Tư vấn lập dự án nhà máy sản xuất nước trái cây miễn phí

THUY TẾ MINH D ÁNỰ

Ả

Ấ

NHÀ MÁY S N XU T

ƯỚ

N

C TRÁI CÂY

ầ ư

ị

ể Đ a đi m đ u t

Ủ Ầ Ư CH Đ U T :

ậ H u Giang 1/2016

Ự

Ế

THUY T MINH D ÁN

Ả

Ấ

NHÀ MÁY S N XU T

ƯỚ

N

C TRÁI CÂY

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

Ụ

M C L C

ƯƠ Ắ Ự CH 2 NG I: TÓM T T D ÁN .....................................................................................

ớ ủ ầ ư ệ 1) Gi i thi u ch đ u t 2 ............................................................................................

ả ơ ộ ự 2) Mô t 3 s b thông tin d án ..................................................................................

ƯƠ Ứ Ầ Ư Ự CH 5 NG II: CĂN C Đ U T D ÁN .....................................................................

ứ 5 1) Căn c pháp lý .......................................................................................................

ầ ư ự ể ị 3) Đ a đi m đ u t 6 d án .........................................................................................

ầ ư ị 3.1V trí đ u t 6 .......................................................................................................

ệ ự ề 3.2 Đi u ki n t 7 nhiên ............................................................................................

ề ệ ế 3.3 Đi u ki n kinh t ộ 7 xã h i ..............................................................................

3.4 Nhân l cự 9 ............................................................................................................

ự ự ệ ạ ấ 9 4) Hi n tr ng khu đ t xây d ng d án .....................................................................

ử ụ ệ ạ ấ 9 4.1 Hi n tr ng s d ng đ t ....................................................................................

ườ 9 4.2 Đ ng giao thông .............................................................................................

ệ ạ ạ 9 4.3 Hi n tr ng thông tin liên l c ............................................................................

ệ ệ ấ ạ 4.4 Hi n tr ng c p đi n 9 .........................................................................................

ấ 4.5 C p –Thoát n ướ 9 c ..............................................................................................

ả ẩ ướ ặ S n ph m n 12 c trái cây cô đ c đóng túi Aseptic, đóng trong thùng phi 250kg ......

12 Hình đóng container ..................................................................................................

12 ..................................................................................................................................

12 3) Logo: ...................................................................................................................

ụ 13 5) M c Tiêu: .............................................................................................................

ầ 13 6) T m nhìn: .............................................................................................................

ươ ự ậ ả 8) Ph 13 ng án qu n lý – v n hành d án .................................................................

14 .................................................................................................................................

ự ự 14 Nhân s d án .....................................................................................................

ƯƠ Ả Ệ Ự Ự CH NG IV: GI 15 I PHÁP TH C HI N D ÁN .......................................................

ự ạ ụ 15 1.H ng m c xây d ng ..............................................................................................

ạ ụ 2.H ng m c máy móc thi ế ị t b 15 .................................................................................

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 1

ệ ạ 3.Quy trình công ngh t 15 i nhà máy ..........................................................................

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

ơ ở ậ ổ ứ ầ ư 1. C s l p t ng m c đ u t 17 ................................................................................

ứ ầ ư ộ ổ 2. N i dung t ng m c đ u t 18 ..................................................................................

ự 20 D phòng phí ........................................................................................................

ƯƠ Ệ Ự Ự Ồ Ố CH 22 NG VI: NGU N V N TH C HI N D ÁN ..................................................

ệ ự ơ ấ ự ồ ố 22 1.C c u ngu n v n th c hi n d án .....................................................................

ƯƠ Ả Ệ CH 23 NG VII: PHÂN TÍCH HI U QU TÀI CHÍNH ................................................

ệ ả ế 1.Hi u qu kinh t 23 tài chính ..................................................................................

ả ị ế ơ ở 1.1.Các gi đ nh kinh t 23 và c s tính toán ..........................................................

26 .......................................................................................................................................

ừ ự 1.3 Doanh thu t 27 d án .........................................................................................

ồ 27 Giá bán(đ ng/kg) ............................................................................................................

ả 1.6 Kh năng tr n ả ợ 31 ..............................................................................................

ệ ả ế 1.7 Hi u qu kinh t ộ 31 xã h i .................................................................................

ƯƠ Ậ Ế CH NG VIII: K T LU N 32 .........................................................................................

ƯƠ

Ắ Ự

CH

NG I:

TÓM T T D ÁN

ớ ủ ầ ư ệ 1) Gi i thi u ch đ u t

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 2

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

ả ơ ộ ự 2) Mô t s b thông tin d án

ự ấ ướ ả - Tên d án : Nhà máy s n xu t n c trái cây

ự ể ị - Đ a đi m xây d ng :

ầ ư ệ - Di n tích đ u t : 20.000 m2

ấ ố ấ ướ - Quy mô d ánự ấ ả : Công su t s n xu t t i đa 2.835 t n/năm n c trái cây cô

đ cặ

ầ ư ụ - M c đích đ u t :

ạ ệ ớ ủ ụ t đ i c a vùng ĐBSCL, áp d ng công ngh ệ

ả ế ế + Ch bi n sâu các lo i trái cây nhi ấ cao vào s n xu t trái cây.

ấ ặ ẩ ướ ấ ộ c trái cây đóng h p gi y cho th ị

ả ướ ẩ + Cung c p s n ph m trái cây cô đ c và n ấ ườ c và xu t kh u. ng trong n tr

ự ệ

ự ừ ệ ế ả ỗ

ệ + Xây d ng vùng nguyên li u xung quanh nhà máy, hình thành vùng nông nghi p ụ ả ấ ế công ngh cao, xây d ng chu i liên k t khép kín t khâu s n xu t đ n tiêu th s n ph m.ẩ

ộ ị ươ ầ ng, góp ph n phát

+ T o vi c làm và nâng cao m c s ng cho lao đ ng đ a ph ể ệ ế ụ ệ ậ ỉ ạ tri n kinh t ứ ố ệ ộ huy n Ph ng Hi p, t nh H u Giang. xã h i

ạ ượ ụ ợ ệ ậ + Đ t đ c m c tiêu l i nhu n cho doanh nghi p.

ứ ầ ư ầ ư ế ế ự ề ớ - Hình th c đ u t : Đ u t xây d ng m i 2 dây chuy n ch bi n trái cây

ặ ướ ề ấ ấ ẩ + Dây chuy n cô đ c n c trái cây công su t 5.000 t n thành ph m/năm

ề ộ ấ ướ ấ ấ c trái cây công su t 5.000 t n thành

ẩ ế ế + Dây chuy n ch bi n và đóng h p gi y n ph m / năm

ủ ầ ư ự ự ế ả ả tr c ti p qu n lý d án thông qua ban Qu n lý

: Ch đ u t ậ ả ứ - Hình th c qu n lý ủ ầ ư ự d án do ch đ u t thành l p.

ứ ầ ư ổ - T ng m c đ u t : 170,000,000,000 đ ngồ

ự ồ + Vốn t có là : 70,000,000,000 đ ng chi m ế 41%.

ế ể ố 100,000,000,000 đ ngồ chi m t ắ ỷ ệ 59% (dùng đ mua s m l

ế ị + V n vay ngân hàng: ệ t b công ngh ) thi

ộ ầ ư ế - Ti n đ đ u t :

ở + Kh i công: quý III/2015

ự ế ử ụ ặ ướ ư ề + D ki n hoàn thành và đ a vào s d ng dây chuy n cô đ c n c trái cây: quý

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 3

II/2017

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

ự ế ử ụ ư ề ướ ộ c trái cây đóng h p

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 4

ấ + D ki n hoàn thành và đ a vào s d ng dây chuy n n gi y: quý IV/2018.

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

ƯƠ

Ứ Ầ Ư Ự

CH

NG II:

CĂN C Đ U T D ÁN

ứ 1) Căn c pháp lý

ầ ư ượ ậ ự ơ ở ứ Báo cáo đ u t c l p d a trên c s các căn c pháp lý sau: đ

ậ ầ ư ậ ố  Lu t đ u t 2014 ( lu t s 67/2012/QH13 ngày 26/11/2014 )

ế ề t v ngành ngh ề

ị ệ ư ầ ư ộ ặ ị ệ  Ngh đ nh 118/2015/NĐCP ngày 12/11/2015 đ nh nghĩa chi ti ặ đ c bi ị t u đãi đ u t ế và vùng kinh t xã h i đ c bi t khó khăn

ề ế

ệ ệ  Ngh đ nh 210/2013/NĐCP ngày 19/12/2013 v chính sách khuy n khích doanh ị ị ầ ư nghi p đ u t vào nông nghi p nông thôn

ướ ự ệ ẫ ị ị ư 05/2014/TTBKHĐT ngày 30/09/2014 h ng d n th c hi n ngh đ nh

 Thông t 210/2013/NĐCP

ị ụ ụ ụ ề ị

ể ệ  Ngh đ nh 55/2015/NĐCP ngày 09/06/2015 v chính sách tín d ng ph c v phát tri n nông nghi p nông thôn

ư ề ướ ự ệ ẫ 10/2015/TTNHNN ngày 22/07/2015 v h ng d n th c hi n m t s ộ ố

ị  Thông t ị ủ ộ n i dung c a Ngh đ nh 55/2015/NĐCP

ế ủ ướ ng Chính ph v ủ ề

ị ỗ ợ ệ ấ ả ằ ổ  Quy t đ nh 68/2013/QĐTTg ngày 14/11/2013 c a Th t ủ chính sách h tr nh m gi m t n th t trong nông nghi p;

ụ ệ

ụ ể ệ ẩ ề ả phát tri n và Danh m c s n ph m công ngh cao đ ệ ượ c

ầ ư ể  Quy t đ nh 66/2014/QĐTTg ngày 25/11/2014 v phê duy t danh m c công ngh ế ị ượ ư cao đ c u tiên đ u t ế khuy n khích phát tri n.

