Trade vàng cùng tài chính thế giới

Chia sẻ: Nguyen Hoc Hoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

Thêm vào BST

Báo xấu

57
lượt xem 3
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trade vàng cần quan tâm đến gì, vàng bị ảnh hưởng bởi những gì, hay những gì tạo ra xu hướng vàng, cách xác lập hay nhận biết, bắt đáy, đón đỉnh của vàng thế giới, vàng có là bong bóng, xu hướng vàng trong tương lai,... là những nội dung chính trong 5 bài thuộc tài liệu "Trade vàng cùng tài chính thế giới". Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Trade vàng cùng tài chính thế giới

TRADE VÀNG CÙNG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI Có rất nhiều bạn mới vào trade Vàng còn nhiều lúng túng và thiếu nhiều kinh nghiệm. Taichinhthegioi xin mạng phép trình bày những kinh nghiệm thực tế về trade Vàng mà Taichinhthegioi đã trải qua bao lâu nay. Taichinhthegioi xin trình bài các vấn đề sau: Bài 1. Trade Vàng cần quan tâm đến gì? Bài 2. Vàng bị ảnh hưởng bởi những gì? Hay những gì tạo ra xu hướng Vàng? Bài 3: Cách xác lập hay nhận biết, bắt đáy, đón đỉnh của Vàng Thế giới. Bài 4. Vàng có là bong bóng? Xu hướng Vàng trong tương lai. Bài 5. Tổng hợp những kinh nghiệm của Taichinhthegioi. Taichinhthegioi sẽ cố gắng dành thời gian để trình bài 5 bài trên. Tất cả năm bài trên đều là bài viết được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế của Taichinhthegioi + tham khảo 1 số nguồn! Hôm nay Taichinhthegioi sẽ trình bài Bài đầu tiên! Bài 1. Trade Vàng cần quan tâm đến gì? Taichinhthegioi sẽ cố gắng viết 5 bài này thật ngắn gọn, dễ hiểu, và trong thời gian nhanh nhất. Taichinhthegioi kính chào cả nhà, Bài 1: Trade Vàng cần quan tâm đến những yếu tố gì? Như chúng ta đã biết Vàng thế giới biến động theo từng giây từng phút, traders trade Vàng thì gồm có rất nhiều thành phần, kể cả các ngân hàng TW trên thế giới. Và trade Vàng rất khắc nghiệt, nó có thể cho ta lãi khủng nhưng chính nó cũng sẽ lấy đi của ta tất cả. Vậy làm khi chúng ta trade Vàng, chúng ta cần quan tâm đến gì để chiến thắng? 1. Cần trang bị 1 số kiến thức cơ bản hay sơ đẳng về trade Vàng FX hay Vàng thế giới 2. Tuyệt đối tuân thủ stop loss và tuân thủ kỉ luật: thà chấp nhận cut loss để vào trạng thái khác. ==> khôn ngoan 3. Đừng bao giờ quá tham vọn, tham lam hay đặt mục tiêu quá cao: Chẳng hạn như bạn Bán giá $1,385, kì vọng bạn là $1,350 nhưng khi Vàng xuống $1,356 bạn đừng quá tham mà không chốt lời, chờ nó xuống $1,350 hay thấp hơn nhưng nó không xuống thêm mà quay đầu tăng lại trên $1,400 ===> xem như mất cả chì lẫn chài.
4. Phải có tính kiên nhẫn nhạy bén, và có cái đầu lạnh: nghĩa là trade vàng đừng quá hấp tấp, phải kiên nhẫn. Ví dụ: ta Mua $1,380. ( dự tính cut loss tuyêt đối tại $1,374) nhưng khi Mua mà giá có giảm $1,378, $1,376.... rồi ta sợ ta nhảy và Bán lại... nhưng sau đó Vàng tăng vù vù. Do đó khi Mua hay Bán thì cứ kiên nhẫn chờ đợi, chừng nào chạm cut loss thì cắt, không thì thôi. Tuyệt đối không tin vào những lời đồn đoán. Chỉ tham khảo! 5. Quên đi khái niệm giá cao, giá thấp của Vàng: Khi chúng ta trade Vàng chúng ta cứ trade theo xu hướng chủ đạo của thị trường, take profit theo kì vọng, khi đó cho dù Vàng có tăng hay giảm gì ta cũng take profit được. Chính thời điểm hay thời cơ sẽ cho ta thắng lợi. Cứ theo xu hướng chính mà đánh. Thắng cao! 6. Làm sao xác định xu hướng chính của Vàng? Thông thường xu hướng chính, xu hướng chủ đạo của Vàng sẽ ở Phiên Mỹ. Nếu trong Phiên Mỹ xu hướnbg là Tăng thì Phiên Á, Phiên Âu liền sau đó là chủ đạo tăng hay ngược lại. Còn nếu xu hướng vàng tại Phiên Mỹ là sideway thì 2 phiên Á, Âu tiếp theo khả năng sideway cho đến giảm là cao. 7. Biết cách nắm bắt và phân tích các hot news kịp thời ( để chạy trước). Vì dụ như tin Trung Quốc tăng LSCB thì phải Bán là chủ đạo 8. Nên nhớ Vàng phụ thuộc rất nhiều vào tin của Mỹ, do đó khi tin Mỹ xấu vàng thường Tăng, khi Mỹ Tốt Vàng thường giảm. Trong mọi trường hợp thì tin là cái quan trọng nhất nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các cặp tiền vào thời điểm tin đó đưa ra. Ngoài trừ dầu và vàng nó không có quy luật lên xuống rõ ràng thì hầu như các cặp tiền nó đều có những biến động lâu và dài hơn, có thể nói khi mà một cặp tiền cứ xuôi theo trend là nó sẽ có những cái đỉnh và đáy được thiết lập và theo thời gian cái trend đó ngày càng dài ra, khi mà độ dài của cái trend đó đủ mạnh thì nó sẽ tạo sốt ở thời điểm sau tùy theo mức độ sốt nóng hay lạnh lâu dài thì lúc đó là vàng và dầu sẽ ảnh hưởng mạnh với xu thế đó 9. Khi Vàng bắt đầu tại Phiên Mỹ, các bạn chú ý 3 mốc thời gian sau đây: Lúc Phiên Mỹ bắt đầu ( 19h20 hoặc 20h20, tùy theo mùa mà sẽ có 1 trong 2 mốc giờ trên) nếu Vàng giảm 1 lèo trên $10 mà sau (21h30 hay 22h30, tùy theo mùa) Vàng hồi phục lại gần $10 thì xem xét Mua lại Ngay. Còn nếu Vàng không hồi phục mà tăng giảm hồi phục nhưng đà tăng yếu hơn đà giảm thì có nghĩa là Vàng sẽ còn giảm tiếp nữa ===> Canh Bán ngay. Sau 23h30 hay sau 24h30, tùy theo mùa) thì thông thường vàng sẽ sideway ở giá hiện tại thời điểm đó ===> có thể yên tâm giữ lệnh hay chốt lời. Tương tự cho trường hợp Vàng tăng. Chú ý: Sau 21h30 hay sau 22h30 xu hướng vàng tăng hay giảm sẽ là xu hướng chính của Vàng cho đến thời điểm close. Cho nên khi vào đầu phiên Mỹ Vàng có tăng hay giảm 1 lèo $10 - $20 cũng không ăn thua, ăn thua là sau 21h30 hay sau 22h30 Vàng có bị đảo chiều không? Nếu không đảo chiều thì ta yên tâm. 10. Chú ý 3 yếu tố: Tin hot news, USDX, và giá của bạc, bạch Kim và cả chứng khoán Mỹ. Vì khi ta nhìn vào USDX và kết hợp với nhìn vào giá của Bạch Kim, Bạc ta có thể suy ra xu hướng tiếp của Vàng. Ví dụ cụ thể cho hôm nay: Tin Mỹ hay tin hot news là tin LSCB của Trung Quốc tăng ===> kì vọng Vàng giảm.
