Quyết định 17/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

Thêm vào BST

Báo xấu

187
lượt xem 17
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 17/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hoá và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuachia

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Quyết định 17/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc sè 17/2004/Q§NHNN ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2004 vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ thanh to¸n trong mua b¸n, trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô th¬ng m¹i t¹i khu vùc biªn giíi ViÖt Nam Campuchia Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam sè 01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam sè 10/2003/QH11 ngµy 17/06/2003; C¨n cø HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i gi÷a ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ Campuchia ký ngµy 24/3/1998; C¨n cø HiÖp ®Þnh mua b¸n trao ®æi hµng hãa vµ dÞch vô th¬ng m¹i t¹i Khu vùc biªn giíi gi÷a ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ Campuchia ký ngµy 26/11/2001; C¨n cø ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n sè 6179/VPCPKTTH ngµy 06/11/2002 cña V¨n phßng ChÝnh phñ; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Qu¶n lý ngo¹i hèi, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy “Quy chÕ thanh to¸n trong mua b¸n, trao ®æi hµng hãa vµ dÞch vô th¬ng m¹i t¹i khu vùc biªn giíi ViÖt Nam Campuchia”. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô Qu¶n lý ngo¹i hèi, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc, Gi¸m ®èc Ng©n hµng Nhµ níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
2 Quy chÕ thanh to¸n trong mua b¸n, trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô th¬ng m¹i t¹i khu vùc biªn giíi ViÖt Nam Campuchia (ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 17/2004/Q§NHNN ngµy 05/ 01/2004 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc). ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1. Quy chÕ nµy ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n trong c¸c giao dÞch mua b¸n, trao ®æi hµng hãa vµ dÞch vô th¬ng m¹i gi÷a th¬ng nh©n ViÖt Nam vµ th¬ng nh©n Campuchia t¹i khu vùc biªn giíi ViÖt Nam Campuchia. 2. Ho¹t ®éng thanh to¸n ®èi víi c¸c giao dÞch mua b¸n, trao ®æi hµng hãa vµ dÞch vô gi÷a th¬ng nh©n ViÖt Nam vµ th¬ng nh©n Campuchia kh«ng thùc hiÖn t¹i khu vùc biªn giíi ®îc ¸p dông c¸c h×nh thøc thanh to¸n qua Ng©n hµng b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi theo th«ng lÖ quèc tÕ vµ kh«ng chÞu sù ®iÒu chØnh cña Quy chÕ nµy. §iÒu 2. §èi tîng ¸p dông Quy chÕ nµy ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng sau: 1. Th¬ng nh©n ViÖt Nam, gåm: a) C¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam; b) C¸c hé c¸ thÓ ®îc phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; c) C d©n biªn giíi; 2. C¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt Nam; 3. Th¬ng nh©n Campuchia (bao gåm tæ chøc vµ c¸ nh©n) cã quan hÖ mua b¸n, trao ®æi hµng hãa vµ dÞch vô th¬ng m¹i t¹i khu vùc biªn giíi víi th¬ng nh©n ViÖt Nam. §iÒu 3. C¸c h×nh thøc thanh to¸n Ho¹t ®éng thanh to¸n trong c¸c giao dÞch mua b¸n, trao ®æi hµng hãa vµ dÞch vô th¬ng m¹i gi÷a th¬ng nh©n hai níc t¹i khu vùc biªn giíi ®îc thùc hiÖn theo c¸c h×nh thøc sau:
3 a) Thanh to¸n th«ng qua c¸c Ng©n hµng ®îc phÐp cña hai níc b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi, theo th«ng lÖ quèc tÕ (bao gåm c¸c Ng©n hµng ®Æt trô së ë trong hoÆc ngoµi tØnh cã biªn giíi gi¸p Campuchia); b) Thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi hoÆc §ång ViÖt Nam (VND) th«ng qua tµi kho¶n cña th¬ng nh©n Campuchia më t¹i c¸c Ng©n hµng ®îc phÐp ë ViÖt Nam (tµi kho¶n ngo¹i tÖ vµ tµi kho¶n VND cña ngêi kh«ng c tró t¹i ViÖt Nam); c) Thanh to¸n b»ng VND vµ Riel Campuchia (KHR) th«ng qua tµi kho¶n t¹i c¸c Ng©n hµng ®îc phÐp ho¹t ®éng ngo¹i hèi t¹i tØnh biªn giíi cña ViÖt Nam vµ Ng©n hµng th¬ng m¹i Campuchia theo sù tho¶ thuËn vÒ quan hÖ ®¹i lý thanh to¸n gi÷a hai Ng©n hµng nµy; d) Thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi tiÒn mÆt; e) Thanh to¸n b»ng VND vµ KHR tiÒn mÆt; g) Thanh to¸n theo ph¬ng thøc hµng ®æi hµng. §iÒu 4. §ång tiÒn thanh to¸n §ång tiÒn thanh to¸n trong mua b¸n, trao ®æi hµng hãa vµ dÞch vô th¬ng m¹i gi÷a th¬ng nh©n hai níc lµ ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi (§« la Mü, Euro, B¶ng Anh vµ Yªn NhËt), VND vµ KHR. Th¬ng nh©n hai níc ®îc lùa chän ®ång tiÒn thanh to¸n phï hîp víi c¸c quy ®Þnh trong Quy chÕ nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. Ch¬ng II C¸c quy ®Þnh cô thÓ §iÒu 5. Thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi qua Ng©n hµng theo th«ng lÖ quèc tÕ Khi sö dông ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi lµm ®ång tiÒn thanh to¸n trong quan hÖ mua b¸n trao ®æi hµng hãa vµ dÞch vô th¬ng m¹i, th¬ng nh©n ViÖt Nam vµ th¬ng nh©n Campuchia ®îc lùa chän c¸c Ng©n hµng cã trô së ë trong hoÆc ngoµi tØnh biªn giíi thùc hiÖn thanh to¸n theo th«ng lÖ quèc tÕ phï hîp víi quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi cña mçi níc.
