NGHIỆP VỤ NGOẠI HỐI
HOÁN ĐỔI (SWAP)
NỘI DUNG
ØKhái niệm và đặc điểm của Forex
Swap
ØTỷ giá trong Forex Swap
ØỨng dụng của Forex Swap
TÌNH HUỐNG
Công ty XNK Thăng Long cần 1 triệu
USD để thanh toán tiền hàng nhập
khẩu trong ngày hôm nay, đồng thời
theo kế hoạch sẽ nhận 1 triệu USD từ
hàng xuất khẩu sau 3 tháng.
⇒
Công ty ký hợp đồng SWAP gồm:
- mua giao ngay 1 tr USD hôm nay
- bán kỳ hạn 1 tr USD sau 3 tháng
GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI NGOẠI HỐI
-Hợp đồng mua vào và bán ra cùng 1
đồng tiền được ký kết ngày hôm nay
-Số lượng mua vào và bán ra đồng tiền
này là bằng nhau trong cả 2 vế của
hợp đồng hoán đổi
-Ngày giá trị của hợp đồng mua vào và
ngày giá trị của hợp đồng bán ra là
khác nhau.
GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI NGOẠI HỐI
FOREX SWAP
SPOT –
FORWARD
FORWARD –
FORWARD