Tên doanh nghi p: ệC NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ
Đc l p - T do - H nh phúcộ ậ ự ạ
Thanh Hoá, Ngày tháng năm …..
BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Kính g i: Qu b o lãnh tín d ng cho DNNVV t nh Thanh Hoáử ỹ ả ụ ỉ
Chúng tôi báo cáo tình hình tài chính và k t qu kinh doanh c a chúng tôi trong Quýế ả ủ
.............năm................... nh sau:ư
I. T ng s lao đng hi n cóổ ố ộ ệ :
II. V n đi u lố ề ệ:
III. Tình hình quan h tín d ngệ ụ :
1.Quan h tín d ng có liên quan đn b o lãnh tín d ng:ệ ụ ế ả ụ
STT Tên
TCTD
Vay ng n h nắ ạ Vay trung - dài h nạ
N i tộ ệ Ngo i tạ ệ N i tộ ệ Ngo i tạ ệ
1 ....... D n :......ư ợ
VND
trong đó:
- Trong h n:ạ
- N quá h n:ợ ạ
D n :...ư ợ
trong đó:
- Trong h n ạ
- N quá h nợ ạ
D n :..... VNDư ợ
trong đó:
- Trong h nạ
- N quá h nợ ạ
D n : ......... ư ợ
trong đó:
- Trong h nạ
- N quá h nợ ạ
2
3
...
2.Quan h tín d ng không liên quan đn b o lãnh tín d ng:ệ ụ ế ả ụ
STT Tên
TCTD
Vay ng n h nắ ạ Vay trung - dài h nạ
N i tộ ệ Ngo i tạ ệ N i tộ ệ Ngo i tạ ệ
1 ....... D n :......ư ợ
VND
trong đó:
- Trong h n:ạ
- N quá h n:ợ ạ
D n :...ư ợ
trong đó:
- Trong h n ạ
- N quá h nợ ạ
D n :..... VNDư ợ
trong đó:
- Trong h nạ
- N quá h nợ ạ
D n : ......... ư ợ
trong đó:
- Trong h nạ
- N quá h nợ ạ
2
3
...
3.Tình hình thay đi tài s n th ch p (n u DN có th ch p tài s n):ổ ả ế ấ ế ế ấ ả
..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
IV. Tình hình tài s n và công n đn th i đi m báo cáo:ả ợ ế ờ ể
1.Tình hình tài s n:ả
a/ Tài s n ng n h n: …………………………………………………………………ả ắ ạ
- Ti n:……………………………………………………………………………….ề
-Đu t tài chính ng n h n:…………………………………………………………ầ ư ắ ạ
- T n kho:……………………………………………………………………………ồ
- N Ph i thu:………………………………………………………………………..ợ ả
- Tài s n ng n h n khác:…………………………………………………………….ả ắ ạ
b/ Tài s n dài h n:………………..…………………………………………………...ả ạ
- Tài s n c đnh:……………………………………………………………………..ả ố ị
- Chi phí xây d ng c b n d dang:…………………………………………………ự ơ ả ỡ
-Đu t tài chính dài h n:…………………………………………………………..ầ ư ạ
- Tài s n dài h n khác:………………………………………………………………ả ạ
2.N ph i tr (không tính n vay, các kho n thu ):………………………………...ợ ả ả ợ ả ế
- Ph i tr ng n h n:………………………………………………………………….ả ả ắ ạ
- Ph i tr dài h n:……………………………………………………………………ả ả ạ
3.Các kho n thu ph i n p:ả ế ả ộ
- Thu GTGT:………………………………………………………………….….ế
- Thu TNDN:……………………………………………………………………..ế
- Thu nh p kh u:………………………………………………………………….ế ậ ẩ
- Thu xu t kh u:………………………………………………………………….ế ấ ẩ
- Thu khác ph i n p:……………………………………………………………..ế ả ộ
4.Các kho n thu đã n p:ả ế ộ
- Thu GTGT:………………………………………………………………….….ế
- Thu TNDN:……………………………………………………………………..ế
- Thu nh p kh u:………………………………………………………………….ế ậ ẩ
- Thu xu t kh u:………………………………………………………………….ế ấ ẩ
-Thu khác đã n p:……………………………………………………………..ế ộ
V. Tình hình th c hi n D Án ho c tình hình th c hi n Ph ng án s n su tự ệ ự ặ ự ệ ươ ả ấ
kinh doanh:
1.Ti n đế ộ
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2.V n ch s h u đã tham giaố ủ ở ữ
đn ..................................................................................ế
-Giá tr v n ch s h u đã tham gia: ...............................................................................ị ố ủ ở ữ
-T l v n ch s h u đã tham gia:..................................................................................ỷ ệ ố ủ ở ữ
IV. K t qu ho t đng kinh doanh ế ả ạ ộ
1. T ng doanh thu..................trong đó t ho t đng xu t kh u.....; ổ ừ ạ ộ ấ ẩ
2. Doanh thu thu n:................................ầ
3. Giá v n hàng bán: ....................................................................ố
4. T ng chi phí s n xu t kinh doanh: .............................................ổ ả ấ
5. Ph i n p thu TNDN:..............................,đã n p thu TNDN: ..............ả ộ ế ộ ế
6. L i nhu n sau thu :.........................................ợ ậ ế
Chúng tôi ch u trách nhi m tr c pháp lu t v tính trung th c, chính xác c a các s li uị ệ ướ ậ ề ự ủ ố ệ
đã cung c p./.ấ
(Giám đc)ố
( Ký tên, đóng d u, ghi đy đ h tên)ấ ầ ủ ọ