intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE
 » 
 » 

Báo cáo tài chính riêng của văn phòng công ty quý 1 năm 2018 - Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà

Chia sẻ: Lan Wang Ji | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

Thêm vào BST
Báo xấu
56
lượt xem 2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo tài chính là gì? Và làm thế nào để lập Báo cáo tài chính theo chuẩn kế toán hiện hành? Hãy tham khảo mẫu Báo cáo tài chính riêng của văn phòng công ty quý 1 năm 2018 - Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà dưới đây để tìm hiểu về thành phận nội dung của một bản báo cáo tài chính đúng chuẩn nhé!

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tài chính riêng của văn phòng công ty quý 1 năm 2018 - Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà

  1. A A ~ ? .-.. T ' CONG TY CO PHAN THUY DIEN • THAC BA S6: 60 l!BC - TDTB - P5 BAo cAo TAI cHiNH RIENG "" ' " VAN PHONG CONG TY QUY 1 - NAM 2018 Yen btii, ngay Jg titling 04 niim 2018
  2. CONGTYCOPHANTHVYD~NTHACBA Bao cao tai chinh rieng Van phimg Cong ty Khu 8, Thi triin TMc Ba, Huy~n Yen Binh, Tinh Yen Bai Tel: (84-0216) 3 884 116 Fax: (84-0216) 3 884 167 Quy 1 nilm 2018 BANGCANDOIKETOAN T(li ngiiy 31 tluing 03 niim 2018 Ma Thuytlt 31/03/2018 01/01/2018 TAISAN s6 minh VND VND 100 A. TAl sAN NGAN 11(\N 522.484.503.007 423.227.403.307 110 I. Til!n vi\ cac khoan tu·o·ng drrong til!n 3 31.773.582.297 14.157.586.775 Ill 1. Tibn 13.273.582.297 14.157.586.775 112 2. Cac khoiin tuong duong ti€n 18.500.000.000 120 II. Cac khoan aliu tu· tai chinh ngh h~n 4 323.577.281.448 323.577.281.448 123 3. Dii.u tu nfun gifr at\n ngily dao h~n 323.577.281.448 323.577.281.448 130 III. Cac khoan phai thu ng~n h~n 162.002.253.998 59.300.430.495 131 1. Phili thu ng~n h~n cua khach himg 110.566.716.609 50.683.766.667 132 2. Tril tru&c cho nguiri ban 195.512.439 338.210.874 136 139 6. Phili thu ng~ h~n khac 7. Dg phong phili thu ng~ h~ kh6 doi 5 51.410.597.030 (170.572.080) 8.449.025.034 (170.572.080) {;/ of 140 141 IV. Hang tiln kho 1. Hang tan kho 6 4.485.583.286 4.485.583.286 4.397.682.691 4.397.682.691 ,, \ '\ Uli ">\ 149 2. Dg phOng giilm gia hang tan kho - - 150 V. Tili san ngiin h~n khac 645.801.978 21.794.421.898 152 2. Thu€ gia tri gia tang dugc khilu trir 10.688.431.901 153 3. Thu€ vil cac khoim khac phili thu Nha nu&c 7 645.801.978 11.105.989.997 200 B. TAISANDAIH~N 456.674.636.452 466.168.701.373 210 I. 0\c khoan phai thu dili h~n 7.606.945.482 7.606.945.482 212 2. V 6n kinh doanh 0 don vi lrlJC thUQC 8 7.606.945.482 7.606.945.482 220 II. Ti\i san c6 dinh 367.752.014.746 377.246.079.667 221 1. Tai siin ci\ djnh hitu hinh 9 350.401.312.693 359.789.606.837 222 - Nguyengia 1.444.977.294.465 1.443.437.380.692 223 - Gia tri hao mon luy M (1.094.575.981.772) (I. 083. 647.773.855) 227 3. Tai sim ci\ dinh v6 hinh 10 17.350.702.053 17.456.472.830 228 - Nguyen giti 20.635.322.400 20.635.322.400 229 Giti tri hao mon /uy kif (3.284.620.347) (3.178.849.570) 240 IV. Tili siin dil" dang di\i h~n 242 2. Chi phi xiiy dlJllg ca biin do dang 11 250 v. Bliu trr tai chinh dai h~n 81.169.000.000 81.169.000.000 253 3. Dii.u tu g6p vi\n vito don vi khac 81.169.000.000 81.169.000.000 260 VI. Ti\i siin dai h~n khac 146.676.224 146.676.224 261 1. Chi phi tril tru&c diti h~ 146.676.224 146.676.224 270 TONG C(>NG TAl SAN 979.159.139.459 889.396.104.680 1