- USDX hiện tại đang giảm ===> hổ trợ chút ít cho Vàng - Bạc đang giảm nhẹ ( mức giảm ít hơn vàng, nhìn vào tỷ lệ % tăng, giảm của bạc mà so sánh tỷ lệ % tăng giảm của Vàng) ==> mức giảm ít hơn Vàng ===> cũng hổ trợ Vàng khó giảm mạnh hơn - Bạch Kim đang tăng $18 lên $1,731. ===> Bạch Kim không giảm mà tăng ===> hổ trợ Vàng khó giảm thêm Tổng hợp các yếu tố đó lại xem xét đến Vàng thì Vàng đang giảm nhẹ ( không tăng), tương ứng với USDX giảm, Bạc giảm nhưng không đáng kể, Bạch Kim Tăng ===> Vàng không thể giảm thêm hiện tại. Trừ khi đột nhiên các thứ trên đột ngột giảm mạnh thì vàng sẽ giảm mạnh. Do đó, khả năng đêm nay vàng khó bị giảm dưới $1,380. Mà sideway nhiều hơn do nhìn vào các hàng hóa kim loại khác như Bạc, bạch kim, Palladium tăng. Tuy nhiên do hot news từ Trung Quốc vẫn mạnh nên vàng không tăng được mạnh. ===> Xem xét Mua quanh trên dưới $1,380. Hết bài 1 Bài 2: Những yếu tố ảnh hưởng đến gía vàng. Trước hết, vàng là một loại hàng hóa, do đó dao động giá của vàng phải được xem xét dựa trên các yếu tố tác động của cung và cầu. Nguồn cung vàng trên thế giới đến từ các quốc gia có trữ lượng vàng lớn và sản lượng xuất khẩu có tầm ảnh hưởng đến thị trường như Nam Phi, Mỹ, Canada, Nga, Úc... Xét về nhu cầu vàng thì phải thấy rằng, toàn thế giới đều muốn có thứ kim loại này và tùy vào mục đích sử dụng mà có những nhu cầu khác nhau: phục vụ cho hoạt động chế tác trang sức, tích lũy, đầu tư, thanh toán… Tùy vào từng thời điểm mà nhu cầu tăng cao trong những thời kỳ khác nhau và đôi khi xảy ra cùng lúc, do đó tác động mạnh đến cầu vàng trong cùng thời điểm. Hiện nay, USD được xem là đồng tiền mang tính thanh toán toàn cầu, do đó theo thông lệ, các loại hàng hóa hay ngoại tệ khi giao dịch trên thế giới thường được định giá theo USD và vàng cũng không ngoại lệ. Chính vì vậy, bất cứ tác động nào ảnh hưởng đến giá trị đồng USD thì cũng tác động trực tiếp đến biến động giá cả của vàng. Khi xem xét giá trị đồng USD, người ta thường đánh giá thông qua nền kinh tế Mỹ và những yếu tố chính được xem là “chỉ báo” phản ánh sức mạnh hay suy yếu của nền kinh tế Mỹ, đó là tình trạng thị trường nhà ở, thị trường lao động, thị trường tín dụng và thị trường vốn. Ngoài ra, một chỉ báo không thể không kể đến khi đánh giá giá trị đồng USD, đó là quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Bất kỳ quyết định nào ảnh hưởng đến việc tăng hay giảm, giữ nguyên lãi suất của Mỹ do FED công bố qua các kỳ họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) đều tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến giá trị đồng USD. Dù quyết định tăng/giảm lãi suất của FED với mục đích kích thích hay kìm hãm tốc độ phát triển của nền kinh tế hay nhằm giải quyết các vấn đề khác thì trong ngắn hạn hay tức thời, quyết định tăng/giảm lãi suất của Mỹ cũng sẽ làm tăng/giảm giá trị của đồng USD do trong ngắn hạn hay tức thời, giá trị của đồng USD được nâng lên/hạ xuống so với các ngoại tệ
khác trong mối tương quan so sánh. Khi giá trị của đồng USD dao động, giá trị các loại hàng hóa được định giá bằng USD cũng dao động tức thời theo quyết định của FED. Ví dụ, trước khi FED cắt giảm lãi suất cơ bản, 1 ounce vàng có giá là 1000 USD nhưng khi FED cắt giảm lãi suất thì vàng “vô tình” bị định giá thấp do USD mất giá nên thị trường sẽ tự động điều chỉnh bằng cách nâng giá vàng lên, trong trường hợp này 1 ounce vàng sẽ có giá là 1050 USD.... Như vậy ý Taichinhthegioi muốn nói là vàng bị tác động chính bởi USD, mà USD được quyết định bởi FED mà các quyết định bởi FED được dựa trên các tin kinh tế vĩ mô của Mỹ. Như vậy: Những tin Vĩ Mô nào cũng Mỹ ảnh hưởng mạnh nhất đến Vàng??? 1. Tin Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ và Tin Tỷ lệ thất nghiệp. * Ý nghĩa bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ Đây là một trong những bản báo cáo được mong đợi nhất của Mỹ, Non-farm payrolls là một bản báo cáo kịp thời về bức tranh của thị trường việc làm ở Mỹ : gia tăng, tụt giảm, số giờ làm việc, số lương thưởng ... Những tư liệu trong bản báo cáo được thu thập từ 2 cuộc khảo sát là Household Surveys và Establishment ( payroll) Survey ( Báo cáo theo hộ gia đình và báo cáo theo bảng lương). Trong đó Establishment Survey được ưa chuộng hơn vì bản báo cáo này đánh giá tình trạng của các doanh nghiệp chứ ko chỉ gói gọn trong các hộ gia đình. Bản báo cáo có những chỉ số đầy ý nghĩa như : Change in nonfarm payrolls, Unemployment, Manufacturing Payrolls, và Average Hourly Earnings. Trong quá trình khai thác cũng như phân tích về bản báo cáo mình sẽ có cơ hội để mở ra trước mắt các bạn nhiều hơn nữa những news và yếu tố liên quan đến tình trạng lao động. Nonfarm Payrolls ( NFP) Nonfarm payrolls (NFP) là một báo cáo về tình hình kinh tế của Mỹ được thông báo hàng tháng. Tên của bản báo cáo được biên soạn để sử dụng cho những công ty về sản xuất, xây dựng, và các công ty chế tạo sản phẩm. Ban Thống Kê Lao động của bộ Lao động cho ra những tài liệu sơ bộ của cuộc khảo sát dành cho tháng trước đó. Tin ra vào thời điểm 8h30 ET thức đầu tiên của hàng tháng, hoặc theo Ban này bản báo cáo sẽ được đưa ra vào thứ 6 thứ 3 trong tháng sau khi có kết luận về tài liệu của tuần Các con số về NFP được sử dụng để đại diện cho số công việc gia tăng hay mất đi trong kinh tế trong tháng gần nhất, ko bao gồm những công việc liên quan đến ngành công nghiệp trồng trọt. Vì ngành này thường có tính chất thuê nhân công theo mùa mà điều này sẽ làm cho chỉ số xung quanh thời điểm gặt ko còn chính xác nữa ( vì các nông trang thường tăng thêm số công nhân và sau đó thì chỉ số vào mùa gặt mới được công bố). Bản báo cáo này cũng cho biết về số giờ làm việc trung bình hàng tuần và số thu nhập kiếm được bình theo tuần của tất cả những công nhân thuộc những ngành có trong báo cáo.
NFP bao gồm các thông tin sau : - Sự thay đổi về chỉ số NFP - Tỉ lệ thất nghiệp - Thay đổi về chỉ số Manufacturing Payrolls : chỉ số Payrolls dành riêng cho các ngành sản xuất. - Thu nhập trung bình tính theo giờ - Số giờ làm việc trung bình tính theo tuần. Nói chung báo cáo phản ánh khoảng 80% tổng số công nhân làm việc để tăng sản lượng GDP của Mỹ và đưowjc sử dụng để hỗ trợ các chính khách và các nhà kinh tế đưa ra những chính xác mới để quyết định hiện trạng của kinh tế và phỏng đoán tương lai. Ý nghĩa của NFP đối với nền kinh tế: Nói chung, khi chỉ số lao động gia tăng có nghĩa là các công ty đang phát triển và cần tuyển dụng nhân lực và điều đó cũng đồng nghĩa với việc nhiều người sẽ có việc làm và có tiền để chi tiêu vào các sản phẩm hay dịch vụ giúp kích thích phát triển. Điều ngược lại cũng hoàn toàn đúng trong trường hợp NFP hạ. Ý nghĩa của Nonfarm với thị trường tài chính: Trong khi tổng số việc làm tăng lên hay giảm đi đối với nền kinh tế là một kim chỉ nam rất quan trọng cho hiện trạng kinh tế thì báo cáo này lãi có những thông kê mà hoàn toàn có ảnh hưởng đến thị trường tài chính: - Chỉ số thất nghiệp đối với kinh tế như một tỷ lệ của toàn bộ lực lượng lao động. Đây là một phần quan trọng của bản báo cáo vì số người thất nghiệp là một dấu hiệu của tổng thể kinh tế, và đây là một con số được ngân hàng Liên Bang theo dõi rất kĩ vì khi chỉ số này hạ xuống mức qúa thấp ( thường là dứới 5%) thì lạm phát sẽ bắt đầu hình thành vì các doanh nghiệp sẽ phải trả nhiều tiền hơn để thuê những thợ lành nghề và việc giá thành sản phẩm gia tăng cũng là điều đương nhiên. - Chỉ ra bộ phận nào có sự tăng hay giảm về công việc: Bản baó cáo có thể đưa ra sự cảnh báo cho những trader về mảng kinh tế nào có thể bung nổ phát triển. - Thu nhập trung bình hàng giờ : Đây là một yếu tố quan trọng vì nếu cùng một lượng nhân công như nhau nhưng lại kiếm nhiều hơn hay ít hơn cho một khối lượng công việc , điều này về căn bản là nói lên việc cần phải tăng hay giảm nhân công cho khối lượng công việc đó. - Dùng để xem lại chỉ số của lần ra tin NFP trước đó: Một yếu tố quan trọng khác của báo cáo là có thể gây ra những biến động trong thị trường vì traders tự lên khung những chiều hướng phát triển của news dựa vào chỉ số cũ.
