C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc
§¬n vÞ b¸o c¸o: Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Tæng côc Thèng kª
B¶NG C¢N §èI TIÒN TÖ CñA C¸C Tæ CHøC TÝN DôNG (Quý, N¨m)
BiÓu sè: 08B/NHNN Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè... Q§-TTg ngµy... cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Ngµy nhËn b¸o c¸o: Sè chÝnh thøc: Ngµy 22 cña th¸ng tiÕp liÒn sau quý b¸o c¸o.
Đơn vị: Triệu đồng
Mã số Giá trị
A TÀI SẢN CÓ
B 01 02 03 04
I. TIÒN Dù TR÷ 1. Tiền mặt tại quỹ 2. Tiền gửi tại NHNN II. TµI S¶N Cã NGO¹I TÖ 1. Ngoại tệ 1 05 06
1 1 9
Trong đó: Tiền mặt tại quỹ, tại đơn vị hạch toán báo sổ, gửi đi nhờ tiêu thụ, đang vận chuyển
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23
24 25 26
2. Đầu tư vào các chứng khoán nước ngoài 3. Tín dụng đối với TCKT và cá nhân nước ngoài a) Ngắn hạn b) Trung và dài hạn 4. Tiền gửi tại nước ngoài: a) Không kỳ hạn b) Có kỳ hạn 5. Cho ngân hàng ở nước ngoài vay a) Ngắn hạn b) Trung và dài hạn 6. Tài sản có ngoại tệ khác III. QUAN HÖ VíI NG¢N S¸CH 1. Đầu tư tín phiếu và chứng khoán Chính phủ 2. Các khoản cho ngân sách thanh toán a) Ngắn hạn b) Trung và dài hạn IV. §ÇU T¦ GIÊY Tê Cã GI¸ KH¸C 1. Đầu tư tín phiếu NHNN 2. Đầu tư vào giấy tờ có giá khác V. §ÇU T¦ CHO TCKT Vµ C¸ NH¢N TRONG N¦íC 1. Cho vay bằng VND a) Ngắn hạn
Trong đó: nợ xấu
b) Trung hạn
Trong đó: nợ xấu
c) Dài hạn
Trong đó: nợ xấu
119
27 28 29 30 31 32 33 34 35 d) Cho vay bằng vốn tài trợ ủy thác đầu tư
C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc
(Tiếp theo)
Đơn vị: Triệu đồng
Mã số Giá trị
1 A
d1) Ngắn hạn
Trong đó: nợ xấu d2) Trung và dài hạn Trong đó: nợ xấu
e) Cho vay ĐTXDCB theo kế hoạch Nhà nước e1) Ngắn hạn
Trong đó: nợ xấu e2) Trung và dài hạn Trong đó: nợ xấu
2. Cho vay bằng ngoại tệ a) Ngắn hạn
1 2 0
Trong đó: nợ xấu
b) Trung hạn
Trong đó: nợ xấu
c) Dài hạn
Trong đó: nợ xấu
d) Cho vay bằng vốn tài trợ ủy thác đầu tư d1) Ngắn hạn
Trong đó: nợ xấu d2) Trung và dài hạn Trong đó: nợ xấu
e) Cho vay ĐTXDCB theo kế hoạch Nhà nước e1) Ngắn hạn
Trong đó: nợ xấu e2) Trung và dài hạn Trong đó: nợ xấu
B 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
3. Các khoản nợ chờ xử lý a) Ngắn hạn b) Trung hạn c) Dài hạn 4. Nợ cho vay được khoanh a) Ngắn hạn b) Trung hạn c) Dài hạn 5. Góp vốn, đầu tư chứng khoán và đầu tư khác vào các TCKT VI. C¤NG Cô TµI CHÝNH PH¸I SINH Vµ TµI S¶N TµI
120
CHÝNH KH¸C VII. TµI S¶N Cã KH¸C 1. Tài sản cố định 2. Bất động sản đầu tư 71 72 73 74
C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc
(Tiếp theo)
Đơn vị: Triệu đồng
Mã số Giá trị
1 A
3. Công cụ, vật liệu lao động 4. Hoạt động liên ngân hàng a) Cho TCTD trong nước vay b) Tiền gửi tại các TCTD trong nước c) Góp vốn đồng tài trợ và ủy thác đầu tư, cho vay 5. Góp vốn, đầu tư chứng khoán của các TCTD khác 6. Tài sản có khác
1 2 1
TæNG CéNG TµI S¶N Cã TμI S¶N Nî
121
I. HUY §éNG Tõ C¸C TCKT Vµ D¢N C¦ 1. Tiền gửi của các TCKT a) Bằng VND - Không kỳ hạn - Có kỳ hạn - Ký quỹ b) Bằng ngoại tệ - Không kỳ hạn - Có kỳ hạn - Ký quỹ 2. Tiền gửi tiết kiệm a) Bằng VND - Không kỳ hạn - Có kỳ hạn b) Bằng ngoại tệ và vàng - Không kỳ hạn - Có kỳ hạn 3. Phát hành giấy tờ có giá a) Bằng VND Trong đó: Từ 12 tháng trở lên b) Bằng ngoại tệ và vàng Trong đó: Từ 12 tháng trở lên II. TµI S¶N Nî NGO¹I TÖ 1. Tiền gửi của các tổ chức và người không cư trú a) Bằng VND - Không kỳ hạn - Có kỳ hạn b) Bằng ngoại tệ - Không kỳ hạn - Có kỳ hạn 2. Tiền gửi của các ngân hàng ở nước ngoài a) Bằng VND - Không kỳ hạn - Có kỳ hạn B 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc
(Tiếp theo)
Đơn vị: Triệu đồng
Mã số Giá trị
A 1
B 118 119 120
b) Bằng ngoại tệ - Không kỳ hạn - Có kỳ hạn 3. Vay ngân hàng nước ngoài, nhận vốn TTUTĐT của các
1 2 2
121 122 123 124 125 126 127
128 129 130 131 132 133 134 135
136
TCQT a) Bằng VND - Ngắn hạn - Trung và dài hạn b) Bằng ngoại tệ - Ngắn hạn - Trung và dài hạn III. TIÒN GöI CHÝNH PHñ 1. Tiền gửi của KBNN a) Không kỳ hạn b) Có kỳ hạn 2. Các khoản tiền gửi khác a) Không kỳ hạn b) Có kỳ hạn 3. Vốn nhận của Chính phủ IV. VAY NHNN V. C¤NG Cô TµI CHÝNH PH¸I SINH Vµ TµI S¶N TµI CHÝNH KH¸C
VI. VèN Vµ C¸C QUü 1. Vốn điều lệ 2. Các khoản dự phòng 3. Vốn và quỹ khác VII. TÀI SẢN NỢ KHÁC 1. Vốn TTUTĐT 2. Hao mòn TSCĐ 3. Hao mòn bất động sản đầu tư 4. Hoạt động liên ngân hàng a) Tiền gửi của các TCTD b) Vay các TCTD c) Nhận vốn để cho vay đồng tài trợ và TTUTĐT, cho vay 5. Tài sản nợ khác
TæNG CéNG TµI S¶N Nî 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
122
Người lập biểu (Ký, họ tên) Ngày... tháng... năm... Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu, họ tên)
