Ph l c 16 .ụ ụ M u báo cáo ho t đ ng đ u t c a Qu hàng tháng/quý/nămẫ ạ ộ ầ ư ủ ỹ
(Ban hành kèm theo Quy ch t ch c và ho t đ ng c a Công ty qu n lý qu )ế ổ ứ ạ ộ ủ ả ỹ
BÁO CÁO HO T Đ NG Đ U T C A QUẠ Ộ Ầ Ư Ủ Ỹ
(Tháng, quý, năm)
1. Tên Công ty qu n lý qu :ả ỹ
2. Tên Ngân hàng giám sát:
3. Tên Qu :ỹ
4. Ngày l p báo cáo:ậ
Đ n v tính:....VNDơ ị
STT CH TIÊUỈKỲ BÁO
CÁO
KỲ TR CƯỚ LŨY K TẾ Ừ
Đ U NĂMẦ
I Thu nh p t ho t đ ng đ u tậ ừ ạ ộ ầ ư
1 C t c đ c nh nổ ứ ượ ậ
2 Lãi đ c nh nượ ậ
3 Các kho n thu nh p khácả ậ
II Chi phí
1 Phí qu n lýả
2 Phí l u ký, giám sátư
3 Các lo i phí khácạ
III Thu nh p ròng t ho t đ ng đ u tậ ừ ạ ộ ầ ư
(I-II)
IV Lãi (l ) t ho t đ ng đ u tỗ ừ ạ ộ ầ ư
1 Lãi (l ) th c t phát sinh t ho tỗ ự ế ừ ạ
đ ng đ u tộ ầ ư
2 Thay đ i v giá tr c a các kho nổ ề ị ủ ả
đ u t trong kỳầ ư
V Thay đ i c a giá tr tài s n ròng c aổ ủ ị ả ủ
Qu do các ho t đ ng đ u t trongỹ ạ ộ ầ ư
kỳ (III + IV)
(T ng) Giám đ c ngân hàng l u kýổ ố ư
(Ký, ghi rõ h tên và đóng d u)ọ ấ
(T ng) Giám đ cổ ố
Công ty qu n lý quả ỹ
(Ký, ghi rõ h tên và đóng d u)ọ ấ