Chương 1: Những vấnđề cơ bản vềthị trường ngoại hối
Chương 2: Giao dịch ngoại hối giao ngay
Chương 3: Giao dịch ngoại hối kỳhạn
Chương 4: Giao dịch hoán đổi ngoại hối
Chương 5: Giao dịch tiền tệ tương lai
Chương 6: Quyền chọn tiền tệ
2
Th.s Nguyễn Trần Phúc, 2011, Thị trường ngoại hối và các
giao dịch ngoại hối, Nhà xuất bản Thống kê
PGS, TS NguyễnVăn Tiến, 2008, Cẩm nang Thị trường
ngoại hối và các giao dịch kinh doanh ngoại hối, Nhà xuất
bản Thống kê
Các tài liệu vềTài chính quốc tế, Thanh toán quốc tếvà
Kinh doanh ngoại hối khác
3
Thờilượng: 45 tiết
30% điểm kiểm tra giữa kỳ
70% thi kết thúc học phần
4
GV: Nguyễn ThịHuyền Trang
Khoa Ngân hàng Quốc tế
Trường Đại Học Ngân Hàng Tp.HCM
Hiểuđược khái niệm và sựcần thiết khách quan của thị
trường ngoại hối.
Nắmđược các đặctrưng chính của thị trường ngoại hối
Biếtđược những chủthểtham gia trên thị trường ngọai
hối.
Làm quen với các khái niệmcơ bản trong giao
dịch ngoại hối: các vấnđề liên quan tỷgiá hốiđóai,
trạng thái luồng tiền, trạng thái ngọai hối.
Biếtsơ lược vềcác giao dịch ngoại hốicơ bản.
1.1 Khái niệm thị trường ngoại hối (FOREX).
1.2 Chức nă ng và vai trò của FOREX.
1.3 Các chủthểtham gia thị trường.
1.4 Tỷgiá và các vấn đề vềtỷgiá.
1.5 Trạng thái luồng tiền và trạng thái ngoại hối.
1.6 Các giao dịch ngoại hối cơ bản.
Thị trường ngoại hối (Forex market – FX) là thị trường
ở đó các chủthểtham gia mua bán các đồng tiền của
các quốc gia và vùng lãnh thổkhác nhau.
Đốitượng được mua bán chủyếu là các khoản
tiền gửi ngân hàng được ghi bằng các đồng tiền khác
nhau.
Thị trường lớn nhất, doanh sốgiao dịch cao nhất.
Có tính chất toàn cầu, hoạtđộng liên tục.
Thị trường không tập trung – OTC.
Thị trường cạnh tranh khá hoàn hảo.
Thị trường họat động hiệu quả.
Các quốc gia có khốilượng giao dịch nhiều nhất.
Rất nhạy cảmđối với các sựkiện kinh tế, chính trị, xã
hội, tâm lý… diễn ra trên thếgiới.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
1998 2001 2004 2007 2010
1,705 1,505
2,040
3,370
3,981
TỷUSD
Doanh số
bình quân ngày
Nguồn: www.BIS.org (4/2010)
Cung cấp dịch vụcho các khách hàng thực hiện các
giao dịch thương mại quốc tế.
Thực hiện việc chuyểnđổi sức mua giữa các đồng tiền
khác nhau, xác định nên tỷgiá một cách khách quan
theo quy luật cung cầu của thị trường.
Cung cấp các công cụbảo hiểm rủi ro tỷgiá như hợp
đồng kỳhạn, hoán đổi, quyền chọn và tương lai.
Đây cũng là nơi để NHTW tiến hành can thiệpđể tỷgiá
biếnđộng theo chiềuhướng có lợi cho nền kinh tế.
Thúc đẩythương mại và đầutư quốc tế
Tạođiều kiệnđể ngân hàng trung ương (NHTW)
can thiệp và tác động lên tỷgiá theo hướng có lợi cho
nền kinh tế.