  3. CONG TY co PHAN Tm'TY t>l(i;N TIIAC BA Bao cao tai chinh rieng Van phOng Cong ty Khu 8, Thi trftn Thac Bit, Huy~n Yen Blnh, Tlnh Yen Bai Tel: (84-0216) 3 884 116 Fax: (81~0216) 3 884 167 Quy I nilm2018 BANGCANDOIKETOAN T(li ngiiy 31 titling 03 niim 2018 (ti~p theo) Thuyi!t 31/03/2018 01/0112018 M,a NGUON VON so minh VND VND 300 A. NQ PHAI TRA 128.679.903.262 31.189.465.461 310 I. Nc;r· ng~n h~n 128.679.903.262 31.189.465.461 3 II I. Phiti tra nguiri ban ngfui h~ 49.288.717 5.993.971.018 312 2. Nguiri mua trati€n tru&c 2.567.442.440 2.845.205.379 313 3. ThuS va cac khoan phiti n¢p Nha nu&c 12 22.072.855.522 314 4. Phai trit nguiYi lao d¢ng 4.527.675.223 10.427.859.234 315 5. Chi phi phiti tra 13 902.285.380 1.092.049.016 316 6. Phiti trit n(li b¢ 14 6.051.328.237 4.740.023.113 319 9. Phiti tra ng&n h~ khac 15 89.404.872.836 6.090.357.701 322 12. Quy khen thuimg, phuc !Qi 3.104.154.907 400 B. VON cHi! SO HihJ 850.479.236.197 858.206.639.219 410 I. ~~·~ 16 850.479.236.197 858.206.639.219 411 4IIa I. ~~·~·~ ~~~~~~~~ 635.000.000.000 635.000.000.000 635.000.000.000 635.000.000.000 4IIb c6 phi
  4. CONG TY CO PHAN THi)y BI~N THAC BA. Biio cao tili chinh rieng Van phbng Cong ty Khu 8, Thi tri\n Thac Bit, Huy~n Y~n Blnh, Tlnh Y~n Bai Tel: (84-0216) 3 884 116 Fax: (84-0216) 3 884 167 Quy 1 nam 2018 niim 2018 Ngu·iri 1~p K~ Tolin Tru·ong jfr-- Nguy~n Trung Hi~u Le Hilng Minh - ' .1 •; 3
  5. CONGTYCOPBANTHUYD~NTHACBA Khu 8, Thi trfin TMc Bit, Huy~n Yen Binh, Tinh Yen B:li Bao cao tai chinh rieng Van phlmg C6ng ty Tel: (84-0216) 3 884 116 Fax: (84-0216) 3 884 167 Quy 1 nam2018 BAO CAO KET QUA HO.~T DQNG K1NH DOANH Quy 1 nlim 2018 Mii Thuy~t Quy I nam 20I8 Quy I niim 20I7 Liiy k~ il~n 31/03/20I8 Liiy k~ il~n 3I/03/20I7 CHiTIEU sil minh VND VND VND VND OI I. Doanh thu ban hilng va cung ci\p djch V\1 I8 128.4I0.026.550 71.775.989.03I I28.4I0.026.550 7I.775.989.03I 02 2. Cac khoim giam trir doanh thu IO 3. Doanh thu thuiln ban hang vii cung c!lp djch V\1 I28.4I0.026.550 71. 775.989.03I 128.4I0.026.550 71.775.989.03I 11 4. Gia viln hang ban I9 33.287.800.363 26.22I.496. 764 33.287.800.363 26.22I.496. 764 20 5. Lq·i nhu~n gl}p v~ ban hang vii cung cilp djch V\1 95.I22.226.I87 45.554.492.267 95.I22.226.I87 45.554.492.267 21 6. Doanh thu ho~t di)ng tai chinh 20 5.774.177.549 6.641.393.266 5.774.177.549 6.641.393.266 22 7. Chi phi tili chinh 21 37.916.667 37.916.667 23 Trang if6: Chi phi lfii vcy 37.916.667 37.916.667 25 8. Chi phi ban hang 26 9. Chi phi quiln ly doanh nghi~p 6.939.303.548 5.611.548.602 6.939.303.548 5.611.548.602 30 IO. Lqi nhu~n thuiln tir ho~t d()ng kinh doanh 93.957.IOO.I88 46.546.420.264 93.957.IOO.I88 46.546.420.264 31 11. Thu nh~p khac 22 5.454.546 5.454.546 32 12. Chi phi khac 23 116.387 116.387 40 I3. LQi nhu~n khac 5.454.546 (116.387) 5.454.546 (116.387) 50 I4. T6ng 1Qi nhu~n k~ toan tm&c thui! 93.962.554.734 46.546.303.877 93.962.554.734 46.546.303.877 4 H--- \.
