zunia.vn

Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z

zunia.vn

» Tài Chính - Ngân Hàng

» Ngân hàng - Tín dụng

Bài tập Thanh toán quốc tế

Chia sẻ: Tran Hong Nhung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

Báo xấu

835
lượt xem 273
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tỷ giá hối đoái và các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường hối đoái(Bảng niêm yết tỷ giá được sử dụng cho mọi bài tập)Tỷ giá trên thị trường tiền tệ được cho trong bảng sau:Tỷ giá mua giữa VND và các đồng tiền khác cho trong bảng sau...

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài tập Thanh toán quốc tế

Bài tập Thanh toán quốc tế 1) Tỷ giá hối đoái và các nghiệp vụ kinh doanh trên th ị tr ường hối đoái (Bảng niêm yết tỷ giá được sử dụng cho mọi bài tập) Tỷ giá trên thị trường tiền tệ được cho trong bảng sau: Pairs Bid Ask EUR/USD 1.3967 1.3969 GBP/USD 1.7517 1.7520 USD/CAD 1.0747 1.0749 USD/JPY 107.48 107.50 USD/CHF 1.1364 1.1366 AUD/USD 0.8001 0.8005 EUR/GBP 0.7971 0.7973 EUR/CHF 1.5872 1.5875 EUR/JPY 150.11 150.15 Tỷ giá mua giữa VND và các đồng tiền khác cho trong bảng sau: Giả định: mọi giao dịch diễn ra trên thị trường ngoại hối Việt Nam. Lãi suất cho vay: VND: 18%/năm; USD: 6%/năm. Lãi suất tiền gửi: VND: 15%/năm; USD: 4%/năm. 1
Bài 01: Một khách hàng muốn mua JPY và bán Euro. Hỏi ngân hàng s ẽ tính giá nào? Bài 2: a. Một khách hàng cần bán 10.000 CAD để mua GBP, hỏi họ s ẽ thu được bao nhiêu GBP? b. Một khách hàng cần bán 1.000.000 EUR để mua HKD, h ỏi h ọ sẽ nhận được bao nhiêu HKD. Bài 3: Công ty Abimex cần thanh toán 5 triệu JPY hàng nh ập kh ẩu t ừ Nh ật B ản nhưng số dư ngoại tệ của họ tại ngân hàng là USD, ngân hàng không bán JPY cho họ khi họ còn ngoại tệ, buộc công ty phải mua JPY bằng USD. Hãy xác định tỷ giá giữa USD và JPY và tính số USD mà công ty phải trả. Bài 4: Xét trường hợp ngược lại với bài 3 ở trên, công ty Abimex cần 500.000 USD nhưng họ chỉ có JPY trong tài khoản. Tính số JPY họ phải trả đ ể mua USD. Bài 5: Công ty Abimex cần 100.000 CAD để thanh toán ti ền hàng nh ập kh ẩu, ngay ngày hôm đó họ nhận được 120.000 USD tiền hàng từ việc xuất khẩu. Công ty không muốn bán USD để lấy VND và lấy VND đ ể mua CAD mà họ muốn mua CAD bằng chính số USD mà h ọ có s ẵn và ngân hàng đồng ý thực hiện việc mua bán này. Hãy so sánh hai cách mua bán có qua đồng VND và không qua đồng VND có phát sinh kho ản chênh l ệch nào không? Nếu có thì khoản chênh lệch là bao nhiêu? Nguyên nhân của sự chênh lệch? Bài 6: Ngày 25/10/2008, Công ty Abimex bán hàng trả ch ậm thời hạn 90 ngày cho công ty Magnus tại Mỹ, trị giá hợp đồng là 200.000 USD, đến hạn vào ngày 25/1/2009. Để tránh rủi ro hối đoái, Abimex có thể thực hiện nh ững nghiệp vụ gì? Hãy trình bày cụ thể các nghiệp vụ có th ể thực hiện và tính lãi / lỗ (hoặc thu / chi) của công ty Abimex cho mỗi nghiệp vụ. Bài 7: Ngày 25/10/2008, Công ty Abimex tại Việt Nam mua hàng trả ch ậm thời hạn 120 ngày của công ty B tại Mỹ, trị giá hợp đồng là 500.000 USD, đ ến hạn vào ngày 25/2/2009. Để tránh rủi ro hối đoái, Abimex có thể thực hiện những nghiệp vụ gì? Hãy trình bày cụ thể các nghiệp vụ có th ể th ực hiện và tính lãi / lỗ (hoặc thu / chi) của công ty Abimex cho m ỗi nghi ệp vụ. Bài 8: 2
Để đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng, một ngân hàng tại Anh thực hiện nghiệp vụ Swap: Mua giao ngay 100.000 CAD, đồng thời ký hợp đồng bán có kỳ hạn cùng số ngoại tệ tương ứng trong thời gian 6 tháng. Hỏi tổng lợi nhuận của ngân hàng trong nghiệp vụ này, biết lãi suất tiền gửi của GBP là 4%/năm và CAD là 8%/năm, lãi suất cho vay cao h ơn lãi suất tiền gửi 2%. Giả định cho các bài tập 6,7: phí mua quyền chọn mua / quy ền chọn bán là 50VND/USD; tỷ giá ký kết trong các hợp đồng quy ền chọn bằng với tỷ giá giao ngay tương ứng tại thời điểm ký k ết h ợp đồng. Tỷ giá USD/VND tại VN trong các ngày25/01 và 25/02/2009 đều là: USD/VND = 16.900. 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN

TRỢ GIÚP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.