NGÂN HÀNG TMCP NGO I TH NG VI T NAMẠ ƯƠ Ệ
***
PH L CỤ Ụ
QUY TRÌNH NGHI P V BAO THANH TOÁNỆ Ụ
T I NGÂN HÀNG TMCP NGO I TH NG VI TẠ Ạ ƯƠ Ệ
NAM
Tài li u n i bệ ộ ộ
PH L C QUY TRÌNH NGHI P V BAO THANH TOÁNỤ Ụ Ệ Ụ
Hi u l c t 07/08/2008ệ ự ừ
Trang 2
PH L C QUY TRÌNH NGHI P V BAO THANH TOÁNỤ Ụ Ệ Ụ
M C L CỤ Ụ
Ph l c 1A. Yêu c u cung c p d ch v bao thanh toánụ ụ ầ ấ ị ụ ........................................................... 5
Ph l c 1B. Phi u cung c p thông tin trong B o đ m r i ro tín d ng bên mua ụ ụ ế ấ ả ả ủ ụ ................... 8
Ph l c 2A. Yêu c u th m đ nh bên mua (Chi nhánh l p)ụ ụ ầ ẩ ị ậ ................................................... 10
Ph l c 2B. Yêu c u chính th c c p m c BĐRRTD bên NK (Chi nhánh l p)ụ ụ ầ ứ ấ ứ ậ ................... 11
Ph l c 2C. Thông báo yêu c u th m đ nh bên NK (BP đ u m i BTT l p)ụ ụ ầ ẩ ị ầ ố ậ ....................... 12
Ph l c 2D. Thông báo yêu c u chính th c c p m c BĐRRTD bên NK (BP đ u m i BTTụ ụ ầ ứ ấ ứ ầ ố
l p)ậ ........................................................................................................................................... 14
Ph l c 3A. Báo cáo đ xu t cung c p d ch v BTT ụ ụ ề ấ ấ ị ụ .......................................................... 15
Ph l c 3B. Báo cáo đ xu t cung c p d ch v BĐRRTD ụ ụ ề ấ ấ ị ụ .................................................. 17
Ph l c 4A. Thông báo k t qu th m đ nh bên NK (BP đ u m i BTT l p)ụ ụ ế ả ẩ ị ầ ố ậ ....................... 19
Ph l c 4B. Thông báo k t qu th m đ nh bên NK (Chi nhánh l p)ụ ụ ế ả ẩ ị ậ ................................... 20
Ph l c 4B. Thông báo k t qu th m đ nh bên mua (BTT trong n c)ụ ụ ế ả ẩ ị ướ ............................... 21
Ph l c 5A. H p đ ng cung c p và s d ng d ch v BTT xu t kh uụ ụ ợ ồ ấ ử ụ ị ụ ấ ẩ ................................ 22
Ph l c 5B. H p đ ng cung c p và s d ng d ch v BTT trong n cụ ụ ợ ồ ấ ử ụ ị ụ ướ ............................... 31
Ph l c 6A. Thông báo cung c p d ch v BTT xu t kh uụ ụ ấ ị ụ ấ ẩ ................................................... 39
Ph l c 6B. Thông báo cung c p d ch v bao thanh toán trong n cụ ụ ấ ị ụ ướ .................................. 42
Ph l c 7. Thông báo tác nghi p (t i Chi nhánh)ụ ụ ệ ạ .................................................................. 44
Ph l c 8. Gi y chuy n nh ng Kho n ph i thu ụ ụ ấ ể ượ ả ả ................................................................ 45
Ph l c 9. Biên b n giao nh n ch ng t ụ ụ ả ậ ứ ừ .............................................................................. 46
Ph l c 10. Báo cáo ki m tra ch ng t bao thanh toánụ ụ ể ứ ừ ......................................................... 47
Ph l c 11A. Thông báo chuy n nh ng kho n ph i thu (BTT xu t kh u)ụ ụ ể ượ ả ả ấ ẩ ....................... 48
Ph l c 11B. Thông báo chuy n nh ng kho n ph i thu (BTT nh p kh u)ụ ụ ể ượ ả ả ậ ẩ ...................... 49
Ph l c 11C. Thông báo chuy n nh ng kho n ph i thu (trong n c)ụ ụ ể ượ ả ả ướ .............................. 50
Ph l c 12. Thông báo ng tr c ụ ụ ứ ướ ......................................................................................... 51
Ph l c 13. Gi y nh n nụ ụ ấ ậ ợ ...................................................................................................... 52
Ph l c 14. Yêu c u m tài kho n ng tr cụ ụ ầ ở ả ứ ướ ....................................................................... 53