  6. CONG TY CO PIIAN Tm'lY DII):N TIIAC BA Khu 8, Thi trilu Thac Ba, Huy~n Yen Blnh, Tlnh Yen Bai Bao cao titi chinh ri@ng Van phOng Cong ty Tel: (84-0216) 3 884 116 Fax: (84-0216) 3 884 167 Quy 1 nam 2018 51 15. Chi phfthu8 thu nh~p doanh nghi~p hi~n hitnh 26 18.792.510.947 9.309.260.775 18.792.510.947 9.309.260.775 52 16. Chi ph! thu8 thu nh~p doanh nghi~p hoan l~i 60 17. LQi nhu~n sau thuil thu nh~p doanh nghi~p 75.170.043.787 37.237.043.102 75.170.043.787 37.237.043.102 70 18. Liii co· biln tr@n c6 phiilu 71 19. Liii suy gi:im tr@n c6 phiilu NguOi l~p K8 Toan Tru&ng Nguy~n Trung Hiilu UHilngMinh 5
  7. CONG TY CO PHAN THiJY f>I¥N THAC BA Kim 8, Thj trfrn Thac Bit, Huy~n Yen Binh, Tinh Yen Bai Bao cao tai chinh ri@ng Van phong Cong ty Tel: (84-0216) 3 884 116 Fax: (84-0216) 3 884 167 QuY I nam 2018 BAO cAo LUU CHVYEN TrENT¢ Quy 1 niim 2018 (Tfleo plurO'llg pluip giun tiip) M_a CHiTIEU Thnyi!t 31/03/2018 31/03/2017 so minh VND VND I. uru CHUYEN TIEN TU HO~T ll()NG K1NH DOANH 01 1. L(J'i nflu{in truuc tflui 93.962.554.734 46.546.303.877 2. IJiiu cflinlt clw cue klwiin 02 - Khilu hao tili slm c6 djnh 11.033.978.694 10.962.570.277 03 - Cac kholm dg phimg (80.000.000) 04 - Uii, 16 chenh l~ch ty ghl hbi doai do daoh gia l~i cac kholm ffi\IC ti8n t~ c6 gilc ngo~i t~ 05 - Uii, 16 tir ho~t d{>ng d!iu tn (5.774.177.549) (6.641.393.266) 06 - Chi phi !iii vay 37.916.667 08 3. L(fi nlmfjn titlw{ll il{htg kinfl doanlt truuc tflay 99.222.355.879 50.825.397.555 alii vlin ltru ilpng 09 - Tang, giiun cac kholm phiti thu (97.837.913.478) (28.062.515.138) I0 - Tang, giiun hlmg t6n kho (87.900.595) 99.685.892 II - Tlmg, giam cac khoan phai tra (khong k~ !iii vay 17.344.945.058 (1.120.773.306) phiti tra, thuol thu nh~p doanh nghi~p phiti n{>p) 12 - Tlmg, giitm chi phi tra tru6c 14 - Ti€n !iii vay di! trit 15 - Thull thu nh~p doanh nghi~p di! n{>p 16 - Ti8n thu khac tir ho~t d{>ng kinh doanh 2.600.000 17 - Ti8n chi khac cho ho~t d¢ng kinh doanh (398.445.093) 20 Luu clmyln ti€n tflulin titlw{lt ilpng kinfl doanlt 18.245.641.771 II. LUU CHUYEN TIEN TU HO~T ll()NG llAU Tlf 21 I. Ti8n chi dB mua siim, xily d\!Ug Uti slm cb djnh va (1.539.913.773) (6.232.723.405) cac tai slm diti h~n khac 22 2. Ti8n thu tir thanh Iy, nhuQ'llg him l
  8. CONG TY CO PHAN THUY I>J¥N THAC BA Khu 8, Thi triln Thac Ba, Huy~n Yen Binh, Tinh Yen Bai Bao cao tai chinh rieng Van phlmg Cong ty Tel: (84-0216) 3 884 116 Fax: (84-0216) 3 884 167 Quy I n!im 2018 BAO cAo LUiJ CHUYEN TIEN TE: Quy 1 niim 2018 (Tileo pllwlfllg pluip gian tiip) Mii Thuy~t 31/03/2018 31103/2017 CHiTIEU s6 minh VND VND 61 Anh huimg cua thay d
  9. CONG TY CO PHAN THirY DI¢N TIIAC BA Khu 8, Thj tnln Thac Bit, Huy~n Yen Blnh, Tlnh Yen Bai B:io cao titi chinh rieng Van phlmg Cong ty Tel: (84-0216) 3 884 116 Fax: (84-0216) 3 884 167 Quy 1 nam 2018 TIIUYET MINH BAO cAo TAl CHiNH Quy 1 niim 2018 1 . THONG TIN CHUNG 1.1 . Hlnh thu·c so· hii"u v6n Cong ty C6 phfro ThUy di~n Thac Bit dugc thanh l~p vii ho~t d(ing theo Gifry ch(rng nh~ dang k:Y doanh nghi~p cong ty cb phfro s VA CHiNH SACH KE TOAN AP DVNG T~I CONG TY 2.1 . Ky kil toan, do·n vj ti@n t~ sit· dt.mg trong kil to:in Ky kil toan nam cua Cong ty hilt ditu ttr ngay 01/01 va kilt tMc vito ngity 31112 hang nam. Elan vi ti~n t~ su d1JDg trong ghi cbep kil toan Ia di\ng Vi~t Nam (VND). 2.2 . Chufin illi}"C va Chi\ di) ki\ to:in :ip dl}ng chi iJ(J ki loan ap dt;ng 8
