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39
Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 (suite)
6. Capital social et Actions rachetables conférant un droit de participation (suite)
Pour l’exercice clos le 31 mars 2009
Nombre d’Actions
COM-
PARTI-
TI-
MENT
GEM
COM-
PARTI-
MENT
JRE
COM-
PARTI-
TI-
MENT
GEMS
COMPAR-
TIMENT
S&P DTI
Catégorie USD réservée aux Investisseurs institutionnels
Actions rachetables conférant un droit de participation en circu-
lation en début d’exercice
39 217
-
-
220 114
Actions rachetables conférant un droit de participation émises
2 806
-
-
181 588
Actions rachetables conférant un droit de participation rachetées
-42 023
-
-
-183 214
Actions rachetables conférant un droit de participation en circu-
lation à la clôture de l’exercice
-
-
-
218 488
Catégorie USD réservée aux Particuliers
Actions rachetables conférant un droit de participation en circu-
lation en début d’exercice
201 374
-
-
80 000
Actions rachetables conférant un droit de participation émises
16 054
-
-
18 740
Actions rachetables conférant un droit de participation rachetées
-217 428
-
-
-540
Actions rachetables conférant un droit de participation en circu-
lation à la clôture de l’exercice
-
-
-
98 200
Catégorie EUR réservée aux Investisseurs institutionnels
Actions rachetables conférant un droit de participation en circu-
lation en début d’exercice
25 000
-
-
700 685
Actions rachetables conférant un droit de participation émises
-
-
-
923 280
Actions rachetables conférant un droit de participation rachetées
-25 000
-
-
-892 534
Actions rachetables conférant un droit de participation en circu-
lation à la clôture de l’exercice
-
-
-
731 431
Nombre d’Actions
COMPAR-
TIMENT
GPX
COMPAR-
TIMENT S&P
DTI (80 %)
Catégorie USD réservée aux Investisseurs institutionnels
Actions rachetables conférant un droit de participation en circulation en
début d’exercice
-
-
Actions rachetables conférant un droit de participation émises
-
-
Actions rachetables conférant un droit de participation rachetées
-
-
Actions rachetables conférant un droit de participation en circulation à la
clôture de l’exercice
-
-
Catégorie USD réservée aux Particuliers
Actions rachetables conférant un droit de participation en circulation en début d’exercice
65 259
81 760
Actions rachetables conférant un droit de participation émises
547
38 163
Actions rachetables conférant un droit de participation rachetées
-65 806
-50 992
Actions rachetables conférant un droit de participation en circulation à la
clôture de l’exercice
-
68 931
Catégorie EUR réservée aux Investisseurs institutionnels
Actions rachetables conférant un droit de participation en circulation en
début d’exercice
-
-
Actions rachetables conférant un droit de participation émises
-
-
Actions rachetables conférant un droit de participation rachetées
-
-
Actions rachetables conférant un droit de participation en circulation à la clôture de l’exercice
-
-
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Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 (suite)
6. Capital social et Actions rachetables conférant un droit de participation (suite)
Pour l’exercice clos le 31 mars 2009 (suite)
Nombre d’Actions
COMPAR-
TIMENT
GEM
COM-
PARTI-
MENT
JRE
COM-
PARTI-
MENT
GEMS
COMPAR-
TIMENT
S&P DTI
Catégorie EUR réservée aux Particuliers
Actions rachetables conférant un droit de participation en
circulation en début d’exercice
346 118
-
31 593
123 102
Actions rachetables conférant un droit de participation
émises
45 310
-
940
126 103
Actions rachetables conférant un droit de participation
rachetées
-212 314
-
-32 533
-103 035
Actions rachetables conférant un droit de participation en
circulation à la clôture de l’exercice
179 114
-
-
146 170
Catégorie GBP réservée aux Investisseurs institutionnels
Actions rachetables conférant un droit de participation en
circulation en début d’exercice
26 116
-
-
13 500
Actions rachetables conférant un droit de participation
émises
-
-
-
210 906
Actions rachetables conférant un droit de participation
rachetées
-26 116
-
-
-
Actions rachetables conférant un droit de participation en
