THANH TOÁN ĐI N T LIÊN NGÂNỆ Ử
HÀNG
-------
M u s TTLNH-17ẫ ố
BÁO CÁO CHUY N TI N ĐNỂ Ề Ế
Lo i đng ti n: ……………………ạ ồ ề
Ngày giao d ch:……/……/……….ị
Mã Ngân hàng: Tên:
Số
TT S giao d chố ị D ch vị ụ Doanh s phát sinhố
NợCó
1 2 3 4 5
NH chuy n: xxxxxxxx Tên: xxxxxxxxể
C ng NH: xxxxxxxxộxxxxxxxx xxxxxxxx
C ng toàn b ngộ ả xxxxxxxx xxxxxxxx
Lũy k t đu thángế ừ ầ
Lũy k t đu nămế ừ ầ
L P B NGẬ Ả KI M SOÁTỂ
Chú thích:
- C t 1: S th tộ ố ứ ự
- C t 2: S giao d ch trong ngàyộ ố ị
- C t 3: Các d ch v phát sinh (theo lu ng giá tr cao ho c th p)ộ ị ụ ồ ị ặ ấ
- C t 4: L nh chuy n cóộ ệ ể
- C t 5: L nh chuy n nộ ệ ể ợ
- Dòng cu i: T ng c ng phát sinhố ổ ộ
- C ng theo t ng c a đn v thành viênộ ổ ủ ơ ị
- Các l nh s p x p theo th t s giao d ch tăng d nệ ắ ế ứ ự ố ị ầ
- Bi u l p theo giá tr cao, giá tr th p và t ng h pể ậ ị ị ấ ổ ợ
- Đi v i thành viên có th in l i báo cáo các đn v thành viên trong cùng h th ngố ớ ể ạ ơ ị ệ ố
đ ki m tra t d li u c a thành viên nh n t Trung tâm x lý Qu c gia.ể ể ừ ữ ệ ủ ậ ừ ử ố