  10. CONG TY CO PIIAN THUY Blj):N THAC BA Kim 8, Thi tr.in Thac Ba, Huy~n Yen Binh, Tinh Yen Bai Bao cao tai chinh rieng Viin phimg Cong ty Tel: (84-0216) 3 884 116 Fax: (84-0216) 3 884 167 Quy 1 nam2018 C6ng ty dang ap d\lllg Cht! di) kt! tmin doanh nghi~p ban hanh theo thOng tu s6 200/2014/TT-BTC ngay 22112/2014 cllaBi) Tai chinh. Tuyen b6 vJ vi(!c turin thu Chudn mi!C ki t01in va Chi i/9 ki loan Cong ty da ap d\lflg cac Chu.in mlJc k6 toan Vi~t Nam va cac van ban huang dfin Chu.in m\fc do Nha nu&c da ban hanh. Cac bao cao tili chinh dugc l~p va trinh bay theo dllng mQi quy dinh ella timg chu.in m\fc, thong tu huang diin thlJC hi~n chuiin ID\fC va Ch~ di) k~ toan hi~n hanh dang ap d\lllg. Hinh thU:c ki toan lip d1,mg Cong ty ap d\lflg hinh thlrc k~ toan tren may vi thth. Hinh thU:c s6 ki totin lip dyng Hinh thuc sb k~ toan dugc ap d1,mg ella Cong ty Ia hinh thlrc Nh~t ky chung 2.3 . Ti~n vii cac khoan tu·ong ihrong tilln Ti~n va cac khoan tuong duong tii:n bao gbm tii:n m~t t~i quy, tiiln giri ngao hang (khong ky h~), ti~n dang chuyiln, cac khoan ditu tu ng~n h~n c6 thiri gian dao h~ khong qua 03 thang, c6 thth thanh khoan cao, c6 khil nang chuyiln dbi de dang thanh cac luQ"Dg tiiln xac dinh va khong c6 nhiilu rui ro trong chuyiln dbi thanh ti~n. 2.4 . Nguyen t~c k~ toan cac khoan dliu tu- tal chinh a Chtrng khoan khth doanh b Cac khoan ditu tu n~m gifr d~n ngily dao h~ Cac khoao ditu tu tai chinh n~ gifr d~n ngily dao h~n bao gilm cac Tiiln girl c6 ky h~, trai phi~u, thuong phi~u vii cac lo~i ch(rng khoan ng kh!lc. N~u kY h~n con l~i khong qua 12 thang kil tir th
  11. CONG TY CO PIIAN THUY DI~N THAC BA Khu 8, Thj 1rfin Thac Ba, Huy~n Yen Binh, Tinh Yen Bai Bao clio titi chinh rieng Van phimg Cong ty Tel: (84-0216) 3 884 116 Fax: (84-0216) 3 884 167 Quy I nil.m 2018 2.6 . Hang tAn kho Hang tAn kho duqc tinh theo gift g6c. Truimg hqp gia tri thudn c6 th€ th\lc hi~n duqc thilp han gia g6c thi hang ti>n kho dugc tinh theo gia tri thudn c6 thS th\[c hi~n duqc. Gia g6c hang ti>n kho bao gi>m chi phi mua, chi phi chi! bil!n va cftc chi phi lien quan lr\[c til!p khac phflt sinh d€ c6 duqc hang ti>n kho a dja di€m va tr\Ulg thai hi~n l{li. Gia tri hang ti>n kho dugc xac djnh theo phuang phap binh quilo gia quyi!n. Hang ti>n kho duqc h~ch toan theo phuang phflp ke khai thuimg xuyen. D\l phOng giil.m gh1 hang ti>n kho duqc l~p vao thai dii!m cu6i nil.m Ia s6 chenh l~ch giita gia g6c clia hang ti>n kho J(Jn han gia tri thudn c6 th€ th\[c hi~n dugc. 2. 