2
Tìm hi u chính sách ể
QTTM c a ctyủ
Đc đi m c a dòng ặ ể ủ
ti n thu – chiề
Nh n xét công tác ậ
QTTM c a ctyủ
Nhu c u d tr ti n ầ ự ữ ề
m t c a ctyặ ủ
Xây d ng mô hình ự
Miller – Orr
C s hình ơ ở
thành đ tàiề
M c tiêu n/cụ
Ph m vi n/cạ
Ph ng pháp ươ
n/c
Ý nghĩa đ tài ề
n/c
K t lu nế ậ
H n chạ ế
Gi i thi uớ ệ Cs lí lu nậK t lu nế ậ
N i dungộ
Khái quát v ề
qu n tr ti n ả ị ề
m tặ
Ki m soát dòng ể
ti n m tề ặ
Mô hình Miller
– Orr
3
C s hình thành đ tàiơ ở ề
B NG CÂN ĐI K TOÁNẢ Ố Ế
Ngày … tháng … năm…
Tài s nảNgu n v nồ ố
Tài s n l u ả ư
đngộ70 tỷN ph i trợ ả ả 40 tỷ
1/ Ti n m tề ặ …1/ …
2/ … 2/ …
… … … …
Tài s n c đnhả ố ị 30 tỷV n ch s h uố ủ ở ữ 60 tỷ
… …
T ng tài s nổ ả 100 tỷT ng ngu n v nổ ồ ố 100 tỷ
4
M c tiêu nghiên c uụ ứ
5
M c tiêu nghiên c uụ ứ
Th i gianờ
Gi i h n d i (L)ớ ạ ướ
S d ti n m t m c tiêu ố ư ề ặ ụ
(Z)
Caverage
Gi i h n trên (H)ớ ạ
M c t n tr ti n m tứ ồ ữ ề ặ
X Y