ế ề ị ị

ệ ệ  Quy t đ nh19/2015/QĐTTG ngày 15/06/2015 v Quy đ nh tiêu chí xác đ nh ị doanh nghi p công ngh cao

ề ẩ ị

ế ị ủ ụ ệ ứ ự ụ ệ ậ  Quy t đ nh 66/2015/QĐTTg ngày 25/12/2015 v quy đ nh tiêu chí, th m quy n, ề trình t , th t c công nh n vùng nông nghi p ng d ng công ngh cao

ế ị ủ ậ

ầ ư ế ệ ệ  Quy t đ nh 20/2015/QĐUBND ngày 22/07/2015 c a T nh H u Giang chính sách khuy n khích doanh nghi p đ u t ỉ vào nông nghi p nông thôn

ị ườ ứ 2) Nghiên c u th tr ng

ệ ế ạ

ế ả

ấ ượ ượ

ệ ớ ủ ả ướ t đ i c a c n ế ớ ỉ c, ch t l ậ ủ

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 5

ổ ế ề ư ệ ớ ấ ổ ế ướ t đ i nh : khóm, c có th m nh và r t n i ti ng v trái cây nhi t Nam là n Vi ơ ầ ư ấ ố ủ ưở ạ i, chanh dây, đu đ , chu i, d a h u, mãng c u, s ri...Vùng xoài, chanh không h t, b ử ệ ớ ủ ả ướ ằ ồ t đ i c a c n đ ng b ng sông C u Long là trung tâm trái cây nhi c chi m kho ng ị ng, mùi v trái cây vùng ĐBSCL ng trái cây nhi 7075% l ề ị ấ ổ ế ấ i, t nh H u Giang là trung tâm v đ a lý c a vùng r t ngon và r t n i ti ng trên th gi ầ ư ộ ố ĐBSCL và có m t s vùng chuyên canh trái cây n i ti ng nh : khóm C u Đúc, cam

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

ạ ẩ ủ ủ ư ấ

ệ ị ầ i, đu đ , mãng c u, d a h u. Giá tr thành ph m c a trái ị ở ỹ M , Châu Âu, Châu Úc, Nh t giá bán trái

ị ơ ạ

ấ ư ư ậ

ẩ

ệ ừ ạ ưở ậ t đ i r t cao, trên các k siêu th ề ề ị t đ i luôn luôn cao h n giá th t gà, cá, th t bò, g o. Tuy có nhi u ti m năng và ở ứ ấ ẩ c ta luôn m c r t chúng ta ch a ư ế ả

ả sâu vào nông nghi p t ụ ả ề ế ế

ệ ạ ả ướ c Vi ẩ i c n ấ ắ ạ ạ

ả ề ị

ề ế ế ẩ ồ

ặ ướ ế ế ướ ấ

ộ ị ề ấ ườ ỉ sành, chanh không h t, b ệ ớ ấ cây nhi ệ ớ cây nhi ủ ướ ạ ế ạ th m nh nh v y nh ng kiêm ng ch xu t kh u trái cây c a n ơ ả ấ ạ th p thua xa các s n ph m nông s n khác:g o, cà phê, cá da tr n...là do ầ ư ồ ố các khâu : gi ng, phân, tr ng, thu ho ch, b o qu n, ch đ u t ả ệ ế t Nam có kho ng 10 công ty v ch bi n bi n sâu và tiêu th . Hi n t ồ ẩ đông l nh trái cây đ t chu n xu t kh u ( phía b c có Đ ng Giao, Nafoods, phía Nam ạ ả có rau qu Ti n Giang, Westfood, Antesco, Phú Th nh ) trong đó kho ng 5 công ty đ t c trái cây ( Đ ng giao, Nafoods, chu n BRC, và có 4 công ty v ch bi n cô đ c n ộ Ti n Giang, Chiamea ( Đài Loan ); và ch bi n n c trái cây đóng h p gi y thì có duy ở nh t Vinamilk ch bán ng n i đ a. thì tr

ầ ư ự ị ể 3) Đ a đi m đ u t d án

ầ ư ị 3.1V trí đ u t

ượ ỹ đ c đ u t ầ ư ạ ấ t i p M Phú, xã Tân

ả Nhà máy s n xu t n ụ c trái cây ậ ộ ỉ ệ ướ ấ ướ ự D án ệ ư c H ng, huy n Ph ng Hi p thu c t nh H u Giang. Ph

ị Hình: V trí đ u t ầ ư ự ) d án (

ầ ư ị ớ V trí đ u t có ranh gi ư i nh sau:

ướ ị ấ ả ắ - Phía B c giáp h ng đi th tr n Ngã B y

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 6

ướ - Phía Nam giáp kinh Sáu Kình, h ng đi Cà Mau

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

ườ ả ộ ụ - Phía Đông giáp đ ng qu n l ệ Ph ng Hi p

- Phía Tây giáp sông Bún Tàu

ằ ở ị ặ ướ ả ộ c là qu n l

ặ ề c có 2 m t ti n: m t tr ặ

ế ượ v trí chi n l ượ ể ề ậ ấ ầ ơ ụ Ph ng ệ ể c, m t sau giáp sông Bún Tàu là sông chính đ đi ể Cà Mau, B c Liêu, Sóc Trăng v H u Giang và C n Th , xà lan 2.000 t n có th đi

Nhà máy n m Hi p xe container có th ra vào đ ạ ừ t c.ượ qua sông này đ

ệ ự ề 3.2 Đi u ki n t nhiên

 Đ a hình ị

ấ ự ươ ị ư ủ ẳ ặ ng đ i b ng ph ng là đ c tr ng chung c a vùng

Khu đ t d án có đ a hình t ộ ố ằ ậ ợ ể ớ ĐBSCL, v i cao đ trung bình 12 m, thu n l ự i đ xây d ng nhà máy.

 Khí h uậ

ự ệ ớ

Khí h u khu v c d án n m trong vùng nhi ộ ẩ ừ ưở 80 – 85%/năm, ít b nh h

ề ừ ệ ố ệ ộ ậ t đ i có khí h u ôn hòa, nhi t đ ở ị ả ng b i bão, ượ ng tháng 12 – tháng 04 năm sau, l ấ ả ự t cho xây d ng nhà máy s n xu t

ằ ự oC, đ m trung bình t 26 – 27 tháng 05 – tháng 11, mùa khô t ừ 1.400 – 1.600 mm có đi u ki n t ặ ậ ừ trung bình t ư ừ lũ; Mùa m a t ư m a trung bình t ướ n c trái cây cô đ c.

 Th y văn ủ

ỉ ậ ử ữ T nh H u Giang n m

C u Long ư ằ ở ằ ằ ậ ư ả ạ ộ

ị ậ ợ ệ ệ ở ạ ộ ồ , gi a m t m ng trung tâm đ ng b ng sông ướ l i sông ngòi, kênh r ch ch ng ch t nh : sông H u, sông Cái T , kênh Qu n L , kênh ụ Ph ng Hi p, kênh Xà No... thu n l i cho vi c chuyên ch hàng hóa.

ệ ề ế 3.3 Đi u ki n kinh t ộ xã h i

ấ ả  S n xu t nông nghi p ệ

ồ ả ả ệ ướ

ệ ế ồ

ư ạ ấ ạ

ệ ấ

ấ ỳ ả ượ ạ ỳ ớ

ả ượ ượ ệ ấ Di n tích gieo tr ng lúa c năm là 211,995 ha, gi m 2.139 ha so năm tr c và ể ả ượ t 2.72% k ho ch. Tuy di n tích có gi m do chuy n sang tr ng hoa màu và cây ăn v ụ ề ệ ấ ẫ ả ượ ng v n đ t 1.19 tri u t n, tăng 14,000 trái, nh ng năng su t 3 v đ u tăng, nên s n l ả ượ ồ ụ ấ t n so năm 2012. Niên v mía năm 2013 tr ng đ c 14,007 ha, gi m 188 ha so cùng ỳ ượ t 1.5% KH, năng su t 103 t n/ha. Cây ăn trái: di n tích 29,357 ha, đ t 99% KH k , v ấ ng 229,000 t n, tăng 13% so v i cùng k . Rau màu: và tăng 12% so cùng k , s n l ỳ ng 230,000 t n, tăng 3.23% so cùng k . di n tích 19,901 ha, v t 1% KH, s n l

ị ặ ệ ư ề ặ ả

ấ ơ

ướ ỳ ả ớ ỳ

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 7

ệ ạ M c dù d ch b nh không x y ra, nh ng chăn nuôi còn g p nhi u khó khăn, giá ả ấ thành tăng trong khi giá bán th p, nh t là giá heo h i, nên chăn nuôi có xu h ng gi m ạ so v i cùng k . Đàn heo: 115,000 con, đ t 87.4% KH, gi m 7% so cùng k . Đàn gia ả ầ c m 3.5 tri u con, gi m 3.9%, đ t 86% KH.

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

ệ ủ ả ượ ạ

t 7% KH, s n l ơ ả ượ ồ

Di n tích th nuôi th y s n 10,658 ha, v ạ ớ ả ỳ ấ ủ ế ưở ậ ả ạ ố ỹ

ấ ng đ t 72,000 t n, ủ ế tăng 8% so cùng k và đ t 80% KH, ch y u là cá da tr n, cá rô đ ng và cá Thát lát..., ả ượ ủ s n l ng c a ng đ t th p so v i KH ch y u là do khâu gi ng, k thu t và nh h ệ ị d ch b nh.

ả ả ự

Công tác qu n lý b o v r ng và phát tri n lâm nghi p đ ượ ệ ự ừ ố ơ ượ ệ c th c hi n t ệ c các đ n v tri n khai th c hi n có hi u qu . T ệ ố t, ả ỷ

ủ ừ ạ ệ ừ phòng ch ng cháy r ng mùa khô đ ệ ộ l ể ị ể ỳ đ che ph r ng đ t 2.2%, tăng 0.2% so cùng k .

ế ồ

ồ ự ỉ ạ ế ự ủ

ơ ả ả ế ạ ị ị

ố ớ ạ ồ ệ ủ ị

ừ ề ề ớ ượ ệ ự t, l ng ghép nhi u c ch đ o quy t li Công tác xây d ng nông thôn m i đ ự ể ườ i dân, đ n nay 11 xã đi m xây d ng nông ngu n v n, có s tham gia tích c c c a ng ạ thôn m i đ t 11 19 tiêu chí (KH 13 17 tiêu chí), trong đó có 3 xã c b n đ t 19/19 ị tiêu chí, g m xã Tân Ti n (TP V Thanh), xã Đ i Thành (th xã Ngã B y) và xã V 4 10 tiêu chí (KH 7 10 tiêu chí), bình Thanh (huy n V Th y); 43 xã còn l ạ quân nhi u xã đã đ t thêm t ạ ạ ừ i đ t t ỳ 3 4 tiêu chí so cùng k .