4 §iÒu 6. Thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi hoÆc VND th«ng qua tµi kho¶n cña ngêi kh«ng c tró Campuchia më t¹i c¸c Ng©n hµng ë ViÖt Nam Th¬ng nh©n Campuchia ®îc më tµi kho¶n ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi hoÆc tµi kho¶n VND t¹i c¸c Ng©n hµng ®îc phÐp ë ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn thanh to¸n c¸c giao dÞch mua b¸n, trao ®æi hµng hãa vµ dÞch vô th¬ng m¹i t¹i Khu vùc biªn giíi gi÷a ViÖt Nam vµ Campuchia. ViÖc më, sö dông tµi kho¶n ngo¹i tÖ vµ tµi kho¶n VND cña th¬ng nh©n Campuchia t¹i c¸c Ng©n hµng ®îc phÐp cña ViÖt Nam thùc hiÖn theo quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi ®èi víi tµi kho¶n cña ngêi kh«ng c tró. §iÒu 7. Thanh to¸n b»ng VND vµ KHR qua Ng©n hµng ® îc phÐp cña hai níc t¹i Khu vùc biªn giíi 1. ViÖc sö dông VND vµ KHR trong thanh to¸n mua b¸n trao ®æi hµng hãa vµ dÞch vô th¬ng m¹i gi÷a th¬ng nh©n ViÖt Nam vµ th¬ng nh©n Campuchia ®îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau ®©y: a) Ng©n hµng ®îc phÐp cña ViÖt Nam t¹i tØnh biªn giíi ®îc phÐp tho¶ thuËn víi Ng©n hµng cña Campuchia vÒ viÖc më tµi kho¶n VND hoÆc tµi kho¶n KHR cho nhau ®Ó phôc vô thanh to¸n cho th¬ng nh©n hai níc. b) Ng©n hµng ®îc phÐp cña hai bªn cã thÓ tho¶ thuËn vÒ sè d tèi ®a b»ng VND hoÆc KHR ®îc duy tr× trªn tµi kho¶n thanh to¸n cña bªn nµy më t¹i Ng©n hµng phÝa bªn kia. Trêng hîp sè d trªn tµi kho¶n vît qu¸ sè d tèi ®a theo tho¶ thuËn th× c¸c Ng©n hµng cña hai bªn cã thÓ tho¶ thuËn chuyÓn ®æi thµnh ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi hoÆc tiÒn cña mçi bªn ®Ó chuyÓn vÒ níc. c) Ng©n hµng ®îc phÐp cña hai bªn c¨n cø vµo kh¶ n¨ng cña Ng©n hµng vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng khu vùc ®Ó tho¶ thuËn ¸p dông c¸c h×nh thøc thanh to¸n phï hîp, ®¸p øng c¸c nhu cÇu giao dÞch mua b¸n, trao ®æi hµng hãa vµ dÞch vô th¬ng m¹i gi÷a th¬ng nh©n cña hai níc. d) Tû gi¸ gi÷a VND vµ KHR do Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c Ng©n hµng ®îc phÐp (hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn) quyÕt ®Þnh (trªn c¬ së tham kh¶o tû gi¸ thÞ trêng vµ tû gi¸ tÝnh chÐo qua ®ång ®« la Mü hoÆc theo sù tho¶ thuËn gi÷a Ng©n hµng cña hai níc cã quan hÖ ®¹i lý thanh to¸n). e) C¸c Ng©n hµng ®îc phÐp thùc hiÖn thanh to¸n mua b¸n, trao ®æi hµng hãa vµ dÞch vô th¬ng m¹i gi÷a hai níc b»ng VND vµ KHR ®îc xuÊt, nhËp khÈu VND vµ KHR tiÒn mÆt ®Ó phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh, kh«ng ph¶i xin phÐp Ng©n hµng Nhµ níc nhng ph¶i lµm thñ tôc khai b¸o H¶i quan cöa khÈu khi xuÊt, nhËp khÈu tiÒn mÆt.
