CHƯƠNG 2:
GIAO DỊCH
NGOẠI HỐI GIAO NGAY
1GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN
NỘI DUNG
2.1 Khái niệm giao dịch ngoại hối giao ngay
2.2 Kỹ thuật giao dịch ngoại hối giao ngay
2.3 Rủi ro trong giao dịch ngoại hối giao ngay
2.4 Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá
2GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN
KHÁI NIỆM GIAO DỊCH NGOẠI HỐI GIAO NGAY
Giao dịch ngoại hối giao ngay (forex spot) là giao dịch
trong đó 2 bên thỏa thuận mua bán ngoại hối theo tỷ
giá ngày hôm nay (spot rate) và việc giao hàng (thanh
toán) sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc
tiếp
theo
.
tiếp
theo
.
Tại sao cần có 2 ngày làm việc?
3GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN
KỸ THUẬT GIAO DỊCH
Ngày giao dịch và ngày giá trị
Tỷgiá trong giao dịch
Các kỹthuật yết tỷgiá
Giao dịch giao ngay bán lẻvà liên ngân hàng
4GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN
Ngày giao dịch và ngày giá trị
Ngày giao dịch (Transaction Date): ngày thực hiện
việc thỏa thuận hợpđồng giữa 2 bên mua bán.
Ngày giá trị(Value date): ngày 2 bên thực hiện việc
thanh toán cho nhau.
Theo
thông
lệ
quốc
tế
ngày
giá
trị
trong
giao
dịch
Theo
thông
lệ
quốc
tế
ngày
giá
trị
trong
giao
dịch
forex spot là ngày làm việc thứ2 sau ngày giao dịch.
Trong trường hợp ngày giá trịrơi vào ngày nghỉ, ngày
lễ: ngày giá trịlà ngày làm việc kếtiếp gần nhất.
5GV: TRẦN NGUYỄN TRÙNG VIÊN