2. Tin Lạm phát CPI 3. Tin Nhà đất Mỹ 4. Tin GDP 5. Tin niềm tin tiêu dùng hay tin khảo sát niềm tin 6. Thông tin sản xuất và buôn bán lẻ của Mỹ ===> Nếu 6 thông tin trên Tốt ===> chứng tỏ kinh tế Mỹ dần hồi phục ===> tạo công ăn việc làm cho người dân Mỹ ===> Tỷ lệ thất nghiệp giảm ===> tác động đến chính sách lãi suất Mỹ ===> làm cho USD tăng giá ===> làm cho Vàng giảm. Do đó, yếu tố thứ 7 chính là FED. Sẽ tác động rất mạnh lên Vàng. Nên mọi lời phát biểu của FED rất đáng lưu ý vì nó sẽ tác động rất mạnh lên vàng. Song song đó, ngoài những yếu tố thông tin kinh tế Mỹ nêu trên tác động mạnh đến Vàng còn có những yếu tố sau đây! - Chính sách lãi suất của các nước lớn khác so với Mỹ như Trung quốc, Úc, Canada, Châu Âu.... - Tình hình nợ công của các nước lớn khác, điển hình là Châu Âu. - Căng thẳng chính trị giữa các nước , làm phức tạp thêm tình hình, gây nguy cơ chiến tranh - Nguồn cung của Vàng và tâm lí traders *** Khi Vàng tăng hay giảm mạnh đều có lí do và nguyên nhân, do đó chúng ta phải tự mình đặt ra câu hỏi là " TẠI SAO VÀNG GIẢM MẠNH HAY VÀNG TĂNG MẠNH?", " Và nếu lí do đó được duy trì thì liệu vàng có còn tiếp tục tăng hay nếu nhân tố đó mất đi thì Vàng sẽ thế nào?". Chúng ta phải tìn ra được nguyên nhân và lí do khiến Vàng tăng hay giảm mạnh để từ đó sẽ có câu trả lời chính xác. Ví dụ cụ thể: Vàng đang tăng mạnh lên $1,400 do những nguyên nhân sau: LSCB Mỹ và 1 số nước như kv Châu Âu thấp ==> lạm phát, chính sách "tung" tiền ra thị trường ===> làm Tiền mất giá ==> vàng trở thành công cụ thay thế, tình hình nợ công châu Âu, kinh tế Mỹ còn yếu thông qua tỷ lệ thất nghiệp cao. Như vậy nếu các yếu tố trên vẫn còn bền vững thì Vàng sẽ tiếp tục tăng, và ngược lại Vàng phải giảm mạnh do vai trò phònhg thủ đầu tự thay thế của vàng bị mất trước tình hình kinh tế phát triển ===> LSCB được tăng ===> Tiền có gái trị hơn ===> Vàng phải giảm. Và yếu tố nào giúp ta nhận ra tình hình kinh tế Mỹ hay thế giới đã ổn định và khả quan hay chưa? Đó là các thông tin kinh tế Vĩ Mô của Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc, Anh, Canada, Úc...
công bố hàng tuần. Tóm lại: Taichinhthegioi viết nãy giờ khá dài dòng, nay xin tóm lại thật ngắn gọn như sau: Vàng bi tác động bởi các nhan tố: 1. Tin kinh tế vĩ mô Mỹ (tin lao động việc làm, tin nhà đất, tin sản xuất, tin GDP, Tin niềm tin tiêu dùng và đặc biệt là tin FED) 2. Ảnh hưởng bởi tình hình nợ công các nước 3. Chính sách tiền tệ của các nước lớn khác trên thế gới 4. Căng thẳng chính trị 5. Nguồn cung và cái chính là tâm lí traders. Dưới đây, Taichinhthegioi xin trình bày thêm các nhân tố tác động đến đồng USD. Vì thông qua đồng USD mạnh hay yếu sẽ tác động đến Vàng tăng hay giảm Các nhân tố ảnh hưởng đến đồng USD Sơ nét một số các chỉ số, thông tin kinh tế và các nhân tố ảnh hưởng chính của Mỹ thường được sử dụng trong phân tích a) Thông tin kinh tế - Tổng sản phẩm quốc nội (GDP): Bất cứ một quốc gia nào cũng muốn duy trì một nền kinh tế tăng trưởng cùng với sự ổn định tiền tệ và công ăn việc làm cho dân cư mà GDP là một trong những tín hiệu cụ thể của những nỗ lực của chính phủ. Vì thế việc nghiên cứu khuynh hướng của sự tăng trưởng GDP, tỉ lệ thất nghiệp cũng như tỉ lệ lạm phát giúp chính phủ có thể thay đổi chính sách tiền tệ để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Ví dụ khi có thông tin GDP của nước nào đó tăng lên thì đó là tin tốt cho đồng tiền nước đó… - Chỉ số giá cả tiêu dùng(CPI): Là một trong những chỉ số kinh tế quan trọng của một quốc gia. Vì vậy sự gia tăng nhanh hoặc giảm nhanh của lạm phát là một dấu hiệu cho thấy rất có khả năng có một sự thay đổi trong chính sách tiền tệ. - Sản lượng công nghiệp (Industrial Production): Vì giá trị của ngành công nghiệp chiếm một tỉ trọng lớn trong GDP nên một sự thay đổi nhỏ của chỉ số này cũng có thể gây ra những thay đổi lớn về tốc độ tăng trưởng GDP và vì thế sẽ ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ của mỗi quốc gia. - Số lượng hàng hóa bán lẻ (Retail sales): Bằng việc theo dõi số lượng hàng hóa bán lẻ trong một thời gian nhất định chính phủ có thể đánh giá được một cách gần chính xác sự tăng trưởng của việc tiêu dùng cá nhân của dân cư, mà việc tiêu dùng của xã hội đóng góp rất lớn
vào giá trị của GDP. - Hàng tồn kho (Inventories): Tỉ lệ hàng tồn kho là một yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế. Ví dụ nếu tỉ lệ tồn kho tăng cao tức là sức mua trong nền kinh tế đang có chiều hướng giảm sút sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất hàng hóa trong nền kinh tế và ngược lại. ………. - Ngoài ra trên thị trường còn có rất nhiều các chỉ số quan trong khác mà bất cứ một dealer nào cũng quan tâm như: cung tiền M2, chỉ số thất nghiệp, doanh số nhà mới khởi công, doanh số bán nhà hiện có, đơn hàng nhà máy, đơn hàng hoá lâu bền, chi tiêu tiêu dùng, thu nhập cá nhân, bảng lương phi nông nghiệp, chỉ số ISM ngành sản xuất và dịch vụ, cán cân thương mại… b)- FED-FOMC- Fed fund Rate & Discuont rate Federal Reserve Bank ( FED): Cục dự trữ liên bang Mỹ. Được toàn quyền thiết lập chính sách tiền tệ của Mỹ với mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và lạm phát thấp. chính sách chính của FED được thể hiện ở hoạt động thị trường mở, lãi suất chiết khấu ( Discuont rate), lãi suất mục tiêu (Fed Fund rate). Federal Open Market Committee ( FOMC): ủy ban điều hành thị trường mở, chịu trách nhiệm ra quyết định điều hành chính sách tiền tệ, quan trọng là công bố lãi suất cơ bản 8 lần/ năm. 12 thành viên của hội đồng bao gồm 7 thành viên của hội đồng thống đốc ( Board of Governors), chủ tịch của ngân hàng dự trữ New York ( Federal Reserve Bank of New York), và 4 thành viên còn lại được luân phiên giữa chủ tịch 11 Ngân hàng dự trữ còn lại. Fed fund Rate (lãi suất mục tiêu, lãi suất cơ bản của đồng USD): đây là mức lãi suất quan trọng nhất, nó là mức lãi suất mà các tổ chức tài chính sử dụng cho những khoản vay nợ hay gửi tiền qua đêm. Thông thường khi có sự thay đổi trong mức lãi suất này ám chỉ dấu hiệu sự thay đổi trong chính sách tiện tệ của Fed. Những thông báo liên quan tới vấn đề này gây ảnh hưởng rất lớn lên thị trường chứng khoán, trái phiếu, thị trường ngoại hối. Discuont rate (lãi suất chiết khấu): lãi suất mà Fed áp dụng cho ngân hàng thương mại khi vay lại Fed, sự thay đổi trong mức lãi suất này cũng ám chỉ đến chính sách tiền tệ của Fed. Thông thường discount rate thấp hơn Fed Fund rate. c) Trái phiếu và lãi suất kỳ hạn 3 tháng của USD -10 year treasury note: lãi suất trái phiếu 10 năm. Sau khi phát hành trái phiếu kỳ hạn 30 năm chấm dứt vào tháng 10/2001. Trái phiếu kỳ hạn 10 năm trở thành tiêu chuẩn cho mức lãi suất dài hạn. Đó là dấu hiệu quan trọng nhất trên thị trường về tín hiệu lạm phát. Thông thường thị trường dùng mức lợi tức ( hơn là giá) để xác định mức độ trái phiếu. Giá trái phiếu có tỷ lệ nghịch chiều với tỷ lệ lãi suất.