5 2. ViÖc kiÓm tra hå s¬ chøng tõ thanh to¸n theo tho¶ thuËn gi÷a Ng©n hµng hai bªn phï hîp víi quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi. §iÒu 8. Thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi tiÒn mÆt 1. ViÖc sö dông ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi tiÒn mÆt ®Ó thanh to¸n trong c¸c giao dÞch mua b¸n, trao ®æi hµng hãa vµ dÞch vô th¬ng m¹i t¹i khu vùc biªn giíi gi÷a th¬ng nh©n ViÖt Nam vµ th¬ng nh©n Campuchia chØ ®îc ¸p dông trong trêng hîp th¬ng nh©n cña hai bªn kh«ng thÓ thanh to¸n qua Ng©n hµng vµ chØ ®îc ¸p dông cho th¬ng nh©n ViÖt Nam ®îc nhËn thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ tiÒn mÆt th«ng qua viÖc b¸n hµng hãa vµ cung cÊp dÞch vô cho th¬ng nh©n Campuchia, kh«ng ¸p dông cho th¬ng nh©n ViÖt Nam ®îc dïng ngo¹i tÖ tiÒn mÆt thanh to¸n cho hµng hãa nhËp khÈu vµ cung øng dÞch vô tõ phÝa Campuchia. Khi cã nhu cÇu thu ngo¹i tÖ tiÒn mÆt, th¬ng nh©n ViÖt Nam ph¶i lµm thñ tôc xin phÐp Ng©n hµng nhµ níc chi nh¸nh tØnh (thµnh phè) trªn ®Þa bµn n¬i doanh nghiÖp ®Æt trô së. Hå s¬ xin phÐp gåm: §¬n xin phÐp thu ngo¹i tÖ tiÒn mÆt tõ xuÊt khÈu sang Campuchia (theo mÉu t¹i Phô lôc 1); B¶n sao cã c«ng chøng giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cã ®¨ng ký m∙ sè doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu (®èi víi doanh nghiÖp xin cÊp giÊy phÐp lÇn ®Çu); B¶n sao v¨n b¶n chÊp nhËn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn ®èi víi trêng hîp hµng hãa t¹m ngõng xuÊt khÈu vµ hµng hãa xuÊt khÈu cã ®iÒu kiÖn; B¶n sao hîp ®ång th¬ng m¹i ®∙ ký víi th¬ng nh©n Campuchia cã tháa thuËn ph¬ng thøc thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi tiÒn mÆt (cã x¸c nhËn cña Thñ trëng doanh nghiÖp). Sau khi nhËn ®Çy ®ñ bé hå s¬ cña th¬ng nh©n ViÖt Nam xin ®îc thu ngo¹i tÖ tiÒn mÆt, Gi¸m ®èc Ng©n hµng nhµ níc chi nh¸nh tØnh (thµnh phè) xem xÐt vµ gi¶i quyÕt. Gi¸m ®èc Ng©n hµng nhµ níc chi nh¸nh tØnh (thµnh phè) ®îc quyÒn ký giÊy phÐp cho thu c¸c kho¶n tiÒn díi møc 500 000 USD (n¨m tr¨m ngh×n ®« la Mü) hoÆc c¸c lo¹i ngo¹i tÖ kh¸c cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng cho mçi mét hîp ®ång. §èi víi c¸c hîp ®ång cã gi¸ trÞ tõ 500 000 USD trë lªn, Ng©n hµng nhµ níc chi nh¸nh tØnh (thµnh phè) cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n vµ göi hå s¬ ®Õn Vô Qu¶n lý ngo¹i hèi Ng©n hµng Nhµ níc xem xÐt gi¶i quyÕt.
