CÔNG TY CP NHỰA TÂN HÓA BÁO CÁO TÀI CHÍNH
101 Tân Hóa, P.14, Q.6, TP. HCM 9 THÁNG 2008
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2008
Chỉ tiêu Mã sốThuyết
minh Số cuối quý Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100 =110+120+130+140+150) 100 242,317,337,286 181,107,966,544
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,207,747,351 61,862,340,462
1. Tiền 111 V.01 4,207,747,351 61,862,340,462
2. Các khoản tương đương tiền 112
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 0 0
1. Đầu tư ngắn hạn 121
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 148,581,687,001 51,060,747,858
1. Phải thu của khách hàng 131 39,703,993,879 25,162,084,856
2. Trả trước cho người bán 132 108,553,130,621 25,865,314,088
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134
5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 324,562,501 33,348,914
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139
IV. Hàng tồn kho 140 61,648,548,262 56,234,963,710
1. Hàng tồn kho 141 V.04 61,648,548,262 56,234,963,710
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149
V. Tài sản ngắn hạn khác 150 27,879,354,672 11,949,914,514
1. Chi phi trả trước ngắn hạn 151
2. Thuế GTGT được khấu trừ152 4,048,778,274 3,104,893,427
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 V.05
4. Tài sản ngắn hạn khác 158 23,830,576,398 8,845,021,087
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 200 39,175,327,708 42,348,236,149
I- Các khoản phải thu dài hạn 210 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212
3. Phải thu dài hạn nội bộ213 V.06
4. Phải thu dài hạn khác 218 V.07
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219
II. Tài sản cố định 220 36,349,860,549 38,894,899,586
1. TSCĐ hữu hình 221 V.08 33,683,601,988 29,428,655,462
Nguyên giá 222 66,333,476,072 55,467,318,075
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -32,649,874,084 -26,038,662,613
2. TSCĐ thuê tài chính 224 V.09 2,443,038,563 6,529,730,086
Nguyên giá 225 4,015,953,817 10,072,745,817
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 -1,572,915,254 -3,543,015,731
3. TSCĐ vô hình 227 V.10 223,219,998 270,941,913
Nguyên giá 228 600,832,382 600,832,382
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -377,612,384 -329,890,469
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 0 2,665,572,125
III. Bất động sản đấu tư240 V.12 0 0
Nguyên giá 241
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242
Page 1
Chỉ tiêu Mã sốThuyết
minh Số cuối quý Số đầu năm
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 251
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252
3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259
V. Tài sản dài hạn khác 260 2,825,467,159 3,453,336,563
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 1,445,336,054 2,025,054,019
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21
3. Tài sản dài hạn khác 268 1,380,131,105 1,428,282,544
Tổng cộng tài sản ( 270 = 100 + 200 ) 270 281,492,664,994 223,456,202,693
A. Nợ phải trả ( 300 = 310 + 330 ) 300 125,283,333,108 63,511,663,838
I. Nợ ngắn hạn 310 94,019,853,480 54,819,930,200
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 60,930,981,989 44,053,407,940
2. Phải trả cho người bán 312 26,810,708,240 6,623,908,155
3. Người mua trả tiền trước 313 27,114,000 39,430,709
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 3,764,690,690 2,124,958,771
5. Phải trả người lao động 315 1,505,744,332 1,621,259,725
6. Chi phí phải trả316 V.17 598,031,000
7. Phải trả nội bộ317
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 V.18 382,583,229 356,964,900
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320
II. Nợ dài hạn 330 31,263,479,628 8,691,733,638
1. Phải trả dài hạn người bán 331
2. Phải trả dài hạn nội bộ332 V.19
3. Phải trả dài hạn khác 333 537,149,744 564,149,744
4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20 30,726,329,884 8,127,583,894
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả335 V.21
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336
7. Dự phòng phải trả dài hạn 337
B. Nguồn vốn chủ sở hữu ( 400 = 410 + 430 ) 400 156,209,331,886 159,944,538,855
I. Nguồn vốn chủ sở hữu 410 155,545,877,250 159,820,937,520
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 V.22 80,000,000,000 80,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 62,691,707,800 62,487,707,800
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413
4. Cổ phiếu quỹ (*) 414
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416
7. Quỹ đầu tư phát triển 417 6,910,041,858 5,868,284,687
8. Quỹ dự phòng tài chính 418 2,448,155,304 1,406,398,133
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sổ hữu 419
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 3,495,972,288 10,058,546,900
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 663,454,636 123,601,335
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 663,454,636 123,601,335
2. Nguồn kinh phí 432 V.23
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TCSĐ433
