CTY XK GO
Ã
ÑOÂNG NAM AÙ VIEÄT NAM
BAÛNG CAÂN ÑOÁI SOÁ PHAÙT SINH
Thaùng 01/1999
Soá hieäu Teân Soá ñaàu naêmø Soá phaùt sinh trong kyø Soá phaùt sinh luyõ keá Soá cu
o
T/khoaûn Taøi khoaûn Nôï Coù Nôï Coù Nôï
TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG 3,373,270,500 404,227,717 1,121,059,771 1,013,228,339 1,121,059,771 1,013,228,339 3,464,501,932
111 Tieàn maët 236,542,768 104,000,000 113,348,900 104,000,000 113,348,900 227,193,868
1111 Tieàn VNÑ taïi quó 236,542,768 104,000,000 113,348,900 104,000,000 113,348,900 227,193,868
1112 Ngoaïi teä
1113 Vaøng baïc , kim khí quí , ñaù quí
112 Tieàn göûi ngaân haøng 308,535,020 1,002,819 108,800,000 1,002,819 108,800,000 200,737,839
1121 Tieàn VNÑ göûi NH 131,056,520 524,226 108,800,000 524,226 108,800,000 22,780,746
1122 Ngoaïi teä göûi NH 177,478,500 478,593 478,593 177,957,093
1123 Vaøng baïc , kim khí - ñaù quí göûi NH
113 Tieàn ñang chuyeån
1131 Tieàn VND ñang chuyeån
1132 Ngoaïi teä ñang chuyeån
121 Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn 200,000,000 200,000,000
1211 Coå phieáu 200,000,000 200,000,000
1212 Traùi phieáu
128 Ñaàu tö ngaén haïn khaùc
129 Döï phoøng giaûm giaù ñ/tö ngaén haïn
131 Phaûi thu cuûa khaùch haøng 560,797,811 404,227,717 349,800,000 100,000,000 349,800,000 100,000,000 793,997,811
133 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 29,498,900 19,498,900 29,498,900 19,498,900 10,000,000
1331 Thueá GTGT ñöôïc k/tröø cuûa HH&DV 19,498,900 19,498,900 19,498,900 19,498,900
1332 Thueá GTGT ñöôïc k/tröø cuûa TSCÑ
1333 Thueá GTGT ñöôïc hoaøn laïi 10,000,000 10,000,000 10,000,000
136 Phaûi thu noäi boä
1361 Voán kinh doanh ôû ñôn vò tröïc thuoäc
1362
P
haûi thu noäi boä khaùc
138 Phaûi thu khaùc 1,900,000 1,900,000
1381 Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù
Trang 1
Soá hieäu Teân Soá ñaàu naêmø Soá phaùt sinh trong kyø Soá phaùt sinh luyõ keá Soá cu
o
T/khoaûn Taøi khoaûn Nôï Coù Nôï Coù Nôï
1388 Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 1,900,000 1,900,000
139 Döï phoøng khoaûn p/thu khoù ñoøi
141 Taïm öùng 93,561,556 2,000,000 400,000 2,000,000 400,000 95,161,556
142 Chi phí traû tröôùc 116,327,362 11,000,000 11,000,000 105,327,362
144 Theá chaáp, kí quó ngaén haïn
151 Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng
152 Nguyeân vaät lieäu 1,223,963,245 167,489,000 149,002,438 167,489,000 149,002,438 1,242,449,807
153 Coâng cuï , duïng cuï 8,422,969 8,422,969
1531 Coâng cuï , duïng cuï 8,422,969 8,422,969
1532 Bao bì luaân chuyeån
1533
Ñ
oà duøng cho thueâ
154 Chi phí s/xuaát , k/doanh dôû dang 29,449,539 223,942,438 243,326,614 223,942,438 243,326,614 10,065,363
155 Thaønh phaåm 492,270,230 243,326,614 267,851,487 243,326,614 267,851,487 467,745,357
156 Haøng hoaù 101,500,000 101,500,000
157 Haøng göûi ñi baùn
159 Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho
TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH 4,878,276,068 1,597,617,764 28,000,000 28,000,000 4,878,276,068
211 Taøi saûn coá ñònh höõu hình 4,782,299,607 4,782,299,607
212 Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính
213 Taøi saûn coá ñònh voâ hình
214 Hao moøn Taøi saûn coá ñònh 1,597,617,764 28,000,000 28,000,000
2
141
H
ao moøn Taøi saûn coá ñònh höõu hình 1,597,617,764 28,000,000 28,000,000
2
142
H
ao moøn TS coá ñònh thueâ taøi chính
2
143
ao moøn Taøi saûn coá ñònh voâ hình
221 Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn
2
211 Coå phieáu daøi haïn
2
212 Traùi phieáu daøi haïn
222 Goùp voán lieân doanh
228 Ñaàu tö daøi haïn khaùc
241
X
aây döïng cô baûn dôû dang 95,976,461 95,976,461
2
411
M
ua saém taøi saûn coá ñònh
2
412
X
aây döïng cô baûn 95,976,461 95,976,461
2
413 Söûa chöõa lôùn taøi saûn coá ñònh
NÔÏ PHAÛI TRAÛ 220,835,653 1,222,721,296 190,877,800 254,617,900 190,877,800 254,617,900 184,113,653