6 Trong thêi h¹n 7 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ bé hå s¬ hîp lÖ, Gi¸m ®èc Ng©n hµng nhµ níc chi nh¸nh tØnh (thµnh phè) hoÆc Vô trëng Vô Qu¶n lý ngo¹i hèi Ng©n hµng Nhµ níc cÊp theo thÈm quyÒn hoÆc kh«ng cÊp giÊy phÐp cho doanh nghiÖp ®îc thu ngo¹i tÖ tiÒn mÆt (theo mÉu giÊy phÐp t¹i Phô lôc 2). Trêng hîp tõ chèi cÊp giÊy phÐp, ph¶i cã v¨n b¶n gi¶i thÝch lý do. Th¬ng nh©n ViÖt Nam ph¶i nép sè ngo¹i tÖ tiÒn mÆt thu ®îc vµo tµi kho¶n tiÒn göi ngo¹i tÖ cña m×nh t¹i Ng©n hµng ®îc phÐp trong vßng 3 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy ngo¹i tÖ tiÒn mÆt ®îc mang vÒ níc theo x¸c nhËn cña H¶i quan cöa khÈu. Khi nép ngo¹i tÖ tiÒn mÆt vµo tµi kho¶n, ngoµi giÊy phÐp thu ngo¹i tÖ tiÒn mÆt ®îc cÊp, th¬ng nh©n ViÖt Nam ph¶i nép cho Ng©n hµng th¬ng m¹i c¸c giÊy tê sau: B¶n chÝnh tê khai h¶i quan (cã x¸c nhËn cña H¶i quan cöa khÈu vÒ sè ngo¹i tÖ mang tõ níc ngoµi vµo); B¶n sao tê khai hµng hãa xuÊt khÈu (nép sau khi xuÊt hµng). 2. Th¬ng nh©n ViÖt Nam nhËn thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi tiÒn mÆt trong c¸c giao dÞch mua b¸n, trao ®æi hµng hãa vµ dÞch vô th¬ng m¹i víi th¬ng nh©n Campuchia t¹i Khu vùc biªn giíi gi÷a ViÖt Nam vµ Campuchia ph¶i tù chÞu tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o an toµn vµ chÞu mäi rñi ro trong qu¸ tr×nh thanh to¸n. §iÒu 9. Thanh to¸n b»ng VND vµ KHR tiÒn mÆt Th¬ng nh©n hai níc cã c¸c giao dÞch mua b¸n, trao ®æi hµng hãa vµ dÞch vô th¬ng m¹i t¹i khu vùc biªn giíi ®îc thùc hiÖn thanh to¸n b»ng VND tiÒn mÆt hoÆc KHR tiÒn mÆt trong nh÷ng trêng hîp sau: 1. §èi víi th¬ng nh©n ViÖt Nam xuÊt khÈu hµng hãa vµ dÞch vô tõ ViÖt Nam sang Campuchia: a) NhËn thanh to¸n b»ng VND hoÆc KHR tiÒn mÆt trªn l∙nh thæ Campuchia: Ngêi ®¹i diÖn cho th¬ng nh©n ViÖt Nam b¸n hµng cho th¬ng nh©n Campuchia cã mang VND hoÆc KHR tiÒn mÆt khi nhËp c¶nh vµo ViÖt Nam ph¶i lµm thñ tôc khai b¸o H¶i quan cöa khÈu sè VND hoÆc KHR tiÒn mÆt mang theo, xuÊt tr×nh cho H¶i quan cöa khÈu Hîp ®ång mua b¸n hµng hãa vµ tê khai hµng hãa xuÊt khÈu ®Ó H¶i quan cöa khÈu ®èi chiÕu kiÓm tra. b) NhËn thanh to¸n b»ng VND hoÆc KHR b»ng tiÒn mÆt trªn l∙nh thæ ViÖt Nam: Th¬ng nh©n Campuchia ®îc sö dông VND hoÆc KHR tiÒn mÆt tõ c¸c nguån sau ®©y ®Ó thanh to¸n
7 mua b¸n, trao ®æi hµng hãa vµ dÞch vô th¬ng m¹i víi th¬ng nh©n ViÖt Nam: VND tiÒn mÆt rót tõ tµi kho¶n VND më t¹i Ng©n hµng ®îc phÐp ë ViÖt Nam hoÆc VND cã ®îc tõ nguån thu nhËp hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam; VND mang tõ Campuchia vµo cã x¸c nhËn cña H¶i quan cöa khÈu trªn tê khai H¶i quan khi nhËp c¶nh; KHR tiÒn mÆt mang tõ Campuchia vµo cã x¸c nhËn cña H¶i quan cöa khÈu hoÆc tõ c¸c nguån thu nhËp hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam. 2. §èi víi th¬ng nh©n ViÖt Nam nhËp khÈu hµng hãa vµ dÞch vô tõ Campuchia vµo ViÖt Nam: a) Thanh to¸n b»ng VND hoÆc KHR tiÒn mÆt trªn l∙nh thæ Campuchia: Th¬ng nh©n ViÖt Nam ®îc sö dông nguån thu VND, KHR tiÒn mÆt tõ viÖc b¸n hµng hãa hay cung cÊp dÞch vô cho phÝa Campuchia trªn l∙nh thæ Campuchia hoÆc ®îc mang tiÒn mÆt VND, KHR tõ ViÖt Nam sang Campuchia ®Ó thùc hiÖn thanh to¸n cho th¬ng nh©n Campuchia. Khi mang VND hoÆc KHR tiÒn mÆt sang Campuchia, th¬ng nh©n ViÖt Nam ph¶i lµm thñ tôc khai b¸o H¶i quan cöa khÈu sè VND hoÆc KHR tiÒn mÆt mang theo, xuÊt tr×nh cho H¶i quan cöa khÈu Hîp ®ång