Rủi ro của danh mục đầu tư

Bài giảng Phân tích và định giá tài sản tài chính - Chương 5: Phân tích và đánh giá trái phiếu, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về trái phiếu; Các loại rủi ro khi đầu tư vào trái phiếu; Định giá trái phiếu; Các đại lượng đo lường mức sinh lời của trái phiếu; cấu trúc thời hạn của lãi suất; Đo lường sự biến động của giá trái phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo!

30p hatrongkim0609 08-05-2025 1 1   Download

Trong giai đoạn hiện tại, bên cạnh việc đặt mục tiêu gia tăng doanh số, tăng trưởng lợi nhuận thì các NHTM cũng phải đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh của mình, nhất là hoạt động tín dụng – rủi ro nhất và cũng đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho các NHTM. Để làm được điều đó, các NHTM cần đặc biệt quan tâm đến việc đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng nói chung và các khách hàng doanh nghiệp nói chung.

86p tinhtamdacy777 24-04-2025 1 1   Download

Mục tiêu của đề tài là đánh giá tác động của các nhân tố thị trường, quy mô, giá trị, lợi nhuận và đầu tư đến tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu niêm yết trên hai sàn HNX và HOSE; kiểm định và lựa chọn ra một mô hình định giá tài sản phù hợp nhất giải thích sự biến động của tỷ suất sinh lợi chứng khoán tại Việt Nam từ các mô hình định giá phổ biến hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.

106p tinhtamdacy777 24-04-2025 1 1   Download

Nghiên cứu để đưa ra được đường cong phá hoại của tác động của lũ lụt lên nhà bê tông sẽ có ý nghĩa trong việc tạo nên các thông số đầu vào để đưa vào các mô hình tính toán trên diện rộng. Nghiên cứu trong báo cáo này sẽ thiết lập đường cong phá hoại trên hai yếu tố độ sâu và vận tốc sóng đối với khung nhà của một công trình cụ thể, từ đó có những đánh giá về mức độ phá hoại của nước lên nhà trong trường hợp lũ chậm. Nghiên cứu là cơ sở cho những đánh giá tiếp theo về phá hoại của nhà cửa do lũ lụt.

3p vimaito 11-04-2025 0 0   Download

Đề tài tập trung xây dựng phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế của các bản tin báo bão đối với hoạt động kinh tế - xã hội trên biển như khai thác thủy sản, vận tải và du lịch biển. Phân tích chi phí - lợi ích được áp dụng nhằm lượng hóa giá trị mà bản tin mang lại trong việc giảm thiểu thiệt hại do bão. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thực tế và mô hình dự báo để xác định mức độ ảnh hưởng và hiệu quả phòng tránh. Kết quả góp phần nâng cao nhận thức và đầu tư vào hệ thống cảnh báo khí tượng biển.

3p vimaito 11-04-2025 1 1   Download

Bài giảng "Quản lý danh mục đầu tư" Chương 2 - Lý thuyết markowitz, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Lợi suất và rủi ro của danh mục đầu tư; đa dạng hóa danh mục đầu tư; mô hình markowitz;...Mời các bạn cùng tham khảo!

123p trantrongkim2025 14-04-2025 1 0   Download

Bài giảng "Quản lý danh mục đầu tư" Chương 3 - Mô hình định giá tài sản vốn, được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn học có thể Giải thích, phân tích được nội dung, ý nghĩa và vận dụng được mô hình định giá tài sản vốn CAPM trong tính toán lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư, tính toán được hệ số rủi ro hệ thống Beta và vận dụng mô hình CAPM trong quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

90p trantrongkim2025 14-04-2025 1 0   Download

Nghiên cứu " Kiểm định yếu tố mùa vụ tại thị trường chứng khoán các nước Đông Nam Á" cung cấp bằng chứng về sự tồn tại hay không tồn tại các hiệu ứng mùa vụ tại thị trường chứng khoán các nước Đông Nam Á, các bất thường được nghiên cứu bao gồm: hiệu ứng ngày thứ Hai, hiệu ứng tháng Giêng và hiệu ứng ngày nghỉ; trong đó nghiên cứu xem xét sự tác động của các ngày nghỉ văn hóa và nhà nước đến thị trường chứng khoán các nước khu vực Đông Nam Á. Hiểu rõ thị trường giúp cho nhà đầu tư trong việc định giá, tối ưu hóa danh mục đầu tư và quản lý rủi ro.

81p tinhtamdacy777 30-03-2025 3 1   Download

Luận văn kiểm tra xem liệu vàng là tài sản trú ẩn an toàn hay tài sản phòng ngừa rủi ro đối với cổ phiếu tại thị trường Việt Nam, qua đó cung cấp cho các nhà đầu tư cách nhìn thực tiễn về vai trò tài sản sản đầu tư của vàng đối với cổ phiếu tại thị trường Việt Nam và gợi ý vàng là một loại tài sản đầu tư nên đưa vào danh mục để giúp giảm thiểu các tác động bất lợi khi thị trường rơi vào suy thoái.