ị ỉ ươ ự ệ ồ

ỉ ạ T nh đã ch đ o các đ a ph ộ ồ ẫ ớ ể

ớ ổ ỉ ạ ạ ườ ỗ ồ ị

ọ ế ế ụ ồ ơ ả ự ệ ọ

ế ầ ệ ng th c hi n 5 cánh đ ng m u l n v i t ng di n tích 1,357 ha, bao g m 1,506 h , trong đó ch n 2 cánh đ ng làm đi m ch đ o là cánh ồ đ ng xã Tr ng Long Tây và xã V Thanh, đ n nay c b n m i cánh đ ng đ t 03 tiêu ầ chí đ u (1, 2, 4), các tiêu chí (3, 5, 6) ti p t c xây d ng, kêu g i doanh nghi p và ế khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia.

ụ ượ ệ ậ c Th t

Khu Nông nghi p ng d ng công ngh cao H u Giang đ ạ ủ ướ ạ ệ

ủ ả ủ ự ủ ấ ế ấ ọ ớ ướ ng cao, th y s n n

ả ệ ứ ng Chính ụ ả ệ ph phê duy t nhi m v quy ho ch chung, v i quy mô 5,200ha, có các lo i hình s n ẩ ấ ượ xu t ch l c là lúa ch t l c ng t, chăn nuôi, n m và ch ph m vi sinh, cây ăn qu ,….

ượ

ế ị ỗ ự ủ ợ ườ ươ ự ế ả Chi n d ch Giao thông nông thôn Th y l ng n l c th c hi n, k t qu xây d ng đ ị c các đ a ầ ượ t

ồ ượ ượ ồ i và tr ng cây năm 2013 đ ệ ự ng v t 21.2% KH và tr ng cây xanh v t 75% KH; xây d ng c u v t 48% KH. ự ủ ợ ượ i v ph 61% KH; th y l

ế ế ợ  Tình hình kinh t ạ trang tr i và kinh t h p tác

ế ợ ấ Kinh t

c c ng c , t ng b ượ ượ ủ ừ ỉ ố ế ể ạ ợ h p tác, h p tác xã đ trang tr i đang t ng b c đ

ố ừ ướ ỹ ệ ạ ị

ụ ạ ướ c nâng ch t, toàn t nh có 187 ạ ổ c phát tri n, t ng s trang tr i HTX, mô hình kinh t ạ ủ ạ ộ đang ho t đ ng là 25, trong đó: huy n Long M : 20 trang tr i; V Th y: 4 trang tr i; ệ Ph ng Hi p: 01 trang tr i.

ủ ệ  Công nghi p ti u th công nghi p ệ ể

ị ả ự ự ệ ấ ự ế ự th c

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 8

ổ ệ ượ ỳ ạ ỷ ồ T ng giá tr s n xu t công nghi p xây d ng (khu v c II) theo giá th c t đ ng, tăng 11.89% so cùng k , đ t 96.9% KH. c 22,771 t hi n đ

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

3.4 Nhân l cự

 Dân số

ố ố ỉ Theo s li u th ng kê, dân s t nh H u Giang trên 772,239 ng

ậ ườ ườ ế i; Ng

ườ i kinh: chi m 96.44%; Ng ế ộ ữ ơ i, trong đó: Nam: ế ườ i Hoa: chi m ị ự Khu v c thành th :

ố ệ ườ ườ ườ ườ i; n : 393,170 ng i Kh me: 2.38%; Các dân t c khác chi m 0.04%. i. i; nông thôn; 656,388 ng 379,069 ng 1.14%; Ng 115,851 ng

 Lao đ ngộ

ộ ự ượ ệ ạ ằ ố L c l ng lao đ ng xã h i hi n t

ế ầ ộ : 382,035 ng

ườ ộ ườ i. i; lao ầ i. Trong đó, lao đ ng đang làm vi c trong các thành ph n

ườ ườ ế ộ ố ổ ộ i b ng 60% dân s . T ng s : 470,130 ng ườ ệ Trong đó, lao đ ng đang làm vi c trong các thành ph n kinh t ệ ự ữ ộ đ ng d tr : 88,095 ng : 382,035 ng kinh t ự ữ i; lao đ ng d tr : 88,095 ng i.

ọ ệ ậ ộ

ỹ ả ọ

ườ ạ ọ ạ ọ ầ ườ ườ ầ ẳ Đ i ngũ cán b khoa h c k thu t, công ngh và chuyên môn khác trong đ i ngũ i, trong đó: Trung h c chuyên i, đ i h c và trên đ i h c g n 2,600 i, cao đ ng g n 2,500 ng

ộ ộ ỉ ứ ứ công ch c, viên ch c do t nh qu n lý trên 10,000 ng ầ nghi p g n 5,000 ng ng ệ i.ườ

ự ự ệ ạ ấ 4) Hi n tr ng khu đ t xây d ng d án

ử ụ ệ ạ ấ 4.1 Hi n tr ng s d ng đ t

ự ả ộ Đ t xây d ng D án Nhà máy s n xu t n

ộ ấ ệ ấ ướ ế ế ặ ế

ả ằ ự ự ạ

ự ủ xây d ng trên di n tích đ t là 10.000 m ậ ủ ươ ủ ế ấ c trái cây cô đ c và đóng h p gi y ạ ị thu c di n tích c a Công ty TNHH MTV Ch bi n nông s n Ti n Th nh. Giai đo n 2 n m trong quy ho ch 20.000 ấ ầ ư này d án đ u t m2 mà Ti n Th nh đã xin ch tr ị ệ ỉ ng c a UBND t nh H u Giang.

ườ 4.2 Đ ng giao thông

ằ ở ị ặ ướ ả ộ c là qu n l

ặ ề c có 2 m t ti n: m t tr ặ

Nhà máy n m Hi p xe container có th ra vào đ ạ ừ t c.ượ qua sông này đ

ệ ạ ạ 4.3 Hi n tr ng thông tin liên l c

ướ ủ ệ ấ ậ ắ ạ ậ ợ i

ự ỉ i đi n tho i đã ph kh p khu v c t nh H u Giang nên r t thu n l ạ ạ M ng l ề v thông tin liên l c.

ệ ệ ấ ạ 4.4 Hi n tr ng c p đi n

ệ ố ử ụ ướ ệ ệ ộ i đi n huy n Châu Thành A thu c

Ngu n đi n s d ng: s d ng h th ng l ướ ệ ệ ử ụ ồ ố i đi n qu c gia. ạ m ng l

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 9

ấ 4.5 C p –Thoát n ướ c

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

ử ụ ướ ấ ứ gi ng khoang. N c c p đáp ng đ

ượ ị ữ ệ ạ ố ầ ồ ướ ừ ế c nh ng yêu c u c t ủ ể c s ch dùng đ ăn u ng và sinh ho t theo quy đ nh hi n hành c a

ướ ẩ S d ng ngu n n ố ớ ướ ạ c (tiêu chu n 1329/2002/BYT/QĐ ngày 18/4/2002). ệ v sinh đ i v i n nhà n

ậ : Nh n xét chung

ữ ủ ầ ư ấ ằ ự T nh ng phân tích trên, ch đ u t

ậ ợ ể ế ậ ế ố ề ự v t

ự i đ ti n hành th c hi n. Các y u t ự ầ ư ữ ồ

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 10

ấ ấ ự nh n th y r ng khu đ t xây d ng d án r t ồ ế ạ ầ , h t ng và ngu n nhiên, kinh t ủ vào dây ệ ệ ộ ự ạ ấ ặ ừ ệ thu n l ộ ế ố làm nên s thành công c a m t d án đ u t lao đ ng d i dào là nh ng y u t ộ ề chuy n trái cây cô đ c và đóng h p gi y theo công ngh hi n đ i.

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

ƯƠ

Ẩ

CH

Ả NG III: S N PH M

ị ườ ẩ 1) Th tr ụ ả ng tiêu th s n ph m:

ị ườ ắ ị ườ ấ ẩ ng m c tiêu mà công ty nh m đ n là th tr ng xu t kh u do công ty có

ế ệ ớ ụ ệ ẩ ấ Th tr trên 5 năm kinh nghi m xu t kh u trái cây nhi t đ i.

ố ớ ả ụ ặ ủ ng m c tiêu c a công ty là c trái cây cô đ c th tr

ấ ẩ ố

ậ ẽ ứ ữ ậ i khát, s a, kem, m t... Vì v y giá bán th t r và ướ ỹ ả c gi

ậ ạ ị ườ ẩ + Đ i v i s n ph m n ậ ị ườ ng: M , Canada, châu Úc, Nh t, Hàn Qu c, Châu Âu.. bán sĩ xu t kh u cho các th tr ế ế ướ cho các công ty ch bi n n th t c nh tranh,

ừ ế

ủ ự ẫ ẩ ệ ị ướ ế ng hi u Ti n th nh tr

ấ ộ c trái cây đóng h p gi y dung tích t ị ườ c tiên th tr ố ng ch l c v n xu t kh u ế 200 ml đ n ấ ẩ ẽ ế ướ ậ

ố ớ ả ươ ị ở ỹ M , Canada, châu Úc, Nh t, Hàn Qu c, Châu Âu, sau đó s ti n đ n ộ ị ướ + Đ i v i s n ph m n 1.000 ml , mang th vào các siêu th ị ườ bán th tr ng n i đ a trong n c

ả ẩ 2) S n Ph m

ướ ủ ấ ẩ ộ S n ph m chính c a nhà máy là: N c trái cây đóng h p gi y dung tích 200ml

ả 1.000 ml

ướ ộ ấ ưở ướ ư ấ N c cam đóng h p gi y ộ i đóng h p

ướ N c b gi yấ ộ N c d a h u đóng h p gi yấ

ướ ổ ấ ướ ừ ộ ấ N c ộ i đóng h p gi y N c d a đóng h p gi y

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 11

ộ ướ N c khóm đóng h p gi yấ

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

ả ẩ ướ ặ Hình đóng container

S n ph m n c trái cây cô đ c đóng túi Aseptic, đóng trong thùng phi 250kg

3) Logo:

ự ươ ả ẩ ướ ng hi u c ép ệ " Fresh Fruits " cho s n ph m n

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 12

ế ộ ị ấ Công ty Ti n Th nh xây d ng th trái cây đóng h p gi y

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

4) Slogan :

ữ

ố

ầ

ệ

ế ớ

C u N i Gi a Nông Dân Vi

t Nam Và Th Gi

ụ 5) M c Tiêu:

ứ ệ ệ ạ ậ ệ Đ t ch ng nh n doanh nghi p nông nghi p công ngh cao

ự ệ ệ ụ i Huy n Ph ng Hi p cho:

ủ ạ ụ ế ạ ẩ ả ố ệ ệ ứ Xây d ng vùng nông nghi p ng d ng công ngh cao t ỗ khóm, chu i, đu đ . T o chu i liên k t bao tiêu các s n ph m trên

ủ ự ẩ ấ ẩ ẩ ậ

ứ ị ườ ạ Đ t ch ng nh n an toàn th c ph m Iso 22.000, BRC đ tiêu chu n xu t kh u cho các th tr ng trên th gi ế ớ i

ươ ệ ẩ ả ướ ấ ộ ự Xây d ng th ng hi u Fresh Fruits cho s n ph m n c trái cây đóng h p gi y

ầ 6) T m nhìn:

ẩ ủ ế ế ấ ẫ ầ ệ t Nam và lên sàn

ứ Là công ty d n đ u trong ngành ch bi n trái cây xu t kh u c a Vi ch ng khoán trong 5 năm t ớ i

ứ ệ 7) S m nh

ệ ớ ủ ệ ế ớ t đ i c a Vi t Nam ra th gi i thông qua công ngh ch ệ ế

ế ệ ấ ạ ẩ ả Mang s n ph m trái cây nhi bi n hi n đ i nh t.

