Chương II: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI
1 • Tổng quan về thị trường ngoại hối
2 •Tỷ giá và cách xác định tỷ giá
3 •Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối
2.1 Tổng quan về thị trường ngoại hối
2.1.1 Khái niệm, chức năng và đặc điểm
Ngoại hối là phương tiện tiền tệ được sử dụng trong
thanh toán quốc tế
32
Ngân hàng
giao dịch
99%
Interbank
85%
Non-Interbank
15%
Bank -KH
14%
KH-KH
1%
FOREX
Khái ni
ệ
m th
ị
tr
ườ
ng ngo
ạ
i h
ố
i
“là một bộ phận của thị trường tài chính, nơi diễn ra các
hoạt động mua bán các đồng tiền”
Chức năng của thị trường ngoại hối
Cung cấp ngoại tệ đáp ứng nhu cầu thanh toán các giao
dịch thương mại quốc tế
Luân chuyển các khoản đầu tư, tín dụng quốc tế …
giữa các quốc gia
Là nơi kinh doanh cung cấp các công cụ phòng ngừa
rủi ro hối đoái
Là nơi để thể hiện sức mua đối ngoại của đồng tiền
quốc gia, nơi ngân hàng trung ương can thiệp điều
chỉnh tỷ giá theo hướng có lợi cho nền kinh tế
Đặc điểm của thị trường ngoại hối
Hàng hóa là các đồng tiền, hàng hóa đặc biệt
Có tính toàn cầu khép kín, thị trường này vừa đóng cửa
thì thị trường khác bắt đầu mở cửa
Không cần một trung tâm tài chính hoặc một trung tâm
giao dịch mà quan trọng nhất là thị trường liên ngân
hàng
Các giao dịch trên thị trường có tính tập trung và tính
xu hướng
Độ thanh khoản của hàng hóa rất cao
Nhạy cảm với các điều kiện kinh tế, chính trị