7 . Tili san c6 djnh va khftu hao titi siin ci\ djnh Tai san ci\ djnh !hue tai chinh duqc ghi nh~n nguyen gia theo gia tri hqp ly ho~c gia tri hi~n t~i clia khoan thanh tmin tiiin thue t6i thi€u (khong bao gi;m lhui! GTGT) va cac chi phi lr\[c lii!p pMl sinh ban dfru lien quan di!n lai san c6 djnh !hue lai chinh. Trang qua trinh sir d\IDg, tai san c6 djnh thue tai chinh duqc ghi nh§n theo nguyen gia, hao mon luy kl! va gia tri elm l~i. Tai san c6 djnh hitu hinh, lai san c6 djnh vo hinh duqc ghi nh§n lheo gift g6c. Trang qua trlnh sir d\IDg, tai san c6 djnh hitu hinh, lai san c6 djnh vo hinh duqc ghi nh§n lheo nguyen gia, hao mon luy k€ va gh'i trj elm i(li. Khilu hao dugc !rich lheo phuang phap duimg lh~ng. ThiYi gian khilu hao duqc ucrc tinh nhu sau: Nha cira, v~t kil!n true 10-50 nil.m May m6c, lhii!l bi 05-20 nil.m Phuang li~n v§n titi, truyiin ddn 09- 15 nil.m Thi€t bi, d\IDg C\1 quan ly 03- 10 nil.m Tai san c6 djnh khac 05- 10 nil.m Quyi!n sir d\IDg di\t 50 nil.m ; 2.8 . Hq·p dAng hq·p tac kinh doanh Ho~t di;lng lien doanh theo hinh lhirc Ho~l di;lng kinh doanh di;ng ki€m soat va Tai san di>ng kiiim soat duqc Cong ty lip d\IDg nguyen l~c kl! loan chung nhu v6i cac ho~l dong kinh doanh thong thuimg khac. Trang d6: Cong ty lheo doi rieng cac khoan thu nh~p, chi phi lien quan di!n ho~l d(ing lien doanh va lh\lc hi~n philo bli cho cac ben trong lien doanh lheo hqp di>ng lien doanh; Cong ty theo doi rieng tai san g6p v6n lien doanh, phlin v6n g6p vito tai san di>ng kiiim soat va cftc khoan cong nq chung, cong nq rieng phal sinh tir ho(lt di;lng lien doanh. 2.9 . Chi phi trii tnrrrc Cac chi phi tra trucrc chi lien quan di!n chi phi san xui\1 kinh doanh clia mi;lt nil.m tai chinh ho~c m(\1 chu kY kinh doanh duqc ghi nh~n Ia chi phi trlt tru&c ng~n h\Ul va duqc tinh vito chi phi san xui\t kinh doanh trong nil.m tai chinh. Cac chi phi da pbat sinh trong nam tai chinh nhung lien quan di!n kl!t qua ho~t di;lng san xuilt kinh doanh cua nhiiiu nien di;l kl! toan duqc h~ch loan vito chi phi trlt tru&c dai h~n di! philo b6 ddn vito kl!t qua ho~t di;lng kinh doanh trong cac nien di;l kl! toan sau. Vi~c tinh va philo b6 chi phi tra tru&c dai h\Ul vito chi phi san xufrt kinh doanh tirug kY h~ch loan duqc can cir vito tinh chilt, mire di;l tirug lo(li chi phi d€ chQn phuang ph:\p va tieu !hire philo b6 hqp ly. Chi phi tra tru&c dugc philo b6 dfrn vito chi phi san xuilt kinh doanh theo phuang phap duimg lh~ng. 2.10 . Nq· phiii trii 10
  12. CONG TY CO PHAN TIJiJY I>ItN THAC BA Khu 8, Thi triln Thac Ba, Huy~n Y~n Blnh, Tlnh Y~n Bai Bao cao tai chinh rieng Van phlmg Cong ty Tel: (84-0216) 3 884 116 Fax: (84-0216) 3 884167 QuY I nam2018 2.11 . Vay va ng phiii tra thue tai chinh 2.12 . Chi phi iii vay va v6n boa cac khoan chi phi iii vay Chi phi iii vay duqc ghi nh~ vao chi phi san xuilt, kinh doanh trong nam khi pMt sinh, trir chi phi di vay li~n quan lr\fc ti
  13. CONG TY CO PHAN THUY llf¥N TIIAC BA Kim 8, Thj triln TMc Bil, Huy~n Yen Binh, Tinh Yen Bai Bao cao tai chinh ri@ng Van phOng Cong ty Tel: (84-0216) 3 884 116 Fax: (84-0216) 3 884 167 Quy 1 nlim 2018 Cong ty khong con ni\m gill: quy~n qulm 1y hlmg h6a nhu nguiri so hiiu hlmg h6a ho~c quy8n ki8m soat hlmg h6a; Doanh thu dugc xii.c djnh tuong di\i chic chin; Cong ty da thu dugc ho~c se thu dugc lgi ich kinh t~ tir giao djch blm hlmg; Xac djnh dugc chi phi lien quan d~n giao djch ban hlmg. Doanh thu blm di~n nam 2018 dugc xii.c djnh can cu theo Hgp dling mua ban di~n sii 