www.dautungoaihoi.vn www.cafeforex.net
*********************************************************************************
www.dautungoaihoi.vn www.cafeforex.net
Mong nhà ñầu tư chiến thắng
Tổng quan về Ichimoku Kinkou-Hyo
Ichimoku Kinkou-Hyo là một kỹ thuật ñồ thị của người Nhật ñược tạo ra trước thế chiến thứ 2 và
ñược sử dụng ñể ngắm vẽ chân dung. Nó có thể ñịnh ñược hướng ñi tiếp theo của ñường giá và khi ñó nó sẽ báo
cho chúng ta khi nào nhảy vào hay thóat ra khỏi thị trường. Đây là chỉ báo ñộc lập không cần sự giúp ñỡ của các
kỹ thuật phân tích nào khác.
Cái từ Ichimoku có nghĩa là “cái nhìn thóang qua”, Kinko có nghĩa là “trạng thái cân bằng” giữa giá và thời gian
còn Hyo theo tiếng Nhật có nghĩa là “ñồ thị”. Ichimoku Kinko Hyo có nghĩa là “Cái nhìn thóang qua về sự cân
bằng của ñồ thị giữa giá và thời gian”. Nó có cái nhìn bao quát về giá và dự ñóan hướng ñi ñến 1 vị trí mới khá
vững chắc.
Chỉ số này ñược sáng chế bởi 1 phóng viên báo của Nhật với bút danh là “Ichimoku Sanjin” nó có nghĩa là
“người ñàn ông vượt núi”. Đồ thị Ichimoku ñã trở thành công cụ khá phổ thông cho các nhà ñầu tư Nhật, không
chỉ riêng cho thị trường cổ phiếu mà nó còn ñược sử dụng cho currency, bond, futures, commodity và options
markets cũng rất tốt. Đây là 1 kỹ thuật ñược công bố cách ñây 30 năm nhưng trong những năm gần ñấy mới thật
sự gây ñược chú ý bởi lợi ích mà nó ñem lại.
Các khoảng thời gian gồm có 3 loại, nguyên bản là 26, 52 và 9, tương tự như các khoảng thời gian trong chỉ số
MACD, trong ñó 9 ñóng vai trò như thời gian của ñường tín hiệu. Các khoảng thời gian này ñược lập từ khi một
tuần làm việc có 6 ngày. Bây giờ một tuần làm việc có 5 ngày nên người ta cũng hay chỉnh lại các khoảng thời
gian là 22 (số ngày làm việc trong một tháng), 44 (số tuần làm việc trong một năm) và 7 (hoặc 8, một tuần rưỡi).
Người ta cũng có thể dùng các time periods khác như: 5, 13, 26.
www.dautungoaihoi.vn www.cafeforex.net
*********************************************************************************
www.dautungoaihoi.vn www.cafeforex.net
Mong nhà ñầu tư chiến thắng
Ichimoku gồm 5 ñường: Kijun, Tenkan, Chiku, Senkou Span A và Senkou Span B.
1. Kijun hay Kijun-sen theo tiếng Nhật là Trend Line,ñường xu hướng.
Kijun = (ñỉnh cao nhất + ñáy thấp nhất) / 2 tính trong khoảng thời gian 26 ngày vừa qua (Kijun-sen period).
Kijun cũng còn ñược gọi là Base Line.
2. Tenkan-sen là Signal Line, ñường tín hiệu.
Tenkan = (ñỉnh cao nhất + ñáy thấp nhất) / 2 tính trong khoảng thời gian 9 ngày vừa qua(Tenkan-sen period).
Tenkan còn gọi là Conversion Line.
3. Chikou (Chinkou, Chiku) là Lagging Line, ñường trễ chính là giá ñóng cửa của 26 ngày trước ñây.
Senkou Spans A và B hay còn gọi là Leading Spans tạo thành các ñám mây Cloud (tiếng Nhật là Kumo).
