LOGO COMPANY NAME
Adress:
Phone: Email:
Code :
Version : 1.0
Dated :
Page : Page 1 of 2
Document name:
MÔ T CÔNG VI C K TOÁN NGÂN HÀNGẢ Ệ Ế
I/ Thông tin chung:
V tríịTh i gian làm vi cờ ệ
B ph nộ ậ
Qu n lý tr c ti pả ự ế
II/ M c đích công vi cụ ệ
Qu n lý toàn b các tài kho n t i ngân hàng c a công ty.ả ộ ả ạ ủ
III/ Nhi m v c th :ệ ụ ụ ể
1. Ki m tra tính đúng đn các n i dung ghi trên séc và vi t phi u thu séc v i nh ng séc h p ể ắ ộ ế ế ớ ữ ợ
l .ệ
2. L p b ng kê n p séc, trình ký, đóng d u đ n p ra ngân hàngậ ả ộ ấ ể ộ
3. Ki m tra tính h p lý, h p l c a đ ngh thanh toán và l p l nh chi ti n, u nhi m chi, ể ợ ợ ệ ủ ề ị ậ ệ ề ỷ ệ
công văn mua ngo i t (đi v i l nh chi ngo i t )... và n p ra ngân hàng.ạ ệ ố ớ ệ ạ ệ ộ
4. Ki m tra đn xin b o lãnh ngân hàng c a các b ph n khi có nhu c u ph i b o lãnh c a ể ơ ả ủ ộ ậ ầ ả ả ủ
ngân hàng
5. L p h s b o lãnh t i các ngân hàng.ậ ồ ơ ả ạ
6. Chuy n h s cho k toán tr ng và ch tài kho n ký.ể ồ ơ ế ưở ủ ả
7. N p h s cho ngân hàngộ ồ ơ
8. Theo dõi tình hình th c hi n các b o lãnh t i các ngân hàng ự ệ ả ạ
9. L p h s vay v n ngân hàng, tr n vay ngân hàng theo qui đnh c a ngân hàng và m c ậ ồ ơ ố ả ợ ị ủ ụ
đích c a t ng l n vay.ủ ừ ầ
10. Chuy n h s cho k toán tr ng và ch tài kho n ký.ể ồ ơ ế ưở ủ ả
11. Chuy n giao h s cho ngân hàng và theo dõi tình hình nh n n và tr n vay ngân hàng.ể ồ ơ ậ ợ ả ợ
LOGO COMPANY NAME
Adress:
Phone: Email:
Code :
Version : 1.0
Dated :
Page : Page 2 of 2
Document name:
12. Chu n b h s m L/C.ẩ ị ồ ơ ở
13. Theo dõi tình hình m thanh toán, ký h u v n đn g c, b o lãnh các LCở ậ ậ ơ ố ả
14. Nh n ch ng t t các ngân hàng, x p x p theo n i dungậ ứ ừ ừ ắ ế ộ
15. Ki m tra ch ng t báo n , báo có, báo vay, báo tr vay c a các ngân hàng.- Đnh kho n, ể ứ ừ ợ ả ủ ị ả
vào máy các ch ng t ti n g i, ký c c, ký qu , ti n vay ngân hàng. ứ ừ ề ử ượ ỹ ề
16. In b ng kê, ký ng i l p b ng kê, chuy n cho ng i ki m soát ả ườ ậ ả ể ườ ể
17. Sau khi h s đc ki m tra, đóng file l u tr .ồ ơ ượ ể ư ữ
18. Ki m tra s d các tài kho n ngân hàng và làm bút toán chênh l ch t giá các tài kho n ể ố ư ả ệ ỷ ả
ngân hàng.
19. In phi u k toán, ký ng i l p và chuy n cho k toán tr ng ký và l u tr .ế ế ườ ậ ể ế ưở ư ữ
20. Ki m tra s d ti n g i các ngân hàng đ xem tăng gi m c a ti n g i ngân hàng, báo cáo ể ố ư ề ử ể ả ủ ề ử
cho tr ng phòng đ ki m soát và th c hi n k ho ch dòng ti nưở ể ể ự ệ ế ạ ề
21. N p ti n ra ngân hàng đ ph c v các ho t đng c a công tyộ ề ể ụ ụ ạ ộ ủ
22. Theo dõi đ th c hi n các công vi c đã yêu c u và gi i đáp các khúc m c c a phía ngân ể ự ệ ệ ầ ả ắ ủ
hàng
IV/ Tiêu chu nẩ:
Trình đ h c v nộ ọ ấ T t nghi p Đi h cố ệ ạ ọ
Trình đ chuyên mônộK toánế
Trình đ ngo i ngộ ạ ữ Ti ng Anh - Trình đ B tr lênế ộ ở
Kinh nghi m th c tệ ự ế Có ít nh t 01 năm làm k toán chuyên nghi pấ ế ệ
Yêu c u khácầC n th n, hi u bi t các th t c thanh toán không dùng ti n m t, ẩ ậ ể ế ủ ụ ề ặ
b o lãnh, vay v n, các nguyên t c thu phí, lãi vay ngân hàng, ả ố ắ
hi u bi t v nghi p v ngo i th ng và thanh toán qu c t .ể ế ề ệ ụ ạ ươ ố ế
Kh năng giao ti p t tả ế ố