Không có mối quan hệ rõ ràng giữa trái phiếu dài hạn và đồng USD tuy nhiên có thể sử dụng ý tưởng sau: một sự sụt giảm trong giá trị của trái phiếu ( do lợi tức tăng) thông thường do tác động của lạm phát tăng có thể gây áp lực lên USD. - Lợi tức 10 năm trái phiếu: thị trường trái phiếu ngoại hối thường đánh giá sự khác biệt giữa lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm với các loại trái phiếu cùng kỳ hạn của các nước khác như Đức ( German 10 year bund), Nhật (10 year JGB), Anh (10 year gilt), sự chênh lệnh có thể tác động đến biến động tỷ giá, thường thì một sự gia tăng của lợi tức 10 năm của trái phiếu Mỹ làm cho đồng USD tăng giá. - 3 month Eurodollar Deposits: đây là mức lãi suất kỳ hạn 3 tháng của USD tại các ngân hàng ngoài biên giới nước Mỹ. Thông thường được sử dụng như một tiêu chuẩn trong việc xác định sự chênh lệch lãi suất từ đó có thể dự báo biến động tỷ giá. Ví dụ như trường hợp tỷ giá USDJPY, nếu như lãi suất chênh lệch giữa eursdollar và euryen càng lớn thì khả năng tỷ giá USDJPY bị tác động theo xu hướng tăng lên. d) Các nhà chính trị hay các lãnh đạo kinh tế Các thành viên chính phủ hay những người đứng đầu các ngân hàng trung ương, chính những người này có thể gây ảnh hưởng tới giá trị của một loại tiền tệ nào đó qua những gì họ noí, những gì họ làm. Các chức vụ quan trọng như: tổng thống, thủ tướng, thống đốc hay chủ tịch các ngân hàng… luôn có sự thay đổi theo nhiệm kỳ hay có lý do khác. Nhưng chúng luôn được quan tâm chặt chẽ từ các nhà đầu tư, dù ai ngồi vào các vị trí đó thì những quyết sách của họ đều rất quan trọng và đều có những thay đổi, những tác động nhất định tới thị trường ngoại hối. Ở NHTW, đối với Mỹ là Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) thì khi tỷ giá biến động theo một chiều hướng bất lợi tác động xấu tới nền kinh tế, NHTW có thể can thiệp vào nhằm ổn định tỷ giá và đưa tỷ giá trở về tầm kiểm soát theo hướng có lợi cho chính sách tiền tệ. Việc can thiệp này trong những năm gần đây thường thực hiện bằng hai cách: can thiệp miệng ( verbal intervention) hoặc can thiệp trực tiếp vào thị trường. e) Những nhân tố chính trị ( ví dụ điển hình) Những nhân tố chính trị đôi khi có thể tác động và gây ra ảnh hưởng lớn đến biến động tỷ giá. Nó làm tỷ giá biến động khá nhanh và mạnh tùy theo từng trường hợp có thể kéo dài hay chấm dứt nhanh chóng. - Việc Anh gia nhập EU. - Việc các nước Châu Âu không ký hiệp ước Châu Âu. - Việc bầu cử tổng thống Mỹ.
- Việc ông Sarkozy thắng cử tổng thống Pháp. - Căng thẳng Trung Đông, Bắc Triều Tiên… - Vấn đề định giá lại CNY. Ngoài những yếu tố cơ bản trên thì những nguyên nhân sau làm biến động tỷ giá như: + Sự gia tăng đáng kể các thành viên tham gia thị trường nhằm mục đích tìm kiếm các cơ hội sinh lới khi tỷ giá biến động. đối với các đối tượng này thì tỷ giá biến động theo hướng nào là không quan trọng cái chính họ cần là thị trường phải biến động. + Các luồng vốn di chuyển nhằm thanh toán sự mất cân đối trong cán cân thanh toán quốc tế giữa các quốc gia.Các nhà đi vay cũng có xu hướng tìm kiếm các nguồn vốn bằng các đồng tiền khác nhau nhằm giảm chi phí vay, các quỹ đầu tư cũng di chuyển nguồn vốn vào các đồng tiền có lợi nhuận cao nhất. Cộng thêm các biến động về lãi suất càng làm các quá trình trên diễn ra mạnh mẽ. Các nhà đầu cơ trên thị trường bao gồm: 1.Nhà đầu cơ hay leveraged investor (Hedge fund). 2.Định chề đầu tư (pension fund, thường thông qua các công ty quản lý tài sản, investmen bank) 3.Các công ty 4.Các loại khác (bao gồm cả các NHTW) + Tỷ giá chéo: tỷ giá USD và một đồng tiền khác đôi khi bị ảnh hưởng bởi các cặp tỷ giá khác. Ví dụ như một sự gia tăng nhanh chóng của đồng JPY so với EUR (EURJPY) tạo nên một sự mất giá của EUR, bao gồm luôn cả sự sụt giảm EURUSD. + Tác động của nhân tố mang tính chu kỳ: Đây là các hoạt động ngoại có tính chất lặp lại hàng năm trong những thời điểm nhất định, có thể gây ra những biến động tỷ giá mà ta có thể định trước, tuy nhiên quá trình này không phải lúc nào cũng xảy ra giống nhau mà có thể có sự điều chỉnh biến động khác đi. + Tác động của những nhân tố khác: Những nhân tố khác, ít xảy ra thường xuyên cũng có tác động lớn tới biến động tỷ giá như các kỳ họp của G7, IMF, hội nghị kinh tế các nước, các khu vực … các thông tin mua bán, sát nhập các công ty có giá trị trên hàng tỷ USD. Hết bài 2 Bài 3: Cách nhận biết xu hướng Vàng Thế giới, cách đón đỉnh, bắt đáy, cách chốt lời, cắt lỗ cũng như cách phân biệt giảm điều chỉnh hay sell off.
