Tăng trạng thái giao dịch (nhồi) – Khi nào nên thực hiện?

Chia sẻ: Bong Bong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

Thêm vào BST

Báo xấu

92
lượt xem 8
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một câu hỏi mà tôi thường nghe các nhà đầu tư khác hỏi đó là: “Tôi có nên tăng trạng thái giao dịch khi mà tôi đã có một giao dịch đang tồn tại?” Đấy là một câu hỏi mang tính khái quát và không có một câu trả lời đơn lẻ nào là phù hợp cả. Vì vậy, chúng ta hãy phân tích câu hỏi này trong một vài tình huống.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Tăng trạng thái giao dịch (nhồi) – Khi nào nên thực hiện?

Tăng trạng thái giao dịch (nhồi) – Khi nào nên thực hiện? Một câu hỏi mà tôi thường nghe các nhà đầu tư khác hỏi đó là: “Tôi có nên tăng trạng thái giao dịch khi mà tôi đã có một giao dịch đang tồn tại?” Đấy là một câu hỏi mang tính khái quát và không có một câu trả lời đơn lẻ nào là phù hợp cả. Vì vậy, chúng ta hãy phân tích câu hỏi này trong một vài tình huống. Đầu tiên, kế hoạch của bạn là “tăng tỷ lệ” cho giao dịch, thì việc tăng trạng thái vào một giao dịch đang tồn tại là điều khôn ngoan. Ví dụ, giả sử một nhà đầu tư lên kế hoạch vào mua 100 kg Vàng trong một giao dịch và chia ra làm 3 đợt vào lệnh khác nhau: lệnh
thứ nhất mua ở 845 usd/oz, lệnh thứ 2 mua ở 850 usd/oz và lệnh thứ 3 mua ở 860 usd/oz Như vậy, nếu thị trường đi theo hướng mà nhà đầu tư mong đợi trong kế hoạch giao dịch lúc đầu thì anh ta sẽ phải thêm 2 lần giao dịch vào giao dịch đang tồn tại. Nhà đầu tư này bám chặt vào kế hoạch giao dịch của mình. Chúng ta hãy xem xét một tình huống khác: Một nhà đầu tư vào giao dịch mua với 50 kg Vàng tại mức giá 845 usd/oz với mục tiêu lợi nhuận là 860usd/oz . Đấy là kế hoạch giao dịch lúc đầu. Tuy nhiên, khi giá chạm mức 860 usd/oz thì anh ta cảm thấy mức giá này còn tiếp tục tăng nhiều hơn nữa.
Vì thế, thay vì trượt dừng lỗ để khóa lợi nhuận hoặc thoát khỏi giao dịch (như kế hoạch giao dịch lúc đầu), nhà đầu tư này quyết định tăng thêm 2 lệnh nữa nữa vào giao dịch đã thu được lợi nhuận của mình– thậm chí trong kế hoạch giao dịch lúc đầu, anh ta chẳng hề có ý định đó. Đấy không phải là cách giao dịch khôn ngoan. Lý do là: nhà đầu tư đã để cho cái cảm giác thị trường tiếp tục tăng giá điều khiển mình. Anh ta là người khá tham lam. Cảm xúc có thể hủy diệt một nhà đầu tư. Đấy chính là lý do vì sao kế hoạch giao dịch cần phải được tuân thủ một cách chặt chẽ. Đừng để cho những cảm xúc tăng lên trong thị trường ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn.
Trong giao dịch, lòng tham có thể làm cho một người nhanh chóng thất bại. Trong tình huống giao dịch cuối cùng, nhà đầu tư muốn thêm trạng thái vào giao dịch đã có lợi nhuận chính là một con người tham lam. Kiếm được 2,000USD trong giao dịch Vàng dường như không đủ (mặc dù đó là mong muốn của anh ta trong kế hoạch giao dịch lúc đầu). Anh ta luôn muốn nhiều hơn. Đây chính là lý do mà rất nhiều lần nhiều người đã thất bại trong giao dịch. Hầu hết những nhà đầu tư từng trải đều đồng ý rằng tăng trạng thái vào một giao dịch thua lỗ chỉ dẫn đến thảm họa. ĐỪNG BAO GIỜ cố gắng cứu vãn một giao dịch thua lỗ bằng cách tăng thêm trạng thái cho nó.
Một nhân tố nữa cần được xem xét khi tăng trạng thái vào một giao dịch đang tồn tại – thậm chí vào một giao dịch có lợi nhuận – đó là mức độ thị trường dịch chuyển chống lại bạn sẽ tỷ lệ thuận với số lượng mà bạn thêm vào. Lợi nhuận lập tức bị bốc hơi ngay khi bạn tăng trạng thái quá lớn vào giao dịch đang thu lợi nhuận của mình và thị trường dịch chuyển chống lại bạn. Bạn có thể mất toàn bộ lợi nhuận kiếm được lúc đầu – và sau đó – bạn sẽ nhận yêu cầu tăng tiền đặt cọc. Cuối cùng, nhiều nhà đầu tư khôn ngoan giao dịch nhiều lệnh trong một giao dịch sẽ giảm tỷ lệ tăng trạng thái đi khi lợi nhuận được tích lũy. Ví dụ, giả sử một nhà đầu tư mua 100 kg Vàng trong ví dụ trên sẽ chia tỷ lệ 20% cho lô đầu tiên và 50% cho lô
tiếp theo khi thị trường diễn biến theo đúng kỳ vọng và chỉ dành cho 30% cho lô cuối cùng. Như vậy giá trượt tới 865 usd/oz có thể rằng anh ta sẽ khóa lợi nhuận bằng cách trượt dừng lỗ lên 860 usd/oz đồng thời sẽ giảm trạng thái giữ Vàng bằng cách bán lô đầu tiên tại 865 usd/oz và sẽ chờ đợi bán tiếp lô thứ 2 tại mức giá 868 usd/oz, anh ta chỉ để một phần 30% hoặc thấp hơn chạy theo thị trường và cảm giác lời sẽ luôn cho anh ta tỉnh táo trong giao dịch. Một điều hết sức lưu ý trong việc tăng trạng thái giao dịch là sẽ không tăng cho những trạng thái thua lỗ. Chiến lược tăng trạng thái người ta thường ví như việc “đánh nhồi” và việc này chỉ sử dụng khi bạn đi đúng hướng vì nó đúng theo kỳ vọng của bạn, 20% đầu dùng để thăm dò thị trường và thăm dò cảm nhận của
bạn, có thể bạn sẽ chạy ngay khi động tác thăm dò này không cho kết quả như ý. Xét về chiến lược giao dịch thì tăng trạng thái là một chiến lược rất hay nhưng đa số các nhà đầu tư lại không thể áp dụng được và thường sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng là “đánh nhồi” cho những trạng thái đang bị lỗ.