KBNN:
Mã KBNN:………..
Mẫu S2-08/KB/TABMIS
(TT số 77/2017/TT-BTC ngày
28/7/2017
của Bộ Tài chính)
Ngày lập:.......................
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TIỀN
Tài khoản: ......................................................
Tên tài khoản: ................................................
Loại tiền: .......................................................
Đơn vị tính: .............
STT Ngày
hiệu lực Số bút toán Tham chiếu Phát sinh Nợ Phát sinh Có
N.Tệ VND N.Tệ VND
1 2 3 4 5 6 7 8
Số dư đấu
Giao dịch trên phân hệ phải thu chưa chuyển sổ
Tổng phát sinh
1
2
Giao dịch trên phân hệ phải trả chưa chuyển sổ
Tổng phát sinh
1
2
11
Giao dịch trên phân hệ sổ cái chưa kết sổ
Tổng phát sinh
1
2
Giao dịch trên phân hệ sổ cái đã kết sổ
Tổng phát sinh
1
2
Giao dịch trên bảng giao diện phân hệ sổ cái
Tổng phát sinh
1
2
Giao dịch trên bảng trung gian TCS và DMFAS
Tổng phát sinh
1
2
Tổng phát sinh của tất cả các nguồn
Số dư cuối
Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc
12
13