ươ ự ả ậ 8) Ph ng án qu n lý – v n hành d án

Ề

GIÁM Đ C Ố ĐI U HÀNH

PHÒNG

NGUYÊN

PHÒNG QA

PHÒNG K Ế TOÁN

PHÒNG NHÂN SỰ

PHÒNG Ơ Ệ C ĐI N

Ệ

Ậ

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG ĐI U Ề HÀNH S N Ả XU TẤ

LI U V T TƯ

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 13

S đ t ơ ồ ổ ứ ch c

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

ự ự Nhân s d án

ự ủ ự ạ ậ ồ ộ Nhân s c a d án g m: b ph n Ban lãnh đ o và nhân viên văn phòng đ

ở ứ ươ ng hàng tháng, ngoài ra còn có công nhân nhà máy,

ượ tuy nhiên m c ứ l ự ủ ượ ấ ố ổ c tính ngươ ự ở nhà máy đ ệ c tính theo năng su t làm vi c. T ng s nhân s c a D

ầ theo m c l ủ c a công nhân án c n dùng là:

ố ề Giám đ c đi u hành: 1 ng ườ i

1. Phòng kinh doanh : 10 ng iườ

ế 2. Phòng k toán : 7 ng ườ i

3. Phòng hành chính: 10 ng iườ

ậ ả ấ 4. Kĩ thu t s n xu t: 20 ng ườ i

ự ế ộ 5. Công nhân lao đ ng tr c ti p: 100 ng ườ i

ổ ộ T ng c ng: 148 ng ườ i

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 14

ự ự ẩ ẩ ậ Nhà máy v n hành d a trên tiêu chu n an toàn th c ph m Iso 22.000 và BRC food

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

ƯƠ

Ự

CH

Ệ NG IV: GI I PHÁP TH C HI N

Ả D ÁNỰ

ự ạ ụ 1.H ng m c xây d ng

ế ẽ ặ ằ ể ả ổ Xem chi ti t trong b n v m t b ng t ng th nhà máy.

ụ ạ 2.H ng m c máy móc thi ế ị t b

ệ ạ 3.Quy trình công ngh t i nhà máy

ặ ệ ớ 3.1 Quy trình cô đ c trái cây nhi t đ i

ướ ặ ượ ệ ế ừ c đóng thùng phi ti t trùng 200 kg đ n 250 kg : t ộ 12 đ Brix

STT

CÔNG ĐO NẠ

MÔ TẢ

ỏ

N c trái cây cô đ c đ ộ thành 60 đ Brix

ế

ệ

ậ

ừ ạ

Ti p nh n nguyên li u

Thu mua t

đ i lý

ề

THÔNG SỐ ơ ộ Phân loai s b : ớ L n nh , theo tiêu chuân qui đinḥ ỉ ử ụ ộ Đ chín: ch s d ng trái cây chín sinh h cọ Chín nhi u theo chín nhi u, ít theo ít

ử

ướ

ế

ạ

́ ụ

c gi ng khoang

R a 1ử

ử ằ R a b ng n đã qua x lýử

ướ

N c clorin 5 ppm

R a 2ử

ằ

ấ

ờ

Xé b ng máy xé

ấ công su t 5 t n / gi

ề

ỏ

Dùng máy r a có sut khi m c đích là lo i ậ ấ ỏ b rác, đ t, vi sinh v t bám trên trái. ̀ơ Th i gian ngâm 8 10 phut́ ả ắ máy c t qu thành nhi u mãnh nh

ệ

ạ ấ

ệ

Ép l y n

ấ ướ c

ả ị ỉ ấ máy ch l y d ch qu , ạ ượ ỏ c tách ra v và h t đ

ấ

ờ

qua máy ép hi n đ i l y tri ả ể ị đ d ch qu ấ công su t 510 t n / gi

ạ

ấ

ờ

ỏ

ấ

ấ Ly tâm tách t p ch t

Công su t 58 t n / gi

ầ

ấ

ờ

7 Máy cô đ cặ

công su t 11,5 t n / gi

ệ

ấ

ờ

công su t 1,5 2 t n / gi

Đóng túi ti t trùng Aseptic 200 kg / túi

máy ly tâm tách các ạ t p ch t nh , ch m đen ộ đ Brix ban đ u 12 thành 60 độ máy đóng túi 2 đ u ầ ằ ạ đóng, túi b ng b c ệ t trùng Aseptic ti

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 15

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

t đ b o qu n

ể ả

ả

ờ

ệ ộ ả ườ

L u kho b o qu n

ư ả

ờ

Đ a vào kho khô, đ b o ấ qu n ch ngày xu t

ấ ằ

ấ

10 Xu t hàng

ả ng, th i ả ấ c xu t ướ c trên ườ ng i b ng đ

xu t b ng thùng phi :200 kg/phi,4 phi / 1 pallet, 36 pallet / 1 container ấ 28 t n / 1 container

Nhi thông th ả gian b o qu n 3 năm. ượ Hàng đ ẩ kh u đi các n ế ớ ằ th gi bi nể

ướ ộ 3.2 Quy trình n ấ c trái cây đóng h p gi y

STT

CÔNG ĐO NẠ

ự

ệ

ầ

nhiên đã

c trái cây t ủ

ề

MÔ TẢ ướ c đóng vào túi Aseptic 250 kg c a dây chuy n cô

ậ ế Ti p nh n nguyên li uệ

ề

ẩ

Nguyên li u đ u vào là n ượ đ ặ đ c trên ấ ừ L y t

ặ ủ kho thành ph m c a dây chuy n cô đ c

ồ

ố ộ

ị

ề

ố ộ

ế

Ph i tr n, pha ch

ố ộ ặ ướ

ệ

t trùng

ả

ộ

ấ

ộ Đóng h p gi y

ấ

ế Đ a vào b n ph i tr n pha ch ắ ố ấ ổ Cho vào 1 s ch t n đ nh mùi v và màu s c ớ ạ ướ c trái cây v i nhau (mix) ph i tr n nhi u lo i n ấ ơ ho c n c trái cây đ n ch t ấ ị ỷ ệ ớ ướ nh t đ nh l pha loãng v i n c theo t ố ộ ệ ệ ố t trùng nhanh Sau khi ph i tr n qua h th ng ti ị ắ ữ ượ ả c màu s c và mùi v đ đ m b o gi ẩ ệ Sau khi ti t trùng s n ph m đi vào máy đóng h p ế ừ ấ ủ gi y c a Tetrapak dung tích t 200ml đ n 1.000 ml ờ công su t 10.000 ml trên gi

ầ

Đóng thùng carton

Đóng thùng carton theo yêu c u khách hàng

ả

ờ

L u kho b o qu n

ấ ể ả Đ a vào kho khô, đ b o qu n ch ngày xu t

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 16

ướ ự ế ấ ộ Quy trình n c trái cây t nhiên đóng h p gi y dung tích 200 ml đ n 1.000 ml

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

ƯƠ

Ầ Ư Ự

Ổ

Ứ

CH

NG V: T NG M C Đ U T D ÁN

ơ ở ậ ổ ứ ầ ư 1. C s l p t ng m c đ u t

ầ ư ả c trái cây” ượ ậ đ ự c l p d a trên

ự cho d án ồ ơ ế ế ơ ở ủ ự ươ ứ ứ ổ T ng m c đ u t ng án trong h s thi các ph ấ ướ “Nhà mày s n xu t n t k c s c a d án và các căn c sau đây :

ậ ự ủ ố ố

ủ ệ ộ ộ ướ Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 c a Qu c H i N c ộ C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam;

ậ ỳ ọ ứ ệ ế ố ộ ố

ủ ậ Lu t thu thu nh p doanh nghi p c a Qu c H i khóa XII k h p th 3, s 14/2008/QH12 Ngày 03 tháng 06 năm 2008 ;

ị ố ủ

ả ự ầ ư và xây d ng công trình;

ị ị

ố ả

ủ ị ị ổ ổ

ị

ị ủ ị ị ủ ề

ự xây d ng công trình;

ị ủ ủ

ị ậ ế t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng;

ị ử ổ ổ

ị

ố ị ư ố ủ ự s 05/2007/TTBXD ngày 27/05/2007 c a B Xây d ng v

ộ ầ ư ệ ậ ự ệ ả ẫ ề ự xây d ng

ướ ẫ ng d n thi hành

ị

ướ ẫ ộ ng d n thi hành m t

ế ệ ậ ậ

ư ố

ề ậ

ổ ứ ẩ ự ấ

ứ ị ộ ố ộ ướ s 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007. H ng d n m t s n i xây d ng công trình; xây d ng công trình; xây d ng kèm theo

ẫ ự ự ự ự ố

ộ

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 17

ướ ự ế ẫ ồ ộ ố ủ ề ệ ị Ngh đ nh s 12/2009/NĐCP ngày 12/2/2009 c a Chính ph v vi c ự Qu n lý d án đ u t ủ ề ệ ố Ngh đ nh s 209/2004/NĐCP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v vi c ự ấ ượ ng công trình xây d ng và Ngh đ nh s 49/2008/NĐCP Qu n lý ch t l ộ ố ề ủ ề ệ ử ủ ngày 18/04/2008 c a Chính ph v vi c s a đ i b sung m t s đi u ủ c a Ngh đ nh 2009/2004/NĐCP; ả ố Ngh đ nh s 99/2007/NĐCP ngày 13/06/2009 c a Chính ph v qu n ầ ư lý chi phí đ u t ị ố ị Ngh đ nh s 123/2008/NĐCP ngày 08/12/2008 c a Chính ph quy đ nh ế chi ti ị ả Ngh đ nh s 148/2004/NĐCP ngày 23/07/2004 s a đ i, b sung Kho n ố ề 1 Đi u 7 Ngh đ nh s 158/2003/NĐCP; Thông t ướ vi c “H ng d n vi c l p và qu n lý chi phí d án đ u t công trình”; ư ố s 129/2008/TTBTC ngày 26/12/2008 h Thông t ố ị Ngh đ nh s 123/2008/NĐCP; ư 130/2008/TTBTT ngày 26/12/2008 h Thông t ố ề ủ s đi u c a Lu t Thu Thu Nh p Doanh Nghi p. Thông t ầ ư ệ ự ị dung v : l p, th m đ nh, phê duy t d án đ u t ầ ư ự ả gi y phép xây d ng và t ch c qu n lý d án đ u t ầ ư ư ấ ự ả v n đ u t Đ nh m c chi phí qu n lý d án và t ộ ủ ế ị Quy t đ nh s 957/QĐBXD ngày 29/9/2009 c a B Xây d ng; ủ Thông t ướ 2007 h 332007TT/BTC c a B Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm c; ư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n nhà n

