I. CĂN CỨ XÂY DỰ NG PHẦ N MỀ M
-Tuân thủ theo Quyế t định số 214/2000/QĐ-BTC củ a Bộ
Tài chính : V/v ban hành chế độ kế toán áp dụ ng cho đơ n
vị chủ đầ u tư ;
-Thông tư số 210/2010/TT-BTC, ngày 20/12/2010 về qui
định việ c quyế t toán vố n đầ u tư XDCB thuộ c nguồ n vố n
NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm;
-Thông tư số 86/2011/TT-BTC, ngày 17/06/2011 quy định
về quả n lý, thanh toán vố n đầ u tư và vố n sự nghiệ p có tính
chấ t đầ u tư thuộ c nguồ n ngân sách nhà nư ớ c;
-Thông tư số : 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011
Quy định về quyế t toán dự án hoàn thành thuộ c nguồ n vố n
Nhà nư ớ c;
-Tuân thủ theo chế độ kế toán đơ n vị chủ đầ u tư ban hành
theo TT195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012, cậ p nhậ t các
thông tư quyế t định mớ i nhấ t do Bộ Tài chính ban hành;
-Thông tư 08/2013/TT-BTC, ngày 10/01/2013 quy định về
hệ thố ng chứ ng từ thanh toán vố n đầ u tư xây dự ng;
-Thông tư số 99/2013/TT-BTC, ngày 26/07/2013 quy định
về chế độ và biể u mẫ u báo cáo tình hình thự c hiệ n kế
hoạ ch vố n đầ u tư xây dự ng cơ bả n từ ngân sách nhà nư ớ c,
vố n trái phiế u chính phủ .
II. CÔNG NGHỆ VÀ TÍNH NĂNG
- Sả n phẩ m đư ợ c phát triể n trên nề n tả ng công nghệ
mớ i .Net, sử dụ ng ngôn ngữ lậ p trình C#, cơ sở dữ liệ u
SQL Server 2000, 2005, 2008 hoặ c Access. Sử dụ ng bộ
mã chữ tiế ng việ t Unicode theo tiêu chuẩ n TCVN
6909:2001, tuân thủ theo quy định củ a chính phủ về việ c
lư u trữ và trao đổ i dữ liệ u chuẩ n hóa.
- Vớ i thiế t kế độ ng giúp ngư ờ i sử dụ ng có thể chủ độ ng thay
đổ i hình thứ c sổ sách báo cáo tùy biế n theo nhu cầ u khai
thác thông tin phụ c vụ cho công tác kế toán quả n trị củ a
đơ n vị.
III. GIAO DIỆN PHẦN MỀM
Giao diệ n chính củ a phầ n mề m
- Giao diệ n chính củ a phầ n mề m đư ợ c thiế t kế đơ n giả n,
gọ n gàng vớ i mụ c tiêu tậ p trung vào các chứ c năng chính
phụ c vụ cho công tác hạ ch toán chứ ng từ và khai thác dữ
liệ u trên báo cáo.
Công cụ dùng chung
- Thanh công cụ đư ợ c thiế t kế dùng chung cho toàn bộ màn
hình nhậ p liệ u giúp ngư ờ i sử dụ ng định hình rõ ràng và
giả m thao tác khi cậ p nhậ t chứ ng từ kế toán phát sinh.
- Bên cạ nh các chứ c năng trên thanh công cụ , ngư ờ i sử
dụ ng có thể dùng các tổ hợ p phím tắ t
•Ctrl + N: Thêm mớ i mộ t chứ ng từ (Bả n ghi)
•Ctrl + Insert: Thêm mớ i mộ t dòng chi tiế t trên màn
hình dạ ng lư ớ i.
•Ctrl + H: Copy chứ ng từ hiệ n tạ i (Copy bả n ghi)
•Ctrl + S: Lư u chứ ng từ (Lư u thông tin đã cậ p nhậ t)
Màn hình danh mụ c từ điể n
Vớ i thiế t kế mở giúp ngư ờ i dùng có thể bổ sung, chỉnh sử a và
thay đổ i các chỉ tiêu theo dõi chi tiế t đố i vớ i từ ng tiế t khoả n khi
hạ ch toán.
Vớ i thiế t kế thân thiệ n, gầ n gũi vớ i các nghiệ p vụ thự c tế
phát sinh
Màn hình cậ p nhậ t số dư cung cấ p giao diệ n cho phép
theo dõi rấ t chi tiế t số dư củ a từ ng tài khoả n theo nhiề u
yế u tố (nguồ n vố n; khách hàng/nhà thầ u, nhà cung
cấ p; dự án, công trình; hợ p đồ ng kinh tế ; hợ p phầ n;
hạ ng mụ c giả i ngân …)
Màn hình cậ p nhậ t chứ ng từ
•Màn hình hạ ch toán đư ợ c thiế t kế dạ ng lư ớ i giúp hạ ch
toán đư ợ c nhiề u cặ p định khoả n đồ ng thờ i mộ t lúc.
