BIỂU MẪU "BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ Phụ lục 16"

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

Thêm vào BST

Báo xấu

320
lượt xem 36
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của Quỹ hàng tháng/quý/năm theo Phụ lục 16 (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ Phụ lục 16"

Phụ lục 16 . Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của Quỹ hàng tháng/quý/năm (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ (Tháng, quý, năm) 1. Tên Công ty quản lý quỹ: 2. Tên Ngân hàng giám sát: 3. Tên Quỹ: 4. Ngày lập báo cáo: Đơn vị tính:....VND STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO KỲ TRƯỚC LŨY KẾ TỪ CÁO ĐẦU NĂM I Thu nhập từ hoạt động đầu tư 1 Cổ tức được nhận 2 Lãi được nhận 3 Các khoản thu nhập khác II Chi phí 1 Phí quản lý 2 Phí lưu ký, giám sát 3 Các loại phí khác III Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) IV Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư 1 Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư 2 Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ V Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) (Tổng) Giám đốc ngân hàng lưu ký (Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

FORM.04: Bộ 240+ Biểu Mẫu Chứng Từ Kế Toán Thông Dụng

246 tài liệu

981 lượt tải

ERROR:connection to 10.20.1.98:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)

THÔNG TIN

TRỢ GIÚP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn