250 251 252 258 259
V. Tài sản dài hạn khác 1. Chi phí tr ả trước dài hạn 2. 3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác - - - - - - - - 260 261 262 268
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 561,794,482,581 547,408,667,444 270
2
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, P. 15, Q. Tân Bình, TP. H ồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ báo cáo quý kết thúc ngày 31 tháng 03 n ăm 2007 Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)
Số cuối quý Số đầu năm Mã số Thuyết minh NGUỒN VỐN
A - NỢ PHẢI TRẢ 284,222,365,176 283,303,168,621 300
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động V.14 V.15 V.16 V.17
V.18 I. Nợ ngắn hạn 1. Vay và nợ ngắn hạn 2. Phải trả người bán 3. Người mua trả tiền trước 4. 5. 6. Chi phí ph ải trả Phải trả nội bộ 7. 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 244,040,909,632 - 169,938,587,979 26,396,660,244 4,313,917,514 28,757,476,227 - - - 14,634,267,668 - 251,401,316,787 - 187,984,507,349 8,082,174,758 4,098,140,885 35,899,491,816 - - - 15,337,001,979 -
Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội bộ Phải trả dài hạn khác V.19 V.20
V.21 II. Nợ dài hạn 1. 2. 3. 4. Vay và nợ dài hạn 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 7. Dự phòng phải trả dài hạn 330 331 332 333 334 335 336 337 40,181,455,544 - - 160,000,000 39,855,145,831 - 166,309,713 - 31,901,851,834 - - 160,000,000 31,615,343,631 - 126,508,203 -
B -NGU ỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 277,572,117,405 264,105,498,823 400
V.22
PL1 PL1
PL1 I. Vốn chủ sở hữu 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2. Thặng dư vốn cổ phần 3. Vốn khác của chủ sở hữu 4. Cổ phiếu quỹ 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 7. Quỹ đầu tư phát triển 8. Quỹ dự phòng tài chính 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân ph ối 11.Ngu ồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 269,071,784,498 189,802,000,000 - - - - - 37,254,992,415 4,146,181,887 - 37,868,610,196 - 255,564,553,195 189,802,000,000 - - - - - 32,322,891,358 3,641,762,461 - 29,797,899,376 -
V.23
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2. Nguồn kinh phí 3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài s ản cố định 430 431 432 433 8,500,332,907 8,500,332,907 - - 8,540,945,628 8,540,945,628 - -
440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 561,794,482,581 547,408,667,444
- -
3
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, P. 15, Q. Tân Bình, TP. H ồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ báo cáo quý kết thúc ngày 31 tháng 03 n ăm 2007 Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Số cuối quý Số đầu năm Thuyết minh CHỈ TIÊU
Tài sản thuê ngoài
- - - - - 93,348,000 - -
1. 2. Vật tư, hàng hóa nh ận giữ hộ, nhận gia công 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 4. Nợ khó đòi đã xử lý 5. Ngoại tệ các loại: Dollar Mỹ (USD) Euro (EUR) 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án 31,766.78 535.00 - 113,206.50 535.00 -
TP. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2007
_____________ Nguyễn Phương Thảo Người lập biểu _____________ Vũ Đức Thịnh Kế toán trưởng ___________________ Huỳnh Tuân Phương Mai Tổng Giám đốc
4
