Mẫu Kế hoạch tài chính

Tên Dự án BCC Beta ­ glucan<br /> Người đại diện<br /> Địa chỉ<br /> Điện thoại<br /> Email<br /> Ngày/Tháng/Năm 1/6/2019<br /> <br /> <br /> DỰ BÁO DOANH THU <br /> <br /> Năm 1  Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5<br /> Năm dự báo 2019 2020 2021 2022 2023<br /> <br /> (đơn vị: 1000 VNĐ)<br /> <br /> Sản phẩm 2019  2020  2021  2022  2023 <br /> Sản phẩm ISA (và nhóm sản phẩm <br /> tương đương sau 2021, giả định vẫn <br /> ở mức giá tương đương)<br /> Số lượng đơn vị SP (Đv: Lọ) 3,000 22,400 31,000 34,100 37,510<br /> Đơn giá 1,016,000 1,016,000 1,016,000 1,016,000 1,016,000<br /> <br /> Doanh thu SP A 3,048,000,000 22,758,400,000 31,496,000,000 34,645,600,000 38,110,160,000<br /> <br /> Tỷ trọng doanh thu sản phẩm <br /> 83% 62% 38% 38% 38%<br /> trên tổng doanh thu<br /> <br /> Sản phẩm BGPlus (và nhóm sản <br /> phẩm tương đương sau 2021, giả <br /> định vẫn ở mức giá tương đương)<br /> Số lượng đơn vị SP (ĐV: Lọ) 2,000 36,000 60,000 75,000 93,750<br /> Đơn giá  320,000.0 320,000.0 320,000.0 320,000.0 320,000.0<br /> <br /> Doanh thu SP B 640,000,000.0 11,520,000,000.0 19,200,000,000.0 24,000,000,000.0 30,000,000,000.0<br /> <br /> Tỷ trọng doanh thu sản phẩm <br /> 17% 31% 34% 35% 33%<br /> trên tổng doanh thu<br /> <br /> Sản phẩm khác (Giả định phát triển <br /> thêm một số nhóm sản phẩm khác)<br /> Số lượng đơn vị SP (ĐV: Lọ) 0 10,000 20,000 40,000 80,000<br /> Đơn giá  270,000.0 270,000.0 270,000.0 270,000.0 270,000.0<br /> <br /> Doanh thu SP B 0.0 2,700,000,000.0 5,400,000,000.0 10,800,000,000.0 21,600,000,000.0<br /> <br /> Tỷ trọng doanh thu sản phẩm <br /> 0% 7% 10% 16% 24%<br /> trên tổng doanh thu<br /> <br /> <br /> Tỷ lệ tăng doanh thu các năm 0% 1003% 152% 124% 129%<br /> <br /> <br /> Tổng doanh thu thuần 3,688,000,000.0 36,978,400,000.0 56,096,000,000.0 69,445,600,000.0 89,710,160,000.0<br /> <br /> <br /> <br /> Giả định về tỷ lệ doanh thu theo từng tháng trong năm 2019 và 2020<br /> và theo Quý cho các năm 2021, 2022, 2023 (%)<br /> <br /> 2019  2020  2021  2022  2023 <br /> Tháng 1 6.0%<br /> Tháng 2 7.0%<br /> Tháng 3 7.0%<br /> Quý 1 20.0% 25.0% 25.0% 25.0%<br /> Tháng 4 8.0%<br /> Tháng 5 8.0%<br /> Tháng 6 8.0%<br /> Quý 2 0.0% 24.0% 25.0% 25.0% 25.0%<br /> Tháng 7 9.0%<br /> Tháng 8 10.0% 9.0%<br /> Tháng 9 20.0% 9.0%<br /> Quý 3 30.0% 27.0% 25.0% 25.0% 25.0%<br /> Tháng 10 20.0% 9.0%<br /> Tháng 11 20.0% 10.0%<br /> Tháng 12 30.0% 10.0%<br /> Quý 4 70.0% 29.0% 25.0% 25.0% 25.0%<br /> Cả năm 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%<br /> <br /> Kiểm tra OK OK OK OK OK<br /> <br /> <br /> <br /> Doanh thu theo Tháng và Quý<br /> (đơn vị: 1000 VNĐ)<br /> <br /> Tháng 2019  2020  2021  2022  2023 <br /> Tháng 1 0.0  2,218,704,000.0 <br /> Tháng 2 0.0  2,588,488,000.0 <br /> Tháng 3 0.0  2,588,488,000.0 <br />  Tổng Quý 1 0.0  7,395,680,000.0  14,024,000,000.0  17,361,400,000.0  22,427,540,000.0 <br /> Tháng 4 0.0  2,958,272,000.0 <br /> Tháng 5 0.0  2,958,272,000.0 <br /> Tháng 6 0.0  2,958,272,000.0 <br /> Tổng Quý 2 0.0  8,874,816,000.0  14,024,000,000.0  17,361,400,000.0  22,427,540,000.0 <br /> Tháng 7 0.0  3,328,056,000.0 <br /> Tháng 8 368,800,000.0  3,328,056,000.0 <br /> Tháng 9 737,600,000.0  3,328,056,000.0 <br /> Tổng Quý 3 1,106,400,000.0  9,984,168,000.0  14,024,000,000.0  17,361,400,000.0  22,427,540,000.0 <br /> Tháng 10 737,600,000.0  3,328,056,000.0 <br /> Tháng 11 737,600,000.0  3,697,840,000.0 <br /> Tháng 12 1,106,400,000.0  3,697,840,000.0 <br /> Tổng Quý 4 2,581,600,000.0  10,723,736,000.0  14,024,000,000.0  17,361,400,000.0  22,427,540,000.0 <br /> Tổng cả năm 3,688,000,000.0  36,978,400,000.0  56,096,000,000.0  69,445,600,000.0  89,710,160,000.0 <br /> <br /> Doanh thu bình quân<br /> <br /> Theo Tháng 307,333,333.3  3,081,533,333.3  4,674,666,666.7  5,787,133,333.3  7,475,846,666.7 <br /> Theo Quý 922,000,000.0  9,244,600,000.0  14,024,000,000.0  17,361,400,000.0  22,427,540,000.0 <br />