311
V
ay ngaén haïn 500,000,000
Trang 2
Soá hieäu Teân Soá ñaàu naêmø Soá phaùt sinh trong kyø Soá phaùt sinh luyõ keá Soá cu
o
T/khoaûn Taøi khoaûn Nôï Coù Nôï Coù Nôï
3
111 Vay ngaén haïn ngaân haøng 500,000,000
3
112 Vay ngaén haïn khaùc
315 Nôï daøi haïn ñeán haïn traû
331 Phaûi traû cho ngöôøi baùn 73,754,892 96,758,386 100,000,000 184,237,900 100,000,000 184,237,900 37,032,892
333 Thueá & caùc khoaûn noäp cho NN 84,702,794 60,597,800 22,800,000 60,597,800 22,800,000
3
3311 Thueá GTGT ñaàu ra 28,098,900 35,597,800 22,800,000 35,597,800 22,800,000
3
3312 Thueá GTGT haøng nhaäp khaåu
3
3313 Thueá GTGT ñöôïc mieãn giaûm
3
332 Thueá tieâu thuï ñaëc bieät
3
333 Thueá xuaát nhaäp khaåu 24,000,395
3
334 Thueá lôïi töùc 30,454,406 25,000,000 25,000,000
3
335 Thu treân voán
3
336 Thueá taøi nguyeân
3
337 Thueá nhaø ñaát , tieàn thueâ ñaát
3
338 Caùc loaïi thueá khaùc 703,458
3
339
P
hí , leä phí vaø caùc khoaûn noäp khaùc 1,445,635
334 Phaûi traû CB-CNV 5,031,667 30,280,000 38,000,000 30,280,000 38,000,000
335 Chi phí phaûi traû
336 Phaûi traû noäi boä
338 Phaûi traû , phaûi noäp khaùc 147,080,761 536,228,449 9,580,000 9,580,000 147,080,761
3
381 Taøi saûn thöøa chôø giaûi quyeát 48,363,266
3
382 Kinh phí coâng ñoaøn 5,176,747 840,000 840,000
3
383 Baûo hieåm xaõ hoäi 138,765,309 7,600,000 7,600,000
3
384 Baûo hieåm y teá 2,257,747 1,140,000 1,140,000
3
388
P
haûi traû, phaûi noäp khaùc 147,080,761 341,665,380 147,080,761
341
V
ay daøi haïn
342 Nôï daøi haïn
344 Nhaän kyù quyõ , kyù cöôïc daøi haïn
NGUO
À
N VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 5,247,815,444 16,091,332 16,091,332
411 Nguoàn voán kinh doanh 4,300,061,238
412 Cheânh leäch ñaùnh gía laïi taøi saûn
413 Cheânh leäch tæ gía 6,890,784
414 Quó ñaàu tö phaùt trieån
415 Quó döï phoøng taøi chính
416 Quó döï phoøng veà trôï caáp maát vieäc
Trang 3
Soá hieäu Teân Soá ñaàu naêmø Soá phaùt sinh trong kyø Soá phaùt sinh luyõ keá Soá cu
o
T/khoaûn Taøi khoaûn Nôï Coù Nôï Coù Nôï
421 Laõi chöa phaân phoái 197,494,952 16,091,332 16,091,332
4211
L
aõi naêm tröôùc 197,494,952
4212
L
aõi naêm nay 16,091,332 16,091,332
431 Quyõ khen thöôûng , phuùc lôïi 33,721,759
4311 Quõy khen thöôûng 11,939,065
4312 Quõy phuùc lôïi 21,782,694
441 Nguoàn voán ñaàu tö x/döïng cô baûn 709,646,711
451 Quõy quaûn lyù cuûa caáp treân
DOANH THU 327,400,000 327,400,000 327,400,000 327,400,000
511 Doanh thu baùn haøng 327,000,000 327,000,000 327,000,000 327,000,000
521 Chieát khaáu baùn haøng 400,000 400,000 400,000 400,000
531 Haøng bò traû laïi
532 Gæam giaù haøng baùn
CHI PHÍ SAÛN XUAÁT KINH DOANH 539,453,925 539,453,925 539,453,925 539,453,925
621 Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp 149,002,438 149,002,438 149,002,438 149,002,438
622 Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp 30,420,000 30,420,000 30,420,000 30,420,000
627 Chi phí saûn xuaát chung 44,520,000 44,520,000 44,520,000 44,520,000
632 Gía voán haøng baùn 269,851,487 269,851,487 269,851,487 269,851,487
641 Chi phí baùn haøng 10,840,000 10,840,000 10,840,000 10,840,000
642 Chi phí quaûn lyù Doanh nghieäp 34,820,000 34,820,000 34,820,000 34,820,000
THU NHAÄP HOAÏT ÑOÄNG KHAÙC 5,002,819 5,002,819 5,002,819 5,002,819
711 Thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính 5,002,819 5,002,819 5,002,819 5,002,819
721 Caùc khoaûn thu nhaäp baát thöôøng
CHI PHÍ HOAÏT ÑOÄNG KHAÙC
811 Chi phí hoaït ñoäng taøi chính
821 Chi phí baát thöôøng
X
AÙC ÑÒNH KEÁT QUAÛ 331,602,819 331,602,819 331,602,819 331,602,819 0
911
X
aùc ñònh keát quaû kinh doanh 331,602,819 331,602,819 331,602,819 331,602,819 0
Toång Coäng 8,472,382,221 8,472,382,221 2,515,397,134 2,515,397,134 2,515,397,134 2,515,397,134 8,526,891,653
LAÄP BIE
Å
UKE
Á
TOAÙN TRÖÔ
Û
NG GIAÙM ÑO
Á
C
Trang 4
o
ái kyø
Coù
387,627,717
387,627,717
Trang 5