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

ủ

ả ộ ử ụ ế ộ ả ấ ẫ ư ng d n ch đ qu n lý, s d ng và trích kh u hao tài s n c 203/2009/TTBTC c a B Tài Chính ngày 20 tháng 10 năm ố

ủ ả ế ậ ứ ổ c liên quan đ n l p T ng m c đ u t ầ ư ,

ộ Thông t ướ 2010 h ị đ nh; ướ Các văn b n khác c a Nhà n ự ự ổ t ng d toán và d toán công trình. ứ ầ ư ổ 2. N i dung t ng m c đ u t

ộ 2.1. N i dung

ứ

là tính toán toàn b chi phí đ u t ơ ở ể ậ ế ả ộ ầ ư ạ ”, làm c s đ l p k ho ch và qu n lý v n đ u t ự ầ ư xây d ng ầ ư ố ,

ị ụ ủ ổ M c đích c a t ng m c đ u t ấ ướ ả “Nhà máy s n xu t n ả ệ xác đ nh hi u qu đàu t c trái cây ư ủ ự c a d án.

ổ ầ ư ủ ồ ứ T ng m c đ u t

ồ

ầ ư ặ ự ư ấ ự ươ ỉ ả ộ ự 170,000,000,000 đ ng(M t trăm b y m i t c a d án là đ ngồ ) bao g m: Chi phí xây d ng và l p đ t, Chi phí máy móc thi ả ế ị ắ t b ; Chi phí qu n lý ả ự d án; Chi phí t ự xây d ng; D phòng phí và các kho n chi phí khác. v n đ u t

ự ắ  Chi phí xây d ng và l p đ t ặ

Ạ

ơ

Đ n giá

TT tr

ưở

STT 1 2 3 4 5 6

4,500 2,500 30,000 18,000 1,000 500

ng BTCT

Đvt: 1,000 vnđ ướ c thu 19,575,000 62,500 30,000 18,000 2,955,000 600,000

ế TT sau thuế 21,532,500 68,750 33,000 19,800 3,250,500 660,000

ĐVT m2 m2 cái cái m2 m2

SL 4,350 25 1 1 2,955 1,200

1,250,000

1,375,000

2,250,000

2,475,000

c hệ 1 ấ ướ c c p

hệ 1 ướ ướ c ả c th i

Ụ H NG M C ế ế X ng ch bi n Nhà b o vả ệ ổ C ng chính ổ C ng sau ườ Sân đ ườ T ng rào ệ ố H th ng c p n ướ ấ ử và x lý n ệ ố H th ng thoát n ử ả th i, x lý n ệ Nhà v sinh

3,000 1,000

m2 m2 100 20

ổ

ộ

9 10 Nhà đ xeể 11

T ng c ng

300,000 20,000 27,060,500

330,000 22,000 29,766,550

 Chi phí máy móc thi

t bế ị ạ ụ ợ Đvt:

Ạ

Ụ

ơ

ướ

ĐVT

STT

Đ n giá

TT tr

c thu

ụ H ng m c ph tr 1,000 vnđ SL

ế TT sau thuế

1,600,000

1,760,000

1 Hệ 1

ấ ơ

1,300,000 650,000

1,430,000 715,000

H NG M C ạ ế ạ Tr m h th 1.000 kva Lò h i 10 t n ấ Tr m cân xe 50 t n

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 18

ạ 2 3 hệ hệ 1 1

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

450,000

495,000

t b văn phòng, 4 hê 1 ế ị Thi bàn, gh , tế ủ

ổ

ộ

T ng c ng

4,000,000

4,400,000

ụ ạ ế ị ả H ng m c thi ấ t b s n xu t Đvt: 1,000 vnđ

Ạ

ơ

TT tr

ộ

STT 1 2

ĐVT 1 1

SL 1 1

Đ n giá 42,500,000 71,500,000

ướ c thu 42,500,000 71,500,000

ổ

Ụ H NG M C ặ ề Dây chuy n cô đ c ề Dây chuy n đóng h p ộ T ng c ng ố

ả ự ố ị

ế TT sau thuế 46,750,000 78,650,000 125,400,000 ư ấ v n

ư ế ị ự Theo quy t đ nh s 957/QĐBXD công b đ nh m c chi phí qu n lý d án và t ầ ư đ u t

ả ự

(cid:0) ư ấ ự ự ứ ả v n đ u t ầ ư

ự

(cid:0) ự ồ

ị ự ừ ự ệ ả

ệ ồ ứ ậ xây d ng công trình, l p các chi phí nh sau:  Chi phí qu n lý d án ị ả Chi phí qu n lý d án tính theo đ nh m c chi phí qu n lý d án và t xây d ng công trình. ệ ệ ả ự ể ổ ứ Chi phí qu n lý d án bao g m các chi phí đ t ch c th c hi n các công vi c ế ự ẩ ạ ự giai đo n chu n b d án, th c hi n d án đ n khi hoàn thành qu n lý d án t ử ụ nghi m thu bàn giao công trình vào khai thác s d ng, bao g m:

(cid:0) ổ ứ ậ ự Chi phí t ch c l p d án đ u t ầ ư ;

(cid:0) ầ ư ổ ứ ầ ư ổ ứ , t ng m c đ u t

ổ ứ ế ế ỹ ự ế ế ả ẩ ậ ; chi phí t ự Chi phí t tra thi ị ch c th m đ nh d án đ u t ẽ t k k thu t, thi ự t k b n v thi công và d toán xây d ng công trình ẩ ch c th m ;

(cid:0) ổ ứ ấ ượ ố ượ ế ộ ả ch c qu n lý ch t l ng, kh i l ả ng, ti n đ và qu n lý chi phí xây

Chi phí t ự d ng công trình;

(cid:0) ổ ứ ả ệ ả ườ ủ Chi phí t ch c đ m b o an toàn và v sinh môi tr ng c a công trình;

(cid:0) ệ ồ ợ

ế ế ch c nghi m thu, thanh toán, quy t toán h p đ ng; thanh toán, quy t ầ ư ự ổ ứ Chi phí t ố toán v n đ u t xây d ng công trình;

(cid:0) ổ ứ ệ Chi phí t ch c nghi m thu, bàn giao công trình;

(cid:0) ở Chi phí kh i công, khánh thành;

ự ả => Chi phí qu n lý d án = 2,505,194,835 VNĐ

ư ấ ầ ư ự  Chi phí t v n đ u t xây d ng

Bao g m:ồ

ư ấ ậ ự ầ ư (cid:0) Chi phí t v n l p d án đ u t ;

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 19

ự (cid:0) Chi phí th m tra d toán ẩ ;

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

ộ ệ ố ể ồ ị (cid:0) Chi phí ki m đ nh đ ng b h th ng thi ế ị ; t b

ậ ự (cid:0) Chi phí l p d án

ự (cid:0) Chi phí th m tra d toán ẩ

ộ ệ ố ể ồ ị (cid:0) Chi phí ki m đ nh đ ng b h th ng thi ế ị t b

ư ấ ầ ư => Chi phí t v n đ u t ự xây d ng = 3,440,660,762 VNĐ.

 Chi phí khác

ự ầ

ế ị ự (cid:0) Chi phí khác bao g m các chi phí c n thi ế ồ t không thu c chi phí xây d ng; chi phí ự ư ấ ả v n đ u t t b ; chi phí qu n lý d án và chi phí t ộ ầ ư xây d ng nói trên: thi

ự ể ả (cid:0) Chi phí b o hi m xây d ng;

ệ ể ế ẩ ố (cid:0) Chi phí ki m toán, th m tra, phê duy t quy t toán v n đ u t ầ ư ;

ậ ộ ườ (cid:0) Chi phí l p báo cáo đánh giá tác đ ng môi tr ng;

(cid:0) ự ả ể Chi phí b o hi m xây d ng

(cid:0) ể Chi phí ki m toán

(cid:0) ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ Chi phi lâp bao cao đanh gia tac đông môi tr ̀ ươ ng

=> Chi phí khác = 594,189,535 VNĐ

 ự

ự ả 510% chi phí xây l p, chi phí thi

ế ị ớ ư ấ ư ố D phòng phí b ng v n đ u t

D phòng phí ắ ằ ầ ư xây d ng và chi phí khác phù h p v i Thông t ề ệ ợ ướ ự ộ ẫ ậ ự ả

ầ ư ự ự t b , chi phí qu n lý d án, chi phí t s 05/2007/TT BXD ngày 25/07/2007 c a B Xây d ng v vi c “H ng d n l p và qu n lý chi phí ự d án đ u t ủ xây d ng công trình”.

ứ ầ ư ả ổ ế 2. K t qu t ng m c đ u t

ứ ầ ư ổ ả B ng T ng m c đ u t

cướ

Đvt: 1,000 vnđ

ả

ế

ụ Kho n m c chi phí

Thu GTGT

Chi phí sau thuế

Chi phí tr thuế

27,060,500 118,000,000 2,277,450

2,706,050 11,800,000 227,745

29,766,550 129,800,000 2,505,195

1 2 3

xây

3,127,873

312,787

3,440,661

54,017

540,172 3,893,405

594,190 3,893,405

5 6

Chi phí xây d ngự t bế ị Chi phí thi ự ả Chi phí qu n lý d án ầ ư ư ấ Chi phí t v n đ u t d ngự Chi phí khác ự Chi phí d phòng

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 20

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

Ộ

Ổ

T NG C NG

170,000,000

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 21

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

ƯƠ

Ồ Ố

CH

Ự NG VI: NGU N V N TH C

Ự

Ệ

HI N D ÁN

ệ ự ồ ố ơ ấ ự 1.C c u ngu n v n th c hi n d án

41%

ế

100,000,000

59%

ố ủ ở ữ V n ch s h u ắ ố V n vay (mua s m thi b )ị

170,000,000

Đvt: 1,000 vnđ 70,000,000

ớ ổ ứ ầ ư ố ề ổ ầ V i t ng m c đ u t

ồ ộ 170,000,000,000 đ ng, d án c n vay s ti n t ng c ng ế 70,000,000,000 đ ng chi m l

ồ là là 100,000,000,000 đ ngồ chi m t ế ẽ ượ ố 41% . Ngu n v n vay này s đ ồ ố ự ỷ ệ 59 %, v n t ừ ư c vay u đãi t ự có là ngân hàng.

