"Bài giảng Phân tích tài chính - Bài 7: Lý thuyết danh mục đầu tư" được biên soạn nhằm cung cấp đến người học kiến thức về lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro của một danh mục; phương sai, tích sai, hệ số tương quan; danh mục đầu tư gồm hai tài sản rủi ro; đa dạng hoá rủi ro; rủi ro đặc thù, rủi ro hệ thống; đường biên hiệu quả của các tài sản rủi ro; danh mục gồm tài sản phi rủi ro và nhiều tài sản rủi ro...

Danh mục Đầu tư là một danh sách các dự án Kinh doanh mà khi Đầu tư vô đó ta có thể thu được Lợi nhuận. Đầu tư tài chính luôn là kênh đem lại lợi nhuận nhiều nhất nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao nhất. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng 10: Lý thuyết danh mục đầu tư".

Nhằm giúp bạn có thêm tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy. Dưới đây là Bài giảng Quản trị danh mục đầu tư - Chương 2: Lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz trình bày các kiến thức về những giả định căn bản của lý thuyết DMĐT Markowitz, mối quan hệ giữa các khoản đầu tư, đường giới hạn hiệu quả và việc lựa chọn các danh mục đầu tư trên đó.

Đề tài thuyết trình: Lý thuyết danh mục đầu tư trình bày về rủi ro và tỉ suất sinh lợi, đa dạng hóa và lý thuyết danh mục đầu tư, một số nguyên nhân dẫn đến rủi ro không hệ thống, cách xác định lợi nhuận và rủi ro danh mục đầu tư trong thực tế.

Đề tài Lý thuyết danh mục đầu tư trình bày về rủi ro và đa dạng hóa, lý thuyết Markowitz, lý thuyết thị trường vốn. Rủi ro do các yếu tố chung tạo ra ,tác động đến tất cả các loại tài sản trên thị trường. Rủi ro do các yếu tố riêng của tài sản tạo ra được gọi là rủi ro đặc thù.

Tài liệu tham khảo về lý thuyết danh mục đầu tư, giúp các bạn tìm hiểu và nắm rõ các kiến thức về đầu tư, cũng như nắm được các kiến thức môn học được vững chắc hơn. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Bài giảng Lý thuyết danh mục đầu tư - Chương 10 giúp bạn nắm bắt 1 số nội dung chính sau: Lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro của một danh mục, phương sai (var), tích sai (cov), hệ số tương quan (ρ), danh mục đầu tư gồm hai tài sản rủi ro, đường tập hợp các cơ hội đầu tư (IOS), đa dạng hoá rủi ro,...

Tài liệu "Lý thuyết danh mục đầu tư" có nội dung: Xác định đường tập hợp các cơ hội đầu tư vào các tài sản rủi ro, xây dựng danh mục đầu tư với N tài sản rủi ro và tài sản phi rủi ro.