mua b¸n hµng hãa vµ tê khai hµng hãa nhËp khÈu ®Ó H¶i quan cöa khÈu ®èi chiÕu kiÓm tra mµ kh«ng ph¶i xuÊt tr×nh giÊy phÐp mang ngo¹i tÖ tiÒn mÆt, ®ång ViÖt Nam b»ng tiÒn mÆt ra níc ngoµi do ng©n hµng cÊp. Sè tiÒn VND hoÆc KHR tiÒn mÆt ph¶i phï hîp víi sè tiÒn thanh to¸n trong hîp ®ång mua b¸n hµng hãa ®∙ ký. b) Thanh to¸n b»ng VND hoÆc KHR tiÒn mÆt trªn l∙nh thæ ViÖt Nam: Th¬ng nh©n Campuchia ®îc nhËn thanh to¸n b»ng VND hoÆc KHR tiÒn mÆt tõ b¸n hµng hãa vµ cung cÊp dÞch vô cho th¬ng nh©n ViÖt Nam. Th¬ng nh©n Campuchia mang VND hoÆc KHR tiÒn mÆt tõ ViÖt Nam sang Campuchia khi xuÊt c¶nh ph¶i lµm thñ tôc khai b¸o H¶i quan cöa khÈu sè VND hoÆc KHR tiÒn mÆt mang theo, xuÊt tr×nh cho H¶i quan cöa khÈu Hîp ®ång mua b¸n hµng hãa vµ tê khai hµng hãa nhËp khÈu ®Ó H¶i quan cöa khÈu ®èi chiÕu kiÓm tra mµ kh«ng ph¶i xuÊt tr×nh giÊy phÐp mang ngo¹i tÖ tiÒn mÆt, VND tiÒn mÆt ra níc ngoµi do ng©n hµng cÊp. Sè tiÒn VND hoÆc KHR tiÒn mÆt ph¶i phï hîp víi sè tiÒn thanh to¸n trong hîp ®ång ®∙ ký kÕt gi÷a th¬ng nh©n cña hai níc. Th¬ng nh©n ViÖt Nam vµ Campuchia thanh to¸n b»ng VND hoÆc KHR tiÒn mÆt trong c¸c giao dÞch mua b¸n, trao ®æi hµng hãa vµ dÞch vô th¬ng m¹i t¹i Khu vùc biªn giíi gi÷a ViÖt Nam vµ Campuchia ph¶i lµm ®Çy ®ñ thñ tôc H¶i quan vÒ khai b¸o xuÊt nhËp khÈu tiÒn mÆt vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm
8 ®¶m b¶o an toµn trong vËn chuyÓn vµ chÞu mäi rñi ro trong qu¸ tr×nh thanh to¸n. §iÒu 10. Thanh to¸n theo ph¬ng thøc hµng ®æi hµng Th¬ng nh©n ViÖt Nam cã c¸c giao dÞch mua b¸n, trao ®æi hµng hãa vµ dÞch vô th¬ng m¹i víi th¬ng nh©n Campuchia ®îc tho¶ thuËn thanh to¸n díi h×nh thøc hµng ®æi hµng theo c¸c quy ®Þnh sau: 1. Hµng hãa mua b¸n, trao ®æi ph¶i phï hîp víi c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt mçi níc vÒ qu¶n lý hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu. 2. §ång tiÒn sö dông ®Ó tÝnh to¸n hoÆc thanh to¸n chªnh lÖnh trong giao dÞch hµng ®æi hµng lµ ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi hoÆc VND hoÆc KHR. 3. PhÇn chªnh lÖnh trong giao dÞch hµng ®æi hµng ®îc thanh to¸n theo c¸c ph¬ng thøc nªu trªn. Chøng tõ thanh to¸n phÇn chªnh lÖch ¸p dông nh ®èi víi thanh to¸n xuÊt khÈu, nhËp khÈu, phï hîp víi tõng h×nh thøc thanh to¸n. ch¬ng III §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 11. Tæ chøc thùc hiÖn Ng©n hµng Nhµ níc chi nh¸nh tØnh biªn giíi qu¸n triÖt néi dung Quy chÕ nµy, xin ý kiÕn chØ ®¹o cña cÊp Uû vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, tæ chøc vµ triÓn khai thùc hiÖn th«ng tin tuyªn truyÒn trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng; phæ biÕn híng dÉn c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn; thùc hiÖn phèi hîp cïng c¸c c¬ quan h÷u quan nh th¬ng m¹i, tµi chÝnh, h¶i quan, c«ng an, biªn phßng… tæ chøc triÓn khai tèt ho¹t ®éng thanh to¸n hµng hãa xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô th¬ng m¹i t¹i Khu vùc biªn giíi. Ng©n hµng Nhµ níc chi nh¸nh tØnh (thµnh phè) tæ chøc triÓn khai viÖc cÊp phÐp theo Quy chÕ nµy, t¨ng cêng qu¶n lý vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn ®èi víi c¸c Ng©n hµng ®îc phÐp vµ tæ chøc, c¸ nh©n trªn ®Þa bµn cã tham gia thanh to¸n biªn giíi. Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c Ng©n hµng ®îc phÐp chØ ®¹o c¸c Chi nh¸nh cña Ng©n hµng m×nh t¹i c¸c tØnh biªn giíi ViÖt NamCampuchia chñ ®éng liªn hÖ víi c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i phÝa Campuchia ®Ó tho¶ thuËn ®Æt quan hÖ