circulation à la clôture de l’exercice
-
-
-
224 406
Catégorie GBP réservée aux Particuliers
Actions rachetables conférant un droit de participation en
circulation en début d’exercice
32 876
207 272
-
13 500
Actions rachetables conférant un droit de participation
émises
609
2 349
-
-
Actions rachetables conférant un droit de participation
rachetées
-33 485
-209 621
-
-
Actions rachetables conférant un droit de participation en
circulation à la clôture de l’exercice
-
-
-
13 500
Catégorie SEK réservée aux Investisseurs institutionnels
Actions rachetables conférant un droit de participation en
circulation en début d’exercice
-
-
-
180 000
Actions rachetables conférant un droit de participation
émises
-
-
-
-
Actions rachetables conférant un droit de participation
rachetées
-
-
-
-
Actions rachetables conférant un droit de participation en
circulation à la clôture de l’exercice
-
-
-
180 000
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Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 (suite)
6. Capital social et Actions rachetables conférant un droit de participation (suite)
Pour l’exercice clos le 31 mars 2009 (suite)
Nombre d’Actions
COMPAR-
TIMENT
GPX
COMPAR-
TIMENT
S&P DTI
(80 %)
COM-
PARTI-
MENT JS
Catégorie EUR réservée aux Particuliers
Actions rachetables conférant un droit de participation en circu-
lation en début d’exercice
91 460
76 301
33 701
Actions rachetables conférant un droit de participation émises
2 769
62 622
-
Actions rachetables conférant un droit de participation rachetées
-94 229
-60 001
-33 701
Actions rachetables conférant un droit de participation en circu-
lation à la clôture de l’exercice
-
78 922
-
Catégorie GBP réservée aux Investisseurs institutionnels
Actions rachetables conférant un droit de participation en circu-
lation en début d’exercice
-
-
-
Actions rachetables conférant un droit de participation émises
-
-
-
Actions rachetables conférant un droit de participation rachetées
-
-
-
Actions rachetables conférant un droit de participation en circu-
lation à la clôture de l’exercice
-
-
-
Catégorie GBP réservée aux Particuliers
Actions rachetables conférant un droit de participation en circu-
lation en début d’exercice
30 519
25 633
945
Actions rachetables conférant un droit de participation émises
659
41 666
-
Actions rachetables conférant un droit de participation rachetées
-31 178
-49 996
-945
Actions rachetables conférant un droit de participation en circu-
lation à la clôture de l’exercice
-
17 303
-
Catégorie SEK réservée aux Investisseurs institutionnels
Actions rachetables conférant un droit de participation en circu-
lation en début d’exercice
-
-
-
Actions rachetables conférant un droit de participation émises
-
-
-
Actions rachetables conférant un droit de participation rachetées
-
-
-
Actions rachetables conférant un droit de participation en circu-
lation à la clôture de l’exercice
-
-
-
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Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 (suite)
6. Capital social et Actions rachetables conférant un droit de participation (suite)
Pour l’exercice clos le 31 mars 2009 (suite)
Nombre d’Actions
COMPAR-
TIMENT
GEM
COM-
PARTI
TI-
MENT
JRE
COM-
PARTI-
MENT
GEMS
COMPAR-
TIMENT
S&P DTI
Catégorie SEK réservée aux Particuliers
Actions rachetables conférant un droit de participation en
circulation en début d’exercice
-
-
540 080
218 694
Actions rachetables conférant un droit de participation
émises
-
-
71 044
49 970
Actions rachetables conférant un droit de participation
rachetées
-
-
-611 124
-72 416
Actions rachetables conférant un droit de participation en
circulation à la clôture de l’exercice
-
-
-
196 248
Catégorie NOK réservée aux Investisseurs institutionnels
Actions rachetables conférant un droit de participation en
circulation en début d’exercice
-
-
-
480 000
Actions rachetables conférant un droit de participation
émises
-
-
-
-
Actions rachetables conférant un droit de participation
rachetées
-
-
-
-
Actions rachetables conférant un droit de participation en
circulation à la clôture de l’exercice
-
-
-
480 000
