CÔNG TY C
Ổ PHẦN DẦU THỰC VẬT T
Ư
ỜNG AN
Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, P. 15, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho k
ỳ báo cáo quý kết thúc ng
ày 31 tháng 03 năm 2007
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2007
Đơn vị tính: VND
TÀI SẢNMã
số Thuyết
minh Số cuối quý Số đầu năm
A -TÀI SẢN NGẮN HẠN100 310,681,843,287 263,110,733,687
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.1 143,469,197,057 115,278,641,919
1. Tiền 111 53,469,197,057 35,278,641,919
2. Các khoản tương đương tiền112 90,000,000,000 80,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn120 10,000,000,000 -
1. Đầu tư ngắn hạn121 V.2 10,000,000,000 -
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn129 - -
III.Các khoản phải thu ngắn hạn130 38,270,122,677 28,061,725,178
1. Phải thu khách hàng 131 V.3 25,880,230,277 22,418,278,860
2. Trả trước cho người bán 132 V.4 8,269,168,680 77,492,616
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn133 - -
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - -
5. Các khoản phải thu khác 135 V.5 4,120,723,720 5,565,953,702
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - -
IV.Hàng tồn kho 140 117,397,720,971 115,081,614,518
1. Hàng tồn kho 141 V.6 117,397,720,971 115,081,614,518
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - -
V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1,544,802,582 4,688,752,072
1. Chi phí trả trước ngắn hạn151 V.7 1,031,872,604 2,313,734,364
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ152 233,701,983 2,214,150,636
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước154 V.8 135,765,292 135,765,292
4. Tài sản ngắn hạn khác 158 V.9 143,462,703 25,101,780
1
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
CÔNG TY C
Ổ PHẦN DẦU THỰC VẬT T
Ư
ỜNG AN
Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, P. 15, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ báo cáo quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2007
Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)
TÀI SẢNMã
số Thuyết
minh Số cuối quý Số đầu năm
B -TÀI SẢN DÀI HẠN200 251,112,639,294 284,297,933,757
I. Các khoản phải thu dài hạn210 - -
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - -
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc212 - -
3. Phải thu dài hạn nội bộ213 - -
4. Phải thu dài hạn khác 218 - -
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - -
II. Tài sản cố định 220 164,128,639,294 152,313,933,757
1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.10 48,666,805,273 51,516,488,993
Nguyên giá 222 160,775,217,257 160,775,217,257
Giá trị hao mòn lũy kế223 (112,108,411,984) (109,258,728,264)
2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - -
Nguyên giá 225 - -
Giá trị hao mòn lũy kế226 - -
3. Tài sản cố định vô hình 227 V.11 33,726,592,360 34,110,865,801
Nguyên giá 228 39,150,394,538 39,150,394,538
Giá trị hao mòn lũy kế229 (5,423,802,178) (5,039,528,737)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.12 81,735,241,661 66,686,578,963
III.Bất động sản đầu tư240 - -
Nguyên giá 241 - -
Giá trị hao mòn lũy kế242 - -
IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn250 86,984,000,000 131,984,000,000
1. Đầu tư vào công ty con 251 - -
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - -
3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 86,984,000,000 131,984,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn259 - -
V. Tài sản dài hạn khác 260 - -
1. Chi phí trả trước dài hạn261 - -
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại262 - -
3. Tài sản dài hạn khác 268 - -
TỔNG CỘNG TÀI SẢN270 561,794,482,581 547,408,667,444
2
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
CÔNG TY C
Ổ PHẦN DẦU THỰC VẬT T
Ư
ỜNG AN
Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, P. 15, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ báo cáo quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2007
ảng cân đối kế toán
(ti
ếp theo)
NGUỒN VỐNMã
số Thuyết
minh Số cuối quý Số đầu năm
A -NỢ PHẢI TRẢ300 284,222,365,176 283,303,168,621
I. Nợ ngắn hạn310 244,040,909,632 251,401,316,787
1. Vay và nợ ngắn hạn311 - -
2. Phải trả người bán 312 V.14 169,938,587,979 187,984,507,349
3. Người mua trả tiền trước313 V.15 26,396,660,244 8,082,174,758
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước314 V.16 4,313,917,514 4,098,140,885
5. Phải trả người lao động 315 V.17 28,757,476,227 35,899,491,816
6. Chi phí phải trả316 - -
7. Phải trả nội bộ317 - -
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - -
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 14,634,267,668 15,337,001,979
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn320 - -
II. Nợ dài hạn330 40,181,455,544 31,901,851,834
1. Phải trả dài hạn người bán 331 - -
2. Phải trả dài hạn nội bộ332 - -
3. Phải trả dài hạn khác 333 V.19 160,000,000 160,000,000
4. Vay và nợ dài hạn334 V.20 39,855,145,831 31,615,343,631
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả335 - -
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 V.21 166,309,713 126,508,203
7. Dự phòng phải trả dài hạn337 - -
B -NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU400 277,572,117,405 264,105,498,823
I. Vốn chủ sở hữu410 269,071,784,498 255,564,553,195
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu411 V.22 189,802,000,000 189,802,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 - -
3. Vốn khác của chủ sở hữu413 - -
4. Cổ phiếu quỹ414 - -
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản415 - -
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - -
7. Quỹ đầu tư phát triển417 PL1 37,254,992,415 32,322,891,358
8. Quỹ dự phòng tài chính 418 PL1 4,146,181,887 3,641,762,461
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu419 - -
10.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 PL1 37,868,610,196 29,797,899,376
11.Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản421 - -
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 8,500,332,907 8,540,945,628
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi431 V.23 8,500,332,907 8,540,945,628
2. Nguồn kinh phí 432 - -
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 433 - -
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN440 561,794,482,581 547,408,667,444
- -
3
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
CÔNG TY C
Ổ PHẦN DẦU THỰC VẬT T
Ư
ỜNG AN
Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, P. 15, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ báo cáo quý kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2007
ảng cân đối kế toán
(ti
ếp theo)
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
CHỈ TIÊU Thuyết
minh Số cuối quý Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài - -
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công - 93,348,000
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược - -
4. Nợ khó đòi đã xử lý - -
5. Ngoại tệ các loại:
Dollar Mỹ (USD) 31,766.78 113,206.50
Euro (EUR) 535.00 535.00
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án - -
TP. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2007
_____________ _____________ ___________________
Nguyễn Phương Thảo Vũ Đức Thịnh Huỳnh Tuân Phương Mai
Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc
4
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com