9 ®¹i lý thanh to¸n phôc vô xuÊt nhËp khÈu hµng hãa b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi, VND, KHR theo Quy chÕ nµy, ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n trong c¸c giao dÞch mua b¸n, trao ®æi hµng hãa vµ dÞch vô th¬ng m¹i gi÷a th¬ng nh©n hai níc t¹i Khu vùc biªn giíi gi÷a ViÖt Nam vµ Campuchia. §iÒu 12. ChÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o 1. Hµng quý, chËm nhÊt vµo ngµy 05 th¸ng ®Çu quý sau, c¸c Ng©n hµng hoÆc chi nh¸nh Ng©n hµng thùc hiÖn thanh to¸n víi Campuchia theo Quy chÕ nµy tæng hîp t×nh h×nh thanh to¸n theo c¸c quy ®Þnh trong Quy chÕ, b¸o c¸o vÒ Ng©n hµng nhµ níc chi nh¸nh tØnh (thµnh phè) trªn ®Þa bµn (theo mÉu t¹i Phô lôc 3). 2. Hµng quý, chËm nhÊt vµo ngµy 05 th¸ng ®Çu quý sau, c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn thanh to¸n víi Campuchia b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi tiÒn mÆt lµm b¸o c¸o t×nh h×nh thu vµ nép ngo¹i tÖ tiÒn mÆt vµo tµi kho¶n vµ göi vÒ Ng©n hµng nhµ níc chi nh¸nh tØnh (thµnh phè) trªn ®Þa bµn (theo mÉu t¹i Phô lôc 4). 3. Hµng quý, chËm nhÊt vµo ngµy 10 th¸ng ®Çu quý sau, Ng©n hµng Nhµ níc chi nh¸nh tØnh (thµnh phè) tæng hîp t×nh h×nh thanh to¸n theo c¸c quy ®Þnh trong Quy chÕ nµy, b¸o c¸o vÒ Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam (Vô Qu¶n lý ngo¹i hèi) (Theo mÉu t¹i Phô lôc 5). 4. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Quy chÕ nµy, nÕu ph¸t sinh víng m¾c cÇn b¸o c¸o ngay Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n íc ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. §iÒu 13. Xö lý vi ph¹m Tæ chøc, c¸ nh©n cã hµnh vi vi ph¹m Quy chÕ nµy th× tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt, xö lý hµnh chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, nÕu g©y thiÖt h¹i ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
10 Phô lôc 1 t ª n d o a n h n g h i Ö p Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc Sè:_____/CV ......, ngµy.......th¸ng.....n¨m......... §¬n xin phÐp thu ngo¹i tÖ tiÒn mÆt tõ xuÊt khÈu sang Campuchia KÝnh göi: Ng©n hµng nhµ níc chi nh¸nh tØnh (thµnh phè)............ (hoÆc Vô Qu¶n lý ngo¹i hèi Ng©n hµng Nhµ níc) Tªn doanh nghiÖp: ................................................. ........................................ Trô së chÝnh t¹i: .................................................... ......................................... Sè ®iÖn tho¹i: .............................................Sè Fax: ........................……....... GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè: .... ………........……..................... C¬ quan cÊp: ....................................... ngµy cÊp..........………….................. LÜnh vùc kinh doanh: ............................... ………................…….................. ..................................................... ......................................................... ............. ..................................................... ..................……...................…………......... Tµi kho¶n tiÒn göi ngo¹i tÖ sè: ............ ………......................……................ T¹i Ng©n hµng:................................. ………....................……......................
