zunia.vn

Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z

zunia.vn

» Biểu Mẫu - Văn Bản

» Biểu mẫu

Mẫu Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của quỹ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

Báo xấu

87
lượt xem 6
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của quỹ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của quỹ

Phụ lục số 31 Mẫu Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của quỹ (ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở) (Báo cáo định kỳ tháng, quý, năm) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ....,ngày... tháng... năm ... BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Công ty quản lý quỹ:............................................... Địa chỉ: Ngân hàng giám sát:............................................... Địa chỉ: STT Nội dung hoạt Đối tác Mục Kỳ hạn Giá trị Thời điểm giao dịch Thời điểm báo cáo động (nêu chi tiết tiêu/Tài sản khoản vay Tỷ lệ giá Tỷ lệ giá Ngày Ngày theo mục tiêu và đảm bảo hoặc tháng năm trị hợp tháng năm trị hợp đối tác) khoản cho đồng/giá đồng/giá vay trị tài sản trị tài sản ròng của ròng của
quỹ quỹ Vay tiền (nêu chi 1.1 tiết từng hợp đồng) ... Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròng I Hợp đồng 1.2 Repo1 (nêu chi tiết từng hợp đồng) ..... Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng của II quỹ Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng của quỹ A (=I+II) 2.1 Cho vay chứng khoán (nêu chi tiết từng hợp đồng) Hợp đồng bán chứng khoán có cam kết mua lại, trong đó quỹ là bên bán chứng khoán (bên đi vay tiền) 1
... Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ I Hợp đồng 2.2 Reverse Repo2 (nêu chi tiết từng hợp đồng) ..... Tổng giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹ II Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng của B quỹ (=I+II) Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát (Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Hợp đồng mua chứng khoán có cam kết bán lại, trong đó quỹ là bên mua chứng khoán (bên cho vay chứng khoán) 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Bộ 70+ CV Xuất Nhập Khẩu

70 tài liệu

1387 lượt tải

THÔNG TIN

TRỢ GIÚP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.