1. Cách nhận biết xu hướng Vàng Thế giới là tăng hay giảm? Trước hết Taichinhthegioi xin nói là Vàng Tăng hay Giảm điều có nguyên nhân của nó. Một sự bất ổn về tiền tệ hay lạm phát, căng thẳng chính trị, kinh tế yếu kém, lãi suất thấp… đều là những nhân tố hổ trợ Xu hướng Tăng của Vàng. Ngược lại nếu các yếu tố trên Tốt và sẽ Giảm. ** Nhân biết xu hướng Tăng ( tất nhiên phải có kèm theo các nhân tố hỗ trợ) - Khi bắt đầu một xu hướng tăng thì trước đó vàng phải từ đà tăng giảm xuống để hình thành trend giảm. Chúng ta chú ý trend giảm này giảm đến đâu? Và trụ được tại đó bao lâu? Nếu ngày qua ngày càng mức close càng thấp hơn, thì trend giảm vẫn còn, nhưng nếu ngày qua ngày mức close cao hơn, hay mức close tăng giảm zic zac tại điểm nào đó, hay vàng xoay quanh điểm nào đó trong vòng 1 tuần lễ đến 10 ngày ( nghĩa là nếu Vàng có giảm xuống và tăng gì cũng về trở lại mức cũ) rồi sao đó đột nhiên tăng và close 1 cái tăng từ $5 - $10 so dấu hiện Vàng sắp đảo chiều là Tăng, rồi ngày Vàng đã trong xu thế Tăng và canh MUA theo. Lúc này ta phải tự mình đặt ra các cản cứng xem Vàng có break được không? Nếu break được và sao đó close với giá trên điểm Vàng break được thì xem như trend tăng vẫn còn ( nếu Vàng break được cản mạnh nhưng không close được trên cản cứng đó, thì xem như Vàng chưa thực sự Tăng vững). Cứ thế xem xét đà Tăng của vàng theo từng ngày với giá close. Miển sao giá close trong 3 ngày liên tiếp không được thấp hơn liên tục thì Vàng vẫn trong trend tăng. Nếu giá close 2 ngày close tục bị giảm thì đà tăng của Vàng có nguy cơ bị kết thúc, còn nếu trong 3 ngày giảm thì chắc chắn đà tăng của Vàng kết thúc, mở ra hướng giảm. Còn trong trường hợp giá close 1 ngày tăng, 1 ngày giảm thì không sao. Nhưng không được close theo kiểu ngày hôm nay giảm $10 - $15, ngày mai tăng nhẹ chỉ $5 so với giá close hôm qua, và ngày kế nữa giảm $10. Tuy có ngày tăng ngày giảm nhưng mức giảm nhiều hơn Tăng là cũng rơi vào nguy cơ đảo chiều giảm. Đà tăng vẫn còn khi mức giá close tăng giảm hầu như ngang như là được. Tiếp tục xem xét nếu đà tăng đã quá yếu (khi nhiều lần không break được các mức cản tiếp theo) là Vàng đang sắp đảo chiều.. ** Nhân biết xu hướng Giảm ( tất nhiên phải có kèm theo các nhân tố hỗ trợ) - Khi bắt đầu một xu hướng giảm thì trước đó vàng phải từ đà giảm và tăng lên để hình thành trend tăng. Chúng ta chú ý trend Tăng này tăng đến đâu? Và trụ được tại đó bao lâu? Nếu ngày qua ngày càng mức close càng tăng cao hơn, thì trend tăng vẫn còn, nhưng nếu ngày qua ngày mức close giảm thấp hơn, hay mức close tăng giảm zic zac tại điểm nào đó, hay vàng xoay quanh điểm nào đó trong vòng 1 tuần lễ đến 10 ngày ( nghĩa là nếu Vàng có giảm xuống và tăng gì cũng về trở lại mức cũ) rồi sao đó đột nhiên tăng và close 1 cái giảm từ trên $5 - $10 so với giá mà nó xoay quanh cả tuần lễ hơn dấu hiện Vàng sắp đảo chiều Vàng đã trong xu thế Giảm và canh Bán theo. Lúc này ta phải tự mình đặt ra các hổ trơg xem Vàng có break được không? Nếu break được và sao đó close với giá dưới điểm Vàng break được thì xem như trend tăng vẫn còn ( nếu Vàng break được cản hưng không close được dưới cản hổ trợ đó, thì xem như Vàng chưa thực sự giảm bền vững). Cứ thế xem xét đà Giảm của vàng theo từng ngày với giá close. Miển sao giá close trong 3 ngày liên tiếp không được tăng cao hơn liên tục thì Vàng
vẫn trong trend giảm. Nếu giá close 2 ngày close tục bị tăng thì đà giảm của Vàng có nguy cơ bị kết thúc, còn nếu trong 3 ngày tăng thì chắc chắn đà giảm của Vàng kết thúc, mở ra hướng tăng. Còn trong trường hợp giá close 1 ngày tăng, 1 ngày giảm thì không sao. Nhưng không được close theo kiểu ngày hôm nay tăng $10 - $15, ngày mai giảm nhẹ chỉ $5 so với giá close hôm qua, và ngày kế nữa tăng $10. Tuy có ngày tăng ngày giảm nhưng mức Tăng nhiều hơn giảm là cũng rơi vào nguy cơ đảo chiều giảm. Đà giảm vẫn còn khi mức giá close tăng giảm hầu như ngang như là được. Tiếp tục xem xét nếu đà giảm đã quá yếu (khi nhiều lần không break được các mức cản tiếp theo) là Vàng đang sắp đảo chiều.. 2. * Cách đón đỉnh, bắt đáy của vàng thế giới. Kết hợp với phần cách nhận biết xu hướng Vàng Thế Giới là tăng hay giảm ta cần xem xét những yếu tố sau: ** Cách bắt đáy: Xem xét các nhận biết xu hướng Tăng của phần trên để biết vàng sắp hay khi nào đảo chiều? Khi Vàng giảm mạnh hay mở ra xu hướng giảm ( sau khi tăng) thì chúng ta phải đu theo trend để Bán mạnh theo, khi chúng ta thấy dầu hiệu Vàng giảm yếu đi hay thật kiên nhẫn chờ Vàng đi hết quá trình giảm của nó. Làm sao biết Vàng đã sắp đi xong quá trình giảm để chúng ta bắt đáy? Chúng ta phải chú ý và nhớ đến cái giá “ đáy” của kì liền kề trước đó là bao nhiêu? Chúng ta xem xem Vàng có khả năng break qua đáy đó không? Nếu vàng break được qua đáy đó nhưng bật trở lại liền hay 2 phiên liên tục không thể phá vùng đáy đó. Thì lúc này ta có thể xem xét Mua vào mạnh tay. Hoặc kí liền trước đáy vàng là $1,35x chẳng hạn, nhưng cứ đến $1,37x hay $1,36x là Vàng vọt tăng trở lại và khoảng 2 đến 3 lần như vậy thì chúng ta nên xem xét bắt đầu Mua vào lại là vừa. Một yếu tố nữa là khi Vàng sideway quanh 1 vùng nào đó hơi lâu khoảng tuần lễ và đột nhiên có “ triệu chứng” tăng nhẹ và close tăng đều trong 2 ngày liên tục trở lên và sau đó có giảm lại vẫn giảm tại mức cũ mà nó sideway thì lúc này ta cũng cóm thể Mua vào được. Thêm nữa là, chú ý kĩ phần này, khi Vàng đang ở ngưỡng sideway và có 1 số tin hổ trợ cho Vàng và làm Vàng tăng thì cũng là lúc ta xem xét Mua vào khi Vàng giảm nhẹ điều chỉnh. ( chú ý trong trường hợp này tính từ mức vàng sideway thì đà tăng mạnh trong 1 phiên phải từ $15 - $25) Một nhân tố quan trọng mà chúng ta cần chú ý là xem xét Mua vào khi Vàng có mức giảm trung bình $125 so với lúc tăng cuối cùng. ** Cách đón đỉnh : Xem xét các nhận biết xu hướng giả của phần trên để biết vàng sắp hay khi nào đảo chiều? Khi Vàng tăng mạnh hay mở ra xu hướng tăng ( sau khi giảm) thì chúng ta phải đu theo trend để Mua vào theo, khi chúng ta thấy dầu hiệu Vàng tăng yếu đi hay thật kiên nhẫn chờ
Vàng đi hết quá trình tăng của nó. Trong quá trình đó, hãy chú ý đến những dấu hiệu nguy hiểm. Đó là khi trong phiên giao dịch, giá đột ngột rớt mạnh rồi lại phục hồi ngay sau đó. Những ngày sau đó, giá có thể lên tiếp nhưng lực lên yếu dần và không thể vượt qua những đỉnh cao mới. Lúc đó chúng ta nên cân nhắc chốt lời và thoát khỏi thị trường. Làm sao biết Vàng đã sắp đi xong quá trình giảm để chúng ta bắt đáy? * Những dấu hiệu nhận biết vàng sắp đảo chiều để giảm để Bắt đỉnh, Bán ra húng ta phải chú ý và nhớ đến cái giá “ đình” của kì liền kề trước đó là bao nhiêu? Chúng ta xem xem Vàng có khả năng break qua đỉnh đó không? Nếu vàng break được qua đỉnh đó nhưng bật trở lại liền hay 2 phiên liên tục không thể phá vùng đỉnh đó. Thì lúc này ta có thể xem xét Bán ra mạnh tay. Hoặc kí liền trước đỉnh vàng là $1,430 chẳng hạn, nhưng cứ đến $1,41x hay $1,42xlà Vàng vọt giảm trở lại và khoảng 2 đến 3 lần như vậy thì chúng ta nên xem xét bắt đầu Bán ra là vừa. Một yếu tố nữa là khi Vàng sideway quanh 1 vùng nào đó hơi lâu khoảng tuần lễ và đột nhiên có “ triệu chứng” giảm nhẹ và close giảm đều trong 2 ngày liên tục trở lên và sau đó có tăng lại vẫn tăng tại mức cũ mà nó sideway thì lúc này ta cũng cóm thể Bán ra được. Thêm nữa là, chú ý kĩ phần này, khi Vàng đang ở ngưỡng sideway và có 1 số tin bất lợi cho Vàng và làm Vàng giảm thì cũng là lúc ta xem xét Bán ra khi Vàng giảm điều chỉnh. ( chú ý trong trường hợp này tính từ mức vàng sideway thì đà giảm mạnh trong 1 phiên phải từ $15 - $25). Một nhân tố quan trọng mà chúng ta cần chú ý là xem xét Bán ra khi Vàng có mức tăng trung bình $125 so với lúc giảm cuối cùng. Chu ý chung: Điều quan trọng sau khi xác định được đỉnh và đáy, chúng ta phải vào lệnh trong vòng 48 tiếng khi bắt đầu 1 xu hướng. Vì sao? Vì nó cho ta khao3n lợi nhuận tới ưu nhất và đảm bảo để chúng ta có thể đủ sức. vượt qua những đợt điều chỉnh thông thường xuất hiện trong tiến trình di chuyển của xu hướng 3 . Cách cắt lỗ cũng như chốt lời thế nào cho hiệu quả? Như chúng ta đã biết và thế giới biến động vô cùng phức tạp và khó lường cho nên chúng ta phải tuân thù cut loss và biết cách chốt lời cho thật hiệu quả. Khi bắt đầu 1 xu hướng mới, Vàng thường trụ tại xu hướng mới này khoảng 1 tuần cho đến hơn cả tháng. Vì một xu hướng thật sự không kết thúc ngay khi nó bắt đầu. Nó cần thời gian để đi hết tiến trình di chuyển hợp lý. Trong tiến trình đó sẽ có nhiều đợt điều chỉnh xảy ra. Trường hợp chốt lời. Khi chúng ta đang đi đúng hướng thì tất nhiên những lệnh mà chúng ta triển khai sẽ cho ta 1 lợi nhuận to lớn, và để bảo vệ an toàn cho lợi nhuận đó chúng ta nên di chuyển điểm cut loss để nhằm bảo đảm lợi nhuận của mình. Giả sử chúng ta đã đạt được lợi nhuận là 30 USD thì hãy di chuyển điểm cắt lỗ để đảm bảo chúng ta giữ được 25 lợi nhuận khi giá di chuyển theo hướng ngược lại. Về trường hợp đặt mức dừng lỗ.
