Ph l c 17.ụ ụ M u báo cáo v tình hình danh m c đ u t c a Quẫ ề ụ ầ ư ủ ỹ
(Ban hành kèm theo Quy ch t ch c và ho t đ ng c a Công ty qu n lý qu )ế ổ ứ ạ ộ ủ ả ỹ
BÁO CÁO V TÌNH HÌNH DANH M C Đ U T C A QUỀ Ụ Ầ Ư Ủ Ỹ
(Tháng.....năm)
1. Tên Công ty qu n lý qu ả ỹ
2. Tên Ngân hàng giám sát:
3. Tên Qu :ỹ
4. Ngày l p báo cáo:ậ
STT LO IẠSỐ
L NGƯỢ GIÁ THỊ
TR NGƯỜ
HO C GIÁẶ
TR H P LÝỊ Ợ
CU I THÁNGỐ
T NG GIÁỔ
TRỊT L %/T NGỶ Ệ Ổ
GIÁ TR TÀIỊ
S N RÒNGẢ
C A QUỦ Ỹ
I C phi u niêm y tổ ế ế
1
2
T ngổ
II C phi u không niêm y tổ ế ế
1
2
T ngổ
T ng các lo i c phi uổ ạ ổ ế
III Trái phi uế
1
2
T ngổ
IV Các lo i ch ng khoán khácạ ứ
1
2
T ngổ
T ng các lo i ch ng khoán ổ ạ ứ
V Các tài s n khácả
1
2
T ngổ
VI Ti nề
1 Ti n m tề ặ
2 TGNH
T ngổ
VII T ng giá trổ ị
danh m cụ
(T ng) Giám đ c ngân hàng l u kýổ ố ư (T ng) Giám đ cổ ố
(Ký, ghi rõ h tên và đóng d u)ọ ấ Công ty qu n lý quả ỹ
(Ký, ghi rõ h tên và đóng d u)ọ ấ