11 Hîp ®ång th¬ng m¹i ®∙ ký víi .................................................. sè.............. ngµy......................... Ph¬ng thøc thanh to¸n tho¶ thuËn trong hîp ®ång: thanh to¸n b»ng….. (tªn lo¹i ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi) tiÒn mÆt. Lý do kh«ng thùc hiÖn thanh to¸n qua ng©n hµng: .............….……....……. ..................................................... ............................................……... …........... ..................................................... ......................................................... .......… §Ò nghÞ c¬ quan xem xÐt, cÊp giÊy phÐp cho doanh nghiÖp ®îc thu sè ngo¹i tÖ tiÒn mÆt tõ viÖc xuÊt khÈu ....................... theo hîp ®ång ®∙ ký. Chóng t«i cam kÕt thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi hiÖn hµnh cña Nhµ níc vµ tù chÞu toµn bé nh÷ng rñi ro liªn quan tríc khi mang sè ngo¹i tÖ tiÒn mÆt nãi trªn nép vµo Ng©n hµng. Thñ trëng doanh nghiÖp (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) phô lôc 2 ng©n hµng nhµ níc VN Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam C h i n h ¸ n h t Ø n h . . . . . . §éc lËp Tù do H¹nh phóc Sè: / ......, V/v: thu ngo¹i tÖ ngµy.......th¸ng.....n¨m......... tiÒn mÆt tõ viÖc xuÊt khÈu KÝnh göi: ................................... Sau khi nghiªn cøu c«ng v¨n sè........ ngµy..... cña..... (tªn C«ng ty).... vÒ viÖc ®Ò nghÞ ®îc thu ®« la Mü tiÒn mÆt tõ........, Ng©n hµng nhµ níc chi nh¸nh tØnh (thµnh phè)....... cã ý kiÕn nh sau: §ång ý cho..... (tªn C«ng ty).... ®îc thu sè ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi tiÒn mÆt lµ.......... (b»ng ch÷:..........) tõ viÖc xuÊt khÈu.......... sang Campuchia theo hîp ®ång sè......... ngµy................
12 Sè ngo¹i tÖ tiÒn mÆt nãi trªn ph¶i cã nguån gèc mang tõ níc ngoµi vµo (cã x¸c nhËn cña H¶i quan cöa khÈu) vµ ph¶i ®îc nép vµo tµi kho¶n ngo¹i tÖ cña..... (tªn C«ng ty)..... më t¹i Ng©n hµng........... trong vßng 3 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy ngo¹i tÖ ®îc kª khai trªn tê khai H¶i quan khi nhËp c¶nh..... (tªn C«ng ty)...... ph¶i tù chÞu tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o an toµn vµ chÞu mäi rñi ro cã thÓ x¶y ra trong qu¸ tr×nh thanh to¸n tríc khi nép tiÒn mÆt vµo Ng©n hµng. Khi nép ngo¹i tÖ tiÒn mÆt vµo tµi kho¶n,..... (tªn C«ng ty)...... ph¶i xuÊt tr×nh cho Ng©n hµng...... (NH n¬i nép ngo¹i tÖ tiÒn mÆt)...... c¸c giÊy tê sau: 1. B¶n chÝnh tê khai h¶i quan ( cã x¸c nhËn cña H¶i quan cöa khÈu vÒ sè ngo¹i tÖ mang tõ níc ngoµi vµo); 2. B¶n sao tê khai hµng hãa xuÊt khÈu (nép sau khi xuÊt hµng). Ng©n hµng..... (Ng©n hµng n¬i nép ngo¹i tÖ tiÒn mÆt).... cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vµ gi¸m s¸t viÖc nép sè ngo¹i tÖ tiÒn mÆt nµy vµo tµi kho¶n cña..... (tªn C«ng ty).... theo c¸c quy ®Þnh trong v¨n b¶n nµy. Hµng quý, chËm nhÊt vµo ngµy 5 th¸ng ®Çu quý sau,.... (tªn C«ng ty)..... cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Ng©n hµng Nhµ níc chi nh¸nh tØnh..... t×nh h×nh nép vµo tµi kho¶n sè ngo¹i tÖ tiÒn mÆt thu ®îc tõ viÖc xuÊt khÈu..... cña..... (tªn C«ng ty)..... cho ®Õn khi thùc hiÖn xong v¨n b¶n nµy. V¨n b¶n nµy cã hiÖu lùc ®Õn hÕt ngµy..... (thêi h¹n cña v¨n b¶n nµy ph¶i phï hîp víi giÊy phÐp xuÊt khÈu hµng hãa cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. Trêng hîp xuÊt khÈu hµng hãa kh«ng cÇn giÊy phÐp th× ph¶i phï hîp víi hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu). N¬i nhËn: gi¸m ®èc nHNN chi nh¸nh tØnh............ Nh trªn; Ng©n hµng n¬i nép ngo¹i tÖ tiÒn mÆt; Lu. Phô lôc 3 n g © n h µ n g . . . . . . Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc Sè:.........