ươ ả ợ 2. Ph ng án vay và hoàn tr n

ự ưở ư ạ

D án đ ầ ạ ủ ả ợ ố ặ ớ ờ ng u đãi c a Ngân hàng, th i gian vay là 12 năm; ân h n 2 ấ ề n g c và lãi đ u đ n hàng năm v i lãi su t

ố ề

S ti n vay

ngàn đ ngồ

100,000,00 0

ờ ạ

Th i h n vay

năm

năm /năm

2 7%

năm

Ân h nạ Lãi vay ả ờ ạ Th i h n tr nợ

ượ c h ờ năm đ u. Sau th i gian ân h n, tr 10.5%/năm.

Ả Ợ Ả Ạ Ế B NG K HO CH VAY VÀ TR N

Đvt: 1,000 vnđ

Ngày ư ợ ầ D n đ u kỳ ả ợ Tr n trong kỳ Tr nả ợ g cố Tr lãiả vay ư ợ ố D n cu i kỳ

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 22

1/1/2016 100,000,000 1/1/2017 100,000,000 1/1/2018 100,000,000 90,000,000 1/1/2019 80,000,000 1/1/2020 70,000,000 1/1/2021 60,000,000 1/1/2022 50,000,000 1/1/2023 7,000,000 17,000,000 16,300,000 15,600,000 14,900,000 14,200,000 13,500,000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 7,000,000 7,000,000 6,300,000 5,600,000 4,900,000 4,200,000 3,500,000 100,000,000 90,000,000 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

1/1/2024 1/1/2025 1/1/2026 1/1/2027 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 12,800,000 12,100,000 11,400,000 10,700,000 2,800,000 2,100,000 1,400,000 700,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0

10000000 10000000 10000000 10000000 100,000,00 0

ƯƠ

Ệ

CH

NG VII: PHÂN TÍCH HI U QU

Ả

TÀI CHÍNH

ệ ả ế 1.Hi u qu kinh t tài chính

ả ị ế ơ ở 1.1.Các gi đ nh kinh t và c s tính toán

(cid:0) ể ả đ nh trên dùng đ tính toán hi u qu kinh t c a d án trên c s

ế ủ ự ế ố ả ị ự ệ ả ể

ủ ầ ư ụ ể ư ủ ấ ừ ơ ở Các thông s gi ệ tính toán c a các d án đã tri n khai, các văn b n liên quan đ n giá bán, các tài li u cung c p t , c th nh sau: Ch đ u t

(cid:0) ủ ự ể ờ Th i gian ho t đ ng c a d án dùng đ tính toán là 15 năm

ố ủ ở ữ

ứ ệ c căn c theo giá bán cho các khách hàng hi n nay; Chi phí ạ ộ (cid:0) V n ch s h u (cid:0) Doanh thu c a d án đ ủ ự

ầ ượ ậ ệ nguyên v t li u đ u vào:

(cid:0) ậ ấ ồ

ả ả ưỡ ưỡ ế ả ng: bao g m các chi phí nhân công; chi phí ng các VTTB và b o trì thay th ; và các chi

ả Chí phí v n hành, s n xu t và b o d ậ ệ nguyên, nhiên v t li u; chi phí b o d phí khác.

(cid:0) ấ ươ ấ ng pháp kh u hao theo đ

ấ ẳ ờ

ả ố ị ề ấ ị ườ ố ị ụ ả Chi phí kh u hao tài s n c đ nh: Áp d ng ph ng ụ th ng. Trong tính toán áp d ng th i gian kh u hao theo QĐ 45/2013/TTBTC ngày 25/04/2013 quy đ nh v trích kh u hao tài s n c đ nh.

(cid:0) ế ưở ượ ủ ế ệ c h

ậ ầ ự ế ạ ư Thu thu nh p doanh nghi p c a d án: đ ng chính sách u đãi thu 0% cho 4 năm đ u tiên; 5% cho 9 năm ti p theo và 11% cho các năm còn l i.

ồ ơ ị (cid:0) Đ n v tính: ngàn đ ng

ấ ự  Công su t d án

ấ ố ư ả nh b ng sau . Tuy nhiên trong năm đ uầ

ư ạ ấ ả Công su t s n xu t t tiên nhà máy ch a đ t công su t t ủ i đa c a nhà máy ấ ố i đa.

Ẩ

Ả

TT S N PH M

DC cô đ cặ kg/giờ

DC đóng h pọ kg/giờ

s giố ờ làm vi cệ / ngày

ố s ngày làm vi c/ệ năm

công su tấ năm sp cô đ cặ (kg)

công su tấ năm sp đóng ấ ộ h p gi y (kg)

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 23

Đvt: 1,000 vnđ

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

1 2 3 4 5

800 600 600 1,000 800

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

12 12 12 12 12

ộ

Khóm Chu iố Đu Đủ Cam sành Chanh dây ổ T ng c ng

50 50 50 40 110 300

480,000 360,000 360,000 480,000 1,056,000 2,736,000

4,800,000 4,800,000 4,800,000 3,840,000 10,560,000 28,800,000

ổ ợ 1.2 T ng h p chi phí

ự ủ ự  Chi phí nhân s c a d án

ự ủ ự ạ ồ ộ Nhân s c a d án g m: b ph n Ban lãnh đ o và nhân viên văn phòng đ

ứ ươ ậ ng hàng tháng, ngoài ra còn có công nhân

ấ ố ở c tính theo năng su t làm vi c. T ng s nhân s

ng c a công nhân ầ ự ượ c tuy nhiên m cứ nhà máy, ự ổ ệ Đvt: tính theo m c l ủ ươ l ủ c a D án c n dùng là 147 ng ượ ở nhà máy đ ườ i.

ngươ L tháng

ngươ năm

CP BH/năm

T ngổ ngươ l tháng

CP BHXH, BHYT, BHTN

1,000 vnđ

ứ

20,000

4,800

260,000

57,600

48 1

iườ

ưở

10,000 8,000 8,000 6,000

1 1 1 7

ng phòng

8,000 6,500 5,000

1 1 5

ng phòng ưở

ng phòng

9,000 8,000 5,500

1 1 8

ậ ả

ấ

ưở

10,000 8,000 8,000 5,000

10,000 8,000 8,000 42,000 8,000 6,500 25,000 9,000 8,000 44,000 10,000 8,000 24,000 75,000

2,200 1,760 1,760 9,240 1,760 1,430 5,500 1,980 1,760 9,680 2,200 1,760 5,280 16,500

130,000 104,000 104,000 546,000 104,000 84,500 325,000 117,000 104,000 572,000 130,000 104,000 312,000 975,000

26,400 21,120 21,120 110,880 21,120 17,160 66,000 23,760 21,120 116,160 26,400 21,120 63,360 198,000

ự ế

ộ

1 1 3 15 100

ả Phòng ban qu n lý ch c năng Giám đ cố Phòng Kinh doanh: 10 ng ng phòng + Tr ụ + Phó phòng ph trách Marketing ụ + Phó phòng ph trách Khách hàng + Nhân viên ế Phòng K toán ưở ng phòng + Tr ưở + Phó tr + Nhân viên Phòng Hành chính ưở + Tr + Phó tr + Nhân viên ỹ Phòng k thu t, s n xu t ng phòng + Tr ỷ ậ ụ + Phó phòng ph trách k thu t ấ ả ụ + Phó phòng ph trách s n xu t ậ + Công nhân v n hành máy Công nhân lao đ ng tr c ti p

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 24

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

T NGỔ

148

73,320 3,971,500 879,840 305,50 0

ỉ ệ

ả

ậ ệ

ụ

B ng tính t l

hao h t nguyên v t li u

ẩ

ả TT S n ph m

ệ

Giá nguyên v tậ li u (kg)

ụ ỷ ệ hao h t t l ẩ thành ph m cô đ cặ

1 Khóm 2 Chu iố 3 Đu Đủ 4 Cam sành 5 Chanh dây

4,000 3,500 4,500 8,000 7,000

ỷ ệ ụ hao h t thành l t ướ ẩ ph m n c trái ấ ộ cây đóng h p gi y 2.5 2 2 2.5 1.8

9 5 5 10 9.6

ả

ấ ả

ẩ

ặ

Ả

Ẩ

S N PH M

đi n,ệ

ướ

Chi phí s n xu t s n ph m cô đ c(kg) chi phí nhân công

chi phí bao bì

Gía thành NVL

chi phí v nậ chuy nể

36,000 17,500 22,500 80,000 67,200

c , hóa ch tấ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

300 300 300 300 300

200 200 200 200 200

1 Khóm 2 Chu iố 3 Đu Đủ 4 Cam sành 5 Chanh dây

Đvt: 1,000 vnđ T ngổ giá thành 39,500 21,000 26,000 83,500 70,700

ấ ả

ẩ

ấ

ạ

ả

Chi phí s n xu t s n ph m đóng h p gi y lo i 1.000ML

Đvt: 1,000

ộ vnđ

Ả

Ẩ

S N PH M

Đi n,ệ ướ

ổ T ng giá thành

Gía thành NVL

chi phí bao bì

chi phí nhân công

1 Khóm 2 Chu iố 3 Đu Đủ 4 Cam sành 5 Chanh dây

10,000 7,000 9,000 20,000 12,600

c , hóa ch tấ 2000 2000 2000 2000 2000

3500 3500 3500 3500 3500

chi phí v nậ chuy nể 400 400 400 400 400

16,100 13,100 15,100 26,100 18,700

200 200 200 200 200

Năm

2017

2018

2020

2021

2019

Ợ Ổ Đvt: 1,000 vnđ T NG H P KINH PHÍ

ạ

ụ H ng m c

ố

Chi s tăng giá

1 1.05

2 1.10

4 1.22

5 1.28

3 1.16

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 25

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

45,185,760

75,309,600 105,433,440 135,557,280 150,619,200

153,100,800 255,168,000 357,235,200 459,302,400

1,251,023 923,832

1,520,626 1,122,924 2,596,000

4,378,579 970,024 1,023,000

ặ ạ ộ Chi phí ho t đ ng cô đ c ạ ộ Chi phí ho t đ ng đóng h pộ Chi phí nhân công ể ả Chi phí b o hi m ả ưỡ Chi phí b o d Ổ T NG CHI PHÍ