•Hỗ trợ hạ ch toán theo dõi phát sinh chi tiế t tớ i nhiề u đố i
tư ợ ng khác nhau: Nguồ n vố n, nhà thầ u (Đtpn), đố i tư ợ ng
tậ p hợ p chi phí (Đtth), Hợ p đồ ng kinh tế (Hđồ ng), Dự án,
Công trình (C.trình) …
Màn hình liệ t kê, tìm kiế m chứ ng từ
Thiế t kế trự c quan vớ i nhiề u điề u kiệ n lọ c liệ u chi tiế t, giúp
ngư ờ i dùng tìm kiế m chứ ng từ mộ t cách chính sác và thuậ n
tiệ n nhấ t.
Giao diệ n màn hình xem báo cáo
•Màn hình xem báo cáo đư ợ c thiế t kế dư ớ i dạ ng mở và trự c
quan, giúp ngư ờ i dùng chủ độ ng tùy biế n hình thứ c thể hiệ n
thông tin báo cáo khi in ra;
•Dễ dàng tạ o các báo cáo quả n trị theo nhu cầ u quả n lý củ a
đơ n vị, cũng như đáp ứ ng tố t nhấ t việ c đố i chiế u số liệ u;
•Cho phép ngư ờ i sử dụ ng truy suấ t ngư ợ c về chứ ng từ hạ ch
toán ngay trên báo cáo đang xem.
IV. CÁC PHÂN HỆ CỦ A CHƯ Ơ NG TRÌNH
- Kế toán nguồ n vố n đầ u tư ;
- Kế toán nguồ n vố n ngân sách;
- Kế toán tiề n mặ t tạ i quỹ ;
- Kế toán công cụ dụ ng cụ lâu bề n tạ i nơ i sử dụ ng;
- Kế toán tiề n gử i tạ i ngân hàng, kho bạ c;
- Kế toán công nợ phả i thu, phả i trả chi tiế t theo từ ng dự án,
công trình, nhà thầ u …;
- Theo dõi nhậ p, xuấ t vậ t tư hàng hoá chi tiế t theo từ ng vậ t
tư , kho, từ ng đố i tư ợ ng;
-Kế toán tài sả n cố định và tài sả n hình thành qua đầ u tư ;
- Kế toán thuế GTGT;Kế toán tổ ng hợ p.
V. TÍNH NĂNG, TIỆ N ÍCH
- Theo dõi nguồ n kế hoạ ch và tình hình thự c hiệ n vố n đầ u
tư chi tiế t theo nhà thầ u, dự án, công trình, hạ ng mụ c giả i
ngân …;
- Theo dõi tiế n độ thự c hiệ n dự án chi tiế t theo nhà thầ u, dự
án, công trình, hạ ng mụ c giả i ngân …;
- Cho phép kế t xuấ t báo cáo ra excel vớ i nguyên định dạ ng
báo cáo;
- Quả n lý chứ ng từ theo kỳ số liệ u vớ i chứ c năng khoá sổ
số liệ u;
-Quả n lý tổ ng hợ p số liệ u toàn dự án;
-Theo dõi và hạ ch toán nhiề u loạ i ngoạ i tệ ;
Hệ thố ng báo cáo cho nhà tài trợ (ADB, WB …).
HỆ THỐ NG SỔ SÁCH BÁO CÁO
-Báo cáo tài chính theo thông tư 195/2012/TT-BTC :
- Bả ng cân đố i tài khoả n;
- Bả ng cân đố i kế toán;
- Nguồ n vố n đầ u tư ;
- Thự c hiệ n đầ u tư ;
- Thuyế t minh báo cáo tài chính;
- Chi tiế t Nguồ n vố n đầ u tư ;
- Thự c hiệ n đầ u tư theo dự án, công trình, HMCT;
-Quyế t toán vố n đầ u tư theo dự án, công trình, HMCT ;
- Chi phí khác;
- Chi phí ban quả n lý dự án;
-Báo cáo quyết toán dự án theo thông tư 19/2011/TT-BTC :
- Báo cáo tổ ng hợ p quyế t toán vố n đầ u tư hoàn thành;
- Danh mụ c các văn bả n pháp lý;
- Tình hình thự c hiệ n đầ u tư qua các năm;
- Chi phí đầ u tư đề nghị quyế t toán theo công trình,
hạ ng mụ c công trình hoàn thành;
- Tài sả n cố định mớ i tăng;
- Tình hình thanh toán và công nợ củ a dự án;
- Bả ng đố i chiế u số liệ u cấ p vố n, cho vay, thanh toán
vố n đầ u tư
- Báo cáo quyế t toán vố n đầ u tư hoàn thành;
- Báo cáo tổ ng hợ p tình hình thanh toán;
- Tổ ng hợ p thự c hiệ n quyế t toán dự án hoàn thành;
- Báo cáo tình hình quyế t toán dự án hoàn thành;
-Các báo cáo quả n trị khác
- Báo cáo công nợ chi tiế t theo nhà thầ u, dự án, hợ p
đồ ng, công trình và hạ ng mụ c công trình …;
-Báo cáo chi tiế t chi phí theo dự án, nhà thầ u, hợ p đồ ng,
khoả n mụ c chi phí …