Hạch tóan vốn bằng phần mềm MS Access - 7

Chia sẻ: Tt Cap | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

Thêm vào BST

Báo xấu

50
lượt xem 8
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

2.4. Sổ Cái: + Thao tác dữ liệu: Tạo qSOCAI01 - Nguồn: qCTGSNO111 Đưa trường SOCT, NGAYCT vào lưới thiết kế. Đưa trường TRICHYEU đổi tên thành DIENGIAI Đưa trường CO đổi thành TKDU. Đưa trường SOTIEN đổi tên thành SOTIENNO,tính thêm trường SOTIENCO theo công thức: SOTIENCO:0 Tạo qSOCAI02 Nguồn: qCTGSCO111 Đưa trường SOCT, NGAYCT vào lưới thiết kế. Đưa trường TRICHYEU đổi tên thành DIENGIAI Đưa trường NO,đổi thành TKDU. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Tính SOTIENNO theo công thức : SOTIENNO:0 Đưa trường SOTIEN, đổi tên thành SOTIENCO. Tạo q SOCAI Copy câu lệnh SQL của...

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Hạch tóan vốn bằng phần mềm MS Access - 7

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 2 .4. Sổ Cái: + Thao tác d ữ liệu: Tạo qSOCAI01 - Nguồn: qCTGSNO111 Đưa trường SOCT, NGAYCT vào lư ới thiết kế. - Đưa trường TRICHYEU đổi tên thành DIENGIAI - Đưa trường CO đổi thành TKDU. - Đưa trường SOTIEN đổi tên thành SOTIENNO,tính thêm trường - SOTIENCO theo công thức: SOTIENCO:0 Tạo qSOCAI02 Nguồn: qCTGSCO111 - Đưa trường SOCT, NGAYCT vào lư ới thiết kế. - Đưa trường TRICHYEU đổi tên thành DIENGIAI - Đưa trường NO,đổi thành TKDU. -
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tính SOTIENNO theo công thức : SOTIENNO:0 - Đưa trường SOTIEN, đổi tên thành SOTIENCO. - Tạo q SOCAI Copy câu lệnh SQL của qSOCAI01,qSOCAI02. - Thêm vào giữa hai câu lệnh cặp từ khóa : UNION... DISTINCT - Tạo rSOCAI : lấy nguồn từ qSOCAI và trang trí cho sổ cái.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 3. Hạch toán tiền gửi: 3.1. Báo cáo quỹ tiền gửi (TK 112): +Tại Query ta tạo các query; - qsdtgno: - Nguồn: Danh mục tài khoản -Đưa trường SDNO, kích nút (sau đó chọn hàm sum, đổi tên truờng th ành TONDK. -Đặt điều kiện MATK: Like “112*”,tại dòng total chọn Where. Tạo qCTTH Nguồn :chứng từ và chứng từ chi tiết - Đưa tất cả các trường vào lưới thiết kế - Tạo qpstgnoN0N1:
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Nguồn: qCTTH - Kích nút ( , đưa trường SOTIEN , chọn hàm Sum, đổi tên là GUIVAO - Đặt điều kiện: + MACT: - + TKNO: LIKE“112*” + NGAYCT:
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tính trường GUIVAO theo công thức: - THU: iif([tkno] like”112*”,[sotien],0) Tính trường RUTRA theo công thức: - CHI: iif([tkco] like”112*”,[sotien],0) qtonpstgN1N2 Nguồn: qchitietpstgN1N2 - - Kích nút ( Đưa trường GUIVAO , chọn hàm Sum, đổi tên là TONGGUI - Đưa trường RUTRA, chọn hàm Sum, đổi tên là TONGRUT - q sdtgN2 Nguồn: qsdtgN1 và qtongpstgN1N2 - Đưa trường TONCK, đổi tên là TONDK - Tính thêm trường TONCK theo công thức: - TONCK: nz([tondk]) + nz([tonggui]) – n z([tongrut]) + Tại đối tượng Report ta tạo báo cáo quỹ: Nguồn: qchitietpstgN1N2 - Vẽ một text box Từ ngày, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = - fn1() Vẽ một text box Đến ngày, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = - fn2() Vẽ một text box Tồn đầu kỳ, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = - Dlookup(“[tonck]”,”qsdtgN1”)
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Vẽ một text box Tồn cuối kỳ, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = - Dlookup(“[tonck]”,”qsdtgN2”) Vẽ một text box Tổng gửi, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = - Dlookup(“[tonggui]”,”qtongpstgN1N2”) Vẽ một text box Tổng rút, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = - Dlookup(“[tongrut]”,”qtongpstgN1N2”) - Trang trí cho báo cáo. 3.2. Bảng kê Nợ, Có TK 112: a. Bảng kê Nợ TK 112 -Ghi có các tài khoản liên quan: + Thao tác dữ liệu: Tạo qlocno112: - Nguồn : SOCT, NGAYCT, DIENGIAI, SOTIEN, TKNO,TKCO,MACT - Đặt điều kiện: NGAYCT:>=fn1() and
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Đưa trường MACT váo lưới thiết kế Tạo qbkno112: Dạng :CrrossTab Query - Nguồn: qlocno112 - Tiêu đề hàng: SOCT,NGAYCT,DIENGAI - Tiêu đề cột: TKCO - Trường cần thống kê :SOTIEN, hàm thống kê sum - Tạo Report rbkno112 Nguồn: qbkno112 - Tiêu đề cho bảng kê là: Chứng từ ghi Nợ TK 112 - ghi có các tài khoản liên - quan. Kẻ khung và trang trí cho bảng -
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com b.Bảng kê có TK 112- Ghi nợ các tài khoản liên quan: + Thao tác dữ liệu: - Tương tự bảng kê n ợ Tạo qlocco112 với điều kiện - + TKCO: like “112*” + NGAYCT: >=fn1() and
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tạo qctgs112 Nguồn: qlocno112, Danh mục tài kho ản - Kết nối mối quan hệ giữa MATK và TKCO - Kích nút ( Tạo trường SOCT:”03” - Tạo trường NGAYCT:#31/01/2005# - Đưa trường TENTK, đổi tên thành TRICHYEU - Đưa trường TKNO, đổi tên thành “Nợ” - Đưa trường TKCO, đổi tên thành “Có” - Đưa trường SOTIEN, đổi tên sotien chọn h àm Sum. - Tao rctgsno112: Nguồn: q ctgsno112 - Tạo thêm ngày thág năm , là ngày tháng tạo chứng từ ghi sổ - Tạo text box ngày tháng năm: - = “Ngày” & day ([NGAYCT]) & “tháng” & month([NGAYCT]) & “năm” & year ([NGAYCT]). b. Chứng từ ghi sổ số 04:
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com + Thao tác dữ liệu: Nguồn: qlocco112,danh mục tài khoản - Tương tự chứng từ ghi sổ số 03 3.4. Sổ Cái 112: