zunia.vn

Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z

zunia.vn

» Biểu Mẫu - Văn Bản

» Biểu mẫu

Mẫu báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

Báo xấu

88
lượt xem 5
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ

Mẫu báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng, giao dịch chứng chỉ quỹ (ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở) BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG, GIAO DỊCH CHỨNG CHÌ QUỸ (định kỳ hàng tháng, quý, năm) Tên của Công ty quản lý quỹ: Tên của Ngân hàng giám sát: Kỳ báo cáo: từ ngày.....tháng.....năm tới ngày.....tháng....năm Nội dung Kỳ báo cáo Kỳ trước STT Tên Quỹ Giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) đầu kỳ I Thay đổi NAV so với kỳ trước (= II.1 + II.2), II
trong đó Thay đổi NAV do biến động thị trường và hoạt II.1 động giao dịch của quỹ trong kỳ Thay đổi NAV do phân chia lợi nhuận cho nhà II.2 đầu tư trong kỳ Thay đổi NAV do mua lại, phát hành thêm III chứng chỉ quỹ (= III.1 – III.2) Khoản thu từ việc phát hành bổ sung chứng chỉ III.1 quỹ Khoản thanh toán từ việc mua lại chứng chỉ III.2 quỹ Giá trị tài sản ròng của quỹ cuối kỳ ( = I + II + IV III) Đại diện có thẩm quyền của Ngân (Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ hàng giám sát (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

CEO.20: Bộ Tài Liệu Hệ Thống Quy Trình Quản Lý Nhân Sự Dành Cho Lãnh Đạo

380 tài liệu

1800 lượt tải

THÔNG TIN

TRỢ GIÚP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.