06/2012/HD-NMI>TB ngay 28 thlmg 6 nlim 2012 va Hgp dling sua dlii bii sung si\ 03 ngay 14/01/2015 k:Y gifra Cong ty vii T~p doiln Di~n 1\l"c Vi~tNam Doanh thu cung cdp dich Vll Doanh thu cung cilp djch V\1 dugc ghi nh~n khi k~t qua cua giao djch d6 dugc xac djnh m(it each dlmg tin c~y. Trui>ng hgp vi~c cung cilp djch V\1 lien quan d~n nhi8u nlim thi doanh thu dugc ghi nh~n trong niim theo k~t qua phdn cong vi~c da hoiln th!mh vao ngay l~p Blmg elm di\i k~ tolm cua nam d6. K
  14. CONGTYCOPBANTHUYD~NTHACBA Khu 8, Thi trftn Thac Ba, Huy~n Yen Binh, Tinh Yen Bai Bao cao tai chinh rieng Van phOng Cong ty Tel: (84-0216) 3 884 116 Fax: (84-0216) 3 884 167 Quy I nam 2018 Cac doanh nghi~p, lf\Ic tiap hay gian ti€p qua m(lt ho~c nhii\u trung gian, c6 quyi\n kiilm smit Cong ty ho~c chju sg kiilm soat cua Cong ty, ho~c cilng chung sg kiilm softt vm Cong ty, bao g6m ca cong ty m..,, cong ty con vii cong ty lien k€t Ia cac ben lien quan. Cac ben lien k€t, cac eft nhan tn,rc ti€p ho~c gian ti€p nfun quyi\n bii\u quy€t cua Cong ty rna c6 anh hu6ng dang kil d6i vm Cong ty, nhflng nhan sg quan ly eM ch&t cua Cong ty, nhflng thilnh vien m(it thi€t trong gia dinh cua cac eft nhan miy ho~c cac ben lien k€t nay ho~c nhflng cong ty lien k€t v(Ji cac eft nhiin nay cClng dugc coi Ia ben lien quan. Trang vi~c xem xet tilng m&i quan M cua cac ben lien quan, din eM y t(Ji ban chilt cua m&i quan h~ chu khong chi hinh thuc phap ly cua cac quan h~ d6. 3 . TIEN VA cAc KHOAN TUONG DUONG TIEN 31/03/2018 01/01/2018 VND VND Tienm~t 135.298.403 18.608.944 Tii\n giii ngan hang khong kY h~n 13.138.283.894 14.138.977.831 Cac khoan tuong duong tii\n 18.500.000.000 31.773.582.297 14.157.586.775 4 cAc KHOAN DAU TU TAl CHiNH ) a Chilng khoan kinh doanh / b Dfiu tu niim gifl d€n ngay dao han 31/03/2018 01/01/2018 ') b1 Ngiinhan Giftg6c Gia tri ghi s6 Giftg6c Gift tri ghi s6 } c Tii\n giii c6 kY han (*) 323.577.281.448 323.577.281.448 323.577.281.448 323.577.281.448 Trai phi€u - - - ·1 Cftc khoan d!iu tu khac - - - - ' ~ 323.577.281.448 323.577.281.448 323.577.281.448 323.577.281.448 '; 31/03/2018 01/01/2018 c Dfiu tu gop v6n vito don vi khac Gia goc Gh\ tri ghi sb Gia g&c Gift tri ghi s6 Tii\n gui c6 kY h?n Trai phi€u Cftc khoan dfiu tu khac (**) 81.169.000.000 81.169.000.000 81.169.000.000 81.169.000.000 81.169.000.000 81.169.000.000 81.169.000.000 81.169.000.000 (**) G6p v6n vito Cong ty c6 phfin Nhi~t di~n Hili Phbng, s6 c6 phfin Cong ty dang niim gifl t~i thbi dii\m 31/03/2018 Ia 3.000.000 c6 phfin tuong duong 0,6% v6n dii\u I~ cua Cong ty c6 phfin Nhi~t di~n Hili Phbng, va Cong ty c6 phfiu Thily di~n Thai An, s6 c6 phfin Cong ty dang nfun gifl t~i thb"i dii\m 31/03/2018lil200.000 c6 phfin tuong duong 5% v6n dii\u I~ cua Cong ty c6 phfiu Thily di~n Thai An. 5 PHAI THU KHAC a Ngiin h~n 31/03/2018 01/01/2018 Gia tri Dg Ehbn!: Gia tri Dgphimg Phai thu tlr thanh ly cac khoiln ddu tu - - Phili thu v€ Hli tii\n gui, lai tii\n cho vay 12.016.085.280 - 6.252.175.255 Phai thu ngubi lao d(lng 690.215.074 - 227.313.087 Ky quy, kY cugc 518.579.827 - 773.691.427 Phai thu khftc 38.185.716.849 - 1.195.845.265 51.410.597.030 8.449.025.034 b Dilih~n 13
