08 Chiến lược giao dịch khi thị trường cổ
phiếu lao dốc
1.Quên đi việc bán khống
Đối với hầu hết các nhà đầu tư, bán khống thì quá khó. Thứ nhất, rất khó để xác
định đúng thời điểm. Thứ hai, cho dù bạn đúng, bạn vẫn có thể không có lời do
giữ vị thế bán khống quá lâu. Bởi vì thị trường thường không ở trong thái hoảng
loạn quá lâu, và thường có những đợt phục hồi bất ngờ mà nó có thể nhanh chóng
lấy mất đi lợi nhuận của bạn. Hãy để việc bán khống cho những kẻ chuyên nghiệp.
2.Mua khi thị trường giảm quá sâu
Không nên bán khống mà ngược lại là nên chờ đợi và mua vào ở những thời điểm
mà thị trường giảm quá sâu. Nếu kết quả không đúng như mong đợi, bạn nhanh
chóng cắt lỗ ngay. Nhà đầu tư nên chọn những cổ phiếu có nền tảng lợi nhuận
vững chắc để mua vào khi thị trường đã giảm quá sâu.
3.Giao dịch như một kẻ nhát gan
Vấn đề không phải là ai có thể kiếm nhiều tiền một cách nhanh nhất, mà là ai có
thể sử dụng các kỹ thuật quản lí rủi ro để tập trung vào sự sống sót và có lợi nhuận
ổn định. Điều quan trọng khi gặp phải thị trường lao dốc là luôn giữ thanh khoản.
Cẩn thận nhưng không phải là sợ hãi. Bằng cách quản lí rủi ro cẩn thận và cắt
giảm thua lỗ một cách nhanh chóng, bạn không có gì phải e ngại. Những nhà giao
dịch thận trọng thường chuyển sang trạng thái tiền mặt chiếm 90% vào cuối ngày,
và hầu như là toàn bộ tiền mặt vào cuối tuần.
4. Xem xét sử dụng quyền chọn bán để bảo toàn vốn hoặc kiếm lợi nhuận
Mua một quyền chọn bán để bảo vệ cổ phiếu của bạn có thể có í nghĩa đối với một
số nhà giao dịch chuyên nghiệp. Khi sử dụng cách này, bạn đang mua quyền chọn
như một hình thức bảo hiểm. Nếu giá cổ phiếu đi xuống, quyền chọn bán thường
tăng giá. Tuy nhiên, nếu cổ phiếu tăng giá, bạn có thể mất số tiền bạn đã trả để
mua quyền chọn. Một số nhà giao dịch có thể xem xét mua quyền chọn để đầu cơ,
nhưng họ cần đúng về thời điểm cũng như xu hướng thị trường. Nhưng rất tiếc,
nhiều nhà đầu cơ quyền chọn thường bị thua lỗ.
5. Cẩn thận trong tháng 9 và tháng 10
Thị trường trong tháng 8 trông đã rất tệ, nhưng hầu hết những cuộc lao dốc trước
đây đã xảy ra trong tháng 9 và 10. Đây là 2 tháng nguy hiểm nhất trong năm. Với
tình hình hiện nay trong tháng 8, đây là những dấu hiệu cảnh báo rất nhiều rắc rối
mà chúng ta có thể chứng kiến thêm trong tháng 9 và tháng 10. Chúng ta có thể sẽ
thấy những cơn hoảng loạn thực sự trong thời gian tới.
6. Hãy đứng bên lề
Một chiến lược bảo thủ hơn trong thời điểm thị trường lao dốc chỉ đơn giản là
đứng bên lề và chờ đợi cho đến khi rủi ro thấp hơn và cơ hội tương ứng cao hơn.
Trước và sau khi thị trường lao dốc, cảm xúc thường được đẩy lên rất cao và thị
trường thường dao động theo hình răng cưa dốc. Khi thị trường biến động quá
nhạy cảm, thì đó là thời điểm có thể kiếm lợi nhuận nhanh nhất.
7. Hãy nhanh nhẹn
Bởi vì thị trường trong những thời điểm nhạy cảm thường mang nặng cảm xúc,
nên các nhà giao dịch phải cực kỳ nhanh nhẹn. Nếu bạn muốn lao vào thị trường,
hãy thận trọng. Hãy đọc các dữ liệu kinh tế và chú í tới hành động của ngân hàng
trung ương.
8. Cắt lỗ nhanh chóng
Qui tắc số 1 cho các nhà giao dịch là cắt lỗ nhanh chóng ở một mức giá định
trước. Bạn có thể đã được khuyên là sử dụng các lệnh cắt lỗ để hạn chế thiệt hại.
Nhưng rất tiếc là trong một thị trường chuyển động quá nhanh, các lệnh dừng lỗ
không hoạt động như đã quãng cáo. Vì thế, các nhà giao dịch có kỹ luật có thể sử
dụng một lệnh dừng lỗ luôn có sẵn trong đầu đã được tính toán từ trước để nhanh
chóng cắt lỗ. Để kết thúc giao dịch bạn nên sử dụng lệnh giới hạn (tuyệt đối không
sử dụng lệnh thị trường trong một thị trường có sự biến động quá nhanh).