Tổng cộng nguồn vốn ( 440 = 300 + 400 ) 440 281,492,664,994 223,456,202,693
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán 0
1. Tài sản thuê ngoài 24
2. Vật tư hàng hoá giữ hộ, gia công
3. Hàng hoá nhận bán hộ, ký gửi
Page 2
Chỉ tiêu Mã sốThuyết
minh Số cuối quý Số đầu năm
4. Nợ khó đòi đã xử lý
5. Ngoại tệ các loại
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án
TP. HCM, ngày 05 tháng 11 năm 2008
Người lập bảng Kế toán trưởng Giám đốc
NGUYỄN THỊ THU TRANG HUỲNH LÊ MỸ THI NGUYỄN HUY CAO AN
Page 3
CÔNG TY CP NHỰA TÂN HÓA BÁO CÁO TÀI CHÍNH
101 Tân Hóa, P.14, Q.6, TP. HCM 9 THÁNG 2008
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
9 THÁNG NĂM 2008
Đơn vị tính: VNĐ
Quý III Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này
Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch
vụ01 VI.25 137,277,125,177 59,924,022,646 317,232,565,408 167,265,508,459
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 322,669,996 247,548,643 399,158,392 472,968,033
3. Doanh thu thuần về bán hàng và
cung cấp dịch vụ (10=01-02) 10 136,954,455,181 59,676,474,003 316,833,407,016 166,792,540,426
4. Giá vốn hàng bán 11 VI.27 130,452,183,578 52,577,839,642 298,633,487,117 148,877,316,429
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung
cấp dịch vụ (20=10-11) 20 6,502,271,603 7,098,634,361 18,199,919,899 17,915,223,997
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 363,882,474 763,779,745 3,661,013,440 886,108,531
7. Chi phí tài chính 22 VI.28 3,249,835,812 1,494,990,742 8,852,195,600 4,083,872,404
Trong đó: Chi phí lãi vay 23 1,857,915,883 1,359,964,860 3,904,006,382 3,731,081,657
8. Chi phí bán hàng 24 613,740,834 793,212,050 1,748,168,564 1,883,020,394
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 2,631,858,297 1,314,113,233 6,188,831,137 3,664,617,979
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh 30 370,719,134 4,260,098,081 5,071,738,038 9,169,821,751
11. Thu nhập khác 31 686,485,712 16,967,518 827,792,521 159,280,877
12. Chi phí khác 32 447,898,994 0 452,397,194 89,918,147
13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 238,586,718 16,967,518 375,395,327 69,362,730
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
(50=30+40) 50 609,305,852 4,277,065,599 5,447,133,365 9,239,184,481
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành 51 VI.30 121,861,170 1,089,426,673 1,223,918,448
16. Chi phí Thuế TNDN hoãn lãi 52 VI.30
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh
nghiệp (60=50-51-52) 60 487,444,682 4,277,065,599 4,357,706,692 8,015,266,033
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70
TP. HCM, ngày 05 tháng 11 năm 2008
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
NGUYỄN THỊ THU TRANG HUỲNH LÊ MỸ THI NGUYỄN HUY CAO AN
Chỉ tiêu Mã số TM
CÔNG TY CP NHỰA TÂN HÓA BÁO CÁO TÀI CHÍNH
101 Tân Hóa, P.14, Q.6, TP. HCM 9 THÁNG 2008
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
9 THÁNG NĂM 2008
(Theo phương pháp trực tiếp)
Đơn vị tính: VND
Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
Năm nay Năm tr
ư
ớc
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 1 330,052,833,020 170,632,835,418
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ2 -324,452,939,587 -156,111,773,695
3. Tiền chi trả cho người lao động 3 -11,784,799,454 -10,454,598,575
4. Tiền chi trả lãi vay 4 -3,857,139,306 -3,799,725,657
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 5 -2,715,993,692 -987,112,655
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 6 337,106,600,576 141,747,880,731
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh 7 -348,887,291,486 -87,958,070,373
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 -24,538,729,929 53,069,435,194
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 -60,682,786,183 -4,033,114,232
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác 22 -2,400,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 3,234,394,410 806,845,725
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư30 -57,450,791,773 -3,226,268,507
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu31
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại c/phiếu đã p/hành 32 0 -72,000,000
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 154,097,108,624 95,937,557,976
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 -118,181,318,689 -77,921,687,054
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 -5,216,628,911 -2,086,166,864
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 -6,364,232,433 -2,011,918,400
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 24,334,928,591 13,845,785,658
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) 50 -57,654,593,111 63,688,952,345
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ60 61,862,340,462 1,208,386,178
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ61
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) 70 29 4,207,747,351 64,897,338,523
Ngày 05 tháng 11 năm 2008
Người lập bảng Kế toán trưởng Giám đốc
NGUYỄN THỊ THU TRANG HUỲNH LÊ MỸ T
H
NGUYỄN HUY CAO AN
Chỉ tiêu Mã sốThuyết
minh