Như Taichinhthegioi đã nói trong trade Vàng cần tuân thủ kĩ luật Stop loss. Thông thường, mức cắt lỗ tối đa không quá 10%. Hãy hạn chế mức lỗ càng ít càng tốt. Nếu sau khi đặt lệnh mà giá chạy ngược chiều khiến bạn thua lỗ, thì hãy cắt ngay. Khi đó mức lỗ nằm trong phạm vi cho phép và chúng ta có thể bảo toàn được vốn cho lần đặt lệnh sau. Và chúng ta nên xem xét mua lại quanh mức dừng lỗ để chờ Bán tiếp ( nếu chúng ta kì vọng vàng giảm) hay ngược lại. Chính lệnh Mua này sẽ bù lỗ phần nào cho ta ( có khi có lời) ở lệnh Bán trước đó bị lỗ. Nghĩa là luôn tuân thủ stop loss để bảo toàn vốn và hạn chế rủi ro. Vì vậy, sau khi đặt lệnh, nếu thấy giá chạy ngược chiều thì hãy cắt ngay và mua lướt hay bán lướt để chờ bán hay mua tiếp hoặc đứng ra ngoài để nhìn nhận lại xu hướng thị trường. Còn 1 cách nữa, là chúng ta Mua hay Bán đối ứng… (Còn tiếp…) ( Taichinhthegioi tạm thời viết bao nhiêu đây trước, còn phần Mua Bán đối ứng, cách pah6n biệt giảm điểu chỉnh và sell off..Taichinhthegioi sẽ trình bày trong tối nay) Taichinhthegioi kính chào cả nhà Bài 3 ( hoàn chỉnh): Cách nhận biết xu hướng Vàng Thế giới, cách đón đỉnh, bắt đáy, cách chốt lời, cắt lỗ cũng như cách phân biệt giảm điều chỉnh hay sell off. 1. Cách nhận biết xu hướng Vàng Thế giới là tăng hay giảm? Trước hết Taichinhthegioi xin nói là Vàng Tăng hay Giảm điều có nguyên nhân của nó. Một sự bất ổn về tiền tệ hay lạm phát, căng thẳng chính trị, kinh tế yếu kém, lãi suất thấp… đều là những nhân tố hổ trợ Xu hướng Tăng của Vàng. Ngược lại nếu các yếu tố trên Tốt và sẽ Giảm. ** Nhân biết xu hướng Tăng ( tất nhiên phải có kèm theo các nhân tố hỗ trợ) - Khi bắt đầu một xu hướng tăng thì trước đó vàng phải từ đà tăng giảm xuống để hình thành trend giảm. Chúng ta chú ý trend giảm này giảm đến đâu? Và trụ được tại đó bao lâu? Nếu ngày qua ngày càng mức close càng thấp hơn, thì trend giảm vẫn còn, nhưng nếu ngày qua ngày mức close cao hơn, hay mức close tăng giảm zic zac tại điểm nào đó, hay vàng xoay quanh điểm nào đó trong vòng 1 tuần lễ đến 10 ngày ( nghĩa là nếu Vàng có giảm xuống và tăng gì cũng về trở lại mức cũ) rồi sao đó đột nhiên tăng và close 1 cái tăng từ $5 - $10 so dấu hiện Vàng sắp đảo chiều là Tăng, rồi ngày Vàng đã trong xu thế Tăng và canh MUA theo. Lúc này ta phải tự mình đặt ra các cản cứng xem Vàng có break được không? Nếu break được và sao đó close với giá trên điểm Vàng break được thì xem như trend tăng vẫn còn ( nếu Vàng break được cản mạnh nhưng không close được trên cản cứng đó, thì xem như Vàng chưa thực sự Tăng vững). Cứ thế xem xét đà Tăng của vàng theo từng ngày với giá close. Miển sao giá close trong 3 ngày liên tiếp không được thấp hơn liên tục thì Vàng vẫn trong trend tăng. Nếu giá close 2 ngày close tục bị giảm thì đà tăng của Vàng có nguy cơ bị kết thúc, còn nếu trong 3 ngày giảm thì chắc chắn đà tăng của Vàng kết thúc, mở ra hướng giảm. Còn trong trường hợp giá close 1 ngày tăng, 1 ngày giảm thì không sao. Nhưng không được close theo kiểu ngày hôm nay giảm $10 - $15, ngày mai tăng nhẹ chỉ $5 so với giá close hôm qua, và ngày kế nữa giảm $10. Tuy có ngày tăng ngày giảm nhưng mức giảm nhiều hơn Tăng là cũng rơi
vào nguy cơ đảo chiều giảm. Đà tăng vẫn còn khi mức giá close tăng giảm hầu như ngang như là được. Tiếp tục xem xét nếu đà tăng đã quá yếu (khi nhiều lần không break được các mức cản tiếp theo) là Vàng đang sắp đảo chiều.. ** Nhân biết xu hướng Giảm ( tất nhiên phải có kèm theo các nhân tố hỗ trợ) - Khi bắt đầu một xu hướng giảm thì trước đó vàng phải từ đà giảm và tăng lên để hình thành trend tăng. Chúng ta chú ý trend Tăng này tăng đến đâu? Và trụ được tại đó bao lâu? Nếu ngày qua ngày càng mức close càng tăng cao hơn, thì trend tăng vẫn còn, nhưng nếu ngày qua ngày mức close giảm thấp hơn, hay mức close tăng giảm zic zac tại điểm nào đó, hay vàng xoay quanh điểm nào đó trong vòng 1 tuần lễ đến 10 ngày ( nghĩa là nếu Vàng có giảm xuống và tăng gì cũng về trở lại mức cũ) rồi sao đó đột nhiên tăng và close 1 cái giảm từ trên $5 - $10 so với giá mà nó xoay quanh cả tuần lễ hơn dấu hiện Vàng sắp đảo chiều Vàng đã trong xu thế Giảm và canh Bán theo. Lúc này ta phải tự mình đặt ra các hổ trơg xem Vàng có break được không? Nếu break được và sao đó close với giá dưới điểm Vàng break được thì xem như trend tăng vẫn còn ( nếu Vàng break được cản hưng không close được dưới cản hổ trợ đó, thì xem như Vàng chưa thực sự giảm bền vững). Cứ thế xem xét đà Giảm của vàng theo từng ngày với giá close. Miển sao giá close trong 3 ngày liên tiếp không được tăng cao hơn liên tục thì Vàng vẫn trong trend giảm. Nếu giá close 2 ngày close tục bị tăng thì đà giảm của Vàng có nguy cơ bị kết thúc, còn nếu trong 3 ngày tăng thì chắc chắn đà giảm của Vàng kết thúc, mở ra hướng tăng. Còn trong trường hợp giá close 1 ngày tăng, 1 ngày giảm thì không sao. Nhưng không được close theo kiểu ngày hôm nay tăng $10 - $15, ngày mai giảm nhẹ chỉ $5 so với giá close hôm qua, và ngày kế nữa tăng $10. Tuy có ngày tăng ngày giảm nhưng mức Tăng nhiều hơn giảm là cũng rơi vào nguy cơ đảo chiều giảm. Đà giảm vẫn còn khi mức giá close tăng giảm hầu như ngang như là được. Tiếp tục xem xét nếu đà giảm đã quá yếu (khi nhiều lần không break được các mức cản tiếp theo) là Vàng đang sắp đảo chiều.. 2. Cách đón đỉnh, bắt đáy của vàng thế giới. Kết hợp với phần cách nhận biết xu hướng Vàng Thế Giới là tăng hay giảm ta cần xem xét những yếu tố sau: ** Cách bắt đáy: Xem xét các nhận biết xu hướng Tăng của phần trên để biết vàng sắp hay khi nào đảo chiều? Khi Vàng giảm mạnh hay mở ra xu hướng giảm ( sau khi tăng) thì chúng ta phải đu theo trend để Bán mạnh theo, khi chúng ta thấy dầu hiệu Vàng giảm yếu đi hay thật kiên nhẫn chờ Vàng đi hết quá trình giảm của nó. Làm sao biết Vàng đã sắp đi xong quá trình giảm để chúng ta bắt đáy? Chúng ta phải chú ý và nhớ đến cái giá “ đáy” của kì liền kề trước đó là bao nhiêu? Chúng ta xem xem Vàng có khả năng break qua đáy đó không? Nếu vàng break được qua đáy đó nhưng bật trở lại liền hay 2 phiên liên tục không thể phá vùng đáy đó. Thì lúc này ta có thể