  15. CONG TY CO PHAN THUY JJII):N THAC BA Kim 8, Thi tr:ln TMc Bit, Huy~n Yen Binh, Tinh Yen Bai Bao cao tai chinh rieng Van phOng Cong ty Tel: (84-0216) 3 884 116 Fax: (84-0216) 3 884 167 QuY I nam2018 6 . HANG TON KHO 31/03/2018 01/01/2018 Giag6c D\fphOng Giag6c D\fphOng Hitog mua dang di duimg Nguyen li~u, v~t li~u 4.168.635.065 4.118.293.085 Cong Cl,l, dl,lllg C\1 316.948.221 279.389.606 D\f phimg gifun gia hang tiln kho 4.485.583.286 4.397.682.691 7 . THUE VA cAc KHOAN PHAI THU NHA NUOC 31/03/2018 01/01/2018 VND VND Thu.i thu nh~p ca nhan 604.688.166 881.006.202 Thu~ Gia tri gia tang 41.113.812 10.688.431.90 I Thu~ t!ii nguyen - 9.687.131.216 Thu~ Thu nh~p Doanh nghi~p - 537.852.579 Phi, I~ phi va cac khoan phai ni)p khac 645.801.978 21.794.421.898 - 8 .. VON KINH DOANH 0 DON VJ TRVC THU(>C " 31/03/2018 01/01/2018 G VND VND ,J 7.606.945.482 7.606.945.482 7.606.945.482 7.606.945.482 { 9 . TAl sAN CO DJNH Hiru HINH ,, - II = 14
  16. CONG TY CO PHAN THUY J>J¥N THAC BA Khu 8, Thj trfut TMc Bit, Huy~n Y€n Blnh, Tlnh Y€n Bai Bao cao tai chinh rieng Van ph/mg Cong ty Tel: (84-0216) 3 884 116 Fax: (84-0216) 3 884 167 Quy I nam 2018 9 . TAISANCOf>JNHHUuHINH Nha cfra, v~t kil!n Phuong ti~n v~ t!ti, Thii!t bj, d\111g C\l May m6c, thii!t bi Tai san c6 djnh khac C{ing !rUe truy
  17. CONG TY CO PHAN THUY DI\tN THAC BA Khu 8, Thi tri\n Thae Ba, Huy~n YSn Binh, Tinh YSn Bai Bao cao tai chinh rieng Van philng C6ng ty Tel: (84-0216) 3 884 116 Fax: (84-0216) 3 884 167 Quy 1 nam 2018 10 . TAl SAN CO I>lNH VO HiNH QuySn su dQ11g ddt Phim mSm may tinh VND VND VND Nguyen gia T~i ngay 0110112018 20.558.322.400 77.000.000 20.635.322.400 Muas~m Thanh ly, nhuQ'llg ban GiamkMe T'i ngay 31103/2018 20.558.322.400 77.000.000 20.635.322.400 Gia tri hao m/m 1iiy kil T~ingay 01/0112018 3.104.828.734 74.020.836 3.178.849.570 Trieh khilu hao 102.791.613 2.979.164 105.770.777 Tangkhae Thanh ly, nhuQ'llg ban Giamkhae T,i ngily 31103/2018 3.207.620.347 77.000.000 3.284.620.347 Gia tri con l'i T~i ngay 0110112018 17.453.493.666 2.979.164 17.456.472.830 T'i ngay 31103/2018 17.350.702.053 17.350.702.053 11 CHI PHi XAY Dl/NG CO BAN DO DANG Chi ti@t s6 du· cu6i nam bao gllm: 31/03/2018 01101/2018 VND VND X§y dvng co· ban do· dang Su·a chii-a 16·n tai san c6 djnh Khae 12 . THUE VA cAc KHOAN PHAI NQP NHA NUOC 01101/2018 s6 Ehili n(lE s6 da thue n(lE 31/03/2018 VND VND VND VND Thu8 Gil\ tri gia tang (10.688.431.901) 11.722.644.096 1.075.326.007 Thu8 Thu nh~p doanh nghi~p (537.852.579) 19.662.780.218 - 19.124.927.639 Thu8 Tai nguySn (9.687.131.216) 12.635.059.099 - 2.947.927.883 Thue Thu nh~p ea nhan (881.006.202) 1.097.048.667 820.730.631 Cae lo~i thu8 khae - 4.000.000 4.000.000 (21. 794.421.898) 45.121.532.080 1.900.056.638 22.072.855.522 13 . CHI PHi PHAI TRA a Ng~n h'n 31/03/2018 01/01/2018 May ddng phve quitn ao BHLD, Quiln tay, ao sa mi 180.763.636 Phi djeh V\1 kiiim to an lim 2 BCTC nam 2017 105.000.000 105.000.000 Elilo t~o va bdi du5ng ki8n !hue h~ th6ng DCS 98.518.750 98.518.750 Cung cilp va l~p d~t thU nghi~m may e~t 110KV 698.766.630 698.766.630 Quim ly tr~m phat thanh eanh bao h~ du 9.000.000 902.285.380 1.092.049.016 15