1,596,657 1,448,215 1,179,070 1,069,451 2,596,000 2,596,000 47,360,615 234,782,002 365,715,106 498,032,029 615,293,327

ạ

Năm ụ H ng m c

ố

Chi s tăng giá

2026 10 1.63

ặ ạ ộ Chi phí ho t đ ng cô đ c

150,619,200

510,336,000

ạ ộ Chi phí ho t đ ng đóng h pộ Chi phí nhân công ể ả Chi phí b o hi m ả ưỡ Chi phí b o d

2,037,784 1,504,825 2,596,000

Ổ

T NG CHI PHÍ

667,093,809

2022 6 1.34 150,619,20 0 510,336,00 0 1,676,490 1,238,023 2,596,000 666,465,71 3

2023 7 1.41 150,619,20 0 510,336,00 0 1,760,314 1,299,924 2,596,000 666,611,43 9

2024 8 1.48 150,619,20 0 510,336,00 0 1,848,330 1,364,921 2,596,000 666,764,45 1

2025 9 1.55 150,619,20 0 510,336,00 0 1,940,747 1,433,167 2,596,000 666,925,11 3

ạ

Năm ụ H ng m c

ố

2027 11 1.71

2028 12 1.80

2030 14 1.98

2031 15 2.08

2029 13 1.89 150,619,200 150,619,200 150,619,200 150,619,200 150,619,200

510,336,000 510,336,000 510,336,000 510,336,000 510,336,000

2,139,673 1,580,066 2,596,000

2,476,939 1,829,124 2,596,000

2,246,657 1,659,070 2,596,000

Chi s tăng giá ặ ạ ộ Chi phí ho t đ ng cô đ c ạ ộ Chi phí ho t đ ng đóng h pộ Chi phí nhân công ể ả Chi phí b o hi m ả ưỡ Chi phí b o d Ổ T NG CHI PHÍ

2,600,786 2,358,990 1,920,580 1,742,023 2,596,000 2,596,000 667,270,939 667,456,926 667,652,213 667,857,263 668,072,566

ấ Đvt: 1,000 vnđ Chi phí kh u hao

ố

ị

ấ

Giá trị

ấ S năm kh u hao

Giá tr kh u hao hàng năm

29,766,550

1,984,437

Xây d ngự

ế ị ợ

51,150,000

5,115,000

Thi

t b đ t 1

ế ị ợ

78,650,000

7,865,000

Thi

t b đ t 2

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 26

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

ổ

10,433,450

1,490,493

T ng chi phí khác

ừ ự 1.3 Doanh thu t d án

ồ Giá bán(đ ng/kg)

Ẩ

Ả

S N PH M

ẩ ả Giá bán s n ph m cô đ cặ

Giá bán s nả ộ ẩ ph m đóng h p gi yấ

1 Khóm

43,450

52,140

2 Chu iố

23,100

27,720

3 Đu Đủ

28,600

34,320

4 Cam sành

91,850

110,220

5 Chanh dây

77,770

93,324

2018 2 1.10

2019 3 1.16

2020 4 1.22

2021 5 1.28

2017 1 1.05 49,704,336

Ả Đvt: 1,000 vnđ B NG TÍNH DOANH THU

Năm ạ ụ H ng m c ỉ ệ T l tăng giá Cô đ cặ ộ ấ H p gi y ổ T ng doanh thu

82,840,560 115,976,784 149,113,008 165,681,120 183,720,960 306,201,600 428,682,240 551,162,880 49,704,336 266,561,520 422,178,384 577,795,248 716,844,000

2022 6 1.34

2023 7 1.41

2026 10 1.63

2025 9 1.55

Năm ụ ạ H ng m c ỉ ệ T l tăng giá Cô đ cặ ấ ộ H p gi y ổ T ng doanh thu

2024 8 1.48 165,681,120 165,681,120 165,681,120 165,681,120 165,681,120 612,403,200 612,403,200 612,403,200 612,403,200 612,403,200 778,084,320 778,084,320 778,084,320 778,084,320 778,084,320

2028 12 1.80

2027 11 1.71

2031 15 2.08

2030 14 1.98

Năm ạ ụ H ng m c ỉ ệ tăng giá T l Cô đ cặ ộ ấ H p gi y ổ T ng doanh thu

2029 13 1.89 165,681,120 165,681,120 165,681,120 165,681,120 165,681,120 612,403,200 612,403,200 612,403,200 612,403,200 612,403,200 778,084,320 778,084,320 778,084,320 778,084,320 778,084,320

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 27

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

Đvt: 1,000 vnđ 1.4 Báo cáo thu nh pậ

ạ

Năm ụ H ng m c

2017 1

2018 2

2020 4

2021 5

Doanh thu

49,704,336

266,561,520

577,795,248

716,844,000

Chi phí

55,950,544

258,236,932

520,786,959

637,348,256

ạ ộ

Chi phí ho t đ ng

47,360,615

234,782,002

498,032,029

615,293,327

ấ

8,589,930

2019 3 422,178,38 4 389,170,03 5 365,715,10 6 16,454,930 7,000,000

16,454,930 7,000,000

16,454,930 6,300,000

16,454,930 5,600,000

ậ

ướ

(6,246,208)

8,324,588

33,008,349

57,008,289

79,495,744

ợ

ế

(6,246,208)

8,324,588

33,008,349

57,008,289

79,495,744

Chi phí kh u hao Chi phí lãi vay ợ L i nhu n tr thuế ế Thu TNDN ậ L i nhu n sau thu

ạ

Năm ụ H ng m c

2025 9

2026 10

Doanh thu

778,084,320

Chi phí

684,689,550

684,158,245

ạ ộ

Chi phí ho t đ ng

666,925,113

667,093,809

ấ

2022 6 778,084,32 0 687,820,64 3 666,465,71 3 16,454,930 4,900,000

2023 7 778,084,32 0 687,266,36 8 666,611,43 9 16,454,930 4,200,000

2024 8 778,084,32 0 685,228,88 7 666,764,45 1 14,964,437 3,500,000

14,964,437 2,800,000

14,964,437 2,100,000

ậ

ướ

90,263,677

90,817,952

92,855,433

93,394,770

93,926,075

ợ

ế

Chi phí kh u hao Chi phí lãi vay ợ L i nhu n tr thuế ế Thu TNDN ậ L i nhu n sau thu

4,513,184 85,750,494

4,540,898 86,277,054

4,642,772 88,212,661

4,669,739 88,725,032

4,696,304 89,229,771

ạ

Năm ụ H ng m c

2027 11

2029 13

2030 14

2031 15

ạ ộ ấ

2028 12 778,084,320 778,084,320 778,084,320 678,520,376 670,141,363 669,636,649 667,270,939 667,456,926 667,652,213 1,984,437 1,984,437 700,000

9,849,437 1,400,000

778,084,320 778,084,320 669,841,700 670,057,003 667,857,263 668,072,566 1,984,437

1,984,437

ướ

ậ

99,563,944 107,942,957 108,447,671

108,242,620 108,027,317

ợ

ế

Doanh thu Chi phí Chi phí ho t đ ng Chi phí kh u hao Chi phí lãi vay ợ L i nhu n tr thuế ế Thu TNDN ậ L i nhu n sau thu

5,422,384 5,397,148 4,978,197 94,585,747 102,545,809 103,025,287

5,412,131 102,830,489

11,883,005 96,144,312

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 28

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

2016 0

2018 2 266,561,520 266,561,520 234,782,002

2019 3 422,178,384 422,178,384 365,715,106

ầ

ban đ u

91,350,000 91,350,000

Đvt: 1,000 vnđ 1.5 Báo cáo ngân l uư

Ư ầ ư ạ ộ

2017 1 49,704,336 49,704,336 126,010,615 78,650,000 47,360,615

234,782,002

365,715,106

ướ

ư

(91,350,000)

(76,306,279)

31,779,518

56,463,278

ư

ế

ạ ụ H ng m c Ư NGÂN L U VÀO Doanh thu NGÂN L U RA Chi phí đ u t Chi phí ho t đ ng Ngân l u ròng tr thuế ế Thu TNDN Ngân l u ròng sau thu

(91,350,000)

56,463,278

Ngân l u tích lũy

(91,350,000)

(79,413,483)

ấ t kh u ư

ệ ố ế H s chi ệ Hi n giá ngân l u ròng

100% (91,350,000)

66% 37,125,522

ệ

ỹ

Hi n giá tích lu

(91,350,000)

(96,547,883)

(76,306,279) (167,656,279 ) 87% (66,353,286) (157,703,286 )

31,779,518 (135,876,761 ) 76% 24,029,881 (133,673,405 )

2020 4 577,795,248 577,795,248 498,032,029

2021 5 716,844,000 716,844,000 615,293,327

2022 6 778,084,320 778,084,320 666,465,713

2023 7 778,084,320 778,084,320 666,611,439

ầ

ban đ u

Ư ầ ư ạ ộ

498,032,029

615,293,327

666,465,713

666,611,439

ư

ướ

79,763,219

101,550,673

111,618,607

111,472,881

ế

ạ ụ H ng m c Ư NGÂN L U VÀO Doanh thu NGÂN L U RA Chi phí đ u t Chi phí ho t đ ng Ngân l u ròng tr thuế ế Thu TNDN ư Ngân l u ròng sau thu ư Ngân l u tích lũy ấ ế ệ ố H s chi t kh u ư ệ Hi n giá ngân l u ròng ỹ ệ Hi n giá tích lu

79,763,219 349,736 57% 45,604,879 (50,943,004)

101,550,673 101,900,409 50% 50,488,632 (454,371)

4,513,184 107,105,423 209,005,832 43% 46,304,630 45,850,259

4,540,898 106,931,984 315,937,816 38% 40,199,693 86,049,952

2024 8 778,084,320 778,084,320 666,764,451

2025 9 778,084,320 778,084,320 666,925,113

2026 10 778,084,320 778,084,320 667,093,809

2027 11 778,084,320 778,084,320 667,270,939

ầ

ban đ u

Ư ầ ư ạ ộ

ư

ướ

ạ ụ H ng m c Ư NGÂN L U VÀO Doanh thu NGÂN L U RA Chi phí đ u t Chi phí ho t đ ng Ngân l u ròng tr

