CH NG VƯƠ
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI
CHÍNH
BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009
Taøi saûn Cuoái
naêm
Ñaàu
naêm
A. TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN
I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn
1. Tieàn
- Tieàn gôûi ngaân haøng
2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn
II. Caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn
1. Ñaàu tö ngaén haïn
2. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn
III. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn
1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng
2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn
3. Phaûi thu noäi boä ngaén haïn
4. Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng
5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc
6. Döï phoøng phaûi thu ngaén haïn khoù ñoøi
IV. Haøng toàn kho
1. Haøng toàn kho
1753,4
500,5
440
440
60,5
308
319
(11)
228,8
187
11
16,5
-
22
(7,7)
683,1
716,1
1747,9
555,5
495
495
60,5
341
357,5
(16,5)
167,2
110
13,2
11
-
44
(11)
662,2
684,2
Taøi saûn Cuoái
naêm
Ñaàu
naêm
- Nguyeân lieäu vaät lieäu toàn kho
- Coâng cuï duïng cuï trong kho
- Chi phí saûn xuaát kinh doanh dôõ
dang
- Haøng toàn kho
2. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn
kho
V. Taøi saûn ngaén haïn khaùc
1. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn
2. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø
3. Thueá vaø caùc khoaûn khaùc phaûi thu nhaø
nöôùc
4. Taøi saûn ngaén haïn khaùc
B. TAØI SAÛN DAØI HAÏN
I. Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn
1. Phaûi thu daøi haïn cuûa khaùch haøng
2. Voán kinh doanh ôû ñôn vò tröïc thuoäc
3. Phaûi thu daøi haïn noäi boä
4. Phaûi thu daøi haïn khaùc
5. Döï phoøng phaûi thu daøi haïn khoù ñoøi
II. Taøi saûn coá ñònh
27,5
11
12,1
665,5
(33)
33
23,1
-
-
9,9
1281,5
-
-
-
-
-
-
1045
852,5
880
33
9,9
11
630,3
(22)
22
18,7
-
-
3,3
1406,9
-
-
-
-
-
-
1133
880
925
-Giaù trò hao moøn luõy keá
2. TSCÑ thueâ taøi chính
-Nguyeân giaù
-Giaù trò hao moøn luõy keá
3. TSCÑ voâ hình
-Nguyeân giaù
-Giaù trò hao moøn luõy keá
4. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang
III. Baát ñoäng saûn ñaàu tö
- Nguyeân giaù
-Giaù trò hao moøn luõy keá
IV. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn
1. Ñaàu tö vaøo coâng ty con.
2. Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát, lieân doanh
3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc
4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính daøi
haïn
V. Taøi saûn daøi haïn khaùc
1. Chi phí traû tröôùc daøi haïn
2. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi
3. Taøi saûn daøi haïn khaùc
TOÄNG COÄNG TAØI SAÛN
(27,5)
11
16,5
(5,5)
115,5
128,7
(13,2)
66
-
-
-
220
110
66
55
(11)
16,5
16,5
-
-
3.034,9
(45)
13,2
22
(8,8)
284,8
204,6
(19,8)
55
-
-
-
257,4
132
77
66
(17,6)
16,5
16,5
-
-
3.154,8
Nguoàn voán Cuoái
naêm
Ñaàu
naêm
A. NÔÏ PHAÛI TRAÛ
I.Nôï ngaén haïn
1. Vay vaø nôï ngaén haïn
2. Phaûi traû ngöôøi baùn
3. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc
4. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc
5. Phải trả người lao ñoäng
6. Chi phí phaûi traû
7. Phaûi traû noäi boä
8. Phaûi traû theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng
9. Caùc khoaûn phaûi traû,phaûi noäp ngaén haïn
khaùc
10. Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn
II. Nôï daøi haïn
1. Phaûi traû daøi haïn ngöôøi baùn
2. Phaûi traû daøi haïn noäi boä
3. Phaûi traû daøi haïn khaùc
4. Vay vaø nôï daøi haïn
841,5
486,2
220
192,5
11
16,5
5,5
-
16,5
-
24,2
-
355,3
-
-
22
333,3
745,8
426,8
189,2
187
5,5
11
4,4
-
13,2
-
16,5
-
319
-
-
16,5
302,5