xem xét Mua vào mạnh tay. Hoặc kí liền trước đáy vàng là $1,35x chẳng hạn, nhưng cứ đến $1,37x hay $1,36x là Vàng vọt tăng trở lại và khoảng 2 đến 3 lần như vậy thì chúng ta nên xem xét bắt đầu Mua vào lại là vừa. Một yếu tố nữa là khi Vàng sideway quanh 1 vùng nào đó hơi lâu khoảng tuần lễ và đột nhiên có “ triệu chứng” tăng nhẹ và close tăng đều trong 2 ngày liên tục trở lên và sau đó có giảm lại vẫn giảm tại mức cũ mà nó sideway thì lúc này ta cũng cóm thể Mua vào được. Thêm nữa là, chú ý kĩ phần này, khi Vàng đang ở ngưỡng sideway và có 1 số tin hổ trợ cho Vàng và làm Vàng tăng thì cũng là lúc ta xem xét Mua vào khi Vàng giảm nhẹ điều chỉnh. ( chú ý trong trường hợp này tính từ mức vàng sideway thì đà tăng mạnh trong 1 phiên phải từ $15 - $25) Một nhân tố quan trọng mà chúng ta cần chú ý là xem xét Mua vào khi Vàng có mức giảm trung bình $125 so với lúc tăng cuối cùng. ** Cách đón đỉnh : Xem xét các nhận biết xu hướng giả của phần trên để biết vàng sắp hay khi nào đảo chiều? Khi Vàng tăng mạnh hay mở ra xu hướng tăng ( sau khi giảm) thì chúng ta phải đu theo trend để Mua vào theo, khi chúng ta thấy dầu hiệu Vàng tăng yếu đi hay thật kiên nhẫn chờ Vàng đi hết quá trình tăng của nó. Trong quá trình đó, hãy chú ý đến những dấu hiệu nguy hiểm. Đó là khi trong phiên giao dịch, giá đột ngột rớt mạnh rồi lại phục hồi ngay sau đó. Những ngày sau đó, giá có thể lên tiếp nhưng lực lên yếu dần và không thể vượt qua những đỉnh cao mới. Lúc đó chúng ta nên cân nhắc chốt lời và thoát khỏi thị trường. Làm sao biết Vàng đã sắp đi xong quá trình giảm để chúng ta bắt đáy? * Những dấu hiệu nhận biết vàng sắp đảo chiều để giảm để Bắt đỉnh, Bán ra Chúng ta phải chú ý và nhớ đến cái giá “ đình” của kì liền kề trước đó là bao nhiêu? Chúng ta xem xem Vàng có khả năng break qua đỉnh đó không? Nếu vàng break được qua đỉnh đó nhưng bật trở lại liền hay 2 phiên liên tục không thể phá vùng đỉnh đó. Thì lúc này ta có thể xem xét Bán ra mạnh tay. Hoặc kí liền trước đỉnh vàng là $1,430 chẳng hạn, nhưng cứ đến $1,41x hay $1,42x là Vàng vọt giảm trở lại và khoảng 2 đến 3 lần như vậy thì chúng ta nên xem xét bắt đầu Bán ra là vừa. Một yếu tố nữa là khi Vàng sideway quanh 1 vùng nào đó hơi lâu khoảng tuần lễ và đột nhiên có “ triệu chứng” giảm nhẹ và close giảm đều trong 2 ngày liên tục trở lên và sau đó có tăng lại vẫn tăng tại mức cũ mà nó sideway thì lúc này ta cũng cóm thể Bán ra được. Thêm nữa là, chú ý kĩ phần này, khi Vàng đang ở ngưỡng sideway và có 1 số tin bất lợi cho Vàng và làm Vàng giảm thì cũng là lúc ta xem xét Bán ra khi Vàng giảm điều chỉnh. ( chú ý trong trường hợp này tính từ mức vàng sideway thì đà giảm mạnh trong 1 phiên phải từ $15 - $25). Một nhân tố quan trọng mà chúng ta cần chú ý là xem xét Bán ra khi Vàng có mức tăng trung bình $125 so với lúc giảm cuối cùng.
Chu ý chung: Điều quan trọng sau khi xác định được đỉnh và đáy, chúng ta phải vào lệnh trong vòng 48 tiếng khi bắt đầu 1 xu hướng. Vì sao? Vì nó cho ta khao3n lợi nhuận tới ưu nhất và đảm bảo để chúng ta có thể đủ sức. vượt qua những đợt điều chỉnh thông thường xuất hiện trong tiến trình di chuyển của xu hướng 3 . Cách cắt lỗ cũng như chốt lời thế nào cho hiệu quả? Như chúng ta đã biết và thế giới biến động vô cùng phức tạp và khó lường cho nên chúng ta phải tuân thù cut loss và biết cách chốt lời cho thật hiệu quả. Khi bắt đầu 1 xu hướng mới, Vàng thường trụ tại xu hướng mới này khoảng 1 tuần cho đến hơn cả tháng. Vì một xu hướng thật sự không kết thúc ngay khi nó bắt đầu. Nó cần thời gian để đi hết tiến trình di chuyển hợp lý. Trong tiến trình đó sẽ có nhiều đợt điều chỉnh xảy ra. Trường hợp chốt lời. Khi chúng ta đang đi đúng hướng thì tất nhiên những lệnh mà chúng ta triển khai sẽ cho ta 1 lợi nhuận to lớn, và để bảo vệ an toàn cho lợi nhuận đó chúng ta nên di chuyển điểm cut loss để nhằm bảo đảm lợi nhuận của mình. Giả sử chúng ta đã đạt được lợi nhuận là 30 USD thì hãy di chuyển điểm cắt lỗ để đảm bảo chúng ta giữ được 25 lợi nhuận khi giá di chuyển theo hướng ngược lại. Về trường hợp đặt mức dừng lỗ. Như Taichinhthegioi đã nói trong trade Vàng cần tuân thủ kĩ luật Stop loss. Thông thường, mức cắt lỗ tối đa không quá 10%. Hãy hạn chế mức lỗ càng ít càng tốt. Nếu sau khi đặt lệnh mà giá chạy ngược chiều khiến bạn thua lỗ, thì hãy cắt ngay. Khi đó mức lỗ nằm trong phạm vi cho phép và chúng ta có thể bảo toàn được vốn cho lần đặt lệnh sau. Và chúng ta nên xem xét mua lại quanh mức dừng lỗ để chờ Bán tiếp ( nếu chúng ta kì vọng vàng giảm) hay ngược lại. Chính lệnh Mua này sẽ bù lỗ phần nào cho ta ( có khi có lời) ở lệnh Bán trước đó bị lỗ. Nghĩa là luôn tuân thủ stop loss để bảo toàn vốn và hạn chế rủi ro. Vì vậy, sau khi đặt lệnh, nếu thấy giá chạy ngược chiều thì hãy cắt ngay và mua lướt hay bán lướt để chờ bán hay mua tiếp hoặc đứng ra ngoài để nhìn nhận lại xu hướng thị trường. 4. Cách phân biệt giảm điều chỉnh hay Sell Off A. Giảm điều chỉnh Khi Vàng đột nhiên giảm mạnh nhưng sau đó lực giảm yếu dần và mức close ngày này qua ngày kia tuy có tăng giảm zic zac nhưng có mức tăng nhẹ, mức giảm trong 3 ngày liên tục không được giảm nhiều hơn $30. Thông thường giá điểu chỉnh giảm chỉ khoảng $15 cho đến $20 rồi sau đó trở lại xu hướng chính là tăng. Lưu ý: không được có 3 ngày liên tục close giá thấp dần đều. B. Giảm mạnh - Sell Off Trạng thái Sell Off là quá trình giảm giá, rớt giá liên tục, cường độ giảm cáng lúc càng mạnh, và nếu sau khi rớt, giá có hồi lại nhưng sau đó giảm mạnh hơn. Thông thường nếu vàng hồi lại 1 mà giảm lại đến 2 hay 3 là coi chừng sell off.
