1
.
Chương 3
NGHIỆPVỤHỐIĐOÁI
NGHIỆP
VỤ
HỐI
ĐOÁI
2
.
PHẦN 1
NGHIỆPVỤGIAO NGAY
NGHIỆP
VỤ
GIAO
NGAY
(SPOT OPERATION)
(SPOT
OPERATION)
3
1. NGHIỆP VỤ GIAO NGAY & THỊ TRƯỜNG HĐ GIAO NGAY
Hốiđoái giao ngay: là nghiệpvụmua hoặcbánngoạitệ
à
iệ
hể
i
i
đ
h
hiệ
h
m
à
v
iệ
cc
h
uy
ể
ng
i
ao ngoạ
i
t
đ
ượct
h
ực
hiệ
n ngay
h
oặc
chậmnhất là trong hai ngày làm việc.
Tỷgiá giao dịch là tỷgiá giao ngay (spot rate) đượcxác
định
tại
điểm
giao
dịch
.
định
tại
điểm
giao
dịch
.
4
1. NGHIỆP VỤ GIAO NGAY & THỊ TRƯỜNG HĐ GIAO NGAY
•Thịtrường hốiđoái giao ngay: là thịtrường thựchiện các
i
dịh
hối
đái
i
g
i
ao
dị
c
h
hối
đ
o
ái
g
i
ao ngay.
•Đốitượng tham gia:
–Ngânhàngthương mại
–
Nhà
kinh
doanh
XNK
Nhà
kinh
doanh
XNK
–Nhàđầutư
Cá
hâ
–
Cá
n
hâ
n.
5
2. YẾT GIÁ TRÊN THỊ TRƯỜNG GIAO NGAY
VÍ DỤMINH HỌA
KIỂU MỸKIỂU CHÂU ÂU
1 GBP = 1.3786 USD 1 USD = 0.7253 GBP
1 CHF = 0.8566 USD 1 USD = 1.1675 CHF
1EUR = 1.2565 USD 1USD = 0.7959 EUR