Ph l c 15A. Sao kê các kho n ph i thu (báo cáo g i bên xu t kh u)ụ ụ ả ả ử ấ ẩ ................................ 55
Ph l c 15B. Sao kê các kho n ph i thu (báo cáo g i bên bán)ụ ụ ả ả ử ........................................... 56
Ph l c 16A. Báo cáo tình hình th c hi n BTT xu t kh u.ụ ụ ự ệ ấ ẩ .................................................. 57
Ph l c 16B. Báo cáo tình hình th c hi n BTT nh p kh uụ ụ ự ệ ậ ẩ .................................................. 58
Ph l c 16C. Báo cáo tình hình th c hi n BTT trong n c – Chi nhánh bên bánụ ụ ự ệ ướ ............... 59
Ph l c 16D. Báo cáo tình hình th c hi n BTT trong n c – Chi nhánh bên muaụ ụ ự ệ ướ .............. 60
Ph l c 17. Ch p nh n thanh toánụ ụ ấ ậ ......................................................................................... 61
Ph l c 18. Thông báo Kho n ph i thuụ ụ ả ả ................................................................................. 62
Ph l c 19. Thông báo kho n ph i thu đ n h n thanh toánụ ụ ả ả ế ạ ................................................. 63
Trang 3
PH L C QUY TRÌNH NGHI P V BAO THANH TOÁNỤ Ụ Ệ Ụ
Ph l c 20. Th thông báo g i ng i mua (trong n c)ụ ụ ư ử ườ ướ ...................................................... 64
Ph l c 21A. Thông báo thanh toán gián ti p (CN bên XK/CN bên bán/BP đ u m i l p)ụ ụ ế ầ ố ậ . 65
Ph l c 22. Thông báo tranh ch p ụ ụ ấ ......................................................................................... 66
Ph l c 23A. Thông báo thu phí c a ĐLBTTNK (BP đ u m i BTT g i CN bên XK/bán)ụ ụ ủ ầ ố ử 67
Ph l c 23B. Thông báo thu phí (CN bên XK/bên bán g i Bên XK/bên bán)ụ ụ ử ...................... 68
Trang 4
PH L C QUY TRÌNH NGHI P V BAO THANH TOÁNỤ Ụ Ệ Ụ
Ph l c 1A. Yêu c u cung c p d ch v bao thanh toánụ ụ ầ ấ ị ụ
YÊU C U CUNG C P D CH V BAO THANH TOÁN Ầ Ấ Ị Ụ
Kính g i: Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t nam – Chi nhánh …ử ạ ươ ệ
Chúng tôi hi n đang có nhu c u s d ng d ch v bao thanh toán c a Quý Ngân hàng. Đ ti nệ ầ ử ụ ị ụ ủ ể ệ
cho Quý Ngân hàng đ a ra quy t đ nh v vi c cung c p d ch v cho chúng tôi, chúng tôi xinư ế ị ề ệ ấ ị ụ
cung c p nh ng thông tin nh sau:ấ ữ ư
I THÔNG TIN V CÔNG TY VÀ NGÂN HÀNG BÊN CÔNG TYỀ
1Tên đăng ký kinh doanh
2Đ a ch đăng ký kinh doanhị ỉ
3Tên giao d chị
4Đ a ch giao d chị ỉ ị
5Các ho t đ ng kinh doanh chínhạ ộ
6T ng doanh thu trong 12 tháng tr cổ ướ
7T ng doanh thu d ki n trong 12 tháng t iổ ự ế ớ
8S tài kho n t i Ngân hàngố ả ạ
9Tên Ngân hàng
10 Chi nhánh
II THÔNG TIN V BÊN MUA VÀ NGÂN HÀNG BÊN MUAỀ
11 Tên đăng ký kinh doanh
12 Đ a ch đăng ký kinh doanhị ỉ
13 Tên giao d chị
14 Đ a ch giao d chị ỉ ị
15 S đăng ký kinh doanh/Mã s thuố ố ế
16 Ng i liên l c ườ ạ (tên, đ a ch , s đi n tho i)ị ỉ ố ệ ạ
17 S tài kho n ố ả
18 T i Ngân hàngạ
19 Chi nhánh
III L CH S GIAO D CH GI A HAI BÊNỊ Ử Ị Ữ
20 Th i gian giao d ch gi a hai bênờ ị ữ
21 Đã t ng có tranh ch p th ng m i ch a?ừ ấ ươ ạ ư Có Ch aư
22 N u có, ph ng th c gi i quy t tranhế ươ ứ ả ế
ch p nh th nào?ấ ư ế
IV THÔNG TIN V GIAO D CH BAO THANH TOÁNỀ Ị
23 Tên s n ph m c n bao thanh toánả ẩ ầ
24 S n ph m có tính mùa v ?ả ẩ ụ Không
Có. Khi nào:…
25 Tiêu chu n ch t l ngẩ ấ ượ Không Có
26 N u có, ph ng th c ki m tra ch t l ngế ươ ứ ể ấ ượ Do m t c quan đ c l p th c hi nộ ơ ộ ậ ự ệ
Trang 5