666,764,451 111,319,869

666,925,113 111,159,207

667,093,809 110,990,511

667,270,939 110,813,381

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 29

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

ế

thuế ế Thu TNDN ư Ngân l u ròng sau thu ư Ngân l u tích lũy ấ ế ệ ố H s chi t kh u ư ệ Hi n giá ngân l u ròng ỹ ệ Hi n giá tích lu

4,642,772 106,677,098 422,614,914 33% 34,872,932 120,922,885

4,669,739 106,489,468 529,104,382 28% 30,270,953 151,193,838

4,696,304 106,294,207 635,398,590 25% 26,274,302 177,468,140

4,978,197 105,835,184 741,233,773 21% 22,748,555 200,216,696

2030 14

2028 12 778,084,320 778,084,320 667,456,926

2029 13 778,084,320 778,084,320 667,652,213

778,084,320 778,084,320 667,857,263

2031 15 778,084,320 778,084,320 668,072,566

ầ

ban đ u

Ư ầ ư ạ ộ

667,456,926

667,652,213

667,857,263

668,072,566

ư

ướ

110,627,394

110,432,107

110,227,057

110,011,754

ế

5,412,131 104,814,926

ạ ụ H ng m c Ư NGÂN L U VÀO Doanh thu NGÂN L U RA Chi phí đ u t Chi phí ho t đ ng Ngân l u ròng tr thuế ế Thu TNDN ư Ngân l u ròng sau thu ư Ngân l u tích lũy ệ ố ấ ế t kh u H s chi ư ệ Hi n giá ngân l u ròng ỹ ệ Hi n giá tích lu

5,397,148 105,230,246 846,464,019 19% 19,668,285 219,884,981

5,422,384 105,009,724 951,473,743 16% 17,067,016 236,951,997

11,883,005 98,128,749 1,056,288,669 1,154,417,418 12% 12,059,482 263,824,832

14% 14,813,353 251,765,350

ừ ế ư ả ượ ỉ ố T k t qu ngân l u trên ta tính đ c các ch s tài chính sau:

STT ỉ Ch tiêu

ị ệ ạ 1 Giá tr hi n t ầ i thu n NPV 263,824,831,000 đ ngồ

ỷ ấ ộ ộ 2 ố T su t hoàn v n n i b IRR (%) 35.6%

ờ 3 ố Th i gian hoàn v n 6 năm 1 tháng

 Nh n xét: ậ

- NPV = 263,824,831,000 đ ngồ

- IRR = 35.6% > > WACC=15%

ự ợ ả ầ ư ớ  D án sinh l ệ i cao và hi u qu đ u t l n

ự ầ ố ờ ồ - Th i gian hoàn v n 6 năm 1 tháng(bao g m năm đ u tiên xây d ng).

ậ ự

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 30

+ Nh n xét: Qua bi u phân tích các ch tiêu kinh t ạ ỉ ả ầ ư ỉ ố ươ ệ ể ng, mang l i hi u qu đ u t ế ủ ự ự . Ch s IRR d án t ấ ằ c a d án cho th y r ng d án ợ ố ươ ng đ i phù h p ề đ u có NPV d

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

ả ữ ợ

ứ i cho d án không nh ng đám ng nhu c u tài chính, mà d án ể ổ ự ệ ầ ấ ự ệ ể ả ả và đ m b o tính sinh l còn có ý nghĩa r t l n ấ ớ trong vi c phát tri n và gi m thi u t n th t trong nông nghi p.

ả ợ ả 1.6 Kh năng tr n

ố ắ ầ ứ c tr

ả ờ ợ ả ừ t ổ ự ồ ạ ộ (Tính c th i gian xây ạ ậ ố i nhu n ho t

năm th 3 ho t đ ng ồ ị , sau khi d án có ngu n thu n đ nh. Ngu n v n bao g m: 50% l ả ủ ả ợ ượ ồ ả ấ ồ ồ Ngu n v n vay b t đ u đ d ng)ự ộ đ ng và ngu n kh u hao, đ m b o đ tr n cho ngân hàng.

2018

2019

2020

2021

2022

Đvt: 1,000 vnđ

ồ

4,162,294 16,504,174

39,747,872

42,875,247

Năm ả ợ Ngu n tr n : ậ ợ + 50% l i nhu n thu cượ đ

ấ + Kh u hao

16,454,930

ợ ả ả

N ph i tr

16,300,000

14,900,000

14,200,000

ệ ố ả ợ

H s tr n

16,454,93 0 17,000,00 0 1.21

2.02

3.77

4.18

28,504,14 5 16,454,93 0 15,600,00 0 2.88

2023

2024

2025

2026

2027

ồ

43,138,527 44,106,331

44,614,885

47,292,873

Năm ả ợ Ngu n tr n : ậ ợ + 50% l i nhu n thu cượ đ

ấ + Kh u hao

16,454,930 14,964,437

14,964,437

9,849,437

ợ ả ả

N ph i tr

13,500,000 12,800,000

11,400,000

10,700,000

ệ ố ả ợ

44,362,51 6 14,964,43 7 12,100,00 0 4.90

H s tr n

4.41

4.61

5.23

5.34

ệ ố ả ợ ệ ố ả ợ ề ớ ự ấ ơ H s tr n các năm đ u l n h n 1.2 cho th y d án có h s tr n an toàn và

ả ợ ủ ả đ kh năng tr n vay ngân hàng.

ệ ả ế 1.7 Hi u qu kinh t ộ xã h i

cho th y Phân tích tài chính hi u qu đ u t

ấ ạ ậ ự

ầ ư ề ớ ả , ni m tin l n khi kh năng thanh toán n

ự ự

ự

ư ấ ậ ự

ả

T v n l p d án – Cty CP TV ĐT Th o Nguyên Xanh

Trang 31

ủ ề ồ ưở ươ ừ ế ế ậ ệ ả ầ ư ự ấ d án “ Nhà máy đông l nh và cô ẩ ” r t kh thi thông qua các thông s tài chính. Vì v y d án ấ ố ả ả ặ đ c rau qu xu t kh u ợ ậ ợ ẽ ạ ạ ộ ho t đ ng s t o ra l i nhu n cho nhà đ u t ầ ư ồ ố . Thêm vào đó, d án còn đóng góp vào s phát tri n và vay cao và thu h i v n đ u t ố ế tăng tr ng c a n n kinh t c và ị ng có ngu n thu ngân sách t đ a ph ể ướ ủ qu c dân nói chung và c a khu v c nói riêng; nhà n ệ Thu GTGT, Thu Thu nh p doanh nghi p.

Ấ ƯỚ

Ả

D ÁN:Ự

NHÀ MÁY S N XU T N

C TRÁI CÂY

ƯƠ

Ậ

Ế

CH

NG VIII: K T LU N

ạ ợ ư ể ủ ự ế ạ 1) Các u đi m t o l i th c nh tranh c a d án

ệ ừ ợ ệ ớ ừ ợ ế ạ c Vi t Nam là trái cây nhi

ế ạ ồ l t đ i c a c n c, t

ủ ậ

ưở ệ ạ

ổ ơ ấ ố ể ớ ố ồ ồ ủ ướ i th c nh tranh t đ i, t T l i th c nh tranh c a n ằ ủ ệ ớ ủ ả ướ ừ ợ ử l c a vùng đ ng b ng sông c u long là trung tâm trái cây nhi i ệ ủ ỉ ế ạ th c nh tranh c a t nh H u Giang là trung tâm c a vùng ĐBSCL, có vùng nguyên li u ầ ồ i và có di n tích d i dào: Khóm C u Đúc, Chu i, xoài, cam sành, chanh không h t, b ỹ ấ qu đ t còn l n và mu n chuy n đ i c c u cây tr ng sang tr ng trái cây.

ế ế ẩ ộ

ệ ị ố i tiêu dùng mang th

ệ ệ ệ ị ế ệ ế ề ệ ồ

ạ ượ

ướ ấ ướ ạ c trái cây đóng h p gi y Công ngh ch bi n sâu, t o ra s n ph m cu i cùng là n ươ ằ ng hi u Ti n Th nh, công n m trên k siêu th , đ n tay ng ộ ủ ộ ngh này hi n nay là hi n đ i nh t c a Tetrapak, toàn b dây chuy n đ ng b c a ự ướ ạ c trong khu v c ( Thái Lan, Inddoonessia, Italia hoàn toàn c nh tranh đ Philippin ) và các n ả ườ ấ ủ ớ c v i các n ế ớ i c trên th gi

ườ ủ ầ ư ộ là ng

ế ế ả ả

ế ề ế ế ủ ế ế ệ ố ả ớ ừ ề i đam mê và có tâm quy t trong ngành ch bi n trái cây, đ i ngũ Ch đ u t ệ qu n lý nhà máy có kinh nghi m trên 5 năm v ch bi n rau qu , CEO có kinh nghi m trên 30 năm ( t ng làm giám đ c đi u hành c a cty ch bi n rau qu l n )

ủ ướ ạ ậ

ị ủ ị ị

ệ ỉ ầ ư ế ế ệ vào nông nghi p công ngh cao, ch bi n sâu, đ u t

ọ ầ ư ả ụ ệ ệ c ta ngày càng m nh và t p trung vào nông nghi p nông Chính sách c a nhà n ậ ị thôn : ngh đ nh 210/2014/NĐCP, ngh đ nh 55/2015/NĐCP. Chính sách c a T nh H u ệ liên Giang đang kêu g i đ u t ế k t tiêu th nông s n, hình thành vùng nông nghi p công ngh cao

ượ ủ ự ể 2) Các nh c đi m c a d án

ố ươ ố ớ ỷ V n vay t ng đ i l n : 100 t

ư ả ậ ể

ừ ệ ệ ậ Ch a có vùng nguyên li u t p trung xung quanh nhà máy, ph i v n chuy n nguyên li u xa t ệ ậ ỉ ậ các huy n lân c n, T nh lân c n

ế ậ 3) K t lu n:

ả ế ậ Vì v y, Công ty TNHH MTV Ch bi n Nông s n Ti n Th nh mong mu n các c

ố ớ ợ ố ầ ư ị ệ ể ự xem xét, phê duy t đ d án s m đ ơ ượ c

ể ế ế ị ơ quan ban ngành, các đ n v tài tr v n đ u t ạ ộ tri n khai đi vào ho t đ ng.

ậ H u Giang, ngày tháng năm 2016

Ả Ế Ị Ế Ế CÔNG TY TNHH MTV CH BI N NÔNG S N TI N TH NH

ư ấ ậ ự

ả