Catégorie NOK réservée aux Particuliers
Actions rachetables conférant un droit de participation en
circulation en début d’exercice
-
-
266 727
4 014 337
Actions rachetables conférant un droit de participation
émises
-
-
9 241
2 363 959
Actions rachetables conférant un droit de participation
rachetées
-
-
-275 968
-2 471 736
Actions rachetables conférant un droit de participation en
circulation à la clôture de l’exercice
-
-
-
3 906 560
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Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 (suite)
6. Capital social et Actions rachetables conférant un droit de participation (suite)
Pour l’exercice clos le 31 mars 2009 (suite)
Nombre d’Actions
COM-
PARTI-
MENT
GPX
COM-
PARTI-
MENT
S&P DTI
(80 %)
COM-
PARTI-
MENT JS
Catégorie SEK réservée aux Particuliers
Actions rachetables conférant un droit de participation en circulation en
début d’exercice
271 415
288 962
59
Actions rachetables conférant un droit de participation émises
135
16 907
-
Actions rachetables conférant un droit de participation rachetées
-271 550
-290 215
-59
Actions rachetables conférant un droit de participation en circulation à
la clôture de l’exercice
-
15 654
-
Catégorie NOK réservée aux Investisseurs institutionnels
Actions rachetables conférant un droit de participation en circulation en
début d’exercice
-
-
-
Actions rachetables conférant un droit de participation émises
-
-
-
Actions rachetables conférant un droit de participation rachetées
-
-
-
Actions rachetables conférant un droit de participation en circulation à
la clôture de l’exercice
-
-
-
Catégorie NOK réservée aux Particuliers
Actions rachetables conférant un droit de participation en circulation en
début d’exercice
349 851
298 772
-
Actions rachetables conférant un droit de participation émises
9 354
56 218
-
Actions rachetables conférant un droit de participation rachetées
-359 205
-254 139
-
Actions rachetables conférant un droit de participation en circulation à
la clôture de l’exercice
-
100 851
-
7. Commissions
Compartiment Global Emerging Markets 80 % Protected Portfolio
La commission liée aux actions de Catégorie A (réservée aux particuliers), qui représente 0,75 % par an de la Valeur
nette d’inventaire par Action (plus, le cas échéant, la TVA), est payable par la Société au Gérant des Investissements
par prélèvement sur les actifs nets du Compartiment et peut être en tout ou en partie payée au Distributeur, aux
Sous-Distributeurs et/ou autres intermédiaires financiers ou prescripteurs. Pour les actions de Catégorie I (réservée
aux investisseurs institutionnels), la commission, qui représente 0,15 % par an de la Valeur nette d’inventaire par
Action (plus, le cas échéant, la TVA), est payable par la Société au Gérant des Investissements par prélèvement sur
les actifs nets du Compartiment. La commission de gestion précitée, qui est cumulée quotidiennement, est calculée
chaque Jour de Négociation et versée chaque trimestre ou plus fréquemment, à terme échu. Le Gérant des Investis-
sements n’a pas droit à se faire rembourser ses débours par prélèvement sur les actifs du Compartiment.
Au total, jusqu’à 0,25 % par an de la Valeur nette d’inventaire du Compartiment (plus, le cas échéant, la TVA) est
payable par la Société au Gestionnaire administratif et au Dépositaire au total et au titre de leurs frais respectifs par
prélèvement sur les actifs nets du Compartiment. Cette commission, cumulée quotidiennement, est calculée chaque
Jour de Négociation et versée chaque trimestre ou plus fréquemment, à terme échu. Le Gestionnaire administratif et
le Dépositaire ont chacun droit au remboursement leurs frais de transaction et autres charges tel que convenu (aux
taux commerciaux normaux et autres débours prélevés sur les actifs du Compartiment (plus, le cas échéant, la
TVA)). Pour l’exercice clos le 31 mars 2010, des commissions de gestion de 102 427 USD (31 mars 2009 :
532 688 USD) ont été encourues par le Compartiment et aucune commission n’est à payer au 31 mars 2010 (31 mars
2009 : 65 211 USD). This is trial version
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