Quá trình Sell off thông thường khoảng từ $100 đến $140. Nếu 3 ngày liên tiếp giá close thấp dần đều và có tổng mức giảm trong 1 ngày là khoảng $25 hay tổng 3 ngày liên tục là $35 - $40 thì vàng đang Sell off, quá trình sell off sẽ còn tiếp tục ( canh hồi là chúng ta Bán), vì khi Sell off giá sẽ giảm khoảng trên dưới $100 so với gia lúc đỉnh trước đó. Hết Bài 3 Taichinhthegioi kính chào cả nhà, Bài Số 3B: Các Trade Vàng lạc quan! Phương Pháp Trade Vàng lạc quan! Phương pháp này là 1 trong những phương do Taichinhthegioi nghĩ ra và Taichinhthegioi luôn trade theo kiểu này, 99% không lỗ mà chỉ có lời. Phương pháp này là phương pháp mà khiến bạn không phải quá bận tâm là Vàng sắp tới tăng hay giảm? Vàng đã tới đỉnh hay tới đáy chưa…? Nói chung phương pháp này tránh cho tài khảon của ta bị thua lỗ Đó là phương pháp trade theo xu hướng chủ đạo của thị trường. Phương pháp này khởi cần áp dụng tin tức cơ bản gì hết! Cứ đánh, trade lạc quan. Muốn áp dụng được phương pháp này bạn nên: 1. Tuân thủ Stop loss và đảo chiều đánh ( vì dụ đang Bán, chạm stop loss chuyển sang Mua liền) 2. Xác định biên độ Vàng dao động, xác định các cản cứng và cản hổ trợ cũng như mức phải take profit. Chú ý phương pháp này take profit hơi ít nhưng rất chắc ăn: Trường hợp Bán ( Vì chúng ta kì vọng vàng xuống) Ví dụ Bạn đặt lệnh Bán tại $1,414, dừng lỗ $1,417. Nếu như xu hướng vàng như ý chúng ta là giảm thì chúng ta cứ chờ đợi take profit nhưng nếu xu hướng Vàng tăng và chúng ta bị chạm Stop loss thì khi đó, chúng ta phải Mua vào liền quanh mức Stop loss là $1,415 hay $1,416 chẳng hạn ( vì chắc chắn rằng sau khi chạm Stop loss $1,417 vàng sẽ hồi xuống 1 chút tại $1,415 hay $1,416, cho chắc ăn ta nên Mua vùng Stop loss trừ đi 1 usd. Sau đó ta phải xác định điểm Bán tiếp hay điểm chốt lời. Ví dụ ta xác định điểm Bán tiếp là quanh $1,421, dừng lỗ $1,425. Thì ta chốt lời lệnh Mua tại $1,420 rồi Bán. Tương tự nếu chạm $1,425 dừng lỗ thì ta canh Mua tiếp quanh $1,424 rồi chốt lời và canh Bán quanh $1,430. Tổng kết lệnh Bán $1,414 đến $1,417 lỗ $3. Lệnh Mua $1,416 chốt tại lãi $4. Rồi lệnh Bán $1,420 đến $1,425 ==> lỗ $5. Lệnh Mua $1,424 chốt tại
quanh $1,430 lời $6. Suy ra: -3 +4 -5 +6 = lãi $2, hoặc nếu ai có chốt vội vã cũng hều vốn hoặc lãi $1. Tương tự cho Trường Hợp Mua ( cho nên Taichinhthegioi xin không trình bày vì nó tương tự) Cách trade này chỉ sử dụng khi mà Vàng đi nghịch kì vọng của ta. Nhưng chỉ được sử dụng tối đa 3 lần. Vi1 dụ: Như ta kì vọng vàng giảm mà ta cứ Bán rối Mua, Mua rồi Bán…từ lúc $1,415 cho đến $1,430 mà vàng vẫn tăng thì nên duy trì theo 1 hướng luôn. ( Thông thường cách này chúng ta sẽ sử dụng tại Phiên Mỹ nhiều hơn khi nó đi ngược với phân tích và kì vọng của ta). Còn Phiên Á và Phiên Âu thì trade rất đơn giản. Thông thường nếu Vàng phiên Mỹ Giảm là Phiên Á và Phiên Âu sau đó xu hướng chính là Giảm, Phiên Mỹ tăng thì Phiên Á và Phiên Âu sau đó xu hướng chính là tăng ( chính xác 90%, vẫn còn 10% sai). Cách này chúng ta cần phải có kĩ năng xác lập và tính các mức Stop loss cũng như các mứccản cứng, cản hổ trợ. Nhưng nếu bạn nào không biết thì có thể tham khảo các tư vấn để tìm ra các điểm hổ trợ hay cản hay điểm Stop loss. Nếu chúng ta tìm đúng được cản ( và đặt stop loss tại đây) thì khi Vàng break qua hay chạm Stop loss, Vàng sẽ tăng tiếp hay giảm tiếp 1 đoạn trên $5 nữa. Lưu ý quan trọng: - Trong trường hợp sau khi ta Mua hay Bán lại ( khi chạm Stop loss) mà Vàng cứ sideway quanh điểm ta Mua hay Bán lại suốt khoảng 3 tiếng đồng hồ thì Ta biết rằng vàng khó break điểm đó ( trong 1 phiên nhất định, chẳng hạn như Phiên Mỹ, sau 3 tiếng rồi mà không break nổi, hay Phiên Âu cũng vậy, vì nếu qua 1 phiên khác nó sẽ khác, chỉ tính trong 1 phiên và không áp dụng cho khoảng thời gian liền kề chuyển tiếp giữa 2 phiên) thì lúc này Ta nên Bán hya Mua tại điểm sideway đó. - Một trường hợp nữa là ví dụ khi khi Ta bán $1,415, dừng lỗ $1,417, Vàng break qua điểm dừng lỗ $1,417. Khi đó ta Mua lại quanh $1,416 chờ chốt lời và Bán tại $1,420 nhưng Vàng không tăng đến $1,420 sau khi ta Mua lại $1,416 1 lúc sáu Vàng lại giảm trở lại qua $1,416 ví dụ như giảm lại $1,412 ( làm ta bị dừng lỗ 2 chiều luôn). Tức làm ta lỗ thêm khoảng $4 nữa. Thí các bạn yên tâm, hãy bán mạnh theo đà giảm này ( tức nhiên canh hồi lại 1 chút rồi Bán). Lúc này đà giảm sẽ xuống mạnh hơn, vì Vàng đã không thể trụ vững trên cản đó ===> đỉnh tạm thời trong ngày hôm đó. Cách này giúp ta không bị thua lỗ! BÀI SỐ 4: Vàng có phải là bong bóng? Nhận định về xu hướng Vàng trong năm 2011.
A. Yếu Tố làm Vàng Tăng? Trước Tiên chúng ta cùng tìm hiểu nguyên nhân tại sao Vàng tăng lien tục trong suốt 10 năm nay? 1. Chiến Tranh tại Irac do Mỹ dẫn đầu. Chính thời điểm này Vàng bắt đầu chu kì tăng. 2. Kinh tế mỹ và 1 số nước lớn rơi về trì trệ, và dẫn đến kết quả là đồng USD giảm giá 3. Khủng hoảng kinh tế lan ra tại Mỹ 4. Lãi suất được cắt giảm trên toàn cầu, đặc biệt lãi suất Mỹ gần như bằng 0 => làm cho Tiền giấy mất tác dụng 5. Chính sách tiền tệ của 1 số nước như Mỹ, Nhật, Châu Âu là tiền giấy in ra nhiều thể hiện qua việc sử dụng các biện pháp kích thích kinh tế, nới lỏng định lượng của Mỹ, các gói cứu trợ của liên minh châu âu, và việc bơm thêm tiền của nhiều quốc gia lớn như Trung Quốc, Nhật bản vào để kích thích kinh tế trong nước.... Khi tiền giấy được in ra quá nhiều, trong khi lượng vàng khai thác được lại không tăng tương xứng sẽ dẫn tới việc tăng giá của đồng tiền vàng. 6. Tỷ lệ lạm phát dần hình thành 7. Tâm lý của người dân, các nhà đầu tư, nhằm chống lại sự mất giá của đồng tiền nội địa, vàng là một tài sản đã liên tục tăng trong suốt chục năm qua. 8. Khủng hoảng nợ công khu vực Châu Á rồi Châu Âu. 9. Chính phủ các nước muốn đa dạng hóa kho dự trữ ngoại tệ của mình nhằm tránh rủi ro khi bị lệ thuộc vào chính sách tiền tệ của nước khác 10. Nguy cơ chiến tranh ở 1 số nước như Iran, Triều Tiên và các cuộc xung đột chính trị trên toàn cầu. Trên đây là 10 lí do chính để Vàng có sự tăng giá mãnh liệt từ quanh $300 cho đến trên $1,400. ( Tăng gấp 5 lần) Vậy câu hỏi được đặt ra là Vàng còn tăng tiếp? Và tăng đến đâu trong năm 2011? Taichinhthegioi xin thưa rằng Vàng sẽ còn tăng tiếp trong năm 2011 khi các yếu tố sau đây vẫn còn: 1. Tình hình kinh kế thế giới chưa có triển vọng, đặc biệt là kinh tế Mỹ vẫn còn xấu với tình hình lao động việc làm không được cải thiện.