102p tinhtamdacy777 30-03-2025 7 2   Download

Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích thực trạng, đo lường hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại BIDV Long An thông qua các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng, đưa ra mô hình đo lường hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại BIDV Long An. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân của chi nhánh trong thời gian tới.

112p tinhtamdacy666 30-03-2025 6 2   Download

Hợp đồng hợp tác đầu tư về chứng khoán là văn bản thỏa thuận giữa các bên về việc góp vốn, phân chia lợi nhuận, rủi ro khi đầu tư vào thị trường chứng khoán. Hợp đồng quy định quyền và nghĩa vụ của các bên, phương thức quản lý vốn, cam kết đầu tư và điều khoản chấm dứt hợp tác. Việc ký kết hợp đồng giúp đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi của các bên tham gia. Mời các bạn cùng tham khảo để biết cách soạn thảo và trình bày hợp đồng đúng chuẩn.

12p tinhtamdacy000 11-03-2025 3 1   Download

Luận văn "Đánh giá rủi ro các dự án đầu tư xây dựng đường bộ ở Đà Nẵng bằng sử dụng kết hợp ma trận rủi ro - Ảnh hưởng (PI) và phương pháp mô phỏng Monte-Carlo (MC)" dựa trên việc phân tích nhận định thực tiễn các rủi ro gặp phải của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ ở Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, định lượng hóa các rủi ro, đưa ra mức đầu tư chấp nhận được với rủi ro thấp nhất trên phương diện phân tích kinh tế - tài chính của dự án nhằm khuyến cáo cho các chủ đầu tư.

85p lactap 20-03-2025 5 1   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long" nhằm phân tích và đánh giá thực tiễn của công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vạy khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long; Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng cho hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long.

25p latrongkim2025 19-03-2025 2 1   Download

Mục tiêu của đề tài là phân tích thực trạng rủi ro trong đầu tư chứng khoán trên TTCK Việt Nam giai đoạn 2008-2010; đo lường TSSL và rủi ro, thiết lập DMĐT tư sau đó đề xuất cách điều chỉnh cơ cấu danh mục để đạt danh mục tối ưu phù hợp khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

95p tuetuebinhan555 26-01-2025 6 2   Download

Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về quản trị rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp; phân tích và đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tài chính của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đức Tín; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đức Tín.

93p tuetuebinhan444 26-01-2025 7 2   Download

Mục tiêu tổng quát của đề tài là hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại NHTM. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng và kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam.

26p chuboxinhxan 17-09-2021 18 3   Download

Mục tiêu của đề tài "Quản lý hệ thống thoát nước TP. Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng" là đánh giá tổng quan về hệ thống thoát nước (HTTN) thành phố Cao Bằng; đánh giá hiện trạng kỹ thuật và công tác quản lý HTTΝ; xây dựng giải pháp quản lý cho hệ thống thoát nước Thành phố dựa trên các đặc điểm cơ bản của Dự án đầu tư xây dựng, đặc điểm đặc chưng, nguồn lực và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phân tích các rủi ro tiềm ẩn và giải pháp đối với giải pháp quản lý hệ thống thoát nước của đô thị miền núi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

117p myhouse04 04-01-2025 4 1   Download

Các sản phẩm tài chính và phái sinh quá phức tạp, thiếu tường lửa ngăn hoạt động của NHTM với hoạt động NH đầu tư làm cho các danh mục đầu tư của NHTM và NHĐT chứa đựng quá nhiều sản phẩm có độ rủi ro cao với quy mô không xác định được. Tuy nhiên do đầu tư dễ dãi, nguồn vốn dồi dào, lợi nhuận ngắn hạn và nhanh chóng đã làm lòng tham của các nhà đầu tư trở nên không kiểm soát được....

26p thanhtrungqtkd 18-10-2011 234 119   Download

Quản lí thu động là chiến lược mua và nắm giữ trái phiếu cho đến khi đáo hạn mà không cần quan tâm đến biến động lãi suất. Đối với chiến lược này, về cơ bản không phải bắt buộc phân tích dự báo tình hình biến động lãi suất, song nhà quản lí vẫn cần phân tích để đa dạng hóa danh mục đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro và xác định số lượng trái phiếu cần đưa vào danh mục phù hợp với độ lớn của danh mục đầu tư....

39p 951847623 09-04-2012 195 38   Download

Mục đích nghiên cứu của đề tài là dựa trên những lý luận về hoạt động và vai trò của các quỹ đầu tư chứng khoán, trên cơ sở đó phân tích thực trạng hoạt động của các quỹ đầu tư trong và ngoài nước trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đánh giá những mặt tích cực và hạn chế trong hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán, chỉ ra đâu là những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đó. Từ đó, đề ra giải pháp nâng cao vai trò của các quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

103p nienniennhuy66 31-12-2024 9 3   Download