4. Senkou Span A = (Tenkan Line + Kijun Line) / 2 của 26 ngày trước ñây. Tức là trung bình cộng của Kijun và
Tenkan dịch về phía trước 26 ngày.
www.dautungoaihoi.vn www.cafeforex.net
*********************************************************************************
www.dautungoaihoi.vn www.cafeforex.net
Mong nhà ñầu tư chiến thắng
5. Senkou Span B = (ñỉnh cao nhất + ñáy thấp nhất) /2 tính trong khoảng thời gian 52 ngày ñã qua của 26 ngày
trước ñây. Tức là giống như cách tính Kijun và Tenkan nhưng là tính trong khoảng 52 ngày và dịch về phía trước
26 ngày.
Như vậy tóm lại cho dễ nhớ chúng ta có ñường tín hiệu (Tenkan), ñường xu hướng (Kijun), ñường trễ (Chikou),
ñường dẫn (Senkou) A và ñường dẫn B. Khoảng cách giữa ñường dẫn A và ñường dẫn B tạo thành mây.
Cách sử dụng:
Kijun- Đường xu hướng
Nếu giá nằm trên ñường xu hướng, có thể giá còn lên nữa. Nếu giá bắt ñầu cắt ñường xu hướng, có thể xu hướng
sẽ thay ñổi. Nếu ñường xu hướng ñi lên, giá có thể lên và ngược lại. Một tín hiệu tốt của ñường xu hướng là thể
hiện trạng thái mua thái quá và bán thái quá của giá.
Tenkan – Đường tín hiệu
Nếu ñường tín hiệu cắt ñường xu hướng từ dưới lên, có thể giá sẽ tăng (cái này khác với MACD) và ngược lại.
Nếu ñường tín hiệu ñi lên hoặc ñi xuống, thị trường có xu hướng. Nếu ñường tín hiệu ñi ngang, thị trường có thể
sideway.
Chiko – Đường trễ
Nếu ñường trễ và thị trường cùng hướng, ñường trễ sẽ củng cố thêm xu hướng. Nếu ñường trễ nằm trên ñường
giá, nó củng cố cho tín hiệu tăng giá (nếu có), ngược lại, nếu ñường trễ nằm dưới giá, nó củng cố cho tín hiệu
giảm giá (nếu có).
Kumo – Đám mây
Nếu giá nằm giữa hai ñường dẫn A và B, tức là lọt vào ñám mây, thị trường có thể là ñi ngang và các ñường dẫn
này ñóng vai trò như ñường hỗ trợ và kháng cự.
Nếu giá nằm phía trên ñám mây, các ñường dẫn A và B sẽ là ñường hỗ trợ. Nếu giá nằm dưới ñám mây, các
ñường dẫn lại là ñường kháng cự.
Nếu ñám mây dày, mức kháng cự và hỗ trợ tốt, volatility ( biến ñổi ) tăng. Ngược lại, ñám mây mỏng thì
volatility thấp, thị trường sideway.
Các tín hiệu tăng giá hay giảm giá nằm ngoài ñám mây sẽ là rất mạnh. Ngược lại các tín hiệu tăng giảm giá nằm
trong ñám mây thì không mạnh bằng. Như vậy, tín hiệu tăng giá bên dưới ñám mây là rất yếu, tín hiệu giảm giá
phía trên ñám mây cũng vậy.
Ichimoku chắc chắn không ñơn giản, bởi vì nó không ñưa ra con số. Chúng ta phải ñọc thế của nó trong tổng thể
các ñường và mây, phối hợp với candlestick. Ngoài ra thay ñổi các time periods ñể nhìn nhận thị trường trong các
khoảng thời gian phù hợp cũng là một kỹ thuật không dễ nắm bắt.