  18. CONG TY CO PIIAN THiJY BI¥N THAC BA Khu 8, Thi triin Thac Ba, Huy~n Yen Binh, Tinh Yen Bai Bao cao tai chinh rieng Van phlmg Cong ty Tel: (84-0216) 3 884 116 Fax: (84-0216) 3 884 167 Quy I nam 2018 14 PIIAI TRA NQI BQ a Ng~n h~n 31/03/2018 0110112017 VND VND 6.051.328.237 4.740.023.113 6.051.328.237 4.740.023.113 15 . PIIAI TRA KHAc a Nghh~n 31103/2018 01/01/2018 VND VND Kinh phi cong doan, BHYT, BHTN, BHXH 17.356.784 90.917.383 Phili tra cfJ t(rc cho cfJ dong 82.701.962.690 151.962.690 Phiti trit, phiti n(\p khac 6.685.553.362 5.847.477.628 89.404.872.836 6.090.357.701 b Di'li h~n c sa nq· qua h~n chua thanh toan 16 . VON CHU SO HUu a) Bang i16i chi@u bi@n il(lng ciia vtln chii so· hii11 16
  19. CONG TY CO PHAN THi'TY flii):N THAC BA Khu 8, Thi trilu Thae Bit, Huy~u Yen Blnh, Tlnh Yen Bai Biio cao tai chinh rieng Van phimg Cong ty Tel: (84-0216) 3 884 116 Fax: (84-0216) 3 884 167 Qu:Y I nam2018 16 . VON CHU SO HUu a) Bang dfli chitlu bitln d(lng cua v6n chU sol" hii'll V 6n ditu tu eua eM v6nkhaeeua Quy ditu tu phat Quy d\f phOng tai Lginhu?nehuaphiin C(lng sa hii'll eMs& hii'U tri€n ehinh ph6i VND VND VND VND VND VND T~i ngay 0110112018 635.000.000.000 223.206.639.219 858.206.639.219 T~i ngay 0110112018 635.000.000.000 223.206.639.219 858.206.639.219 Tang v6n Lai trong nam Lgi nhu?n tang trong kY 75.170.043.787 75.170.D43.787 Mua eil phiilu quy Tang khae (*) 3.419.577.191 3.419.577.191 Giiim v6n Phiin phfJi eae quy (3.767.024.000) (3.767.024.000) Chia cil ttre (82.550.000.000) (82.550.000.000) Sir d\ffig quy Di€u ehlnh khae (*) T~i ngay 31103/2018 635.000.000.000 215.479.236.197 850.479.236.197
  20. CONGTYCOPEANTHUYD~NTEACBA Khu 8, Thj trfin Th:ic Ba, Huy~n Yen Binh, Tinh Yen Bai Bao cao tai chinh rieng Van phOng Cong ty Tel: (84-0216) 3 884 116 Fax: (84-0216) 3 884 167 Quy I nam 2018 b) Cac quy cong ty 31/03/2018 01/01/2018 VND VND Quy diiu tu phat trilin Quy kMc thu(\c v6n eM s& hiiu 17 . C.\c khoiin mvc ngoili Bang Can d6i k~ toan Ngo~i t~ cac lo~i 31/03/2018 01/01/2018 I>bng do Ia My (USD) 363 363 - I>bng Do Ia Singapore (SGD) 18 TONG DOANH THUBAN HANG VA CUNG CAP DJCH VV Liiyk~ d~n Qu~ I nrun2018 31/03/2018 VND VND Doanh thu ban di~n thuang phfun 128.401.026.550 128.401.026.550 Doanh thu cung ci\p djch Vl} 9.000.000 9.000.000 128.410.026.550 128.410.026.550 - - 19 GIA VON HANG BAN Liiy k~ d~n Qu~ I nrun 2018 31/03/2018 VND VND ; Gia v6n cua di~n !huang phlim da ban 33.286.095.817 33.286.095.817 r- Gia v6n cua djch Vl} da cung dp 1.704.546 1.704.546 D\I phOngl hoiln nh~p d\I phOng giilm gia hilng tbn kho - - .C 33.287.800.363 33.287.800.363 = - ,,_ 20 DOANH THU HO~T D(>NG TAl CHiNH Liiyk~ d~n Qu~ I nrun 2018 31/03/2018 VND VND Liii ti~n gui, !iii cho vay v6n 5.774.177.549 5.774.177.549 5.774.177.549 5.774.177.549 - - 21 CHIPHiTAICHiNH Liiy k~ d~n Qu~ I nrun2018 31/03/2018 VND VND - - 22 .THUN~KHAC Liiy k~ d€n Qu~ I nam2018 31/03/2018 VND VND 5.454.546 5.454.546 23 . CHI PHi KHAC Liiy k~ den Qu~ I nrun 2018 31/03/2018 VND VND 17
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2