Giới thiệu tài liệu
Tài liệu này giới thiệu tổng quan về nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, bao gồm các khái niệm cơ bản về thị trường ngoại hối, tỷ giá hối đoái, trạng thái ngoại hối và trạng thái luồng tiền. Ngoài ra, tài liệu cũng đề cập đến các giao dịch ngoại hối cơ bản như giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, tương lai và quyền chọn.
Đối tượng sử dụng
Sinh viên chuyên ngành tài chính ngân hàng, nhà đầu tư, và những người quan tâm đến thị trường ngoại hối.
Nội dung tóm tắt
Tài liệu này cung cấp kiến thức nền tảng về thị trường ngoại hối và các giao dịch liên quan. Nội dung bao gồm:
1. **Thị trường ngoại hối**: Lịch sử hình thành, khái niệm, đặc trưng (tính khổng lồ, hiệu quả, cạnh tranh, hoạt động OTC, tính toàn cầu), chức năng (thanh khoản quốc tế, bảo hiểm rủi ro, điều chỉnh tỷ giá), và các chủ thể tham gia (phân loại theo mục đích, hình thức tổ chức, chức năng).
2. **Tỷ giá hối đoái**: Định nghĩa, cách yết tỷ giá, tính toán mức thay đổi tỷ giá, tỷ giá mua vào/bán ra, điểm tỷ giá, tỷ giá chéo (giản đơn, mua vào/bán ra) và các yếu tố ảnh hưởng đến biến động tỷ giá (kinh tế, chính trị, môi trường, tâm lý).
3. **Trạng thái ngoại hối (FEP)**: Khái niệm, các giao dịch làm phát sinh FEP, trạng thái ngoại hối ròng (NFEP), và quản trị rủi ro tỷ giá liên quan đến FEP. Tài liệu cũng trình bày cách tính NFEP và ảnh hưởng của biến động tỷ giá đến NFEP.
4. **Trạng thái luồng tiền**: Khái niệm, các giao dịch làm phát sinh trạng thái luồng tiền (CFP), trạng thái luồng tiền ròng (NETCF), và quản trị rủi ro lãi suất liên quan đến CFP. Cách tính NETCF và tác động của biến động lãi suất đến NETCF cũng được đề cập.
5. **Ví dụ minh họa**: Về ảnh hưởng của các giao dịch ngoại hối và giao dịch trên thị trường tiền tệ đến trạng thái ngoại hối và trạng thái luồng tiền.