13 B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn thanh to¸n víi Campuchia Quý n¨m KÝnh göi: Ng©n hµng Nhµ níc Chi nh¸nh tØnh (thµnh phè)……… §¬n vÞ: USD Sè H×nh thøc thanh to¸n Sè tiÒn thanh thø to¸n (USD) tù XuÊt NhËp khÈu khÈu 1 Thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi th«ng qua ng©n hµng hai níc theo th«ng lÖ quèc tÕ 2 Thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®èi hoÆc VND th«ng qua tµi kho¶n cña th¬ng nh©n Campuchia më t¹i c¸c ng©n hµng ViÖt Nam 3 Thanh to¸n b»ng VND vµ KHR qua ng©n hµng tØnh biªn giíi Tæng ……, ngµy …. th¸ng …. n¨m…. Gi¸m ®èc (ký tªn, ®ãng dÊu)
14 Phô lôc 4 Tªn doanh nghiÖp Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc Sè:............. ... B¸o c¸o T×nh h×nh nép vµo tµi kho¶n sè ngo¹i tÖ tiÒn mÆt thu ®îc tõ xuÊt khÈu sang Campuchia (Quý ......../N¨m.........) KÝnh göi: Ng©n hµng Nhµ níc chi nh¸nh tØnh (thµnh phè)………… §¬n vÞ: USD Sè Sè vµ ngµy Sè ngo¹i Sè ngo¹i tÖ Sè ngo¹i tÖ thø ghi trªn tÖ ®îc thu ®îc thu vµ nép vµo tµi tù giÊy phÐp theo giÊy nép vµo kho¶n lòy phÐp tµi kho¶n kÕ tõ ®Çu n¨m Tæng (sè giÊy phÐp) .........., ngµy......th¸ng.....n¨m..... Gi¸m ®èc (Ký tªn, ®ãng dÊu)
15 Phô lôc 5 ng©n hµng nhµ níc VN Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam C h i n h ¸ n h t Ø n h . . . . . . §éc lËp Tù do H¹nh phóc B¸o c¸o T×nh h×nh thanh to¸n víi Campuchia (Quý ......../N¨m.........) KÝnh göi: Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam (Vô Qu¶n lý Ngo¹i hèi) 1. T×nh h×nh thu vµ nép ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi tiÒn mÆt vµo tµi kho¶n §¬n vÞ: USD Sè Tªn doanh T×nh h×nh cÊp giÊy phÐp T×nh h×nh thu vµ thø nghiÖp nép ngo¹i tÖ tiÒn tù mÆt vµo TK (quy ra USD) Sè GP cÊp trong Sè USD ®îc nép Sè Sè USD Sè USD kú theo GP USD tiÒn mÆt tiÒn mÆt Do Do Do Do Ng©n ®îc thu vµ nép vµo Ng©n Ng©n Ng©n hµng nép nép vµo tµi hµng hµng hµng nhµ níc lòy tµi kho¶n Trung nhµ Trung tØnh kÕ tõ kho¶n lòy kÕ ¬ng níc ¬ng cÊp ®Çu trong kú tõ ®Çu cÊp tØnh cÊp n¨m n¨m cÊp 1 ... Tæng céng 2. C¸c h×nh thøc kh¸c §¬n vÞ: USD Sè H×nh thøc thanh to¸n Sè tiÒn thanh to¸n thø XuÊt khÈu NhËp khÈu tù 1 Thanh to¸n th«ng qua ng©n hµng hai níc b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi 2 Thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®èi hoÆc VND th«ng qua tµi kho¶n cña th¬ng nh©n Campuchia më t¹i c¸c ng©n hµng ViÖt Nam
16 3 Thanh to¸n b»ng VND vµ KHR th«ng qua ng©n hµng tØnh biªn giíi Tæng céng .........., ngµy......th¸ng.....n¨m..... Gi¸m ®èc (Ký tªn, ®ãng dÊu)