Nội dung bài giảng trình bày nguyên lý nền tảng của phân tích kỹ thuật, phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản Metastock và Ứng dụng của phân tích kỹ thuật, các khái niệm cơ bản, thuật ngữ trong phân tích chứng khoán.
AMBIENT/
Chủ đề:
Nội dung Text: Bài giảng Các đường chỉ báo, mô hình trong phân tích chứng khoán - Nguyễn Ngọc Huy
- NỘI DUNG HỌC PHẦN PTKT
I. Nguyên lý nền tảng của phân tích kỹ thuật
II. Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản
III. Metastock và Ứng dụng của phân tích kỹ
thuật
IV. Các khái niệm cơ bản, thuật ngữ trong PTKT
V. Các đường chỉ báo, mô hình trong PTKT
VI. Theory Dow, dãy số Fibonacci, Elliot Wave
VII. Bài tập thực hành
1
- PHẢI THAM LAM KHI NHIỀU NGƯỜI SỢ HÃI, PHẢI SỢ HÃI KHI
NHIỀU NGƯỜI CÙNG THAM LAM.
2
- CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH
TRONG PTKT
1. Chỉ số trung bình động(Moving Average)
Là giá trung bình của một chứng khoán tại một thời điểm
nhất định trong một khoản thời gian định nghĩa “n”
Cách tính: Cộng tất cả các giá đóng cửa của một loại chứng
khoán trong “n” khoảng thời gian gần nhất rồi sau đó chia
cho “n”
- CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH
TRONG PTKT
Đường chuyển động trung bình:
Là đồ thị được xác định bằng cách nối các chỉ số trung bình
động tính toán tại mỗi thời điểm của một loại chứng khoán
nào đó theo thời gian vận hành của thị trường.
Ứng dụng của đường MA: chỉ ra xu hướng của thị trường.
- CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH
TRONG PTKT
Đồ thị giá nằm trên đường trung bình di động cho thấy thị
trường đang trong chiều hướng tăng giá
Đồ thị giá nằm dưới đường trung bình di động cho thấy thị
trường đang trong xu hướng giảm giá
Điểm cắt vàng : là giao điểm của đường trung bình thời hạn
ngắn cắt từ dưới lên so với đường trung bình của thời hạn
dài hơn
- 7
- 8
- 9
- CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH
TRONG PTKT
Điểm chết( Death point) : là giao điểm của đường trung bình
thời hạn ngắn cắt từ trên xuống so với đường trung bình của
thời hạn dài hơn.
Ưu điểm của đường MA : cho biết xu hướng chắc chắn của
thị trường và cũng đưa ra tín hiệu về sự đảo chiều của thị
trường
- CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH
TRONG PTKT
Nhược điểm: Chúng ta sẽ luôn phải mua hoặc bán chậm vì
xu hướng chuyển động của đường xuất hiện thường chậm
hơn với đồ thị giá thực tế.
LCG. Blue-MA5
Điểm cắt
Green-MA13
cho bán
Điểm cắt
cho mua
- CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH
TRONG PTKT
2. Đường chỉ báo MACD :
MACD được hình thành từ 2 đường :
Fast MACD: hiệu số giữa đường trung bình động của một
chứng khoán với thời gian 12 ngày và đường trung bình
động thời gian 26 ngày.
Đường dấu hiệu( Signal line) là trung bình của đường Fast
MACD với khoảng thời gian quan sát là 9 ngày
- 13
- CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH
TRONG PTKT
Ứng dụng của MACD
a. Chỉ ra dấu hiệu mua /bán : dấu hiệu mua /bán được hình
thành tại giao điểm của đường Fast MACD và đường Signal.
Dấu hiệu mua: khi đường Fast MACD cắt đường Signal từ
dưới lên, điểm cắt càng xa đường 0 cho thấy thị trường sẽ
tăng giá mạnh.
- CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH
TRONG PTKT
Dấu hiệu bán: khi đường Fast MACD cắt đường Signal từ
trên xuống, điểm cắt càng xa đường 0 cho thấy thị trường sẽ
giảm giá mạnh.
b. Chỉ ra xu hướng thị trường: Nếu hai đường Fast MACD
và Signal đều nằm trên đường (0) thì cho thấy thị trường
đang tăng giá và ngược lại.
- CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH
Fast MACD TRONG PTKT
Đường Signal
c. Chỉ ra sự phân kỳ
tăng giá và giảm giá :
Dấu hiệu phân kỳ sự phân kỳ giữa đường
giảm giá của cp SVC
MACD với đồ thị giá
cho thấy chiều hướng
tăng/giảm giá đang yếu
dần
- CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH
TRONG PTKT
Phân kỳ giảm giá(Bearish Divergence): khi đồ thị giá đang
hình thành những điểm đỉnh cao hơn trong khi đường
MACD đang hình thành những điểm đỉnh thấp hơn.
Phân kỳ tăng giá(Bullish Divergence): khi đồ thị giá đang
hình thành những đáy thấp hơn trong khi đường MACD lại
hình thành những điểm đáy cao hơn. Điều này cho thấy xu
hướng giảm giá đang yếu dần
- CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH
TRONG PTKT
Phân kỳ tăng giá cp SSI
giai đoạn cuối 2008 đầu 2009
- CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH
TRONG PTKT
3. Đường chỉ báo RSI( Relative Strength Index) :Là chỉ
số sức mạnh tương quan. Là chỉ số tỷ lệ giữa trung bình số
ngày tăng giá so với mức giá trung bình của những ngày
giảm giá trong một giai đoạn nhất định.
Các ứng dụng của RSI:
a. Chỉ ra trình trạng overbought/oversold:
- CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO,MÔ HÌNH
TRONG PTKT
Overbought area
Nếu đường RSI trên
RSI 70 thì cho thấy thị
Oversold area trường đang ở trình
trạng overbought,
Đồ thị giá
cp TBC ngược lại, nếu RSI
dưới 30 cho thấy thị
trường ở trình trạng
oversold
Thêm vào BST
Báo xấu
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