Các thời Biểu Ichimoku
Các công cụ sau :
www.dautungoaihoi.vn www.cafeforex.net
*********************************************************************************
www.dautungoaihoi.vn www.cafeforex.net
Mong nhà ñầu tư chiến thắng
– Ichimoku với Time periods 12,24,48, biểu ñồ tính theo H1
- Bolingger band 24
- Kết hợp trend Fibonacci Fan
Giải thích time period
- 12 : ca làm việc 8 tiếng, ñây là thời gian 1 ca rưỡi, dùng ñể gán cho ñường tín hiệc ca làm việc sau, như vậy
ñường tín hiệu màu ñỏ sẽ cho dự báo xu hướng ban ngày thứ 2 ñầu tuần
- 24 : ngày có 24 tiếng, dùng ñể dự báo xu hướng trong 24 giờ tới gồn cả ban ngày và ban ñêm thứ 2
- 48 : xu thế ngày hôm sau
Như vậy dùng các chỉ số này sẽ cho ra ñám mây Ichimoku hỗ trợ trong 24 giờ tới, ñám mây này lấy chỉ số giá
trung bình 48 giờ trước dịch chuyển lên phía trước 24 giờ làm ñường so sánh SPAN A, và chỉ số giá trung bình
hiện tại dịch lên phía trước 24 h làm ñường ñối chứng SPAN B.ại
Ta thấy :
- Đám mây 24 giờ tới nằm phía dưới ñường giá hiện tại có giá từ 925 ñến 936
- Đường xu thế màu xanh ñậm là giá trung bình của 24 h trước có gía 937, nghĩa là thấp hơn giá ñóng cửa gần 1$,
cho thấy xu hướng sẽ ko biến ñộng nhiều.
- Đường tín hiệu màu ñỏ là gía trung bình của 12 h trước có giá cũng 937 bằng với ñường xu hướng xanh , chỉ
cho thấy tín hiệu ñi ngang.Tiếp cận ñường xu thế từ phía trên cho thấy xu thế giảm giá ngắn hạn.
- Đường trễ 24 h trước màu vàng ñậm có giá 938.7 bằng với giá ñóng cửa : ñi ngang
Như vậy toàn bộ chỉ báo xu hướng ngày cho thấy :
- Giá có xu hướng ñi ngang
- Giá ñóng của ngày thứ 2 sẽ ko tăng nhiều .
- Đám mây hỗ trợ cho thấy vùng mua lên trong ngày 925-937
- Buổi sáng giá hỗ thấp hơn nên có thể có giá 928
Kết hợp chỉ báo xu hướng có biên ñộ : 925-948 : trung bình 937
Kết hợp bolingger band có biên ñộ : 930 – 942 : trung bình 936
Ichimoku ñi ngang và có hỗ trợ dưới ngày càng tăng
Kết luận :
- Biên ñộ trong ngày thứ 2 thay ñổi ít
- Vùng mua 928- 931
- Vùng bán 948- 942
- Giá trung bình 936-937
- Nên theo hướng thấp mua lên vì ñám mây tăng dần
- Buổi sáng xuống buổi chiều lên
Diễn giải
Như chúng ta ñã thấy, theo công thức tính tóan Ichimoku thì nó là 1 thể ñơn giản của ñường trung bình (Moving
Average). Và cũng giống như ñường trung bình, những tín hiệu mua bán ñược xác ñịnh qua kỹ thuật giao cắt giữa
các ñường: Tính hiệu tăng giá (bullish) khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ dưới lên. Ngược lại tính hiệu giảm giá
(bearish) khi Tekan-Sen cắt Kijun-Sen từ trên xuống.
