intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mẫu Bản thống kê giao dịch của nhà đầu tư

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

72
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu bản thống kê giao dịch của nhà đầu tư', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Bản thống kê giao dịch của nhà đầu tư

  1. Mẫu Bản thống kê giao dịch của nhà đầu tư (ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở) THỐNG KẾ GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ (định kỳ hàng tháng, quý, năm) Tên của nhà đầu tư: Địa chỉ: Tài khoản số: Kỳ báo cáo: từ ngày.....tháng.....năm .... tới ngày.....tháng....năm..... Giao dịch Số lượng Giá trị tài Giá giao Tổng giá trị Ngày đơn vị quỹ sản ròng dịch trên giao dịch (NAV) trên một đơn vị một đơn vị quỹ quỹ (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)×(5) Số dư đầu kỳ Mua
  2. Bán Số dư cuối kỳ *Tính theo giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá gần nhất Đại diện có thẩm quyền của Ngân (Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ hàng giám sát (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2