www.dautungoaihoi.vn www.cafeforex.net
*********************************************************************************
www.dautungoaihoi.vn www.cafeforex.net
Mong nhà ñầu tư chiến thắng
Ngòai ra, có những vùng biểu hiện cường ñộ khác nhau cho tín hiệu mua và bán của ñồ thị Ichimoku. Nếu có 1
tín hiệu tăng giá ñược xác ñịnh bởi kỹ thuật giao cắt (tín hiệu cắt tăng giá) thì tại thời ñiểm ñó ñường giá phải
nằm trên ñám mây Kumo ñây là 1 tín hiệu mua khá chắc chắn (rất mạnh). Trái lại nếu có 1 tín hiệu cắt giảm giá
tại thời ñiểm ñó ñường giá nằm dưới ñám mây Kumo thì ñây là tín hiệu bán rất mạnh. Thứ 2 là 1 tín hiệu mua bán
bình thường xày ra nếu ñường giá nằm lân cận với ñám mây Kumo và khi ñường giá nằm trong ñám mây Kumo
này. Thứ 3 là 1 tín hiệu yếu xuất hiện nếu có 1 tín hiệu cắt tăng giá xuất hiện trong khi ñó ñường giá nằm phía
dưới ñám mây Kumo . Một cách khác 1 tín hiệu yếu xảy ra nếu có 1 tín hiệu cắt giảm giá xuất hiện trong khi ñó
ñường giá nằm trên Kumo.
Một chú ý ñáng quan tâm là kỹ thuật ñồ thị Ichimoku chỉ ra sự gắn bó giữa mức hỗ trợ (support) và mức kháng cự
(resistance). Đây là những mức có thể dự báo trước xu hướng nhờ công cụ Kumo. Kumo có thể sử dụng ñể nhận
diện xu hướng phổ biến của thị trường. Nếu ñường giá nằm trên Kumo và xu hướng phổ biến sẽ nói rằng thị
trường sẽ tăng. Và nếu ñường giá nằm dưới Kumo thì xu hướng phổ biến sẽ là giảm.
Phần cốt lõi của kỹ thuật Ichimoku là Chikou Span. Đây là ñường ñược sử dụng ñể ño cường ñộ tín hiệu mua và
bán. Nếu Chikou Span nằm dưới ñường giá và tín hiệu bán xảy ra thì khi ñó cường ñộ bán của thị trường là rất
lớn. Nếu không nó sẽ là 1 tín hiệu yếu. Ngược lại nếu tín hiệu mua xầy ra và Chikou Span nằm trên ñường giá thì
khi ñó thị trường sẽ tăng (upside). Nếu không nó sẽ là 1 tín hiệu mua yếu. Đây là 1 chỉ báo tổng hợp ñể hình
thành các tín hiệu khác.
Ứng dụng
Phần lớn Phân tích kỹ thuật truyền thống dựa vào giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất, ñóng cửa và ñường trung bình
giá. Mặt khác cũng có thể sử dụng sự giao ñộng của ñường giá trong khi những số Fibonacci có 1 tỉ lệ cố ñịnh.
Nhưng cùng cho 1 kết quả chung là mức hỗ trợ và kháng cự luôn ñược thể hiện như 1 ñiểm hoặc 1 ñường.
Với ñồ thị Ichimoku thì Kumo là mức hỗ trợ hay kháng cự khá vững chắc và nó còn có thể sử dụng ñể tiên ñóan
trước các mức ñược hình thành trong tương lai. Vì vậy nó rất quan trọng với mức hỗ trợ/kháng cự thông qua sự
xuất hiện của Kumo là những ñám mây nhấp nhô.
Sau ñây là ví dụ minh họa:
Theo ví dụ trên chúng ta thấy tín hiệu bán xuất hiện 9/4/2007 với 2 mũi tên màu xanh (như trên hình vẽ) vì ñường
giá ñã xuyên qua mức hỗ trợ Kumo. Sau ñó ñường giá tiếp tục xu hướng ñi xuống và nằm phía dưới ñám mây
Kumo. Tín hiệu mua xuất hiện 21/5/2007 với 2 mũi tên màu ñỏ (hình vẽ) vì ñường giá ñã xuyên qua mức kháng
cự Kumo và tiếp tục xu hướng ñi lên, và mức hỗ trợ mới ñược hình thành bởi ñám mây Kumo như trên hình vẽ.
